环球医疗简介

环球医疗金融与技术咨询服务有限公司

公司简介

环球医疗金融与技术咨询服务有限公司（简称“环球医疗或本公司”）是中国最大型的综合医疗服务供应商（以2014年收入计），2015年7月于香港联交所上市，股票代码：HK.02666。环球医疗的最大股东为中国通用技术（集团）控股有限责任公司（简称“通用技术集团”），通用技术集团为《财富》世界500强企业，且是由中央直接管理的国有重要骨干企业之一。公司的股东还包括：中信资本、工银国际、周大福、建银国际等。

凭借在医疗领域积累的丰富经验及广泛资源，我们为医院客户提供医疗金融、医院投资-建设-运营、医疗技术及医疗信息化等一系列综合医疗服务解决方案。未来，环球医疗将牢牢把握中国医疗行业发展的良好契机，以推动中国医疗服务产业发展为己任，扩展医疗资源平台，夯实发展基础，深化专业服务，在不断发展中履行社会责任，在持续创新中提升企业价值。

1984年我们的首家运营附属公司中国环球租赁有限公司（以下简称“环球租赁”）在中国注册成立，其当时主营业务包括在中国开展租赁业务。

1998年中国通用技术集团成立并成为公司的间接单一最大持股人。

2006年公司完成企业架构及业务营运改革。改革完成后，环球租赁成为通用技术集团的全资附属公司，并开始专注于中国医疗行业。

2009年公司与意大利知名医疗设备制造商签署备忘录，合作推动公司成为特定医学影像设备的代理商，开始进军医疗技术服务领域。

2011年公司开始从事脑卒中业务，并与中美脑卒中风协作组在中国的指定合作伙伴订立战略合作协议，向中国医护人员提供行业专家有关脑卒中技术项目的培训。

2012年环球医疗在香港注册成功，成为通用技术集团控股的混合所有制企业，并引入中信资本等战略投资人。

2014年工银国际、周大福及建银国际通过收购股份，成为本公司的战略股东。

2015年本公司开始从事医院投资-建设-运营业务，以及医疗信息化技术业务。

2015年7月8日，公司在香港联交所挂牌上市，股票代码：HK.02666。

组织构架

主营业务

2007 年重组以来，环球租赁主要从事融资租赁业务、行业设备及融资咨询和科室升级解决方案等相关业务等，涉及的领域主要包含医疗及教育等。其中，融资租赁业务是公司营业收入的主要来源，公司根据市场情况多次调整业务政策，不断增强市场开发能力，租赁资产规模保持快速增长，2014年度融资租赁收入在公司营业收入中占比为66.38%，同比增加9.78 个百分点。同时，公司推行综合医疗服务，在开展融资租赁的同时通过拓展自营产品租赁、销售的组合及医疗咨询等创新业务，使收入更加多元化并增加目标客户对公司的粘性。

环球租赁现已开展的融资租赁业务可分为医疗、教育和其他（环保机械）三个板块。2014 年公司医疗业务板块稳步增长，医疗租赁业务全年共实现项目签约182 项，项目金额合计67.62 亿元，较2013 年增长47.42%，医疗租赁业务的内部收益率达到13.62%，处于行业优秀水平。教育板块业务成长迅速，已成为助力公司主营业务快速发展的重要板块。2014 年公司教育板块全年实现项目签约38项，项目金额31.21亿元，2012-2014 年复合增长率达126.18%。截至2015年 3 月末，公司当年累计签约项目数量为46 个，累计签约金额截至2014 年末，公司医疗、教育及其他三个板块应收融资租赁款净额的占比分别为67.08%、27.94%和4.98%。为23.87 亿元，为2014 年全年的35.30%。

医疗板块作为公司传统优势板块近年保持总量增长、集中度下降、行业业务形式多元化的发展趋势。医疗为环球租赁最早开展业务的行业，经过二十余年的发展，已搭建完成覆盖全国重点市场的网络布局，树立了良好的品牌形象。截至2014年末，公司向超过1,000 余家医院提供服务，其中在2012-2014 年共有741 家医院产生收入。在客户定位方面，公司策略性的以具有高增长潜力的医院为目标客户，因此选择地县级医院作为主要客户群。在日常营销中，各部门、各区域之间加强协同配合，分享潜在客户信息并进行追踪，共同开展大客户的开发和维护。2014 年以来，公司在持续构建医疗业务板块布局的同时，带动其他板块协同发展，故医疗板块业务余额占比相对下降，截至2014 年末，公司医疗板块的应收融资租赁资产净额为105.90 亿元，同比增长45.49%，全年实现营业收入9.97 亿元，较2013 年增长33.47%。截至2015 年3 月末，医疗板块应收融资租赁款净额为115.08 亿元，较2014 年末增长8.67%。医疗板块现有业务大部分采用回租模式，租赁期限一般为5 年。

由于教育属于周期性变化不强的民生行业，有助于增强业务的稳定性，近年来公司通过成立专业租赁事业部统一管理、引进专业人才等方式，促进该板块的快速发展，在教育行业的市场份额有所扩大。目前，教育板块已经成为公司业务组成的重要部分。在客户定位方面，公司将目标客户锁定在地方公共财政收入不低于20 个亿的行政县或市的教育机构，并主要聚集于基础教育和职业教育市场。截至2014 年末，教育板块的应收融资租赁资产净额为44.11 亿元，同比大幅增长64.04%，全年实现营业收入5.05 亿元，较2013年大幅增长120.52%。2015 年以来，业务仍保持较快增长速度，截至2015 年3 月末，应收融资租赁款净额为51.02 亿元，较2014 年末增长13.63%。教育板块现有业务通常采用回租模式，租赁期限一般为5 年。

公司还通过建立新业务研发孵化推广机制，稳步开拓新业务领域。2013 年由公司研发部门牵头成立了新业务研发小组，对水务和污水处理设备业务的可行性进行了系统性论证。截至2015 年3 月末，公司共完成水务及污水处理项目6 个，应收融资租赁资产净额6.08 亿元，全部采用回租模式，租赁期限为5 年。

从租赁模式来看，环球租赁主要采取直接融资租赁和售后回租赁两种方式来开展业务。其中，直租业务一般为新设备租赁，回租业务既有新设备租赁也有二手设备租赁，二手设备回租一般不涉及设备供应商。受市场客户需求变化影响，环球租赁2012-2015 年第一季度，