资产负债表-2002-总公司及机关

负债合计
############# *少数股东权益
494990427.17 实收资本（股本）
############# 国家资本
0.00 集体资本
############# 法人资本
617161.96 其中：国有法人资本
71538.54 集体法人资本
97847607.73 个人资本
0.00 外商资本
############# 资本公积
98141971.43 盈余公积
72904423.46 其中：法定盈余公积
21579235.25 公益金
354828.96 补充流动资本
1197065.30 *未确认的投资损失（以“-”号填列）
92244351.24 未分配利润
92244351.24 *外币报表折算差额
955447.58
0.00
0.00
884847166.57
0.00
行次 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
年初数 839395000.00 ############# ############# 454346125.29 75001027.61 10774827.08
0.00 #############
0.00 ############# #############
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 34203668.31 80860299.90 51483449.49 29376850.41 0.00 0.00 -49777912.88 0.00
单位名称
项
目
货币资金
短期投资
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款
其他应收款
预付账款
期货保证金
应收补贴款
应收出口退税
存货
其中： 原材料
产成品（库存商品）
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资
其中：长期股权投资
长期债权投资
*合并价差
长期投资合计
固定资产原价
减：累计折旧
年初数 #############
7855496.24 48750171.00
0.00 0.00 ############# 580410740.81 992414733.12 0.00 0.00 13352.00 767396342.57 67736359.58 390141901.79 10770886.86 21030.24 0.00 17062490.43 ############# 164342510.32 164101463.59 241046.73 0.00 164342510.32 ############# 413380163.17 ############# 0.00 ############# 107682.72 25164.80 34514261.29 5974.41 ############# 1993577.25 1371157.25 5839646.83 354828.96 1931132.13 69151468.04 69151468.04
#############
0.00 26690000.00
837729946.67
0.00
0.00
90547442.23
0.00
0.00
23557494.52 68091053.93 284761813.29
410000.00 ############# #############
-17470316.40 229006434.43 412153035.93
0.00 应付工资
############# 应付福利费
############# 应付利润（股利）
############# 应交税金
0.00 其他应交款
0.00 其他应付款
4395370.28 预提费用
############# 预计负债
92813349.14 一年内到期的长期负债
378714436.72 其他流动负债
固定资产净值
减：固定资产减值准备
固定资产净额
固定资产清理
工程物资
在建工程
待处理固定资产净损失
固定资产合计
无形资产
其中：土地使用权
递延资产（长期待摊费用）
其中： 固定资产修理
固定资产改良支出
其他长期资产
其中：特准储备物资
行次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
340000.00 -6968975.40
750221.30 436844329.12
4040617.78 0.00 0.00
21965508.06 #############
90203587.45 0.00
55459310.14 493918.33
282468893.90 281952973.91 428625709.82
无形及其他资产合计 递延税款借项
资产总计 注：表中带*科目为合并会计报表专用。
42
76984692.12
43
0.00
44 #############
中国铁路物资总公司(汇总)
年末数
项
目
############# 短期借款
8855496.24 应付票据
125909961.66 应付账款
0.00 预收账款
22326894.23
流动负债合计
4090.29 长期借款
பைடு நூலகம்
0.00 应付债券
-48633577.33 长期应付款
############# 专项应付款
234578430.28 其他长期负债
234371550.28 其中：特准储备资金
206880.00
长期负债合计
4074500.73 递延税款贷项
238652931.01
211965557.92 0.00
#############
所有者权益合计 负债和所有者权益总计
86 ############# 87 88 #############
年末数
年初数
年末数
912985602.94 184666144.18 310155594.44
#############
7855496.24 7855496.24