预算部工作流程

签收 结算书
预算部预算工作流程
一、流程说明： 1、经营项目立项公司审批通过后，经营部通过 OA 系统使用《工
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项目融资评审流程
作联系单》→向预算部提出预算申请； 2、预算部经理收到预算申请后，按照《工程项目预结算管理制
度》安排专业人员负责项目，积极与其他部门沟通，根据招投标文件 要求，完成对应的估算、概算和预算报价编制工作。
甲方、监理均需签字、盖章）； ③ 甲方签认的经济签证、变更通知、往来函件、会议纪要等； ④ 主材单价签认单，如无主材单价签认单或主材价格未确认，
必须提供采购价格结束建议书。 二、内部结算过程中由预算部向甲方提供结算书，项目负责人需
配合结算工作并对结算项目进行核对。
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一、流程说明： 1、项目负责人通过 OA 系统《工作联系单》→向预算部提出项 目结算申请并提交结算相关的所有资料； 2、预算部经理按照《工程项目结算管理制度》安排专业人员使 用《收发文登记表》收妥相关资料，详细校对资料信息、现场调研； 3、根据汇总资料编制工程结算书→完成结算初稿→交由项目部 复核项目总数、工程量、经济签证、主材价、变更等细项内容。 4、预算部根据项目经理反馈意见，对初稿进行修改，完成后的 初稿→报预算主管审核→报公司总工审批； 5、定稿结算书→转交项目部负责人→工程甲方确认签收。 6、配合造价审计部门对计算书审计→审计完结→办理尾款和质 保金手续。 7、结算工作结束。 二、往来函件、表格 附表一：《工作联系函》
备 编制工作。
注
预算部工作流程
流 程名
称 任
务概 要 单 位
预（结）算工作流程
结算工作流程
分管领导
预算部负责 人
编号 执行部门 预（结）算部
LC-流程-D-Y-02
协助部门
项目部
甲方
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项目融资评审流程
工 作 程 序
相 关制
度 备
注
往来收 发文登记表
审 批
审 核
收到结 算 签申收请资 料 现场校 对
编制 工程结算 书 结算
初稿 复核
决算 初稿
修改定 稿
工程竣工 交验阶段 由项目负责人 提出项目结算 申请并提交结 算相关所有资 料
复核工 程量、签证、 主材价、项 目增减等细 项内容，查 漏补缺
结算 书审计 审计完结，办理
尾款
质 保金
工程项目预结算管理制度
工作联 系函（OA） 发送到预算 部
往来收 发文登记表
提供 设计图纸 （平、立、 剖）及主 材表
经营项目
立项，报请公
司审批通过，
向预算部提出 预算申请
提 供主材
工作联 系单（OA） 发送到设计
市场价 格统计 信息
部
编制投标预算商 务标的投标报价部分
预算正 稿
签收预 算书
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项目融资评审流程
相
关制
工程项目预结算管理制度
度
预算部在进行预算编制时，根据招投标文件、甲方资料要求做出对应的估算、概算和预算报价
项目融资评审流程
预算部工作流程
流程 名称
任 务概
要 单
位
预算部工作流程
投标预算工作流程
总
预算部负
工
责人
编号 执行部门
预算部
设计部
Biblioteka Baidu
LC-流程-D-Y-01 协助部门
经营部
采购部
工 作 程 序
审
审
批
核
收到预 算 申请
熟悉 施工 现场图踏纸 勘 对收各集部数门汇总 的主材据价格进行调
查 编制预 算 预成算本初分 稿析
附表二：《收发文登记表》 备注： 一、结算工作分为以下两种情况： 1、按合同规定申请工程进度款时，项目负责人提交完工项目工 程量清单。 2、全面竣工的工程项目申请结算时，项目负责人应提供以下资
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项目融资评审流程
料到预算部： ① 施工图纸原稿； ② 签字完整的竣工图纸（设计部负责人、总工、项目经理、
3、预算初稿→报预算部主管审核→报公司总工审核； 4、根据公司领导确定的投标战略，修正投标预算报价→定稿→ 通过 OA 系统《收发文登记表》正式提交经营部。 5、组织汇编投标文件商务标部分的投标报价一览表。 二、往来函件、表格 附表一：《工作联系单》
附表二：《收发文登记表》
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预算部结算工作流程