现金流量表模板Excel模板
现金流量表(Excel版)-零散现金客户表
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
37 净利润
38 加：计提的资产减值准备
39
固定资产折旧
40
无形资产摊销
41
长期待摊费用摊销
42
待摊费用减少（减：增加）
43
预提费用增加（减：增加）
44
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）
45
固定资产报废损失
46
财务费用
47
投资损失（减：收益)
48
递延税款贷项（减：借项）
49
存货的减少（减：增加）
11
经营活动产生的现金流量净额
12 二、投资活动产生的现金流量净额
13
收回投资所收到的现金流量
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ19
投资所支付的现金
50
经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
52
其他
【Excel表格模板】最新现金流量表样
编制单位: 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 现金流入小计 现金流出小计 金 额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
现金流量表模板Excel模板
项目行次金额项目行次金额一、经营活动产生的现金流量：11,584,076.00四、汇率变动对现金的影响35 销售商品、提供劳务收到的现金2五、现金及现金等价物净增加额36 收到的税费返还3补充资料：37 收到的其他与经营活动有关的现金41、将净利润调节为经营活动的现金流量38现金流入小计5 净利润39 购买商品、接受劳务支付的现金6 加：少数股东权益40 支付给职工以及为职工支付的现金7 减：未确认的投资损失41 支付的各项税费8 加：计提的资产减值准备42 支付的其他与经营活动有关的现金91,584,076.00 固定资产折旧43现金流出小计10754,100.00无形资产摊销44经营活动产生的现金流量净额11 长期待摊费用摊销45二、投资活动产生的现金流量：12117,210.00待摊费用的减少（减：增加）46 收回投资所收到的现金13 预提费用的增加（减：减少）47 其中：出售子公司所收到的现金14处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）48 取得投资收益所收到的现金15 固定资产报废损失49处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额16 财务费用50 收到的其他与投资活动有关的现金17 投资损失（减：收益）51现金流入小计18515,412.00 递延税款贷项（减：借项）52购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19 存货的减少（减：增加）53 投资所支付的现金201,386,722.00 经营性应收项目的减少（减：增加）54 其中：购买子公司所支付的现金21197,354.00经营性应付项目的增加（减：减少）55 支付的与其他与投资活动有关的现金22 其他56现金流出小计23 经营活动产生的现金流量净额57 投资活动产生的现金流量净额242、不涉及现金收支的投资和筹资活动：58三、筹资活动产生的现金流量：25 债务转为资本59 吸收投资所收到的现金26 一年内到期的可转换公司债券60 借款所收到的现金27 融资租入固定资产61 收到的其他与筹资活动有关的现金28 其他62现金流入小计293、现金及现金等价物净增加情况：63 偿还债务所支付的现金30 现金的期末余额64 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金31 减：现金的期初余额65 支付的其他与筹资活动有关的现金32 加：现金等价物的期末余额66现金流出小计33 减：现金等价物的期初余额67筹资活动产生的现金流量净额34现金及现金等价物净增加额68现金流量表编制单位: 年度：2017。
Excel表格通用模板：现金流量表(自动生成)模板
单位：
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）65 - 支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现 金 流 量 表
编制单位：
年度
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现金流量表初级样板(excel2003)
30,000.00 30,000.00
30,000.00 30,000.00
6,357.93 36,357.93
17,602.84 47,602.84
资产总计 其他长期投资
67
48,454.24
162,748.48
0.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计
135
48,454.24
162,748.48
年末数
9,900.00
18,600.00
595.49 100.82 1,500.00
466.63 79.01 96,000096.31
115,145.64
-
-
-
-
12,096.31
115,145.64
-
-
-
-
115 116 117 118 119 120 121 122
资 产 负 债 表
编制单位： 项目 资 产 行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 21 24 31 32 34 38 39 40 41 42 43 44 45 46 50 51 52 53 60 61 年初数 48,454.24 流动资产： 货币资金 短期投资 应收票据 应收股利 应收利息 应收帐款 其他应收款 预付帐款 应收补贴款 存货 待摊费用 一年内到期的长期债券投资 其他流动资产 流动资产合计 长期投资： 长期股权投资 长期债权投资 长期投资合计 固定资产： 固定资产原价 减：累计折旧 固定资产净值 减：固定资产减值准备 固定资产净额 工程物资 在建工程 固定资产清理 固定资产合计 无形资产及其他资产： 无形资产 长期待摊费用 其他长期资产 无形资产及其他资产合计 递延税项： 递延税款借项 年 母公司 月 日 项目 负债及所有者权益 流动负债： 52,448.48 短期借款 应付票据 应付帐款 预收帐款 应付工资 110,300.00 应付福利费 应付股利 应交税金 其他应交款 其他应付款 预提费用 预计负债 一年内到期的长期负债 其他流动负债 162,748.48 流动负债合计 长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 其他长期负债 长期负债合计 递延税项： 递延税项贷项 负债总计 少数股东权益 所有者权益（或股东权益）： 实收资本（或股本） 减：已归还投资 实收资本（或股本）净额 资本公积 盈余公积 其中：法定公益金 未分配利润 所有者权益（或股东权益）合计 母公司 行次 68 69 70 71 72 73 74 75 80 81 82 83 86 90 100 101 102 103 106 108 110 111 114 年初数 年末数 会企01表 单位：元
财务计划现金流量表表Excel表格（3）
财务计划现金流量表表Excel表格（3）
123456……n 1
经营活动净现金流量1.1
现金流入1.1.1
营业收入1.1.2
增值税销项税额1.1.3
补贴收入1.1.4
其他流入1.2
现金流出1.2.1
经营成本1.2.2
增值税进项税额1.2.3
营业税金及附加1.2.4
增值税1.2.5
所得税1.2.6
其他流出2
投资活动净现金流量2.1
现金流入2.2
现金流出2.2.1
建设投资2.2.2
维持运营投资2.2.3
流动资金2.2.4
其他流出3
筹资活动净现金流量3.1
现金流入3.1.1
项目资本金投入3.1.2
建设投资借款3.1.3
流动资金借款3.1.4
债券3.1.5
短期借款3.1.6
其他流入3.2
现金流出3.2.1
各种利息支出3.2.2
偿还债务本金3.2.3
应付利润（股利分配）3.2.4
其他流出4
净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金序号项目计算期财务计划现金流量表（万元）。
现金流量表(Excel版)
52
其他
53 经营活动产生的现金流量净额
54 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
55
债务转为资本
56
一年内到期的可转换公司债券
57
融资租入固定资产
58
其他
59 3、现金及现金等价物净增加情况：
60
现金的期末余额
61
减：现金的期初余额
62
加：现金等价物的期末余额
63
减：现金等价物的期初余额
64
现金及现金等价物净增加额
现金流量表
报表日期： 年报
单位：元（保留两位小数）
行次
项目
金额
1 一、经营活动产生的现金流量：
2
销售商品、提供劳务收到的现金
3
收到的税费返还
4
收到的其他与经营活动有关的现金
5
现金流入小计
6
购买商品、接受劳务支付的现金
7
支付给职工以及为职工支付的现金
8
支付的各项税费
9
支付的其他与经营活动有关的现金
10
20
支付的他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
现金流出小计
11
经营活动产生的现金流量净额
12 二、投资活动产生的现金流量净额
(完整)现金流量表模板带公式自动计算
资 产 行次年初数期末数资 产 行
次年初数期末数
流动资产流动负债
货币资金1 短期借款46
短期投资2 应付票据47
应收票据3 应付账款48
应收账款4 预收账款49
减：坏账准备5 其他应付款50
应收账款净额6 - - 应付工资51
预付账款7 应付福利款52
其他应收款8 未交税金53
存货9 未付利润54
待转其他业务支出10 其他未交款55
待摊费用11 预提费用56
待处理流动资产净损失12 一年内到期的长期负债57
一年内到期的长期债券投资13 其他流动负债58
其他流动资产14
流动资产合计20 - -
长期投资： 流动负债合计650.000.00 长期投资21
固定投资：长期负债：
固定资产原价24 长期借款66
减：累计折旧25 应付债卷67
固定资产净值26 - - 长期应付款68
固定资产清理27 其他长期负债75
在建工程28 长期负债合计760.000.00 待处理固定资产净损失29负债合计:
固定资产合计35 - -所有者权益：
无形及递延资产： 实收资本78
无形资产36 资本公积79
递延资产37 盈余公积80
无形及递延资产合计40 - - 未分配利润81
其他长期资产： 所有者权益合计850.000.00 其他长期资产41
资产总计45 - - 负债及所有者权益总计900.000.00
汇票元；
2.融资租入固定资
产原价元；
3.库存商品期末余额元；
4.商品销价准备期末
余额元。
资 产 负 债 表。
现金流量表(报税版)EXCEL
（适用执行小企业会计准则的企业） 纳税人名称： 会小企03表 所属期起：201x-xx-xx 纳税人识别号/社会信用代码： 所属期止：201x-xx-xx 季）金额
本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额： 加：期初现金余额 五、期末现金余额： 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
现金流量表excel模板
现金流量表Excel模板什么是现金流量表？现金流量表是财务报表中的一项重要内容，用于记录企业在一定会计期间内的现金流入和流出情况。
通过分析现金流量表，可以帮助企业了解其现金的收入来源以及支出去向，对企业的经营状况和健康度进行评估，为经营决策提供参考。
现金流量表的重要性现金流量表对于企业的经营管理具有重要意义，主要体现在以下几个方面：1. 提供经营活动的现金信息现金流量表能够记录企业的经营活动所产生的现金流入和流出情况，包括销售收入、采购付款、工资支出等。
通过分析这些信息，可以帮助企业了解自身的现金流动情况，为企业的资金管理提供依据。
2. 分析企业的经营能力通过分析现金流量表，可以计算企业的经营性现金流量净额，从而评估企业的经营能力和盈利能力。
经营性现金流量净额一般是以“经营活动产生的现金流量净额”为指标，可以帮助企业判断自身的经营状况和发展潜力。
3. 辅助经营决策分析现金流量表可以帮助企业进行经营决策，比如确定经营资金需求、评估投资项目的现金回收期、优化资金运作等。
现金流量表提供的信息可以为企业的经营活动提供依据，帮助企业制定有效的经营策略。
Excel模板介绍为了方便企业制作现金流量表，我们提供了一个现金流量表的Excel模板。
该模板具有以下几个特点：1. 简单易用模板设计简洁明了，用户只需要根据提示填写相应的信息即可生成现金流量表。
无需具备专业的财务知识，即可完成现金流量表的制作。
2. 自动计算模板中设置了公式和函数，可以自动计算现金流量表的各项数据。
用户只需要填写相关的收入和支出项，表格将自动计算公司的现金流入和流出情况，并计算出净现金流量。
3. 可自定义模板提供了一些基本的现金流量科目，用户可以根据需要自行添加或删除科目。
修改模板中的科目后，模板会自动对表格进行调整和重新计算。
如何使用现金流量表Excel模板？使用现金流量表Excel模板非常简单，只需按照以下步骤进行操作：1.下载并打开现金流量表Excel模板。
企业现金流量表【excel表格模板】
债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
76 77 78
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 制表： -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 -
加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 （减：增加） 预提费用增加 (减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
-
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额
现金流量表
编制单位： 2018 年度 单位：元
项
目
行次
金 额 净利润
补充资料 1、将净利润调节为经营活动1 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75
金 额
经营活动产生的现金流量： 出售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
现金流量表模板(有数字例)excel模板
52
现金流出小计
53
筹资活动产生的现金流量净额
54
四、汇率变动对现金的影响
55
五、现金及现金等价物净增加额
56
会企03表 单位：元
金额
438,300.00
438,300.00
32,051.00 -
22,292.09 192,337.04 246,680.13 191,619.87
-
5,700.00
5,700.00 -5,700.00
3,873,672.87 3,680,460.12
193,212.75
-7,292.88
-7,292.88 7,292.88
193,212.75
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
支付的其他与投资活动有关的现金
35
现金流出小计
36
投资活动产生的现金流量净额
37
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
38
取得借款所收到的现金
【完整模板】现金流量表(自动计算)-Excel图表模板
二、填制计算平衡 1.概述 各表中粉红色阴影部分不能填入任何数据！该部分为公式设置部分，一经变动表格 数据就会出现差错，只允许在白色空格内填入数据！浅蓝色部分是根本不需录入数据的。
六、重要说明 1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。 2、本编制办法仅是权宜之计，以应付一时之急需，本现金流量表的公式设置使其能 自动平衡，使用者根本无需考虑报表本身的勾稽关系和平衡问题，即使表外数据录入一 时出错（当然打印前别忘了检查），现金流量表也是自动平衡的。因此编制速度奇快， 一般在10分钟内即可编制完成。 3、本工作表各表间数据存在链接关系，不能分割单独存为文件使用，否则将出错。 （完）
2.编制步骤
(1).手工录入资产负债表、利润及利润分配表各栏数据。 或者：如有电子文档，则可以直接将两大表数据直接复制过来覆盖即可，此项操作前 提是原基础报表与本工作表格式一致，本工作表报表格式是根据《企业会计制度》规定 格式编制，若原基础报表是按统一格式编制，直接复制覆盖即可。 (2).手工录入表外数据(见“表外数据录入”工作表)，税率和坏账计提比例须按公司实际 情况进行修改。 三、检查 由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。 四、表格生成
企业财务会计人员必备现金流量表Excel模板
￥ 133,000.00
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￥ 93,000.00 ￥ 243,000.00 ￥ 3,000.00 ￥ 339,000.00 ￥ 133,000.00 ￥ 12,000.00 ￥ 24,000.00 ￥ 169,000.00 ￥ 170,000.00
￥
4,600.00 ￥ 4,000.00
￥
1,800.00 ￥ 1,600.00
￥ 250,400.00 ￥ 208,600.00
￥
30,500.00 ￥ 30,200.00
￥
2,600.00 ￥ 4,300.00
￥
560.00 ￥
780.00
￥
33,660.00 ￥ 35,280.00
￥ 216,740.00 ￥ 173,320.00
四、现金及现金等价物增加净额
现金流量表
制作部门
财务部
第一季度
第二季度
￥ 593,000.00 ￥ 613,000.00
￥
14,200.00 ￥ 14,500.00
￥
21,000.00 ￥ 88,000.00
￥ 628,200.00 ￥ 715,500.00
￥ 125,000.00 ￥ 132,000.00
￥
4,200.00 ￥
4,300.00
￥
1,500.00 ￥
1,700.00
￥ 225,700.00 ￥ 208,000.00
现金流量表(模板)
减：与交易性金融资产一起收回的投资收益
减：购买投资时 已宣告但尚未领取的现金股利
减：购买投资时 已到付息期但尚未领取的债券利息
懒人数据：投资收益的七分之五 10 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 的补充资料
固定资产处置、清理收到的现金
加：无形资产处置、清理收到的现金
个 月
减：应付职工薪酬（在建工程）年初余额
计 减：代扣的个人所得税
算 懒人数据：应付职工薪酬（期初数+期末数）÷2×[左边月数]
6 支付的各项税费 的补充资料
加：应交税费-本期缴纳增值税 加：应交所得税期初余额-应交所得税期末余额 加：其他税金期初余额-其他税金期末余额
加：管理费用 中支付的各项税费
0.00
17 取得借款收到的现金 的补充资料
0.00
取得短期借款、长期借款收到的现金
懒人数据减：本期偿还债务支付的现金
0.00
懒人数据：短期借款（期末数-期初数）大于零的数
0.00
懒人数据：长期借款（期末数-期初数）大于零的数
0.00
18 收到其他与筹资活动有关的现金 的补充资料
0.00
加：接受的现金捐赠
减：应收、预收类 贷方发生额对应不是现金的
懒人数据：应交增值税-销项税额（营业收入）× 销项税率
0.00
2 收到的税费返还 的补充资料
0.00
加：返还的所有税费
第 1 页，共 5 页
行 次
项目
懒人数据：营业外收入中的政府补贴
3 收到其他与经营活动有关的现金 的补充资料
பைடு நூலகம்加：罚款收入
加：经营租赁固定资产收到的现金
现金流量表Excel图表
支付的与其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计
23
××公司××年度现金流量表
金额
项目
行次
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
加：计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
加）
待摊费用的减少（减：增
46
金额
×公司××年度现金流量表
金额单位: 元
项目
行次
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金
自动生成现金流量表的EXCEL文件(模板)22
编制单位： 项 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
2010年度12月 目 行次 1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 54 55 56 174,861.55 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额 79 80 81 82 83 补 充 资 料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 1,961,797.12 净利润 加：计提的资产减值准备 11,093,738.88 固定资产折旧 13,055,536.00 11,272,320.49 431,748.06 11,704,068.55 1,351,467.45 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少）
excel自动生成现金流量表模板
补充资料 1、将净利润调节为经营活动现金流量： 净利润 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少（减：增加） 预提费用增加（减：减少） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期未余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期未余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
行次
1 3 8 9 10 12 13 18 20 21 22 23 25 28 29 30 31 35 36 37 38 40 43 44 45 46 52 53 549,006.99 3,621,880.97 128,620,887.96 118,378,581.62 5,000.00 1,379,597.39 12,716,599.00 132,479,778.01 -3,858,890.05 1,842,524.90 1,842,524.90 -1,842,524.90 5,000,000.00 666,666.67 5,666,666.67 1,093,308.14 1,093,308.14 4,573,358.53 -1,128,056.42
行次 57 58 59 60 61 64 65 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83
金额 2,188,825.56 545,855.73
1,093,308.14 86,805.30 -2,780,440.86 -11,138,457.67 6,145,213.75 -3,858,890.05
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11
二、投资活动产生的现金流量：
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 19
投资所支付的现金
20
67
现金及现金等价物净增加额
68
制表人：
金额
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
待摊费用的减少（减：增加） 46
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
53
经营性应收项目的减少（减：增加） 54
其中：购买子公司所支付的现金 21
支付的与其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计
23
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金 28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 31
经营性应付项目的增加（减：减少） 55
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况：
63
现金的期末余额
64
减：现金的期初余额
65
加：现金等价物的期末余额
66
减：现金等价物的期初余额
编制单位:
现金流量表
年度
金额单位: 元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
1
销售商品、提供劳务收到的现金
2
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关买商品、接受劳务支付的现金
6
支付给职工以及为职工支付的现金
7
支付的各项税费
8
支付的其他与经营活动有关的现金
9
现金流出小计
10
经营活动产生的现金流量净额
支付的其他与筹资活动有关的现金 32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
单位负责人：
财务负责人：
项目
行次
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
加：计提的资产减值准备