2019城乡环卫一体化PPP项目实施方案 2018城乡环卫一体化PPP项目实施方案

城乡环卫一体化PPP项目实施方案
（一）项目背景
2018年10月20日，省领导对国家重点功能生态区县环境治理工作做了重要批示，要求“探索一条政府与有信誉、有实力的重点企业合作的环保新路”。

2018年11月2日，省财政厅下达《2015年国家重点生态功能区转移支付增量资金的通知》，并要求41个国家级重点生态功能区县市增量资金集中用于支持垃圾收运体系建设，同时，省财政专门安排垃圾收运体系建设财政奖补资金，视县市垃圾收运体系建设成效及与企业合作推行PPP模式的情况，进行检查后再行分配。

为做好城乡生活垃圾管理工作，促进生态环境建设、统筹城乡一体化发展，改善农村生态环境、提高村民生活质量，同时为了缓解地方财政压力，提高运行效率，转变政府职能，此项目按省财政厅、建设厅、环保厅的相关指导，以PPP模式实施“城乡环卫一体化”项目。

（二）项目概述
根据实际情况，将城乡环卫一体化工程分为两期实施，本项目为第一期工程。

本项目的目标为：
1、新建xx大型垃圾水平式压缩转运站，并将其打造为集压缩减量中转、样板展示、互联网监控中心三位一体的样板工程。

2、完成全县域垃圾压缩站的布局，并将前段垃圾收集延伸至行政村，形成较为完善的全县域垃圾收转运系统。

垃圾收运量充分满足海螺水泥厂的垃圾焚烧能力，约210-220吨/日。

3、提升城区道路机械化清扫保洁能力，引进先进的机械设备及管理体系，使得县城的清扫水平达到中型城市水平。

4、筹备筹建西北片区集生态处理，垃圾分类等功能为一体的复合型垃圾处理中心。

本项目完成后，能基本解决业已存在的农村垃圾处理难的问题，能基本实现人口密集区地区的垃圾日产日清，并能将打造成为省生态示范县的典范。

图1、乡镇垃圾收运体系流程示意图
（三）项目资金来源
本项目资金来源于五个方面：
1、城管局原有环卫支出；
2、各乡镇原有用于集镇及农村的垃圾收转运支出；
3、生态办用于农村治理的专项资金；
4、国家重点功能区转移支付增量资金；
5、省财政垃圾收运体系建设财政奖补资金，具体金额视检查情况而定。

（四）项目建设投资及运营费用
不含存量资产接收，本项目建设总投入约XXX万，总运营费用约XXX万（已含税金6%，企业利润8%，融资成本6%），其中土建部分
中涉及到的土地（含三通一平等），由政府无偿提供使用。

主要内容有：
1、建造日处理量为200-400吨的水平式压缩中转站：建造成本约XXX万（含配套转运车及箱体）；年运营费用约XXX万；建设周期（土建+设备安装+调试）约X个月。

2、城区清扫保洁及垃圾收转运系统建设，覆盖XXX万平方米，垃圾量XXX吨/日：建设成本约XXX万；年运营费用XXX万。

其中：清扫保洁XXX万，清运费用XXX万。

3、乡镇农村垃圾收转运系统，涵盖全县XXX个乡镇，日收集垃圾总量约XXX吨/日：建设成本约XXX万（小型垂直压缩中转站及相关配套收集、转运车辆）；年运营费用约XXX万；建设周期约X个月
4、信息化系统建设：建设成本XXX万；年运营费用约XXX万，建设周期约X个月。

本项目农村垃圾收集中所涉及到的垃圾箱购置、布置及农村清扫保洁由生态办负责。

项目的停车场及办公场所，不再另行投资，建议由政府无偿提供场地给项目公司使用，项目公司负责包括场地平整，装修、日常水电等其他费用。

（五）政府存量资产接收
本项目政府的存量资产主要包括政府已经购买的环卫作业车辆
及已经建设好的垃圾压缩站（设备和垃圾站的土建部分）。

存量资产接收范围包括：
原则1、接收在报废期内的资产，已经过了报废年限的不接收，其中，按行业通用规则，车辆类按五年折旧；垃圾站按八年折旧。

原则2、接收符合环保要求的资产，不接收排放不达标，不能上牌，以及非密闭的垃圾收转运车辆。

原则3、接收能够正常使用的资产，不接收不能正常使用，或者需要经过大修方能使用的车辆或垃圾站。

为防止国有资产流失，存量资产的价值必须由第三方评估公司进行评估，按评估的估值进行接收。

存量资产接收方式：
1、垃圾站作价入股，作为政府的投入。

2、车辆由项目公司租赁。

为防止国有资产流失，存量资产的价值须由第三方评估公司进行评估，按评估的估值进行接收。

车辆类资产由PPP公司或PPP公司委托的运营公司进行租赁，由此产生的费用需另行计算。

（六）项目预期主要亮点评价
本项目预期主要亮点可总结为：“一圈”、“二转”、“三无”、“四＋”，具体为：
1、“一圈”，即打造“半小时垃圾收集圈”：本项目通过增加垃圾压缩站数量，及对垃圾压缩站的优化布局，垃圾压缩站的服务范围可以覆盖全县域，而且从垃圾收集容器到垃圾压缩站的运输时间，绝大部分可以控制在半小时以内。

2、“二转”，即通过二次转运、实现垃圾二次减量，垃圾焚烧的热值大幅提升：生活垃圾第一次经过小型垃圾站转运，可以对污水进行第一挤压，同时，可在垃圾站内对生活垃圾进行分拣，从而实现第一减量；第二次通过县城的大型站进行转运，可以对污水进行第二次挤压，从而使得最终运往海螺水泥厂的生活垃圾的热值大幅提升。

同时通过大型站的二次集中转运，可以大幅减少前往海螺水泥厂的转运车数量，从而大幅缓解目前存在的交通拥堵现状。

3、“三无”，即无滴漏、无抛撒，收运全程无二次污染：本项目严格按行业的环保要求进行设备选型和配置，垃圾收运过程为全封闭作业，不产生二次污染，可以杜绝人民群众反映强烈的垃圾收运线路沿途臭气、污水和垃圾抛洒问题。

4、“四+”，即“互联网+”信息化监控系统：通过信息化手段，实现对环卫作业的全程监控，在降低管理成本的同时，提高管理效率，优化管理效果。

（七）项目交易结构
1、项目结构
（1）、本项目以PPP模式实施，由政府出资代表参股、社会资本控股共同出资组建项目公司（SPV）实施本项目内容。

（ 2）、人民政府与项目公司签订特许经营协议，授权项目公司实施本项目投资、建设、运营维护。

（3）、项目公司在特许经营期内提供投资、融资、建设、运营维护服务，财政局向项目公司支付政府购买服务费，项目公司收回投资并取得合理回报。

（4）、依据特许经营协议等PPP有关政策规定，财政局向项目公司支付的政府购买服务费，列入人民政府年度财务预算和中期财政规划，并取得人大常委会的批准。

（5）、特许经营期期满后（暂定为XX年），项目公司将项目资产全部无偿移交给政府指定机构。

2、支付方案
本项目为“政府购买服务”，财政局向项目公司支付政府购买服务费。

（1）、保底支付
实际支付按照垃圾收运量，清扫保洁面积及政府的考核评分等来进行支付，为了保障企业的生存，政府设立保底支付，保底支付组成包括：投资保底和项目运行维护固定支出保底。

（2）、调价机制
当以下情况发生变动时，启动调价机制：
由于城市面积扩大，需要增加清扫保洁面积时；
由于人口，人均垃圾量增加或垃圾收运率提高，导致垃圾收转运量提高时。

由于人均最低工资标准提升，导致人力成本增加时；
由于燃油，水电价格增长，导致运行成本增加时；。