费用报销的操作流程图示

费用报销的操作流

程图示

费用报销的操作流程

为了提升公司的企业管理水平，完善各项管理制度，现对公司物资采购、款项支付、费用报销制定以下流程。

一、物资采购申请流程

(一)、零星材料（含办公用品1000元以内）采购

采购申请

1、使用部门或办公室提出，采购部填写“物资采购申请单”；

2、使用部门负责人审核签字；

3、总经理审批签字；

付款申请

4、采购人员填写“用款申请书”即借款单；

5、采购部门负责人审核签字；

6、财务部审核签字；

7、总经理审批签字。

（二）、大宗设备采购

采购申请

1、使用部门提出，公司总经理批准；

2、采购人员填写“采购申请单”；

3、采购部门或保管员在其申请单上审核签字；

4、公司总经理审核签字；

5、公司董事长审批签字；

付款申请

6、采购人员填写“用款申请书”即借款单；

7、购成品货已到由收货部门审核确认；

8、财务部审核签字；

9、公司总经理审批签字；

（三）、机器设备等固定资产的采购 采购申请

1、使用部门提出，公司总经理批准

2、采购部填写“采购申请单”；

3、设备管理部门或使用部门负责人在其申请单上审批签字；

4、采购部经理审核签字；

5、技术部经理审核签字；

6、公司总经理审批签字；

7、董事长审批签字。