企业资金管理表格
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资金来源运用比较表
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现金收支预算表
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经理：审核：填表：
资金调度月报表
总经理：经理：会计：填表：
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总经理：经理：主管：经办：现金收支日报表
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会计：
三、现金存款日报表
续表现金盘点报告表
核准：
现金银行存款结存表
主管：
