工业企业初步调研情况表

工业企业初步调研情况表 The pony was revised in January 2021
工业企业初步调研情况表
说明：
对贵公司以下的问题的了解程度，在很大程度上决定了K3在贵公司实施的成败，故要求以下问题以尽可能的详细的书面形式反馈给K3实施小组。

若贵公司另有不在下列的特殊情况也请列示在最后。

贵司可分部门填写。

基础部分：
会计期间的划分：自然年度□自定义□会计期间为：________________。

操作员有____人，K3系统管理员为______________。

网络维护员为
____________。

仓库人员能否看到物料的单价及金额是□否□
记帐本位币是________。

会计凭证字为________。

现会计科目表（一至三级）（最好有完整的）
采购，销售，仓库，生产、会计的岗位是如何划分的。

各自的职责与权限是什么？
仓库是否允许负结存是□否□
结帐的方法是：帐结□表结□其他________________。

本年利润科目是_______________。

银行存款是否有结算方式：是□否□结算号是
_______________________。

是否允许凭证断号：是□否□
凭证过帐前是否必须审核：是□否□
外币有_________________。

科目调汇吗？是□否□什么时候？_____________________。

应收（付）票据有哪些？
工业单据制单和审核是否可为一人？是□否□
物料基础：
物料大约有多少种？
物料的保质期有无要求有□无□
物料的计量单位有___________，一种物料是否有几种计量单位？
物料数量的精度为___________，单价的精度为___________。

专用发票的精度为___________。

物料等基础资料是由__________部门______________________人维护，有无一物料代表多种实物，一实物多种编码的情况？有□无□
物料的编码方法是什么（请详细描述）
现有物料编码需要修改吗？是□否□
若物料或科目设置更为详细，初始余额能取到吗？
物料出库的计价办法是_____________________。

物料有无分批法计价，批号的管理有□无□
制造车间基础（包含计划）：
制造车间有___________个分别为
____________________________________________。

原料从投入到成品产出的生产过程（请详细描述其流程）
生产中有无物料间替换有□无□
对生产领料的控制是____________________________________________。

有无辅助生产车间有□无□
车间有哪些费用（请相关会计详细描述）
成品的种类有____________________________________________。

在产品成本与成品成本的计算办法是什么（请成本会计详细描述）
成品类物料结构清单（BOM）齐全吗？是□否□
有子BOM吗？有□无□子BOM有几级？
_________________________。

半成品、成品的生产成本计算办法（要现有的！）
做计划的时间、频率？
_____________________________________________________________________ ______。

计划的需求来源如何确定？
_____________________________________________________________________ ______。

如果计划的来源有预测，预测的依据是什么
_____________________________________________________________________ ______。

如果有突发定单影响已排好的计划，如何进行处理
_____________________________________________________________________ ______。

采购部分：
采购业务从提出申请到付供应商货款的详细过程。

（请采购主管填写）
采购业务是否都有发票，发票一般在什么时候收到（是否在本期或是。

）
对外采购有车间生产的物料有检验手续吗，检验过程是
___________________________。

有无暂估入库有□无□暂估入库冲回的方法是
______________________。

供应商开发票是否定期集中开？是□否□
供应商在供货时有无赠送？有□无□是同品种还是别的品种
___________。

原料采购时有无运费等要计入原料单价中的费用？有□无□发生时怎样处理？
_____________________________________________________________________ _______。

应付款确认的标准为________________________。

如何控制二次付款（请详细描述）
采购控制为________________________。

是否限价？是□否□
采购、销售有无退回？有□无□能追踪到原来的单据吗？是□否□
除采购，销售，生产外还有________________________业务类型。

销售部分基础：
销售业务分__________种业务类型（如现、赊销……）。

销售业务从客户下定单到收到货款的详细过程（需要详细的流程。

书面的）
应收款的确定标准是什么？是如何确定的。

销售是否全开发票？是□否□
什么时候开发票？__________________________________________。

（要分情况来定义）
销售发票是否月底时把销售的全开发票？是□否□
对于业务员与客户信用的控制办法是
___________________________________________。

应收（付）款核算明细到什么程度？
应收（付）款进行帐龄分析吗？是□否□
有无标准生产投料单？是□否□
供应商，客户有无一个对应几个码？有□无□
销售是否分为内外销？是□否□
转厂有无把内外销分开？有□无□
手工实现办法为
_____________________________________________________________。

销售收入的确认标准是什么？
供应商或客户有无对方物料码？有□无□
单据（出入库，发票）如何审核由何人负责
原始单据有无标准的样式（公司有无经过ISO9000体系的认证等。

）采购，销售，仓库，财务部门有无一定的报表及样式（请付表说明）
期间费用是如何核算的（请详细描述）
仓库物理上设置为哪几个仓每个仓的功能是什么
有无委托外单位加工物料？有□无□
有无受委托加工别的单位的物料有□无□
如有的话，品种有多少种？有无特殊要求？有□无□
有无预收（付）款及转销的业务？有□无□
手工处理办法为
_____________________________________________________________。

固定资产基础：
固定资产卡片有________张固定资产折旧办法是
__________________________。

计提坏帐的办法与科目是__________________________。

固定资产编码方法是什么（请详细描述）
有无不提折旧的固定资产？有□无□
固定资产中还有应付帐款吗？有□无□
各种单据的号码是如何编排的？手工能改此号吗？能□不能□
采购，销售定单上的单价是否为含税价？是□否□
现购，现销出现过应收（付）吗？是□否□
已关闭的定单可否再有业务发生？是□否□
请详细说明：物料采购计划，成品生产计划的形成过程。

不同的仓之间有无物料移动，价值变动吗？是□否□
仓库的盘点时间为__________________________，处理方法是
_____________________________________________________________________ ________。

电脑硬件与网络环境基础：
服务器硬件：CPU为_________。

硬盘的容量为_________。

内存的大小为
_______。

品牌是_________。

操作系统是_____________。

客户端硬件：CPU为_________。

硬盘的容量为_________。

内存的大小为
_______。

品牌是_________。

操作系统是_____________。

请详细描述公司的网络环境，有无工厂或仓库在外地如有的话，该仓库或工厂所进行的操作是什么公司的要求是什么？。