SBO采购管理
(整理)sbo采购管理
主数据(shùjù) – 物料
物料主数据定义流程（采购相关）
物料主数据中的 “采购数据”
定义价格清单
价格清单 特殊价格 折扣组 层次结构或展开
第十三页，共三十页。
物料(wù liào)主数据结构
物料(wù liào) 采购 销售 仓库
第十四页，共三十页。
价格(jiàgé)
物料的价格是指其根本量度单位的价格
命名习惯建议 总账科目
业务伙伴
数字，如 1001,100101,100102,5501
带字母(zìmǔ)前缀的数字，如C001
第十页，共三十页。
业务伙伴主数据结构
客户(kè hù)
应收账款
(zhànɡ kuǎn)
供给商
应付账款
• 根本数据：代码、组、货币
• 地址：开票(kāi piào)到、发货到… • 付款条件：用于计算发票的到帐日期 • 财务：总帐科目、总公司、增值税
SAP Business One 培训教材
采购(cǎigòu)管理
第一页，共三十页。
培训(péixùn)人员的根本技能
根底的计算机知识
了解企业(qǐyè)的业务流程 熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统
第二页，共三十页。
SAP Business One 采购(cǎigòu)管理： 课程预览图
主要业务
报价和订单
业务联系 商机管理
业务伙伴代码
定义业务伙伴(huǒbàn)代码规那么:
可以是来自外部的代码
可以使用文字和数字
不能与总账科目(kēmù)代码重复 不能使用运算符 (+,-,*,/).
SBO财务管理
SBO财务管理简介SBO财务管理是一种财务管理系统，旨在帮助企业实现财务数据的管理和分析。
本文档将介绍SBO财务管理的功能、使用方法和特点。
功能SBO财务管理提供以下主要功能：1.财务数据管理：SBO财务管理可以帮助企业管理财务数据，包括账户信息、收入、支出、资产等。
2.报表生成：SBO财务管理可以生成各种财务报表，如利润表、资产负债表、现金流量表等，帮助企业进行财务分析。
3.预算管理：SBO财务管理可以帮助企业制定和管理预算，实现预算与实际情况的比拟。
4.本钱核算：SBO财务管理可以帮助企业进行本钱核算，包括产品本钱、工程本钱等。
5.采购和销售管理：SBO财务管理可以与采购和销售系统集成，实现采购和销售订单的管理和跟踪。
6.多语言和多币种支持：SBO财务管理支持多种语言和币种，适应不同地区和国家的需求。
7.平安和权限管理：SBO财务管理具有严格的平安和权限管理机制，保护财务数据的平安。
使用方法以下是使用SBO财务管理的根本方法：1.登录：使用用户名和密码登录SBO财务管理系统。
2.创立账户：在系统中创立和维护企业的财务账户，包括银行账户、现金账户等。
3.记账：将企业的财务收入和支出信息录入系统，包括销售收入、采购支出、其他支出等。
4.生成报表：根据需要，使用系统提供的报表生成功能，生成各种财务报表。
5.预算管理：制定和管理企业的财务预算，实现预算与实际情况的比拟。
6.本钱核算：记录和分析企业的本钱信息，包括产品本钱和工程本钱等。
7.采购和销售管理：与采购和销售系统集成，进行采购和销售订单的管理和跟踪。
特点SBO财务管理具有以下特点：1.简单易用：SBO财务管理的用户界面简单直观，容易上手。
2.定制化：SBO财务管理可以根据企业的需求进行定制，包括报表格式、账户设置等。
3.数据分析：SBO财务管理可以对财务数据进行分析，提供有关企业财务状况的重要指标。
4.规模可扩展：SBO财务管理适用于各种规模的企业，可以根据企业的开展需要进行扩展。
SBO内容概要
Business One 概要介绍目录 (1)前言 (1)功能简介 (2)系统管理 (2)财务会计 (2)销售和分销 (3)采购 (4)业务合作伙伴 (4)银行业务 (5)仓库管理 (6)生产管理 (7)成本控制 (7)报表 (7)运行环境 (8)前言快捷通畅的业务处理过程，灵活有效的应变能力是企业生存和发展的根基。
众多的中小企业正在寻求适合的信息化商务解决方案并期望从中受益，从而提高效率，降低成本。
但由于中小企业预算低，利润少，对亏损与盈利的敏感程度远大于大企业，在选择信息化解决方案时，他们必须努力避免巨大的投资、臃肿的技术队伍和漫长的实施过程。
功能简介系统管理系统管理模块用于进行系统的基本配置，用户可以使用该功能建立公司、定义基础数据（例如用户、货币、支付条款、销售人员、佣金组等）。
使用系统管理的功能，用户还可以进行被破坏数据的恢复，定义汇率表，定义权限表等。
汇率表：在该表中用户可以输入所需的外币汇率和指数。
当系统生成试算平衡表、资产负债表或损益表时，系统可以根据当前的汇率折算成相应的外币报表或者自动从网上下载汇率。
这些汇率将应用于所有的报告和数据条目。
灵活的系统工具：利用这些工具，用户可以进行数据备份、转移年度数据、检查和修正数据、或者自动运行预定义的过程（内部宏）。
在线提醒管理：定义个人的在线提醒功能列表。
用户可以选择希望接收的提醒类型，定制个性化提醒以及定义各提醒的参数。
提醒信息可以通过传真、短消息、Email或者内部Mail等多种方式来发送。
邮件、传真和短消息管理中心：系统允许用户通过邮件、传真和短消息多种方式来发送系统中的任何文档或报告，从而成为用户的信息交换服务器。
各种消息既可以单独发送也可以群组发送给内部用户、客户以及供应商。
财务会计财务会计可以满足整个财务活动的需要，包括一般分类帐，科目的建立和维护，日记帐分录录入，外币调整，以及预算管理等。
用户输入日记帐分录（大部分的日记帐分录是从销售，采购，库存，和银行模块自动过帐）时可以将每笔分录分配到不同的项目和利润中心。
sbo采购模块培训手册.doc
第一章SAP Business One 中文版概述第一节课程总体介绍一、课程设置1.课程内容及时间分配SAP Business One 中文版培训课程专门为最终用户开设，根据企业的业务划分和产品功能，共分为五门课。
2.课程要求本课程参加人员的基本要求：基础的计算机知识和业务知识，熟悉Microsoft操作系统和MS Office工具。
3.课程目标通过课程的学习，能使用SAP Business One中文版处理企业中的采购、销售、库存管理或财务的一般流程。
二、系统简介与特点SAP Business One中文版是SAP公司专门针对小型企业以及大企业分支机构设计的产品，它提供直观并能快速实施的解决方案，满足企业标准的业务需求以及持续发展的要求，帮助小型企业解决管理问题。
1.全面集成的业务功能SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。
企业的各种业务数据高度集成共享，避免重复投资信息化建设。
2.灵活实用的CRM管理大而复杂的客户关系管理系统并不能满足于小型企业对简单实用，性价比高的要求。
SAP Business One中文版中提供简单实用的客户关系管理的功能，满足小型企业对客户资源、销售过程以及销售人员管理分析的要求。
3.在线报警、审批功能用户可以在系统中灵活配置工作流程。
例如对销售过程中的报价审批，采购过程中的审批等。
根据用户配置，当销售折扣超出权限范围系统将自动发E-mail或SMS信息到相应的管理者，并且可以对超出的折扣重新进行审批。
4.开放的接口使用SAP Business One 中文版提供的标准接口，用户可以方便的对该方案进行扩展并与包括mySAP Business Suite解决方案或客户已经使用的其他IT系统集成。
5.强大的客户化工具用户可以使用拖放关联、自定义字段、文档编辑模板、格式化搜索等客户化工具进行个性化分析，添加自定义字段，对文档格式进行编辑，三、系统技术架构1.SAP Business One的系统架构2.推荐运行环境第二节业务流程简介一、总体流程SAP Business One 中文版提供的业务功能覆盖了账务、销售、采购、库存、银行、客户关系管理、生产装配和成本管理等小型企业管理方方面面的内容。
(成本管理)SBO标准成本方案
SBO标准成本方案SBO产品针对成本核算主要包括了标准成本、先进先出、移动平均，本方案通过标准成本核算方法，通过报表的形式对实际成本进行核算。
为具体反映计入产品成本费用的各种用途，提供产品成本构成情况的资料，还应其进一步划分为若干个项目，即产品生产成本项目（简称产品成本项目或成本项目）。
工业企业一般应设置以下几个成本项目：（1）原材料，也称直接材料、主要材料（2）燃料、动力以及包装材料，也称辅助材料。
（3）工资及福利费，也称直接人工。
（4）制造费用。
通过对这四个方面的确立，达到对产成品成本核算的目标。
在SBO中我们首先要对原材料和辅助材料的实际成本价格的确立，然后再对人工费用，以及制造费用的收集与分摊，最后达到对产成品的成本核算。
针对不同类型的生产成本项目，我们可以通过不同的差异科目对其进行核算，由于SBO的差异的科目是通过仓库来完成的。
所以需要建立相应的仓库以实现差异的收集。
仓库明细如下：WhsCode WhsName BalInvntAc SaleCostAc TransferAc 1000 10-产成品库-模板12430101 12430201 212109 1001 10-产成品库-本厂冷库12430101 12430201 212109 1002 10-产成品库-北京外租冷库12430101 12430201 212109 1003 10-产成品库-武汉外租冷库12430101 12430201 212109 1100 11-联产品库-模板12430301 12430201 212109 1101 11-联产品库-本厂冷库12430301 12430201 212109 1102 11-联产品库-雪佳12430301 12430201 212109 1200 12-半成品库-模板12411201 12430201 212109 1201 12-半成品库-本厂冷库12411201 12430201 212109 1202 12-半成品库-雪佳12411201 12430201 2121091300 13-主要原材料库-模板12110101 12430201 212109 1301 13-主要原材料库-本厂冷库12110101 12430201 212109 1302 13-主要原材料库-雪佳12110101 12430201 212109 1400 14-辅助材料库-模板12110201 12430201 212109 1401 14-辅助材料库-本厂冷库12110201 12430201 212109 1402 14-辅助材料库-雪佳12110201 12430201 212109 1500 15-包装材料库-模板122101 12430201 212109 1501 15-包装材料库-本厂干库122101 12430201 212109 1502 15-包装材料库-外租干库122101 12430201 212109 1600 16-维修配件库-模板123101 12430201 212109 1601 16-维修配件库-本厂库123101 12430201 212109 1700 17-低值消耗品库-模板123102 12430201 212109 1701 17-低值易耗品库-本厂库123102 12430201 212109 1900 19-劳保用品库-模板123104 12430201 212109 1901 19-劳保用品库-本厂库123104 12430201 212109 2000 20-研发仓库-模板12430401 12430201 212109 2001 20-研发仓库-本厂库12430401 12430201 212109 2002 20-研发仓库-雪佳12430401 12430201 212109 3000 30-车间仓库-模板12411301 12430201 212109 3001 30-车间仓库-本厂库12411301 12430201 212109 5000 50-委托加工物料-模板12430201 212109 9000 90-成本要素-模板9999 9999 9999 9001 90-人工工时仓库41050112 9999 9999 9002 90-机器维修仓库41050114 9999 9999 9003 90-其他成本要素仓库9999 9999 9999 9004 90-直接建筑物仓库41050115 9999 9999 9005 90-机器折旧仓库41050113 9999 9999 9100 91-费用类物料-模板9999 12430201 212109针对不同的仓库设立对应的差异科目，关将其设定为控制科目。
以下属于SBO平台采购管理的凭证有
以下属于SBO平台采购管理的凭证有SBO（Supplier Business Object）平台是一款用于采购管理的工具，可以帮助企业实现采购流程的标准化和数字化。
在SBO平台上，各种凭证被广泛使用，以确保采购活动的准确性和合规性。
本文将介绍在SBO平台上常见的采购管理凭证，以帮助企业更好地理解和运用这些凭证。
一、采购申请单采购申请单是采购流程的第一步，用于提出对某种商品或服务的需求。
在SBO平台上，采购申请单由申请人填写并提交，然后进入审批流程。
审批人可以根据申请人提供的信息对采购申请进行审批或驳回。
采购申请单中通常包括以下内容：1.申请人信息：包括申请人姓名、部门、联系方式等。
2.采购物品信息：包括物品名称、规格、数量、单价等。
3.采购理由：申请人需要说明为什么需要采购该物品或服务，可能涉及项目开展、业务需求、设备更新等方面的原因。
4.审批意见：审批人可以在采购申请单上留下审批意见，通常包括同意、驳回或需要进一步沟通等。
二、采购订单采购订单是采购流程的核心凭证，用于向供应商下达采购需求。
一旦采购订单被创建并发送给供应商，就意味着采购活动已经正式启动。
在SBO平台上，采购订单可以包含以下信息：1.采购物品信息：包括物品名称、规格、数量、单价等。
这些信息通常是从采购申请单中自动带入的。
2.供应商信息：包括供应商名称、联系人信息、供应商地址等。
在SBO平台上，供应商信息可以提前设定，并在创建采购订单时选择。
3.交付日期：采购订单需要指定交付日期，以确保物品能够按时到达。
4.付款方式：采购订单还需要指定付款方式，以确保采购款项能够及时支付给供应商。
三、采购收货单采购收货单是采购流程中的一种凭证，用于确认物品的收货情况。
在SBO平台上，采购收货单通常由仓储人员或负责收货的员工填写，并包含以下内容：1.采购订单信息：收货单需要与特定的采购订单进行关联。
2.物品收货情况：包括物品名称、规格、数量等。
通常需要记录实际收到的物品数量，以便与采购订单进行比对。
04_SBO_采购部操作手册
本节结束，谢谢！
培训目的
04_SBO_采购部操作手册
课程
1、根据订单建议报表创建采购订单 2、手工创建采购订单 3、创建供应商
课程 1
根据订单建议报表创建采购 订单
根据订单建议报表创建采购订单
打开物料需求计划→订单建议
根据订单建议报表创建采购订单
跟计划员确认方案后，在订单建议报表，选择保存的方案，订单类型为“采购 订单”，点击“确定”。
课程 2 手工创建采购订单
手工创建采购订单
打开采购-应付账款采购物料的编码，输入到“物料编码”，填写采购数 量、单价和交货日期，填写销售合同号，并点击添加
课程 3 创建供应商
创建供应商
打开业务伙伴→ 业务伙伴主数据
创建供应商
选择 ，选择供应商，点击放大镜，自动生成物料编码，填写供应商信息并 “添加”
根据订单建议报表创建采购订单
系统显示出本次方案产生的采购订单清单
根据订单建议报表创建采购订单
给相应的采购订单打上勾
根据订单建议报表创建采购订单
点击放大镜，系统列出该物料的指定供应商清单
根据订单建议报表创建采购订单
假如系统有该物料价格清单，系统自动带出该价格
根据订单建议报表创建采购订单
点击更新后，系统自动创建采购订单
根据订单建议报表创建采购订单
打开 查询管理器，点击“根据销售合同号查看采购订单的执行情况”
根据订单建议报表创建采购订单
点击黄色箭头链接到具体采购订单情况
根据订单建议报表创建采购订单
未批准状态为：该采购订单未进行审批，无法进行采购收货，在采购订单界面 可以维护无税价格和有税价格
SAP Business One 标准解决方案说明
知识库
创建
记录
活动
费用
发票
解决方案
AVAtech 2005, , SAP Business One
解决方案-服务管理-售后合同
AVAtech 2005, , SAP Business One
解决方案-服务管理-客户服务
AVAtech 2005, , SAP Business One
解决方案-服务管理-客户服务
组织结构管理； 结合组织结构分配员工查看数据权限；
AVAtech 2005, , SAP Business One
解决方案-人力资源管理
AVAtech 2005, , SAP Business One
解决方案-管理层
流程顺畅、例外事件可控：
顺畅的流程规划；
完善的报表体系； 例外事件可控；
2、充分利用SBO平台强大的单 据之间的追溯性来解决销售环节 和采购环节出现的退换货流程的 管理；
AVAtech 2005, , SAP Business One
解决方案-物流过程监控
SBO系统中部分单据传递过程演示如下：
AVAtech 2005, , SAP Business One
解决方案-销售过程管理
解决方案-配件清单管理
建议每个项目的配件做成BOM的方式进行交付，便于管理；
AVAtech 2005, , SAP Business One
解决方案-服务管理
客户 分配 复制 客户服务合同 合同模板 打开/关闭
SBO系统提供强 大的服务模块来 满足服务管理的 需要；
受理人 员工 技术员 维护 服务呼叫
AVAtech 2005, , SAP Business One
SBO常用对象
ODSR
凭证草稿物料序列号信息用
5
DRF9
发票关联的预付（收）款请求
ObjType=204 --预付(收)款请求
BaseAbs=预付(收)款请求单据号
应付贷项凭证
19
1
ORPC
应付贷项主表
2
RPC1
应付贷项明细表
应付发票
18
1
OPCH
应付发票主表
2
PCH1
应付发票明细表
3
PCH9
关联的预付款请求
ObjType=204 --预付款请求
利润中心分配规则
1
OOCR
利润中心分摊规则主表
2
OCR1
利润中心分摊规则明细表
PrcCode=OPRC.PrcCode
PrcAmount=分配比例
OcrTotal=分配基数
库存盘点跟踪
31
1
OITW
物料仓库明细表
此对象没有实际表，在实际盘点后，将实盘点数量记录在Counted字段中
WasCounted-是否完成盘点
BaseAbs=预付款请求单据号
应付预付款
204
1
ODPO
预付款请求主表
2
DPO1
预付款请求明细表
BaseType=20 --基于采购收货
BaseType=22 --基于采购订单
应收贷项凭证
14
1
ORIN
应收贷项凭证主表
2
RIN1
应收贷项凭证明细表
应收发票
13
1
OINV
应收发票主表
2
INV1
应收发票明细表
ApplObj=202 生产工单
管理信息系统SBO实验报告
采购业务流程
1、报价，填写所需产品购买价格及相关信息
2、采购订单，输入采购订单，填写采购品种、数量等。
然后在库存管理中查看订单数
3、收货采购订单：购订单进行收货，输入收货采购订单，还要过帐相关收货
4、应付发票：针对采购收货开发票，当发票过帐时库存也增加
5、付款：针对发票进行付款，核对付款信息和付款金额以及方式
库存转储
1、库存转储，主要操作是选择从哪个仓库调货到哪个仓库，调货物料和数量
2、物料盘存，填写初始物料数量及价格
3、库存对账，核实库存盘亏还是盘盈
4、进行被捐赠业务操作，收货业务里填写收到捐赠的物料
5、进行捐赠业务，发货里填写捐赠的物料
销售业务流程
1、填写销售报价单，选择交易的客户，销售的物料，以及销售价格等基本信息
2、填写销售订单，主要操作是核对交易的客户和物料的信息
3、交货，清算订单
4、填写应付发票，主要选择客户，交货期，物料信息等
5、收款业务操作，主要是核对收款方式和收款金额。
SBO电子行业解决方案
SBO电子行业解决方案
SAP Business One (SBO)，一个完整的单一系统解决方案，是针对小到中型企业的企业信息技术服务的综合解决方案。
与其他ERP解决方案不同，SBO专注于中小型企业，使其可以在实施的成本和实施时间都更加合理，从而实现企业的成长和发展。
SBO涵盖了成本管理、客户关系管理和供应链管理等多个模块，提供企业实时的决策信息，帮助企业达成最佳的经营绩效。
SBO电子行业解决方案，可以帮助企业实现全面的数字化管理，提升物料管理、采购管理和销售订单管理的效率和质量。
它还能够实现采购模块的实时分析，提供客户体验和报价服务，以及支持合同管理、应用分析和供应商协同管理等功能。
丙酮采购管理制度范本
丙酮采购管理制度范本
第一章总则
第一条为规范公司丙酮采购行为，提高采购效率，保障采购质量，制定本制度。
第二条本制度适用于公司丙酮的采购工作。
第三条公司丙酮采购应遵循公开、公平、公正、诚实信用的原则，保障公司利益。
第四条公司丙酮采购应遵循科学、规范的管理模式，提高工作效率。
第五条公司丙酮采购管理部门应定期进行采购业务培训，提高员工业务水平。
第二章采购流程
第六条公司丙酮采购需求由上级部门提出，并由采购管理部门审核。
第七条采购管理部门应根据采购需求进行市场调研，了解市场行情。
第八条采购管理部门应制定采购计划，并报批上级部门。
第九条采购管理部门根据采购计划，对供应商进行评估，选择合适的供应商。
第十条采购管理部门与供应商签订合同，明确供货、支付等相关事项。
第十一条采购管理部门监督供应商履行合同，确保采购物品质量。
第三章采购管理
第十二条采购管理部门应建立供应商档案，定期进行评估。
第十三条采购管理部门应定期对采购合同进行审查，及时处理合同纠纷。
第十四条采购管理部门应加强库存管理，避免过多库存，减少库存成本。
第十五条采购管理部门应及时向上级部门报告采购情况，做好汇报工作。
第四章经营风险
第十六条采购管理部门应关注市场变化，做好风险应对措施。
第十七条采购管理部门应加强对供应商信用的监督，确保采购安全。
第十八条采购管理部门应及时处理采购纠纷，保障公司利益。
第五章附则
第十九条本制度解释权归公司所有。
第二十条本制度自发布之日起施行。
以上为丙酮采购管理制度范本，具体操作以实际情况为准。
SBO功能简介
物料收货
供应商发票校 验
物料主数据维护
固定资产
价格数据维护
采购业务相关报表
SAP AG 2003, Corporate Profile, Feb. 2003 / 11
SAP Business One 库存流程
库存主数 据准备 采购入 库 销售出 库 库存盘 点 库存转 储 序列号 批次
物料主数据维 护 存货计价方法
使用简单 集成的企业业务流程 标准化的开放系统 实施和运营成本低 丰富的产品功能满足核心业务管理要求 专为小型和大型企业分支机构业务而设计
SAP AG 2003, Corporate Profile, Feb. 2003 / 3
SAP Business One – Technology
完整集成的产品 Windows 界面 易于使用 Client 数据与报表的跟踪功能
SAP AG 2003, Corporate Profile, Feb. 2003 / 9
SAP Business One 商机管理流程
商机业务流程
业务伙伴 定义
销售过程管 理
商机分析
机会管道
定义客户组
添加新的机会
机会分析
对现有商机的多维 度分析和动态跟踪
定义客户属性
对销售过程进行 维护
销售阶段的分析
SAP AG 2003, Corporate Profile, Feb. 2003 / 17
ห้องสมุดไป่ตู้
特性–拖放相关 特性
物料A00001的所有报价信息 列出 物料 的所有报价信息
SAP AG 2003, Corporate Profile, Feb. 2003 / 18
谢谢！ 谢谢！
ERP-财务管理ERP-财务管理-SBO采购流程管理
• 4.1 采购业务的基本流程 • 4.1.1 SBO采购流程概述 • 采购业务流程分为采购订单、收货采购订
单、应付发票、付款。
采购的业务流程
流程
采购订单
采购收货 应付发票
付款
主管部门 相关部门
采购部 采购部
物流部 采购部
财务部、采 购部
财务部、采 购部
财务部 采购部
产生系统单 采购订单 据
收货采购订单 应付发票 付款部
系统数据变 化
增加采购订 单；影响仓 库中的可用 量及定购量
增加收货采购 订单；库存数 量增加；影响 仓库中的实际 数量，已订购 数量。
增加应付发 票；改变财 务的应付账 款金额
增加付款单 ；改变财务 的现金或者 银行存款金 额
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
采购业务库存和财务变化
SAP采购管理
2.2.2.2 物料
• 路径：在主菜单中，管理模块->库存->物料主数据
2.2.2.3价格
• 用途：在系统中输入不同的价格清单，以便于系统可 以针对相关的交易建议使用不同的物料价格。 • 路径：在主菜单中,管理模块->库存->价格清单->价 格清单
2.2.3 流程操作
采购 订单
采购 收货
采购 应付 发票
谢谢大家耐心 的聆听！
2.2.3.5采购退货
解析：当进行采购退货操作时，系统会扣减现有库存，同时生成与 采购入库（收货采购订单）相对冲的日记帐，（借：物资采购；贷： 库存商品），其他财务、物流数据不受影响。
2.2.3.5采购退货
操作： a) 打开“采购－退货”窗口； b) 选择供应商：将光标焦点放在“供应商”栏中， 按Tab 键，从弹出窗口中进行选择 c)点击“收货采购订单”按钮，在弹出的“从清单 选择”窗口中选择对应该笔退货单的原始“收货采 购订单”； d) 点击“添加”按钮；
2.2.2.1供应商
• 路径：在主菜单中，管理模块->业务合作伙伴->业务合 作伙伴主数据
2.2.2.2 物料
• 物料，根据不同企业的情况和习惯也可称为商品或产品，是进行业 务操作时基本元素。它可以是实际物体、也可以是服务。 • 在 SBO 采购模块中,物料主数据主要包含了企业所采购的物料信息。 在 SAP Business One 采购/应付帐款模块中，所涉及到的物料包括 需要采购的物料，还可能有因流程设计需要被定义为物料的服务， 以及需要采购的固定资产。 • 补充：BOM (Bill Of Materials)物料清单文件，它不只是所有元件 的清单，还反映了产品项目的结构层次以及制成最终产品的各个阶 段的先后顺序。 • 物料清单是接收客户订单、选择装配、计算累计提前期，编制生产 和采购计划、配套领料、跟踪物流，追溯任务、计算成本、改变成 本设计不可缺少的重要文件，上述工作涉及到企业的销售、计划、 生产、供应、成本、设计、工艺等部门。因此，也有这种说法，BOM 不仅是一种技术文件，还是一种管理文件，是联系与沟通各部门的 纽带，企业各个部门都要用到BOM表。
SBO初始化的过程内容
SBO初始化的过程内容1．创建天诚有限公司XXX操作路径：菜单SBO→管理→选择公司操作；在SBO 的管理中打开选择公司，点击新建按钮，在弹出的对话框中按实验指导书的要求分别输入公司名称、数据库名称，选择本地设置、语言、会计科目，并定义过账期间；2．公司细节设置操作路径：菜单SBO→管理→系统初始化→公司明细，进入公司明细界面，分别有常规、会计和初始化选项卡进入初始化选项卡，选择并定义：本位币、系统货币、缺省科目货币、贷方余额显示、在冲销交易中使用负金额、缺省评估方法等内容3．公司一般设置操作路径：菜单SBO→管理→系统初始化→一般设置菜单，进入一般设置界面一般设置包括过账期间、业务伙伴、预算、服务、显示、字体和背景、路径、库存、现金流选项卡，按实验指导书要求分别一一切换选项卡进行设置，具体内容详见实验指导书4．科目设置（1）新增科目：5999、期初余额调整；货币：人民币；抽屉：损益类；操作路径：菜单SBO→财务→科目表或编辑科目表选择损益类抽屉，选择科目明细，并按要求录入科目编码、名称，选择货币类型后，点“添加”完成新增科目的添加（2）修改科目属性（113301－其他应收款：控制科目选择“√”；218101－其他应付款：控制科目选择“√”；）操作路径：菜单SBO→财务→科目表选择资产类抽屉，找到其他应收款科目后，将控制科目选择打上√；选择负债抽屉后，同样方法完成其他应付款的属性的修改；（3）确认总账科目操作路径：菜单SBO→管理→设置→财务→总账科目确认菜单，共有销售、采购、常规、库存4个选项卡选择销售选项卡，点到“其他应收款”条目，点“TAB”键，并选择“其他应收款科目”完成设置；默认应收发票和付款客户中，输入“C9999”，系统提示无此客户，点弹出窗口的“新建“按钮完成C9999新客户的创建选择采购选项卡，点到“其他应付款”条目，点“TAB”键，并选择“其他应付款科目”完成设置5．添加新用户操作路径：菜单SBO→管理→设置→常规→用户按实验要求一一完成用户的添加，注意在部门选项下添加该公司的相关部门6．定义客户组操作路径：菜单SBO→管理→设置→业务伙伴→客户组按提供的资料录入客户组, 每输入一个客户组点更新即可7．定义供应商组操作路径：菜单SBO管理→设置→业务伙伴→供应商组按提供的资料录入供应商组，每输入一个供应商组点更新即可8．定义物料组操作路径：菜单SBO→管理→设置→库存→物料组按提供的资料录入物料组，每输入一个物料组点更新即可9．定义位置操作路径：菜单SBO→管理→设置→库存→位置,在弹出窗口输入“南京”，点更新，确定退出位置录入窗口10．定义仓库操作路径：菜单SBO→管理→设置→库存→仓库输入需要定义的仓库的编号、名称，并确认相关会计科目11．创建客户与供应商操作路径：菜单SBO→业务伙伴→业务伙伴主数据对于创建客户，在弹出窗口中选择业务伙伴的类型为“客户”，而创建供应商则选择“供应商”其中“应付应收科目”在“会计”选项卡的“常规”中选择，税收组在“会计”页签的“税额”栏目中选择13．创建物料操作路径：菜单SBO→库存→物料主数据在弹出窗口输入物料编码、名称、选择组，其它为系统默认选项14．动态数据初始化（1）业务伙伴期初余额操作路径：菜单SBO→管理→系统初始化→期初余额→业务伙伴期初余额弹出选择标准，按默认直接点“确定”按钮进入“业务伙伴期初余额”窗口，在该窗口的“未清余额科目”栏，输入“5999”，并按实验提供的内容对对应科目的“OB （本币）”栏输入期初余额，并点确定完成业务伙伴期初余额的录入（2）总账科目期初余额操作路径：菜单SBO→管理→系统初始化→期初余额→总账科目期初余额弹出选择标准，按默认直接点“确定”按钮进入“总账科目期初余额”窗口，在该窗口的“未清余额科目”栏，输入“5999”，并按实验提供的内容对对应科目的“OB （本币）”栏输入期初余额，并点确定完成总账科目伴期初余额的录入注：对于应收应付由业务伙伴期初余额来完成对于总账科目中的原材料科目由库存期初余额来完成（3）库存期初余额操作路径：菜单SBO→库存→库存交易→初始数量，库存跟踪和库存过账弹出选择标准，按默认直接点“确定”按钮进入“初始数量”窗口，在该窗口的“未清余额科目”栏，输入“5999”，并按实验提供的内容在数量和单价中分别输入对应的内容，并点确定完成库存期初数据的录入。
低耗品采购管理管理制度
低耗品采购管理管理制度第一章总则第一条为了规范企业低耗品采购管理工作，有效控制低耗品采购费用，提高低耗品采购效率，制定本《低耗品采购管理制度》。
第二条本制度适用于企业内各部门的低耗品采购管理工作。
第三条企业低耗品采购管理应遵循公开、公平、公正、诚实信用、合理高效的原则进行。
第四条低耗品采购管理应该遵守相关法律法规，保证采购过程的合法性和公正性。
第五条企业应当建立健全低耗品采购管理制度，加强对低耗品采购活动的监督和管理。
第二章低耗品采购管理组织结构第六条企业应当设立采购部门或者采购管理者，负责低耗品采购管理工作。
第七条采购部门应当按照企业的采购需求，合理配置人员，并制定相应的采购流程和管理制度。
第八条采购管理者应当具备相关的采购知识和经验，负责制定并执行低耗品采购计划，对采购过程进行监督和管理。
第九条企业应当配备专门的资金用于低耗品采购，保障采购活动的顺利进行。
第十条企业应当加强对采购人员的培训，提高其采购业务水平，做好低耗品采购工作。
第三章低耗品采购管理流程第十一条企业低耗品采购管理流程应包括采购需求确认、供应商选择、询价比价、合同订立、采购执行、验收付款等环节。
第十二条企业应当制定低耗品采购申请制度，确保采购需求的真实性和合理性。
第十三条企业应当建立供应商管理制度，对供应商进行评价，选择合格的供应商进行合作。
第十四条企业在采购过程中应当进行合理的询价和比价，选择性价比最高的产品或服务。
第十五条企业应当建立完善的合同管理制度，对采购活动进行约束，规避风险。
第十六条企业应当建立采购执行管理制度，确保采购的有效实施和监督。
第十七条企业应当建立严格的验收付款制度，保障采购活动的合规进行。
第四章低耗品采购管理监督与考核第十八条企业应当建立低耗品采购管理考核制度，对采购活动进行定期考核。
第十九条企业应当加强对低耗品采购活动的监督，及时发现并解决问题。
第二十条采购部门应当建立健全的内部管理机制，加强对采购活动的监管。
北工商采购管理实务上
北工商采购管理实务上1. 引言随着经济全球化的发展，采购管理在企业运营中的重要性日益凸显。
作为一个采购管理的典型案例，本文将以北京工商大学为例，探讨其采购管理实务上的一些重要经验和实施措施。
2. 采购管理的重要性采购管理是企业运营中不可或缺的环节。
它涉及到原材料和服务的获取、价值链管理、供应商关系的建立和维护等内容。
良好的采购管理能帮助企业降低采购成本、提高采购效率，提供竞争优势。
3. 北工商采购管理的流程北工商采购管理流程主要包括需求识别、供应商选择、合同签订、交付与验收等环节。
下面将详细介绍每个环节： ### 3.1 需求识别在需求识别阶段，北工商市场调研团队会对采购需求进行全面的调研，确定采购的具体需求，包括物品类型、数量、质量要求等。
这是采购管理的基础，准确的需求识别可以避免后期的采购错误和额外成本。
3.2 供应商选择在供应商选择环节，北工商会制定一系列的评价标准，例如价格、质量、交货期等。
该阶段还包括与供应商的沟通和协商，以确保供应商能够满足北工商的需求。
3.3 合同签订在供应商选择后，北工商会与供应商签订合同。
合同内容通常包括采购物品的具体规格、数量、价格以及交付和支付条件等。
签订合同是确保供应商履行合同义务，保护采购方权益的关键步骤。
3.4 交付与验收在供应商按合同交付物品后，北工商会进行验收，确保交付物品符合合同要求。
验收结果会影响对供应商的付款。
4. 北工商采购管理的问题与挑战尽管北工商在采购管理方面取得了一些成功，但仍然存在一些问题和挑战。
主要包括： - 供应商选择不合理：在一些情况下，北工商对供应商的评价标准设置不合理，导致选择了不太适合的供应商，从而影响采购的质量和效益。
- 合同管理不严格：有时候，北工商在合同签订后对合同内容和履行情况的管理不够严格，导致合同履行存在漏洞和纠纷。
- 验收流程存在问题：北工商在验收环节的流程和标准不够规范，容易导致对供应商的验收不准确，影响采购效果和供应商关系。
新世纪百货的采购管理
新世纪百货的采购管理1. 简介新世纪百货是一家知名的零售企业，致力于为消费者提供优质的商品和服务。
在保持竞争力的同时，高效的采购管理是确保新世纪百货稳定供应的关键。
2. 采购流程2.1 采购需求确认采购部门通过与销售团队的沟通和市场调研，确定所需要采购的商品种类和数量，并制定采购计划。
2.2 供应商选择与评估采购部门根据采购需求，对已有供应商及新供应商进行评估和筛选。
供应商的评估标准包括价格、产品质量、交货能力等。
2.3 采购谈判与合同签订采购部门与供应商进行谈判，以达成双方都满意的采购合同。
合同包括商品的价格、数量、交货时间、付款方式等条款，确保采购行为的合法性和权益保障。
2.4 商品验收与入库采购部门根据合同约定的商品信息，对商品进行验收，确保其与合同要求的一致性。
合格的商品将被入库，以备后续销售。
2.5 供应商绩效评估新世纪百货对供应商进行绩效评估，包括交货及时性、产品质量、售后服务等方面，评估结果将作为供应商的考核标准。
3. 采购管理的重要性3.1 提高供应链效率通过优化采购流程，新世纪百货能够更快捷、高效地获取商品，并实现供应链的协调与优化。
3.2 控制采购成本通过与供应商的谈判和评估，新世纪百货能够达成更有利的采购合同，并降低采购成本。
3.3 确保商品质量采购管理的规范和严谨能够帮助新世纪百货确保所采购的商品的质量符合要求，提供给消费者高品质的商品。
3.4 降低风险通过与供应商签订合同和评估供应商绩效，新世纪百货能够减少采购过程中的潜在风险，确保供应的可靠性和稳定性。
4. 采购管理的挑战4.1 供应链风险管理供应链的复杂性和不确定性可能会导致供应链风险，例如供应商倒闭、物流延误等。
新世纪百货需要对供应链风险进行有效的管理和应对。
4.2 商品质量控制商品质量问题可能会对新世纪百货的声誉和消费者体验产生负面影响，因此，新世纪百货需要加强对供应商质量的监控和控制。
4.3 快速变化的市场需求市场需求的不确定性和快速变化对采购管理提出了更高的要求。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
4. 在价格表中定义的价格是不含税价。
采购流程概览
采购订单
收货单
发票
付款
会计
(金额)
仓库
(数量)
(1.) (2.)
（1）、采购订单数量不影 响库存数量
（2）、如果没有预先创建 交货单则库存量增加
采购凭证及其属性
采购订单 公务凭证/内部特性 必须在系统中创建采购凭证吗？ 输入采购凭证后可再添加它吗？ 更正采购凭证 采购凭证产生的数量要在库存管理中过 帐吗？ 采购凭证产生的价值要在财务中过帐吗？ 输入时参考 内部（取决于业务流程） 取决于业务流程 是 不必要 否 否 无 收货采购订单 公务 取决于业务行 否 退货 是 是 (2) 采购订单 进帐发票 公务 是 否 贷项凭证 是 / 否 (1) 是 收货采购订单，采 购订单
命名习惯建议
总账科目 业务伙伴 数字，如 1001,100101,100102,5501 带字母前缀的数字，如C001
业务伙伴主数据结构
客户
应收账款
供应商
应付账款
• • •
基本数据：代码、组、货币 地址：开票到、发货到… 付款条件：用于计算发票的到帐日期
•
财务：总帐科目、总公司、增值税
业务伙伴主记录的币种
上一次采购价格
•此价格清单为系统预置的价格清单，不可以对其作修改或删除。
特殊价格
SBO中的特殊价格
基于日期的特殊价格
基于数量的特殊价格
折扣组 层次结构及展开
特殊价格 – 基于日期、价格
特定的业务伙伴 双击 双击 设定一个业务伙伴需要物料的 特殊价格：
参照或不参照价格表
折扣计算 价格表更新时，自动更新 特殊价格
物料采 购
收货作 业
发票校 验
付款核 销
供应商主数据维 护流程
原材料/辅料 采购流程
物料收货
供应商发票校 验
物料主数据维护
固定资产
价格数据维护
ห้องสมุดไป่ตู้
采购业务相关报表
主数据
SBO中的主要主数据
总帐科目
业务伙伴
物料
采购相关的主数据
供应商 物料 价格
采购相关的系统设置
一般设置
总帐科目确认
主要业务
主要业务
所有采购有关 的业务
业务联系
所有销售有关的业 务 业务联系 销售机会分析
报价和订单
业务联系 商机管理
业务伙伴代码
定义业务伙伴代码规则:
可以是来自外部的代码 可以使用文字和数字 不能与总账科目代码重复 不能使用运算符 (+,-,*,/).
命名习惯是非常重要的! 只要业务伙伴没有发生业务，可以修改代码和类型，例如把 潜在客户 改为 客户 。
SAP Business One 培训教材
采购管理
培训人员的基本技能
基础的计算机知识
了解企业的业务流程
熟悉Microsoft Office 和Microsoft Windows操作系统
SAP Business One 采购管理： 课程预览图
前言 单元 1 单元 2 单元 3 单元 4 单元 5 课程预览 概述 主数据 – 业务伙伴 主数据 – 物料 主数据 – 价格 单元 6 单元 7 单元 8 单元 9 采购流程概述 采购流程 采购流程总结 报表分析
物料 所用币种 记账币种 = 本位币 本位币
科目余额 所用币种 本位币
记账币种 =定义的外币
记账币种 = 多币种
本位币、 定义的外币
本位币、 定义的外币
本位币、 多货币
本位币
系统后台统一使用系统币种（system currency）管理科目余额。
主数据 – 物料
物料主数据定义流程（采购相关）
物料主数据中的 “采购数据”
有效期 从 到 数量范围 从 到
折扣组
折扣组的定义条件：
物料组
物料属性的组合
制造商
折扣组的折扣关系：
最高折扣 最低折扣 平均折扣 折扣总计（最大100.00%）
层次结构及展开
如您不想定义基于客户的特殊价格，您也可以选用定义基于价格清单的特殊价格。 双击 双击
价格表
物料 Chair Table Bed Shelf 2 2 2 2
课程预览
课程名称 预览与概述 主数据 内容 课程预览与采购流程概述 采购相关设置 业务伙伴 物料与价格 采购流程 订货、收货、发票与付款 退货业务 总结 采购分析 采购分析报表 课时 0.5小时 0.5小时 0.5小时 1.5小时 2小时 1小时 0.5小时 0.5小时
采购管理概述
采购主数 据准备
订单
单价
价格清单
手工 双击行号，维护此 价格清单中的物料价格
手工更改的价格
有关价格的一些解释
对于价格 RMB 47.63使用不同的舍入方法
舍入方法
不舍入 舍入到整小数位金额
舍入后价格
RMB 47.63 RMB 47.60
舍入到整金额
舍入到整十位金额
RMB 48.00
RMB 50.00
关于手工价格
使用此价 格
否
物料是否定义 了特殊价格？ 否 业务伙伴是否 定义了折扣组 ？ 否 是否定义了价 格清单扩展？ 否 是 使用此价 格 是 使用此价 格 是 使用此价 格
使用价格清单
结束
价格总结
SBO提供了定义价格的多种选项。在价格表中分组管理价格。
1. 在物料主数据中每个物料与一个价格清单关联。
2. 单据中的价格优先使用业务伙伴的付款条件价格清单。 3. 在单据（如销售单据）中可以修改预先定义的价格。
(1)在系统中输入参考采购订单交货的进帐发票时，不发生过帐库存更改。如果没有参考采购订单交货创建进帐发票，库 存同过帐进帐发票一起更改。 (2) 输入采购订单交货时，由于已更改作为采购订单交货的库存数量，此交货在财务过帐中不直接产生。若无财务中过 帐，库存便无法更改（连续库存系统）。采购凭证采用销售凭证相同的方法进行处理。
定义价格清单
价格清单 特殊价格 折扣组 层次结构或展开
物料主数据结构
物料
采购 销售 仓库
价格
物料的价格是指其基本量度单位的价格
物料管理 业务伙伴
价格清单
采购价格 采购价格 大客户价格
小客户价格
价格列表 04 价格列表 05 价格列表 06 价格列表 07 价格列表 08 价格列表 09 价格清单
当某一价格的手工选择框会自动被选中后 ： • 即使基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，该价格也不会变化。 • 如果希望这一价格根据基础价格清单的价格或此关联价格清单的因子发生变化，则必须清除其 “手工”选择框。
关于删除价格清单
• 如果基础价格清单被关联价格清单所使用，则在删除所有关联关系之前（删除关联价格清 单或更改关联价 格清单所关联的基础价格清单），此基础价格清单不可被删除。 • 如果价格清单被业务伙伴主数据所使用，则此价格清单不可被删除。
采购过程中一些较特殊的处理
退货单和贷项凭证：
退货单是用来冲销收货单的。 贷项凭证是用来冲销发票的。
需要退货 ？ 是 否 是否已开发票？ 是 使用贷项凭证冲销 使用退货单冲销
采购流程图
…发运货流程 创建订单 创建发票 否 批准？ 是 继续，进入发送货流 程 结束 关闭订单 是 是否需要冲销发票 ？ 否 收款 创建退货单
+ +
+ -
+ +
采购退货 货项凭证
+ -
+ -
报表: 采购 / 应付
拖拉&关联 未结采购单列表 采购分析 上次价格列表
小客户
单价 Eur 190.00 Eur 1800.00
# 1 2 3 4
有效期 从
Eur 1000.00
到 数量范围 从 到
此种特殊价格也可定义为基于日期和数量的特殊价格
计价
由于在SAP Business One中可以为同一物料定义多种形式的价格，这时系统会按照以下 规则在交易凭证中计算价格：
业务伙伴是否 定义了特殊价 格？ 是
付款条款
定义付款条款
到期日
+x月
记账日期或 “当前月 末" 折扣
+y天
到期 时间
45 天 30 天 14 天 3%
记账日 折扣标准 1
记账日后天数
2%
折扣标准 2
1%
折扣标准 3
0 折扣 时间
主数据 – 业务伙伴
供应商 对应一个或多个记账科 目
客户
潜在客户
对应一个或多个记账 科目
不影响核算
主要业务
结束
采购订货
…订货流程 否 是否接受订单？ 是 创建收货单 关闭之前凭证
发票、收款
收货
是 创建退货单
是否需要退货？ 否 继续，进入收货流程
结束
仓库中的存货变化
报表: 存货状况
存量
业务 采购订单
- 销售订单
+ 采购订单
= 有效库存
采购 /应付
收货 直接收货 (无采购单) 应付发票 直接开票 (无收货单)