对账及付款确认单样本
对账确认书模板
对账确认书模板
日期，__________。
收款单位，__________。
付款单位，__________。
尊敬的收款单位：
根据双方公司的业务往来情况，我们特向贵公司确认以下账目，并请核对无误后签字确认：
1. 截止至______（日期），我公司应付贵公司的货款为______
元人民币（￥______）。
2. 截止至______（日期），我公司应收贵公司的货款为______
元人民币（￥______）。
请贵公司核对上述账目，如有误或有其他未列明的账目，请及
时与我公司联系，以便及时调整账目，确保双方账目清晰准确。
特此确认。
收款单位（盖章），__________ 日期，__________。
付款单位（盖章），__________ 日期，__________。
备注，本确认书一式两份，双方各执一份，自签字确认之日起生效。
以上为对账确认书模板，希望对您有所帮助。
如有任何疑问或需要进一步了解，请随时与我们联系。
感谢您的合作！
此致。
敬礼！
（您的公司名称）。
日期，__________。
对帐确认书(word)
对帐确认书(word)
尊敬的客户：
首先，非常感谢贵单位一直以来对我司的支持与合作。
为了更好地管理财务，促进业务交流，我司希望与贵单位核对我们之间的往来账目。
截至年月日，贵单位尚欠我司货款共计人民币（￥：元）（大写：仟佰拾万仟佰拾元角分）。
请贵单位核对上述账目，并尽快将上述款项汇至我司账户。
如果上述账目准确无误，请在客户确认栏签名并加盖公章（或财务章）；如果有任何异议，请在异议栏上填写所欠金额，并签名和加盖公章（或财务章）。
感谢您的合作！
A有限公司
客户确认栏：
经核对，上述数目准确无误，我单位予以确认。
客户盖章：
经办人：
年月日
客户异议栏：
经核对，上述数目有误，我单位欠A有限公司的货款应为人民币元。
大写：
客户盖章：
经办人：。
供应商对账单
4）供应商提供累计收货、累计开票、累计付款数据可以附明细表核对。
XXXXXXXXXXX公司与供应商对账确认单
工程名称： 供货商全称： 采购合同号： 采购合同总金额：
核对
数据
施工合同编号： 地址： 电话及传真： 单位：人民币（元）
累计收货： 采购核对栏： 预算成本 项目经理初步核定栏： 采购经理核定栏: 预结算部核定栏： 财务核定栏（核对入库、 开票、付款）： 财务经理核定栏： 备注：1）此表后附材料采购合同复印件 2）预算成本由预结算部提供 3）凭此表填写“材料费结算表” 实际发生成本 差异成本 -
公司往来客户对帐确认单 6个套模版
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。
对账确认书——精选推荐
对账确认书
借款对账确认书
（民间借贷关系）
甲⽅（借款⼈）：
⼄⽅（出借⼈）：
甲⼄双⽅于年⽉⽇签订《借款合同》，约定：甲⽅向⼄⽅借款⼈民币元，借款期限为，⽉利率为。
年⽉⽇，甲⽅已收到⼄⽅出借款项共计⼈民币元。
双⽅⼀致确认，截⽌⾄年⽉⽇，甲⽅共计⽀付给⼄⽅元（包括已归还利息元，已归还本⾦元，其他元，共计元）。
截⽌⾄本协议签订⽇，甲⽅尚⽋⼄⽅借款本⾦⼈民币元（⼤写：），利息⼈民币元（⼤写：）。
另外，⾃本次对账确认之⽇起剩余借款利息仍按原⽉利率2%计算，甲⽅应当于年⽉⽇前结清全部借款本息。
甲⽅承诺按照以下还款⽅案继续还款，甲⽅如任何⼀期不能按时⾜额还款，则⼄⽅有权要求甲⽅提前归还全部款项。
甲⽅为追索款项⽽实际付出的相关损失（包括但不限于律师费、调查费、诉讼保全费、保险费等）应有⼄⽅承担。
⼄⽅指定的收款账户如下：
户名：开户⾏：账号：
双⽅对以上内容核实⽆误后签名确认。
借款⼈：出借⼈：
年⽉⽇年⽉⽇。
公司往来客户对帐确认单 6个套模版
XX股份有限公司
XX年度往来客户对帐确认单(到款）
期间： 年 月 日--- 年 月 日
XX产品管理中心
1、与各经销
商的到款结算
情况对帐分不
同折扣类型进
行核对、确
认；
2、取数口
径：
（1）累计到
款：对账起始
日期<=单据结
算日期<=对账
截至日期
（2）累计销售（已开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，且“对账起始日期=<结算日期<=对账截止日期”，另已结算单据默认为已经开票。
（3）累计销售（未开票）：按“对账起始日期=<单据日期<=对账截止日期”，该部分单据在结算开票可能因消化返利减少对到款的占用。
（4）铺底未结算金额：包含对账截止日之前的所有铺底单据。
3、本‘确认单’必须由对方单位盖章(公章或财务章)及签名确认。
客户签章：中心经理：产品管理中
心稽查：
确认日期：
差异说明：。
对账及付款确认单样本
合同编号
合同总额
本次申请金额
请款说明
我单位收款银行账户资料如下：
收款单位名称(全称)：
收款银行（全称）：
收款账号：
我司已收款信息核对
我司已开发票核对（含本次开具金额）
日期
金额
日期
金额
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
合计
声明：
1、我公司确保以上信息的真实性、准确性、完整性,本次付款提交的票据也是合法真实的。若以上资料有误，由此产生的一切经济纠纷和责任由我司承担。
2、若因为银行帐号、收款单位名称等收款信息错误或提供不及时，导致贵司的付款申请被银行退回的，我司接受每笔10%，最高不超过5000元的罚款，并同意对该笔付款延期支付2个月。
申请单位名称：
（公司财务章）
时间：年月日
联系人：
联系电话：
对账确认书
对账确认书
经双方对账，（身份证号码/组织机构代码：），确认尚欠供货人（名字/名称）自年月日至年月日期间张送货单/销售单（单据编号分别为：，第一联由确认人保存，第二联由供货人保存），所涉货款共计¥元（大写人民币）。
本人承诺于年月日之前付清所欠货款；逾期不还，供货人有权自对账确认之日按千分之五每日计取违约金。
若因确认人违约致使供货人采取诉讼方式实现债权的，由此产生的诉讼费、律师费、差旅费、保全费等为实现债权的一切费用由确认人承担。
确认人：
年月日
第1页共1页。
对账单模板33
121.00
-
-
-
RMB壹仟
RMB捌佰肆拾柒
RMB捌拾肆
RMB壹仟柒佰陆拾叁
备注
日期 2020/9/15
收款明细 金额 21.00
备注
2020/9/20
21.00
2020/9/25
21.00
21.00
1,000.00 847.00 84.00
1,763.00
公司盖章： 日期：
通用对账单
客户名称： 联系方式： 联系地址：
日期 2020/9/1 2020/9/2 2020/9/3 2020/9/4 2020/9/5 2020/9/6 2222/1/1 1900/1/1 1900/1/1
1
应收合计
送货单号 ji-0091 ji-0092 ji-0093 ji-0094 ji-0095 ji-0096
销售订单号 1256987 1256988 1256989 1256990 1256991 1256992
产品名称 产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品6
销售明细 规格型号 规格1 规格2 规格3 规格4 规格5 规格6
上期应收账款余额 本期销售金额 本期已收金额
截止到本期应收余额
对账期间： 对账日期： 联系方式：
数量 11 11 11 11 11 11 11
RMB壹 RMB捌佰肆
RMB捌拾 RMB壹仟柒佰
客户签字： 日期：
通用对账单
对账期间： 对账日期： 联系方式：
单价
金额
11.00
121.00
11.00
121.00
11.00
121.00
11.00
121.00
企业之间对账单模板
企业之间对账单模板甲方（企业名称）：XXX公司地址：XXX市XXX区XXX路XXX号电话：XXX-XXXXXXX乙方（企业名称）：YYY有限公司地址：XXX市XXX区XXX路YYY号电话：XXX-XXXXXXX根据甲乙双方签订的合同文件，现将双方之间的交易情况核对如下：一、交易概述1. 本次交易商品或服务名称：XXX产品一批2. 交易数量：共计XX件3. 交易金额：人民币XXX元（大写：XXX）4. 合同签订日期：XXXX年XX月XX日5. 交货日期：自合同签订之日起X个工作日内完成交付二、对账单明细1. 甲方确认乙方已按时交付货物，且数量、质量均符合合同约定。
2. 乙方确认已收到甲方支付的交易款项，金额无误。
3. 双方确认在交易过程中不存在任何纠纷或违约行为。
4. 其他需要说明的事项：无三、确认与签字1. 甲乙双方经核对，确认上述交易情况属实，并无异议。
2. 双方负责人（或授权代表）分别在此处签字并加盖公章：甲方负责人（或授权代表）：XXX（签字）乙方负责人（或授权代表）：ZZZ有限公司（盖章）日期：XXXX年XX月XX日四、附件1. 合同文件（复印件或电子文档）2. 交易发票（复印件或电子文档）3. 其他相关单据、凭证等文件（如有）本对账单一式二份，甲乙双方各执一份，自双方负责人签字并加盖公章之日起生效。
如有任何疑问或争议，双方应友好协商解决；如协商不成，可提交至甲方所在地人民法院进行诉讼解决。
附件：合同文件、发票等文件一览表甲方（盖章）：XXX公司乙方（盖章）：YYY有限公司日期：XXXX年XX月XX日注意事项：本对账单仅为双方核对交易情况之用，并非法律文件，如有争议，请双方及时协商解决。
如有需要，请在签署前仔细阅读本模板的全部内容。
对账及付款协议书模板
【对账及付款协议书】甲方（收款方）：________________________乙方（付款方）：________________________丙方（担保方）：________________________根据《中华人民共和国民法典》等有关法律法规，甲乙丙三方经充分友好协商，就乙方向甲方采购货物、乙方向甲方支付货款及对账事宜，达成如下协议：第一条对账事项1.1 乙方确认截至____年__月__日，尚欠甲方货款人民币____元整（大写：____元整）。
1.2 甲方已向乙方提供以下货物/服务：（货物/服务清单）第二条付款事项2.1 乙方应在本协议签订之日起__个工作日内，向甲方支付上述所欠货款人民币____元整。
2.2 付款方式：____（如银行转账、现金支付等）。
2.3 甲方指定收款账号：户名：________________开户行：________________账号：________________第三条逾期付款责任3.1 若乙方未按本协议第二条约定的时间支付货款，则乙方应向甲方支付逾期利息，逾期利息按每日万分之五计算，自逾期之日起至实际付款日止。
3.2 乙方逾期付款的，甲方有权采取一切法律手段追讨欠款，包括但不限于向人民法院提起诉讼。
第四条对账管理4.1 双方应定期进行对账，确保账目清晰、准确。
4.2 对账周期：每月对账一次。
4.3 对账方式：双方可通过以下方式对账：（如电话、电子邮件、邮寄等）第五条协议生效及争议解决5.1 本协议自双方签字盖章之日起生效。
5.2 本协议的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律法规。
5.3 双方因本协议发生的争议，应友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向甲方所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。
第六条其他6.1 本协议一式肆份，甲乙丙三方各执壹份，具有同等法律效力。
6.2 本协议未尽事宜，由双方另行协商解决。
甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________丙方（盖章）：________________签订日期：____年__月__日。
财务对账确认单全新甄选
财务对账确认单全新
财务对账确认单
经财务清查，到2014年12月31日止，我司尚应支付
，所供，
（大写：）。
单位（盖章）：
经办人（签字）：
时间：年月日
确认以上应付金额正确无误，此对账确认单作为挂账收款的唯一凭据，在2014年12月31日之前，贵司出具的收货单、入库单、送货单、对账单等付款结算凭据全部作废。
确认人（签字、手印）：
单位（盖章）：
时间：年月日
生活如意，事业高升。
前程似锦，美梦成真。
百事大吉，万事顺利。
事业有成，幸福快乐。
幸福快乐，与君同在。
以上文字可删
感谢您使用本店文档您的满意是我们的永恒的追求！（本句可删）
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付款确认单
收款单位名称
款项性质
预付款
进度款
质保金
其他
支付方式
现金
转账
付款金额（大写）￥：源自负责人： 主管领导： 经办人：
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欢迎您的下载，资料仅供参考！
款项用途收款单位名称款项性质预付款进度款质保金其他账号支付方式现金转账开户行付款金额大写负责人
付款确认单
付款日期： 年 月 日
款项用途
收款单位名称
款项性质
预付款
进度款
质保金
其他
账号
支付方式
现金
转账
开户行
付款金额
（大写）
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分
￥：
负责人：主管领导：经办人：
付款确认单
付款日期： 年 月 日
对账单模板10
产品名称
STD3522L FHB3915-H
规格
1 1
单位
台 台
合计： 合计金额（大写）：
数量
52.00 23.00 11.00
单价
5.00 23.00 11.00 0.00 0.00 0.00
RMB玖佰壹拾
金额
￥260.00 ￥529.00 ￥121.00 ￥0.00 ￥0.00 ￥0.00
￥910.00
说明： 1、此对帐单不包括对帐日期之后发生的款项，如有误差在5个工作日之内与我司相关
负责人核实。 2、请确认核实相关数据并盖章签字回传与我司，逾期未盖章确认以默认对账金额为数
据。 3、感谢对本公司的支持，合作愉快！！
客户签字：（盖章） 日期：
供方签字：（盖章） 日期：
公司LOGO
对
对账日期： 年 月 日
XXXXXXXXX公司
账
地址:苏州市XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 电话:XXXXXXXXXXXXXXXXX
单
客户名称： 公司电话： 单位地址：
发票类型： □普通发票
□增值发票
付款期限： 年 月 日
手机电话： 公司传真：
□其它
合同号
驱动器 电机 以下空白
对账确认单
对账确认单
甲方：
乙方：
地址：
法定代表人：
甲方双方经认真对账确认如下事宜：
1、截止年月日止，乙方共欠甲方货款人民币元，甲方已向乙方开具了全部的增值税发票。
2、因乙方要求提走存放在甲方场所的型号模具，乙方须于年月
日前对模具进行验收，并在验收当天向甲方开具支票付清全部所欠货款，如乙方超出期限未对模具进行验收、或者未按上述约定向甲方开具支票、或者开具的支票不能兑付或者其他任何原因导致乙方逾期未付清货款的，则逾期每日乙方应按未付货款的万分之八向甲方支付逾期违约金。
3、乙方提走型号模具后天内应按照双方约定另外向甲方支付该型号模具百分之三十的制作费用即人民币元，如乙方逾期支付的，则逾期每日乙方应按未付制作费的万分之八向甲方支付逾期违约金。
4、乙方确认甲方所供货物不存在任何质量问题，甲方在履行合同的过程中都积极与乙方沟通，甲方在履行合同过程中不存在任何违约，乙方在后续付款的过程中对上述欠款不得产生任何异议，
5、本对账确认单是经甲乙双方认真核对所有交易单据及付款凭证后自愿签字盖章确认的，如乙方逾期未付清应付款项的，乙方承诺甲方只需提供本对账确认单便可向乙方追索全部款项。
6、如双方发生争议的，由双方协商解决，协商不成的，双方约定由甲方所在地人民法院管辖。
7、乙方指派其公司人员对型号模具进行验收。
提走，乙方应当向甲方出具盖有乙方公章的授权委托书，否则甲方有权拒绝其指派的人员对型号模具进行验收。
提走。
甲方（盖章）：乙方（盖章）：
代表人（签字）：代表人（签字）：
时间：时间：
附乙方营业执照复印件及乙方代表授权委托书。
公司财务对账函模版
公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！一、对账期间：[填写具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]二、对账内容：1. 账单明细：请贵方提供在上述对账期间内的所有交易记录，包括但不限于发票、收据、转账记录等。
2. 付款情况：请贵方确认在上述对账期间内的所有付款情况，包括付款金额、付款时间、付款方式等。
3. 未付款项：请贵方确认在上述对账期间内的所有未付款项，包括未付款金额、未付款原因等。
三、对账方式：1. 电子对账：请贵方将上述对账内容以电子文档的形式发送至我们的财务邮箱：[填写邮箱地址]。
2. 电话对账：如贵方有需要，我们可以安排财务人员与贵方进行电话对账，请提前告知我们。
四、对账结果：1. 如双方确认对账无误，请贵方在回函中签字盖章，并注明“对账无误”。
2. 如发现对账差异，请贵方在回函中详细列出差异情况，并说明原因。
五、回函方式：[填写公司名称][填写公司地址][填写公司联系方式]六、其他事项：1. 如贵方在上述对账期间内有任何疑问或需要进一步核对，请随时与我们联系。
2. 我们将根据贵方的回函，及时更新财务记录，并确保双方账目的准确性。
此致敬礼！[公司名称][公司联系人][联系电话][日期]公司财务对账函模版尊敬的[合作伙伴/客户名称]：您好！在这封信中，我们希望能够确保我们双方在财务方面的记录保持一致，以便于我们更好地维护双方的财务关系。
因此，我们请求您协助我们进行一次财务对账，以核实我们之间的交易记录和付款情况。
一、对账目的：确保我们双方对彼此的财务记录保持一致。
检查并解决任何可能存在的财务差异。
加强我们之间的财务透明度和信任。
二、对账期间：请您协助我们核对[具体日期，例如2023年1月1日至2023年3月31日]期间的所有财务交易。
三、对账内容：我们将提供一份详细的交易清单，包括发票、收据、转账记录等。
请您确认这些记录的准确性，并提供任何补充信息或更正。
《财务付款对账函》
合同
名称
西安*******供货及安装
合同
编号
QJ-1-QT-18-010
付款
单位
西安******有限公司
收款
单位
********有限公司
收款单位填写
付款单位填写
序号
收款
日期
收款
金额
开具发票
金额
备注
序号
付款
日期
付款
金额
收取发票
金额
备注
1
2018.7.20
60658.00
1
2
2018.7.27
48526.40
2
3
2018.11.21
6065.80
3
4
4
累计
合计
累计
合计
收款单位盖章付款单位财务签字
收款单位账户信息
收款单位账户信息
收款单位名称
***********有限公司
收款单位开户银行
中国农业银行股份有限公司**********支行
收款单位账号
0217 4201 04 1111 111
说明：
1、所有合同付款均需要填写本单据，填报的收付款信息均为已付款、已收款信息。
2、收款单位必须保证收款信息准确无误，尤其是收款账户信息，如因收款单位提供信息有误，导致的一切损失由收款单位自行承担。
3
对账付款合同范本模板
对账付款合同范本模板合同编号：_______对账付款合同范本模板甲方（付款方）：____________________乙方（收款方）：____________________根据《中华人民共和国合同法》及相关法律法规的规定，甲乙双方在平等、自愿、公平、诚实信用的原则基础上，就甲方购买乙方产品或服务并支付款项事宜，达成如下协议：第一条产品或服务内容1.1 乙方提供的产品或服务为：____________________（具体名称、规格、型号、数量等）。
1.2 产品或服务的质量标准：____________________（国家、行业标准或双方约定的质量标准）。
第二条交付及验收2.1 乙方应于_______年_______月_______日前将产品或服务交付至甲方指定地点。
2.2 甲方收到产品或服务后，应在_______日内进行验收。
验收合格后，甲方应向乙方出具验收合格证明。
第三条价格及支付方式3.1 产品或服务的价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
（1）一次性付款：甲方在本合同签订之日起_______日内，将款项支付至乙方指定账户。
第1期：_______年_______月_______日前支付人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；第2期：_______年_______月_______日前支付人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元；…………第N期：_______年_______月_______日前支付人民币（大写）：_______元整（小写）：￥_______元。
第四条对账及发票4.1 乙方应在每月_______日前向甲方提供上一个月的对账单，甲方应在收到对账单后_______日内进行核对。
4.2 甲方核对无误后，乙方应向甲方开具等额的增值税专用发票。
第五条违约责任5.1 甲方未按照约定时间支付款项的，每逾期一日，应向乙方支付逾期付款金额_______%的违约金。
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费用所属项目：
合同名称
合同编号
合同总额
本次申请金额
请款说明
我单位收款银行账户资料如下：
收款单位名称(全称)：
收款银行（全称）：
收款账号：
我司已收款信息核对
我司已开发票核对（含本次开具金额）
日期
金额
日期
金额
1
2
3
4
5
6
7
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9
10
合计
声明：
1、我公司确保以上信息的真实性、准确性、完整性,本次付款提交的票据也是合法真实的。若以上资料有误，由此产生的一切经济纠纷和责任由我司承担。
2、若因为银行帐号、收款单位名称等收款信息错误或提供不及时，导致贵司的付款申请被银行退回的，我司接受每笔10%，最高不超过5000元的罚款，并同意对该笔付款延期支付2个月。
申请单位名称：
（公司财务章）
时间： 年 月 日
联系人：
联系电话：