国祯环保2019年三季度财务风险分析详细报告

国祯环保2019年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为28,569.02万元，2019年三季度已经取得的银行短期借款为100,570.27万元。

2.长期资金需求

该企业长期资金需求为565,780.54万元，2019年三季度已经发生的非流动负债合计为579,266.26万元。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为594,349.55万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为130,913.32万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期借款规模是173,249.31万元，实际已经取得的短期贷款金额为100,570.27万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为152,081.31万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为162,665.31万元，在5年之内偿还的贷款总规模为183,833.3万元，当前实际的长短期借款合计为699,197.31万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。该企业偿还全部有息负债大概需要42.84个分析期。负债率相对较高但在下降，如果盈利情况发生逆转会存在一定风险。资金链断裂风险等级为7级。

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