绿色现金流量表excel模板
合集下载
现金流量表Excel图表模板
×公司××年度现金流量表
金额单位:
项目 预提费用的增加（减：减少） 处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益） 固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加）
经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少）
元
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
××公司××年度现金流量表
编制单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10ห้องสมุดไป่ตู้11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
金额
项目 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销
现金流量表(Excel版)-零散现金客户表
20
支付的其他与投资活动有关的现金
21
现金流出小计
22
投资活动产生的现金流量净额
23 三、筹集活动产生的现金流量：
24
吸收投资所收到的现金
25
借款所收到的现金
26
收到的其他与筹资活动有关的现金
27
现金流入小计
28
偿还债务所支付的现金
29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
30
支付的其他与筹资活动有关的现金
37 净利润
38 加：计提的资产减值准备
39
固定资产折旧
40
无形资产摊销
41
长期待摊费用摊销
42
待摊费用减少（减：增加）
43
预提费用增加（减：增加）
44
处置固定资产无形资产和其他长期资产损失（减收益）
45
固定资产报废损失
46
财务费用
47
投资损失（减：收益)
48
递延税款贷项（减：借项）
49
存货的减少（减：增加）
11
经营活动产生的现金流量净额
12 二、投资活动产生的现金流量净额
13
收回投资所收到的现金流量
14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金
17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ19
投资所支付的现金
50
经营性应收项目的增加（减：增加）
51
经营性应付项目的增加（减：减少）
52
其他
现金流量表(自动生成)模板【excel表格通用模板】
单位：
项 目
行次
金 额补 充 资 料
行次
金 额
一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金1 - 净利润
57 - 收到的税费返还
3 - 加：计提的资产减值准备58 - 收到的其他与经营活动有关的现金
8 - 固定资产折旧59 -现金流入小计
9
-
无形资产摊销60 - 购买商品、接受劳务支付的现金10 - 长期待摊费用摊销
61 - 支付给职工以及为职工支付的现金12 - 待摊费用减少（减：增加）64 - 支付的各项税费
13 - 预提费用增加（减：减少）
65 -
支付的其他与经营活动有关的现金
18 - 处置固定资产、无形资产和其他长
期资产的损失（减：收益）66 -现金流出小计
20 - 固定资产报废损失67 - 经营活动产生的现金流量净额21 -
财务费用
68 -二、投资活动产生的现金流量：
投资损失（减：收益）
69 -
现 金 流 量 表
编制单位：
年度
返回首页。
现金流量表(自动计算)-Excel图表模板
三、检查
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ重要说明
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。
（完）
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
由于两大主表本身勾稽关系已经平衡，因此只需检查核对“表外数据录入”工作表 中各数据即可。
四、表格生成
1、 在资产负债表、利润及利润分配表及表外数据输入完毕之后，你可以发现，现 金流量表已全部自动完成并自动平衡，但还未大功告成，由于现金流量表正表不可能出 现负数，因此还须对自动产生的现金流量表正表进行检查并略作调整修改，如现金流入 栏出现负数则将该数据以正数填入对应项目的现金流出栏，反之亦然，例：
五、打印
本工作表为便于数据填入，设置有色彩阴影，打印前还须点击“格式”“单元 格”“图案”“无颜色”取消色彩阴影。
六ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ重要说明
六、重要说明
1、本编制办法主要是根据两大主表编制，极少依靠明细账簿，由于两大主表科目反 映的是各科目余额，无法反映各科目的发生额，因此根据本办法编制的现金流量表并不 能完全反映公司现金流量的真实情况，只能反映大概基本状况，仅供对外使用，如公司 决策需要，则须按明细账簿认真分析，另行编制，不能用本办法应付了事。
a、“投资所支付的现金”如为负数，则调整到“收回投资所收到的现金”内； b、“借款所收到的现金”如为负数，则调整到“偿还债务所支付的现金”内； c、 “购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金”如为负数，则调整 到“处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额”等。
2、手工检查修改后，修改栏的计算公式将会被覆盖，以后引用该格式时将会出错， 为便于长期引用，建议将本工作表设置为模板，打开本文件后，点击“文件”“另存为” 改名存盘后再行录入报表数据。
（完）
一、编制原理
本现金流量编制办法主要是根据资产负债表，利润及利润分配表各帐户的变动情况 进行分析，并补充若干表外数据(见“表外数据录入”工作表)，然后将这些科目的分析 结果分别归入现金流量表的各项目，以此自动生成现金流量表。
财务计划现金流量表表Excel表格（3）
财务计划现金流量表表Excel表格（3）
123456……n 1
经营活动净现金流量1.1
现金流入1.1.1
营业收入1.1.2
增值税销项税额1.1.3
补贴收入1.1.4
其他流入1.2
现金流出1.2.1
经营成本1.2.2
增值税进项税额1.2.3
营业税金及附加1.2.4
增值税1.2.5
所得税1.2.6
其他流出2
投资活动净现金流量2.1
现金流入2.2
现金流出2.2.1
建设投资2.2.2
维持运营投资2.2.3
流动资金2.2.4
其他流出3
筹资活动净现金流量3.1
现金流入3.1.1
项目资本金投入3.1.2
建设投资借款3.1.3
流动资金借款3.1.4
债券3.1.5
短期借款3.1.6
其他流入3.2
现金流出3.2.1
各种利息支出3.2.2
偿还债务本金3.2.3
应付利润（股利分配）3.2.4
其他流出4
净现金流量（1+2+3）5累计盈余资金序号项目计算期财务计划现金流量表（万元）。
现金流量表 Excel
现金流入小计
17
自营证券支付的现金净额
18
代买卖证券支付的现金净额
19
承销证券支付的现金净额
20
代兑付债券支付的现金净额
21
手续费支出支付的现金
22
客户资金存款利息支出支付的现金
25
买入返售证券支出的现金
26
卖出回购证券到期回购支付的金额
27
支付给职工以及为职工支付的现金
29
以现金支付的营业费用
30
现金支付的营业税金及附加
31
支付的所得税
32
支付的其他与经营活动有关的现金
37
现金流出小计
38
经营活动产生的现金流量净额
39
二、投资活动产生的现金流量
收回对外投资收到的现金
40
分得股利或利润收到的现金
42
取得债权投资利息收入收到的现金
43
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金
净额
44
收到的其他与投资活动有关的现金
借款收到的现金
61
吸收权益性资金收到的现金
63
发行债券收到的现金
64
收到的其他与筹资活动有关的现金
68
现金流入小计
69
偿还债务支付的现金
70
发生筹资费用支付的现金
72
分配利润支付的现金
73
偿付利息支付的资金
74
金
76
支付的其他与筹资活动有关的现金
81
现金流出小计
48
现金流入小计
49
权益性投资支付的现金
50
债权性投资支付的现金
51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
财务报表_现金流量表_Excel模板
现金流量表
编制单位：XX公司 项目
一、经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到增值税销项税额 现金收入合计 购买商品、接受劳务支付现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金支出合计 经营活动产生现金净额 二、投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产收回的现金净额 现金收入小计 构建固定资产所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流动净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 现金收入小计 偿还债务所支付现金 偿还利息所支付的现金 现金支出小计 筹资活动产生现金净额 四、现金及现金等价物增加额
单位：元 第三季度
50000.00 10000.00 60000.00 1200.00 4500.00 1000.00 6000.00 12700.00 47300.00 10000.00 3000.00 2500.00 15500.00 4100.00 4100.00 11400.00 12500.00 12500.00 2100.00 3000.00 5100.00 7400.00 66100.00
行次
年 第一季度
80000.00 11200.00 91200.00 4240.00 10200.00 300.00 15200.00 29940.00 61260.00 5500.00 4545.00 12000.00 22045.00 2000.00 2000.00 20045.00 45200.00 45200.00 12130.00 4500.00 16630.00 28570.00 109875.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 12000.00 112000.00 5600.00 10000.00 2000.00 4000.00 21600.00 90400.00 8500.00 3200.00 4500.00 16200.00 7500.00 7500.00 8700.00 12100.00 12100.00 8680.00 1200.00 9880.00 2220.00 101320.00
编制单位：XX公司 项目
一、经营活动产生现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到增值税销项税额 现金收入合计 购买商品、接受劳务支付现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金支出合计 经营活动产生现金净额 二、投资活动产生的现金 收回投资所收到的现金 分得股利或利润所收到的现金 处置固定资产收回的现金净额 现金收入小计 构建固定资产所支付的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流动净额 三、筹资活动产生的现金流量 借款所收到的现金 现金收入小计 偿还债务所支付现金 偿还利息所支付的现金 现金支出小计 筹资活动产生现金净额 四、现金及现金等价物增加额
单位：元 第三季度
50000.00 10000.00 60000.00 1200.00 4500.00 1000.00 6000.00 12700.00 47300.00 10000.00 3000.00 2500.00 15500.00 4100.00 4100.00 11400.00 12500.00 12500.00 2100.00 3000.00 5100.00 7400.00 66100.00
行次
年 第一季度
80000.00 11200.00 91200.00 4240.00 10200.00 300.00 15200.00 29940.00 61260.00 5500.00 4545.00 12000.00 22045.00 2000.00 2000.00 20045.00 45200.00 45200.00 12130.00 4500.00 16630.00 28570.00 109875.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 12000.00 112000.00 5600.00 10000.00 2000.00 4000.00 21600.00 90400.00 8500.00 3200.00 4500.00 16200.00 7500.00 7500.00 8700.00 12100.00 12100.00 8680.00 1200.00 9880.00 2220.00 101320.00
现金流量表(报税版)EXCEL
现金流量表
（适用执行小企业会计准则的企业） 纳税人名称： 会小企03表 所属期起：201x-xx-xx 纳税人识别号/社会信用代码： 所属期止：201x-xx-xx 季）金额
本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额： 加：期初现金余额 五、期末现金余额： 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
（适用执行小企业会计准则的企业） 纳税人名称： 会小企03表 所属期起：201x-xx-xx 纳税人识别号/社会信用代码： 所属期止：201x-xx-xx 季）金额
本年累计金额
一、经营活动产生的现金流量： 销售产成品、商品、提供劳务收到的现金 收到其他与经营活动有关的现金 购买原材料、商品、接受劳务支付的现金 支付的职工薪酬 支付的税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回短期投资、长期债券投资和长期股权投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他非流动资产收回的现金净额 短期投资、长期债券投资和长期股权投资支付的现金 购建固定资产、无形资产和其他非流动资产支付的现金 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 取得借款收到的现金 吸收投资者投资收到的现金 偿还借款本金支付的现金 偿还借款利息支付的现金 分配利润支付的现金 筹资活动产生的现金流量净额 四、现金净增加额： 加：期初现金余额 五、期末现金余额： 14 15 16 17 18 19 20 21 22 8 9 10 11 12 13 1 2 3 4 5 6 7
现金流量表表格模板
现金流量表
项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 行次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 51 52 53 0 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 比重
项目 一、经营活动产生的现金流量 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其它与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其它与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 收到的其它与投资活动有关的现金 现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其它与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其它与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料: 现金流量附表项目 1、将净利润调节为经营活动现金流量 净利润 计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用减少 预提费用增加 处理固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 固定资产报废损失 财务费用 投资损失 递延税款贷项 存货的减少 经营性应收项目的减少 经营性应付项目的增加 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 3、现金及现金等价物净增加情况 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 行次 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 0 21 22 23 24 25 26 27 28 29 32 33 0 0 0 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 0 51 52 53 0 54 55 56 金额 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 比重
现金流量统计表模板
234140417.xls
现金流量项目 销售商品、提供劳务收到的现金(01) 收到的税费返还(02) 收到的其他与经营活动的现金(03) 向公司借款(27) 现金流入(0101)(分类小计) 购买商品、接受劳务支付的现金(04) 支付给职工以及为职工支付的现金(05) 支付的各项税费(06) 支付的与其他经营活动有关的现金(07) 还公司借款(31) 上交四险一金(33) 现金流出(0102)(分类小计) 经营活动(01)(分类小计) 现金及现金等价物净增加额(24) 现金及现金等价物(0501)(分类小计) 现金及现金等价物(05)(分类小计)
方向 流入 流入 流入 流入 净流入 流出 流出 流出 流出 流出 流出 净流出 净流出 流入 净流入 净流入
金额Page 1来自
现金流量项目 销售商品、提供劳务收到的现金(01) 收到的税费返还(02) 收到的其他与经营活动的现金(03) 向公司借款(27) 现金流入(0101)(分类小计) 购买商品、接受劳务支付的现金(04) 支付给职工以及为职工支付的现金(05) 支付的各项税费(06) 支付的与其他经营活动有关的现金(07) 还公司借款(31) 上交四险一金(33) 现金流出(0102)(分类小计) 经营活动(01)(分类小计) 现金及现金等价物净增加额(24) 现金及现金等价物(0501)(分类小计) 现金及现金等价物(05)(分类小计)
方向 流入 流入 流入 流入 净流入 流出 流出 流出 流出 流出 流出 净流出 净流出 流入 净流入 净流入
金额Page 1来自
现金流量表模板Excel模板
67
现金及现金等价物净增加额
68
制表人：
金额
编制单位:
现金流量表
年度
金额单位: 元
项目
行次
金额
一、经营活动产生的现金流量：
1
销售商品、提供劳务收到的现金
2
收到的税费返还
3
收到的其他与经营活动有关的现金
4
现金流入小计
5
购买商品、接受劳务支付的现金
6
支付给职工以及为职工支付的现金
7
支付的各项税费
8
支付的其他与经营活动有关的现金
9
现金流出小计
10
经营活动产生的现金流量净额
经营性应付项目的增加（减：减少） 55
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62Biblioteka 3、现金及现金等价物净增加情况：
63
现金的期末余额
64
减：现金的期初余额
65
加：现金等价物的期末余额
66
减：现金等价物的期初余额
11
二、投资活动产生的现金流量：
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金 14
取得投资收益所收到的现金
15
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
16
收到的其他与投资活动有关的现金 17
现金流入小计
18
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产所支付的现金
19
现金流量表-Excel图表模板(最新)
现金流出小计
23
××公司2019年度现金流量表
金额
项目
行次
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
加：计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
待摊费用的减少（减：增加） 46
其他
56
经营活动产生的现金流量净额
57
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 58
债务转为资本
59
一年内到期的可转换公司债券
60
融资租入固定资产
61
其他
62
3、现金及现金等价物净增加情况：
63
现金的期末余额
64
减：现金的期初余额
65
加：现金等价物的期末余额
66
金额
减：现金等价物的期初余额
67
现金及现金等价物净增加额
金额
最完整现金流量表模板excel表
现金流出小计
21
投资活动产生的现金流量净额
22
三、筹资活动产生的现金流量：
23
吸收投资所收到的现金
24
借款所收到的现金
25
收到的其他与筹资活动有关的现金 26
现金流入小计
27
偿还债务所支付的现金
28
分配股利、利润或偿付利息所支付的 29 现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 30
现金流出小计
31
筹资活动产生的现金流量净额
60 61 62 63 64 65
32
四、汇率变动对现金的影响
33
五、现金及现金等价物净增加额
34
加：期初现金及现金等价物余额
35
六、期末现金及现金等价物余额
36
固定资产原值期末-期初（资产负 债表）
其他 经营活动产生的现金流量净额
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产
行36-行35 货币资金期初数（资产负债表） 货币资金期末数（资产负债表）
3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
53 （应付票据、应付账款、预收 账款、应付工资、应付福利、应 交税金、其他应交款、其他应付 款）期末-期初（资产负债表）
54 55 以上求和
56 57 58 59
负债表）
43 44
45
46
47 48 49
50
51 存货期初-期末（资产负债表）
52 （应收票据、应收账款、预付 账款、其他应收款、待摊费用） 期初-期末（资产负债表）
Excel表格模板：现金流量表
元
行次 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
金额
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额 现金及现金等价物净增加额
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计
×市地方企业年度会计报表 现金流量表
金额单位:
项目 预提费用的增加（减：减少）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
金额
项目 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
××市地方企业年度会计报表 现金流量表 Nhomakorabea编制单位:
项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还 收到的其他与经营活动有关的现金 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的其他与经营活动有关的现金 现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 其中：出售子公司所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
现金流量表Excel模板
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
金额
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
处置固定资产、无形资产和其他7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
金额
项目 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少）
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 制表人：
68
单位负责人：
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
行次 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67
金额
固定资产报废损失 财务费用 投资损失（减：收益） 递延税款贷项（减：借项） 存货的减少（减：增加） 经营性应收项目的减少（减：增加） 经营性应付项目的增加（减：减少） 其他 经营活动产生的现金流量净额 2、不涉及现金收支的投资和筹资活动： 债务转为资本 一年内到期的可转换公司债券 融资租入固定资产 其他 3、现金及现金等价物净增加情况： 现金的期末余额 减：现金的期初余额 加：现金等价物的期末余额 减：现金等价物的期初余额
处置固定资产、无形资产和其他7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
金额
项目 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 补充资料： 1、将净利润调节为经营活动的现金流量 净利润 加：少数股东权益 减：未确认的投资损失 加：计提的资产减值准备 固定资产折旧 无形资产摊销 长期待摊费用摊销 待摊费用的减少（减：增加） 预提费用的增加（减：减少）
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金
支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额
现金及现金等价物净增加额 财务负责人： 制表人：
68
单位负责人：
收到的其他与投资活动有关的现金 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金
投资所支付的现金 其中：购买子公司所支付的现金 支付的与其他与投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金
现金流量表excel表格模板
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
20 21 22 23 24
投资所支付的现金 支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款收到的现金 收到的其他与筹资活动有关的现金
25 26 27 28 29 30 31
行次
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57
金额
经营活动有关的其他现金
现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付的与经营活动有关的其他现金
现金流入小计 偿还债务所支付的现金 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 支付的其他与筹资活动有关的现金
32 33 34 35 36
现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额
37 38 39 40
企业盖章:
企业负责人:
财务负责人:
制表人:
6 7 8 9 10 11
固定资产报废损失 财务费用 投资损失(减：收益) 递延税款贷项(减：借项) 存货的减少(减：增加) 经营性应收项目的减少(减：增加) 经营性应付项目的增加(减：减少) 其他 经营活动产生的现金流量净额
现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金 取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
12 13 14 15 16 17 18
收到的与投资活动有关的其他现金
58
19 现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
现金流量表Excel图表
支付的与其他与投资活动有关的现金 22
现金流出小计
23
××公司××年度现金流量表
金额
项目
行次
投资活动产生的现金流量净额
24
三、筹资活动产生的现金流量：
25
吸收投资所收到的现金
26
借款所收到的现金
27
收到的其他与筹资活动有关的现金
28
现金流入小计
29
偿还债务所支付的现金
30
分配股利、利润或偿付利息所支付的 现金
31
支付的其他与筹资活动有关的现金
32
现金流出小计
33
筹资活动产生的现金流量净额
34
四、汇率变动对现金的影响
35
五、现金及现金等价物净增加额
36
补充资料：
37
1、将净利润调节为经营活动的现金流量 38
净利润
39
加：少数股东权益
40
减：未确认的投资损失
41
加：计提的资产减值准备
42
固定资产折旧
43
无形资产摊销
44
长期待摊费用摊销
45
加）
待摊费用的减少（减：增
46
金额
×公司××年度现金流量表
金额单位: 元
项目
行次
预提费用的增加（减：减少）
47
处置固定资产、无形资产和其他长期 资产的损失（减：收益）
48
固定资产报废损失
49
财务费用
50
投资损失（减：收益）
51
递延税款贷项（减：借项）
52
存货的减少（减：增加）
12
收回投资所收到的现金
13
其中：出售子公司所收到的现金
相关主题
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
量表
年度： 2019年
第三季度
第四季度
￥ 643,000.00 ￥ 713,000.00
￥
14,600.00 ￥
14,800.00
￥
19,000.00 ￥
19,300.00
￥ 676,600.00 ￥ 747,100.00
￥ 138,000.00 ￥ 143,000.00
￥
35,000.00 ￥
37,800.00
处置固定资产无形资产其他资产收到的￥现金净额4,600.00 ￥ 4,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金 ￥
1,800.00 ￥ 1,600.00
现金流入小计
￥ 250,400.00 ￥ 208,600.00
购建固定资产无形资产其他资产支付的￥现金 30,500.00 ￥ 30,200.00
现金流入小计
￥ 628,200.00 ￥ 715,500.00
购买商品，接受劳务支付的现金 ￥ 125,000.00 ￥ 132,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 ￥
27,000.00 ￥ 31,000.00
支付的各项税费
￥
32,800.00 ￥ 43,000.00
支付的其他与经营活动有关的现金 ￥
借款所收到的现金
￥ 313,000.00 ￥ 243,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金 ￥
5,000.00 ￥ 3,000.00
现金流入小计
￥ 451,000.00 ￥ 339,000.00
偿还债务所支付的现金
￥
71,000.00 ￥ 133,000.00
分配股利利润或偿付利息支付的现金 ￥
2,600.00 ￥ 2,700.00
现金流出小计
￥ 187,400.00 ￥ 208,700.00
经营活动产生的现金流量净额
￥ 440,800.00 ￥ 506,800.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金
￥ 213,000.00 ￥ 175,000.00
取得投资收益所收到的现金
￥
31,000.00 ￥ 28,000.00
￥
46,000.00 ￥
48,000.00
￥
2,800.00 ￥
2,900.00
￥ 221,800.00 ￥ 231,700.00
￥ 454,800.00 ￥ 515,400.00
￥ 191,000.00 ￥ 177,000.00
￥
29,000.00 ￥
25,000.00
￥
4,200.00 ￥
4,300.00
投资所支付的现金
￥
2,600.00 ￥ 4,300.00
支付的其他与投资活动有关的现金 ￥
560.00 ￥
780.00
现金流出小计
￥
33,660.00 ￥ 35,280.00
投资活动产生的现金流量净额
￥ 216,740.00 ￥ 173,320.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金
￥ 133,000.00 ￥ 93,000.00
￥
1,500.00 ￥
1,700.00
￥ 225,700.00 ￥ 208,000.00
￥
30,800.00 ￥
32,000.00
￥
5,200.00 ￥
4,000.00
￥
850.00 ￥
930.00
￥
36,850.00 ￥
36,930.00
￥ 188,850.00 ￥ 171,070.00
￥ 183,000.00 ￥
63,000.00
￥ 113,000.00 ￥ 133,000.00
￥
2,500.00 ￥
1,800.00
￥ 298,500.00 ￥ 197,800.00
￥ 159,000.00 ￥
33,000.00
￥
13,200.00 ￥
20,500.00
￥
21,000.00 ￥
22,800.00
￥ 193,200.00 ￥
5,000.00 ￥ 12,000.00
支付的其他与筹资活动有关的现金 ￥
23,000.00 ￥ 24,000.00
现金流出小计
￥
99,000.00 ￥ 169,000.00
筹资活动产生的现金流量净额
￥ 352,000.00 ￥ 170,000.00
四、现金及现金等价物增加净额 ￥ 1,009,540.00 ￥ 850,120.00
现金流量表
公司名称 熊猫办公有限公司
制作部门
财务部
项目名称
第一季度
第二季度
一、经营活动产生的现金流量
销售商品，提供劳务收到的现金 ￥ 593,000.00 ￥ 613,000.00
收到的税费返还
￥
14,200.00 ￥ 14,500.00
收到的其他与经活动有关的现金 ￥
21,000.00 ￥ 88,000.00
76,300.00
￥ 105,300.00 ￥ 121,500.00
￥ 748,950.00 ￥ 807,970.00