财务管理之规章制度(财务部-库房管理制度).doc7.doc

财务管理之规章制度(财务部-库房管理制

度)7

泉州湖心大酒店规章制度内容：库房管理制度

部门：财务部岗位：

生效日期：编号：2B007-01

目的：

加强库房管理，提高库房使用效率，保证物资周转流通，提高经济效益。

制度：

库房管理制度

1、仓管管理的基本任务和原则

（1）基本任务：采用科学的方法，不断提高管理水平，做到保管好，损耗少，节约费用，保证安全，提高效益。

（2）库房管理的原则是：适量、及时、准确、经济、安全。

2、原材料、物资的保管和记录

（1）库房按原材料和物资大类分别管理，现分为物料仓、食品仓、冷库、营业用具仓。

（2）各仓设立专职仓管员、仓管员职责：保管所管原材料、

物资，记原材料、物资明细帐，验收进仓原材料、物资和出仓原材料、物资的发货。（3）存仓原材料、物资要贯彻执行“先进先出，定期每季翻堆”的库房管理规定。

（4）要节约仓容、合理使用仓容。重载物资与轻抛物资不得混堆，有挥发性和物资不得与易吸潮物资混堆。

（5）库房对进仓储存的物资，必须按固定堆位存储，并编列堆号，在每个堆位存放物资的货位上设立“进、出、存货卡”，凡出入仓物资应于当天在

货卡登记，并结出存货数，以便与物资明细帐对口。

（6）存仓物资必须做到“三对口”，即存仓物资与货卡相符，货卡结存数与物资明细帐余额相符。每月末仓管员应根据物资明细帐记录的收、付发生

额和余额数字，编制“进、销、调、存月报表”，分送财务部，采购部和

餐饮部，并办理结帐手续。每季度盘点一次，并向财务部报送盘点表。（7）仓管员对所保管的物资，应经常检查，对滞存在库房时间较长的物资，要主动向业务部门反映滞存情况；对存仓物资，发现霉变，破损或超保管

期限，应及时提出处理意见，并填制“物资残损（霉变）处理报告书”，

或“超期存仓物资报告表”，送交业务部门和财务部各一份，以便有关部

门会同财务部及时研究作出处理意见。

3、原材料，物资进出仓规定：

（1）仓库管理人员对进仓物资，凭“物资收货记录单”记明细帐。并逐一核对物资的规格，数量，质量。

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部门：财务部岗位：

生效日期：编号：2B007-02

（2）仓管人员对不符合质量要求及规格，数量、与发票或采购，申购部门的要求不相符的原材料、物料，必须拒绝进仓，并及时向申购部门、采购部、财

务部门报告。

（3）原材料、物资出仓，必须先办妥出仓手续，凭领料单或调拨单，并验明规格，数量经有关领导签注，才给予发货，同时要及时登记明细帐，并将领

料单或调拨单报送财务部出帐。

（1）库房对任何部门均应按正式出仓单证发货，严禁先出货，后补办手续的错误做法，严禁白条发货。

（2）为保证库房安全，库房发货必须在库房办公地方发货，不得在库房内发货，商品及物资在发货地点由提货方点验离开后发生的短缺，概由收货方自

负，库房不负补偿责任。

4、库房的存量管理

（1）库房实行存量管理。库房的最高存量和最低存量由财务部和成控部、采购部研究制定并报酒店管理当局批准后，交库房执行。

（2）所有库房物资均应在存货帐、存货卡上标明最高存量和最低存量。

（3）月末，库房应编制“超存量库存表”，列明所有超过最高存量的存货明细情况，报财务部经理、采购部经理和成本控制经理。

5、库房的请购

（1）存仓物资达到最低存量时，库房应及时填制“请购单”，交采购部购买，没有及时提出购买以致存货供应中断的，有关库房人员要承担工作责任。

（2）不超过最高存量的请购，由采购部直接受理。

（3）超过最高存量的请购，须按酒店（流动资金管理制度）的审批权限，批准后交采购部购买。

6、库房的盘点

（1）库房物资流动性大，为保证货、卡、账核对相符，随时掌握物资变动情况，避免短缺丢失和超储积压，必须进行经常和定期的清仓盘点工作。

（2）经常的盘点由库房领班和仓管员在日常进行，针对收发频繁和容易变质的物品，需增加盘点和察看的次数。

（3）定期的盘点每月进行一次，由成控部组织，财务部派员参与，发现盘盈盘亏，应查明原因，说明情况，提出处理意见，填制“存货盘点报告”，上

报酒店处理。

（1）对于盘亏/报损的物资，须查明原因，属保管人员工作责任的，应由有关人员承担经济责任。经常发现失职行为的，应调离工作岗位，发现偷盗等

违法行为的，交酒店保安部处理。

7、其他有关规定：

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内容：库房管理制度

部门：财务部岗位：

生效日期：编号：2B007-03

（2）因业务，工作需要而进入库房的人员，在进入库房时，必须先办理入仓登记手续，并要有库房人员陪同，不得独自进仓。凡进仓人员工作完毕，出

仓时应主动请仓管人员检查。

（3）一切进仓人员不得携带火种，背包，手提袋等物进仓。

（4）库房范围及库房办公地点，不得会客，其他部门职工更不得围聚闲聊，不得带亲友到库房范围参观。

（5）库房范围不得生火，也不得堆放易燃易爆物品。

（6）库房不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

（7）任何人员，除验收时所需外，不得把库房商品物资试用试看。

（8）库房应定期每日检查防火设施的使用实效，并接受保安部的检查、监督。