财务预算例子
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ຫໍສະໝຸດ Baidu
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四季度 15325 200000 21000
全年 10000 610000 44000 2000
现金预算表 季度 （1）期初现金余额 加：销售现金收入 应收账款回笼 其他收入 可供使用的现金 （ 2） 减 ： 生产用原料 工资及奖金 办公费用 水电费用 杂项费用 运输费用 所得税 购买设备 支付股利 支出合计 加：现金最低需存量 现金需要量 （3）现金不足或多余 （4）现金筹集与运用 向银行借款 还银行借款（本金） 还银行借款（本金） 借款利息 合计 （5）期末现金余额 20000 25000 10000 55000 12000 13000 5000 35000 20000 10000 60000 15000 10000 35000 20000 10000 55000 15000 10000 5000 135000 165000 一季度 10000 120000 5000 二季度 15000 140000 10000 三季度 15000 150000 8000 2000 175000