神州数码2019年上半年财务风险分析详细报告

神州数码2019年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为1,084,352.21万元，2019年上半年已经取得的银行短期借款为951,565.32万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为188,102.04万元，2019年上半年已经发生的非流动负债合计为171,578.43万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为1,272,454.25万元。

4.短期负债规模
从当前的财务状况来看，该企业短期融资规模已较大。

从其盈利情况来看，如果要求企业立即偿还其短期有息负债，则资金缺口为91,007.95万元。

在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业偿还部分短期借款后仍存在11,660.44万元的资金缺口，企业实际短期贷款规模为951,565.32万元。

5.长期负债规模
二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为1,042,573.26万元。

该资金缺口需要企业持续经营21.02个分析期之后才能填补。

与企业的资金缺口相比，营业收入规模并不大。

企业资产负债率偏高，资金链断裂风险存在。

资金链断裂风险等级为9级。

2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管第页共1 页。