银行存款余额调节表模板
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银行存款余额调节表
的款项
减：单位已付账银 行未付账的款项
年 记账凭 月 账单位未记
账的款项
减：银行已付账 单位未记账的款项
凭证号码 是付款的填付款内容
凭证号码 是收款的填收款内容
合计
0.00 复核：
0.00
合计
0.00 制表：
0.00
银行存款余额调节表
编制单位：
银行帐号：
自 2015 年 9 月 1 日 至 2015 年 9 月 30 日
银行对账单 余额
调 整 后 存款 余额
0.00
单位银行存 款 账余 额
调 整后存款余 额
年 记账凭 月 日 证号
摘要
凭证号码 是付款的填付款内容 凭证号码 是收款的填收款内容
支票 号
加：单位已收 账银行未收账
减：单位已付账银 行未付账的款项
年 记账凭 月 账单位未记
账的款项
减：银行已付账 单位未记账的款项
凭证号码 是付款的填付款内容
凭证号码 是收款的填收款内容
合计
0.00 复核：
0.00
合计
0.00 制表：
0.00
银行存款余额调节表
编制单位：
银行帐号：
自 2015 年 9 月 1 日 至 2015 年 9 月 30 日
银行对账单 余额
调 整 后 存款 余额
0.00
单位银行存 款 账余 额
调 整后存款余 额
年 记账凭 月 日 证号
摘要
凭证号码 是付款的填付款内容 凭证号码 是收款的填收款内容
支票 号
加：单位已收 账银行未收账
银行存款余额调节表
索引号： T/F* 和银源自对账单一致，银行存款余额调节表
单位名称： 开户银行：
项目
金额
币种： T/F
账号： 项目
索引号： 金额
企业银行存款日记账余额
银行对账单余额
加：银行已收、企业未收款项
加：企业已收、银行未收款项
其中：1、12月利息
其中：1、
2、
2、
3、
3、
4、
4、
5、
5、
6、
6、
7、
7、
8、
8、
9、
9、
10、
10、
减：银行已付、企业未付款项 其中：1、
减：企业已付、银行未付款项 * 其中：1、
2、
2、
3、
3、
4、
4、
5、
*
5、
6、
6、
7、
7、
8、
8、
9、
9、
10、
10、
调节后余额
调节后余额
注：1、本表应按不同的银行存款账号及不同的货币种类分别编制，如企业银行存款日记账余款和银行对账单一致， 可不编制此表。
2、“其中”栏内填制未达账项内容，应注明日期、日记账（或对账单）页次、事项。 3、调节后余额应一致。
银行存款余额调节表(改进版)
单位：元 备注
加：企业付款账面错误
2010年3月记字25号凭 证
材料款
￥ 5,000.00
￥
5,000.00
2010年4月记字2号凭 付款金额记账错误，
证冲红。
应为50000元。
减：企业已，银行未付 ￥
-
减：银行已付，企业未付
2010年3月10日
材料款
￥ 50,000.00
￥
50,000.00
2010年4月记字2号凭 原始凭证附在2010年3
￥ 156,700.00 银行日后入账
备注
企业银行存款日记账余额 ￥ 226,700.00 企业日后入账
加：企业已收，银行未收 ￥ 25,000.00
加：银行已收，企业未收 ￥
-
2010年3月记字325号 凭证
销售款
￥
25,000.00 2010年4月1日入账
2010年3月31日向银 行托收转账支票。
证入账。
月记字25号凭证。
减：企业收款账面错误 ￥
-
调整后实际余额 会计主管：
￥ 181,700.00
审核：
调节平衡
调整后实际余额 制表：
￥ 181,700.00
调节平衡
银行存款余额调节表
编制单位：×× ××××××× ×有限公司 开户银行：×× 银行××××× 科目名称：银行 存款——结算户 （××银行×× ×××支行）
银行对账单余额
截止日期：2010年3月31日
核对期间：开户 日至2010年3月 31日 银行账号： 12345678901234
科目编码： 10020201
财务报表-银行存款余额调节表
年 月日
凭证号
摘要
银行未达账项
支票号
加：单位已收帐银 行未收帐的款项
减：单位已付帐银 行未付帐的款项
月日
年 凭证号
摘要
企业未达账项
支票号
加：银行已收帐单 减：银行已付帐单 位未记帐的款项 位未记帐的款项
合计
0.00
0.00
合计
0.00
0.00
主管：
复核：
制表：
银行存款余额调节表
单位名 称：
银行账 户：
xxxxxxxxxx 请选择账户 设置单位基本信息后可在C4单调整后存款余额
对 账 时 间 范 围 ： 自 2021年2月1日 至 2021年2月28日
编 制 日 期 ： 2018年3月4日
企业银行存款账
-
面余额
调整后存款余额
单位：元 -
银行余额调节表最简单的模板
银行余额调节表
XXXX年XX月XX日
项目
银行账面余额
企业账面余额
差异
企业银行存款日记账余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
加：银行已收、企业未收
XXXX元
XXXX元
XXXX元
减元
XXXX元
调节后银行余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
说明：
1.企业银行存款日记账余额：企业实际收到的银行存款金额。
2.银行已收、企业未收：银行已收但企业尚未记录的金额。
3.银行已付、企业未付：银行已付但企业尚未记录的金额。
4.调节后银行余额：经过调节后的银行实际余额，与企业的银行存款日记账余额一致。
注意：此表格仅为示例，实际使用时需要根据具体情况进行调整和补充。
XXXX年XX月XX日
项目
银行账面余额
企业账面余额
差异
企业银行存款日记账余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
加：银行已收、企业未收
XXXX元
XXXX元
XXXX元
减元
XXXX元
调节后银行余额
XXXX元
XXXX元
XXXX元
说明：
1.企业银行存款日记账余额：企业实际收到的银行存款金额。
2.银行已收、企业未收：银行已收但企业尚未记录的金额。
3.银行已付、企业未付：银行已付但企业尚未记录的金额。
4.调节后银行余额：经过调节后的银行实际余额，与企业的银行存款日记账余额一致。
注意：此表格仅为示例，实际使用时需要根据具体情况进行调整和补充。
银行存款余额调节表(带公式)
调节后的存款余
调节表-带公式
银行账号
项
目
银行对账单余额
加:银行未收而企业已收的账款
记账日期 支票号码
内容
单位:元
金额 0.00 0.00
金额
减:银行未付而企业已付的账款
0.00
调节后的存款余额:
0.00
银行存款余额调节表-带公式
编制单位:
银行名称
项
目
企业银行存款账面余额
加:银行已收而企业未收的账款
记账日期 支票号码
内容
金额 0.00 0.00
金额
银行账号
项
Hale Waihona Puke 目银行对账单余加:银行未收而企业已
其 中
其中
减:银行已付而企业未付的账款
0.00
减:银行未付而企业已
其 中
其中
调节后的存款余额: 复核人：
0.00 制表人：