{业务管理}专业版业务系统操作必备手册

{业务管理}专业版业务系统操作必备手册

目录

一、业务系统参数设置

1.1系统参数设置

系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，

操作路径：【基础设置】--【系统参数】

单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置

设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。

1.2系统资料设置

基础资料是kis专业版V11系统运行的基础，kis专业版V11系统基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。

1.2.1科目

操作路径：【基础设置】--【会计科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置

1.2.2部门

部门可以与会计科目相关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。

操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【部门】

部门属性：是否参与后面生产计算进行排产安排，成本核算类型：设置承担何种费用1.2.3职员

可以与会计科目想连参与财务处理，是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。

操作路径：【基础设置设置】--【核算项目】--【职员】

使用工资模块的用户，在增加职员时，职员类别，职员部门和开户银行及账号必须输入1.2.4供应商

供应商是KIS专业版V11系统一个重要的基础资料，跟采购系统、仓存系统、以及应收应付系统都有紧密的联系

操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【供应商】

1.2.5客户

客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系。

操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【客户】

1.2.6仓库

仓库是仓存系统重要基础资料，主要用于成本核算及产成品、半成品的存储于核算，同时上生产系统时参与MRP运算。

操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【仓库】

根据企业实际需要，仓库可进行多级设置，增加方法和会计科目的增加方法类似，各级次之间也是通过“.”来区分

1.2.7物料

物料是仓存系统核算的对象，它的设置关系到收货、发货以及物料的成本结算，要慎重设定，同时也是制造系统的计算基础，物料的编码是其唯一标识，设计时需慎重考虑，此基础资料在KIS专业版V11系统中十分重要。

操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【物料】

这个标签页的资料都是物料的一些基本信息，保存了使用物料资料的各个系统都会使用到的一些信息。

物料属性，是物料的基本性质和产生状态。用户需要从系统设定的七种属性中选择，包括外购、组装件、自制。

1.3系统初始化

当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统，期初数据包括动态数据与静态数据，动态数据是指到目前为止的企业运作经营的数据，如本期发生额等，静态数据是指以前的结存数据，如上年累计发生数等。

操作路径：【基础设置】--【初始化】--【存货初始数据】，单击进入存货初始数据录入窗口：

单击【原料仓】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原料仓”的所有存货项目，可以单击【新增】按钮进行新增，实施过程中也可以进行导入。

1.3.1初始化前单据处理

初始化数据除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销出库单（即未开销售发票的销售出库单）等，录入这些单据的目的是当系统启用后能和实际业务一致，并在收到采购发票或开出销售发票时进行后续业务的处理。

操作路径：【基础设置】--【初始化】--【暂估入库单/未核销的出库单】

初始化数据录入除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前暂估入库单、未核销销售出库单也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。

1.4启用业务系统

结束初始化是进行日常业务操作的前提，虽然在未结束初始化状态下，也可以录入单据，但是不能进行审核等操作。结束初始化才表示各个系统开始正式启用，启用系统是初始化的最后一步，一旦启用仓存系统，初始化部分参数和数据将不得修改，所以在启用前要慎重，最好备份一个帐套。

操作路径：【基础设置】—【初始化】—【启用业务系统】

1、业务系统启动需要用管理员的身份；

2、供应链结束初始化的前提：录入启用期前的单据都必须审核且单据的单价和金额要大于0，启用序列号管理的物料必须录入序列号；

3、启动业务系统后，初始数据和核算参数将不允许修改，若要修改数据需要反初始化处理。

二、采购管理

采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。

2.1采购业务流程

2.2采购业务单据录入

采购业务单据主要包括：采购申请单、外购入库单、采购发票。

2.2.1采购订单录入

操作路径：【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

录入完成单击【保存】，【并审核】

2.2.2外购入库录入

A.直接新增录入外购入库单

操作路径：单击【采购管理】——【采购入库】，如图：

B.通过采购订单直接关联生产外购入库单

操作路径：单击菜单栏的【关联】菜单，选择【生成采购入库单（蓝单）】，如图：

C.通过选单关联外购申请单生成外购入库单