员工因公出差管理制度2012-005

xx制造有限公司

文件

FD-G发-2014 - 024 发布时间:2015年1月8日

公差管理制度（修订版）

1.0 目的

为完善员工出差管理，统一出差标准，进一步规范公差制度，提升公差人员的工作效益，特修订本制度。

2.0 适应范围

因公出差的员工适用本制度。

3.0 流程说明

公差任务派遣单→借支差旅费→销差报告→资料归档→报销差旅费

3.1 公差任务派遣单：公司各部门根据公司生产经营的需要或公司领导的安排，公差人员预先填写《公差任务派遣单》，由主管领导签字后到财务部门备案。

3.2 借支差旅费：公差人员持《公差任务派遣单》至财务申请差旅费，财务根据《公差任务派遣单》中指示的行程和目的地借支相应差旅费。如遇紧急情况时，可由主管领导电话通知财务预支差旅费，主管领导事后应立即补办《公差任务派遣单》。借支差旅费在2000元以下的由主管副总审批，超过2000元必须经总经理批准，未经相应领导批准的,财务不得借支。

3.3 销差报告：公差人员完成任务返回后，应及时向相关领导汇报销差，特殊情况需书面报告的，公差人员应以书面报告形式进行销差。

3.4 资料归档：公差过程中携带的公司所有文件、图纸、印章、合同（协议）及其它

纸质和电子文档等公司机密性文件及资料，返回后必须及时与相应部门办理交接手续。

3.5 报销：销差后应及时至财务部办理差旅费报销手续（如公差期间差旅费需产生超出标准的费用，必须提前向公司总经理电话申请，未提前申请的，财务有权不予以办理报销手续）。

4.0 注意事项

4.1 领取公差补助的公差人员，不得重复报销伙食费；由接待单位安排伙食、住宿的，出差期间不再发放伙食、住宿补助；参加会议必须凭会议出具的会议证明或会议邀请函实报实销，已享受会议食宿补助的，不再享受会议期间的出差补助费。

4.2 公差期间，所有报销差旅费补助的公差人员，均无任何加班费；临时出差未报销相应差旅费补助的，可按8小时外的延时加班费予以补助（实行绩效工资的除外）。4.3 市内临时外出公干的员工，中午不能返回公司就餐且无出差补助的，均不得报销午餐费，但中午休息时间可按加班计算；中层干部及实行绩效工资的员工，按10元/人/餐计算。

4.4 工作人员出差期间，因游览或非工作需要的参观旅游开支的费用，均由个人自理。

4.5 公差人员因业务需要，需招待客户的，需预先向总经理汇报并经总经理同意。4.6.0 公差人员因公需临时采购各种材料、配件、工具、办公用品、礼品等，须经总经理批准，不得擅自采购。

4.6.1 售后公差人员的出勤情况由其所在部门进行考勤，节假日与休息日均以休息符号予以记录，同时不得有加班时间等记录。

4.7 公差人员应自行安排乘坐相应交通工具往返，不得要求公司派车接送（特殊情况的须经总经理批准）。

4.8 工作人员趁出差之便，事先经总经理批准就近回家探亲办事的，在家期间不予报销住宿费、伙食补助费和交通费。

4.9 所有公差人员可享受三天以内（不含三天）法定节假日、星期日的公差补助，公司连续放假在2天以上的，不享受法定节假日的公差补助，特殊情况需由总经理批准。

4.10 出差天数的计算：

出发时间：12：00前（含12：00）出发计1天，12：00以后出发的计0.5天。

返回时间：按实际到站时间计算，12：00（含12：00）以前返回计0.5天，12：00以后返回的计1天。

出发、返回时间以车、船、机票上所载时间为依据。

4.11 话费补贴

所有出差人员均无话费补贴（中层干部补贴工资表中已体现），交模人员、不同区域厂家指定人员(总经理批准)除外。

4.12差旅费报销流程：

4.12.1填写《差旅费报销单》

出差人员报销差旅费，应据实填写《差旅费报销单》，并提供有关发票。要求：票据分类汇总后按顺序粘贴在一起，必要时需附上报销清单说明；报销单反面详细注明出差路线及每条路线乘什么车、票额多少，住宿酒店名称、住宿几晚、费用多少等等。4.12.2审核《差旅费报销单》

4.12.2.1首先，出差人员所在部门领导审核《差旅费报销单》，确认出差人员的职务（职称）、出差天数和地点，并在报销单相应位置签字确认。特别注意：节假日、休息日出差人员公差补助办法（非特殊情况，请严格按本制度4.9条执行）。若领导有故意包庇行为的，将直接考核该领导100元/人/次。

4.12.2.2报销发票须真实、合法，如提供的票据与出差时间、路线不符的不予报销。

4.12.2.3对于谎报、多报、以及报销不真实的费用，如对非同一次乘车却出现票号相连的现象，经财务核实后，将不予报销，并对报销人进行考核（按照本制度

5.3条执行）。

4.12.3报销

出差人员持本部门领导已经签字确认过的《差旅费报销单》到财务部报销，特殊情况的应先找总经理审批，再递交财务部。财务部根据报销标准和要求审核《差旅费报销单》和相关的发票和凭证，确认无误的给予报销；有疑问的暂不予报销，需重新审核、审批！

5.0 职责与考核

5.1 各部门领导应明确职责和审批权限，合理安排公差任务及公差人数。如因安排不当等失误，造成不利后果的，对责任领导予以通报批评并考核50-200元/人/次。5.2 拒不执行领导安排履行公差任务的，对责任人予以通报批评并考核50-200元，情节严重的予以调岗、降薪、降职或辞退。

5.3 公差期间出现弄虚作假、假公济私、私事公办、冒领补助、工作失职等违规现象的，对责任人予以通报批评并考核200-500元/人/次，情节严重的，予以降薪、降职或辞退。

5.4 公差人员履行公差任务时，因工作不认真、服务不到位等，导致客户投诉的，一经核实对责任人予以通报批评并考核200-1000元/人/次，情节严重的，予以调岗、降职、降薪或直接辞退。

5.5 公差人员不按规定按时出勤的，按《安徽福达汽车模具制造有限公司考勤管理制度》第九条第11项规定执行。

5.6 公差人员未按本制度第3条相应流程规定执行的，对责任人予以通报批评并考核50-200元/人/次/项。

5.7 公差人员必须树立和维护公司形象，不得向对方当事人提出不正当要求，不得接受贿赂，不得暗示索贿等；如因此被投诉属实或被公司发现，对责任人予以通报批评并考核500-2000元，情节严重的予以调岗、降职、降薪或辞退。

6.0 本制度由综合部负责解释。