公司管理制度部门修理费和差旅费报销流程规定
公司日常费用报销管理制度
公司日常费用报销管理制度第一章总则第一条为规范公司日常费用报销管理，保障公司财务安全，提高资金使用效率，根据相关法律法规和公司实际情况，制定本管理制度。
第二条本管理制度适用于公司全体员工，严格执行，不得擅自修改或违反规定。
对违反规定的行为，公司将依据相关规定进行处理。
第三条公司费用包括差旅费、办公费、业务招待费、通讯费等，具体范围由公司相关规章制度规定。
第四条公司日常费用报销由申请、审核、报销等环节构成，具体流程详见下文规定。
第五条本管理制度的解释权归公司财务部门所有。
第六条本管理制度自发布之日起执行。
第二章费用报销申请第七条费用报销申请应包括以下信息：（一）费用报销申请表；（二）相关费用的发票、收据等凭证；（三）费用明细表；（四）其他相关资料。
第八条费用报销申请应提交至所在部门负责人审核，并由财务部门审核确认。
第九条报销金额超过规定的上限，需公司领导签字同意后才能报销。
第十条报销申请应在费用发生后的7个工作日内提交，逾期不予受理。
第十一条对于临时出差等不可预见的费用支出，应当及时向上级领导报备，并在回程后尽快报销。
第三章费用审核第十二条申请部门负责人应对费用报销申请进行初步审核，确保费用真实、合规。
第十三条财务部门对费用报销申请进行进一步审核，核对报销申请表与凭证的一致性，金额的准确性。
第十四条审核过程中如发现问题，需立即通知申请人进行更正并重新提交。
第十五条财务部门对费用报销审核通过后，将费用报销记录录入会计系统，等待报销。
第十六条对于有争议的费用报销，应当由公司财务部门与申请人协商解决，如无法达成一致意见，可向公司领导汇报。
第四章费用报销第十七条费用报销发生后，申请人需在规定期限内携带相关凭证至财务部门办理报销手续。
第十八条财务部门应在3个工作日内完成费用报销的审批与发放，在因故需延迟发放时，应当事先告知申请人，并在延迟发放原因解决后立即处理。
第十九条公司财务部门应建立完善的费用报销记录档案，确保每一笔费用支出都有相应的记录与凭证。
公司差旅费报销管理制度
公司差旅费报销管理制度一、总则为规范公司内部差旅费报销管理，加强差旅费的控制和监管，保证公司资金的合理使用，特制定本管理制度。
二、适用范围本管理制度适用于公司所有员工的差旅费用报销。
三、差旅费用报销申请流程1.员工出差需提前向直接主管申请，明确出差时间、出差目的、出差地点等相关事宜。
2.员工在出差前填写《差旅费用报销申请表》，并经直接主管签字批准后方可出差。
3.员工出差归来后，需及时将相关的差旅费用票据和发票整理好，填写《差旅费用报销申请表》，并附上相关票据原件。
4.差旅费用报销申请表需在出差后5个工作日内提交财务部门进行审核。
5.财务部门审核通过后，将差旅费用报销金额转入员工的个人账户中。
6.如有特殊情况需要超出报销限额的情况，需提前向部门负责人进行申请，并说明理由。
7.公司财务部门将对每个员工的差旅费用报销进行汇总，定期向公司领导汇报。
四、差旅费用报销限额及标准1.差旅费用报销标准按照公司统一制定的差旅费用标准执行。
2.对于不在公司规定的差旅费用报销标准范围内的费用，需提前向部门领导进行申请，并经过批准后方可报销。
3.差旅费用报销标准每年进行调整，具体调整幅度由公司财务部门确定。
五、差旅费用报销注意事项1.员工出差期间需妥善保管好自己的差旅费用票据和发票，以备报销时使用。
2.员工在填写差旅费用报销申请表时，需如实填写相关信息，不得虚报费用。
3.如有遗失票据的情况，需提供书面说明，并由直接主管审核后方可报销。
4.差旅费用报销金额如有疑问或异议，需及时向财务部门进行反馈，以便尽快解决。
六、差旅费用报销违规行为处理1.对于虚报费用、私自挪用公款等违规行为，公司将按照公司规定的处罚措施进行处理，并追究相关责任人的法律责任。
2.对于频繁报销高额差旅费用的员工，公司将采取严格的审查措施，确保差旅费用的合理性和合规性。
七、补充规定1.本管理制度如有变动，须经公司领导层审批后方可执行。
2.对于特殊情况的差旅费用报销事宜，可向公司领导层提出申请，并经过批准后方可报销。
公司日常报销制度管理制度
公司日常报销制度管理制度一、背景随着公司规模的扩大和业务范围的增加，公司日常经营活动中会涉及到一定的费用支出，为了规范公司的财务管理，保障公司财产的安全，制定公司日常报销制度管理制度是非常必要的。
二、目的本制度旨在规范公司内部报销流程，明确报销的范围和规定，确保公司财务报销的及时、准确、规范进行，有效防范财务风险，提高公司的管理效率和财务运作水平。
三、范围本制度适用于公司内部各部门、各岗位人员的日常报销事项。
四、具体规定1. 报销审批流程(1) 普通员工的报销审批流程为：填写报销单-提交主管审批-财务审核-报销报销发放。
(2) 部门经理及以上级别员工的报销审批流程为：填写报销单-提交部门经理审批-财务审核-报销发放。
2. 报销范围公司报销范围包括但不限于以下内容：(1) 差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等。
(2) 会议费：包括会场租赁费、讲师费、餐费等。
(3) 办公用品费：包括办公耗材、办公设备维修费等。
(4) 车辆使用费：包括汽油费、维护保养费等。
(5) 通讯费：包括电话费、上网费等。
(6) 其他费用：其他与工作相关的费用。
3. 报销标准公司规定了一定的报销标准，员工在报销时需按照公司规定的标准进行报销，并在报销单内详细填写费用明细和事由。
4. 稽核审查公司设立财务部门负责对报销事项进行稽核审查，确保报销的合理性和真实性。
5. 报销时间员工需在报销事项完成后的一个月内向公司财务部门提交报销单，并在规定时间内领取报销款项。
6. 报销记录保存公司财务部门需按照相关法规要求保存报销记录，确保报销相关证件的完整性和真实性。
7. 违规处理对于违反公司报销制度的行为，公司将给予相应的处罚措施，包括但不限于扣款、警告、合同解除等。
五、宣传教育公司将通过内部培训、通知公告等方式宣传公司报销制度管理制度，确保所有员工了解并遵守公司相关规定。
六、附则本制度经公司相关部门会议审议通过，自发布之日起正式执行，如有修订，需经公司领导同意并重新审议通过后方可生效。
公司出差报销费用管理制度
公司出差报销费用管理制度一、目的和原则本制度旨在明确出差期间的费用报销标准和流程，确保公司财务管理的透明性和公正性，同时有效控制成本。
所有员工的出差报销应遵循“合理、必要、节约”的原则。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工因公出差产生的交通费、住宿费、餐费等必要费用的报销。
三、报销条件1. 出差需事先经过部门主管审批，并报人力资源部门备案。
2. 报销费用必须是出差期间实际发生的合理费用。
3. 发票或收据必须是正规有效的，且信息完整。
四、费用标准1. 交通费：按实际发生费用报销，需提供票据。
2. 住宿费：根据出差地的级别和公司规定标准报销。
3. 餐费：按照公司规定的日补贴标准报销。
4. 其他费用：如通讯费、打印费等，需根据实际情况和公司规定报销。
五、报销流程1. 员工出差归来后，应及时整理相关票据和填写报销单。
2. 将填写好的报销单和票据交由部门主管审核。
3. 经部门主管审核无误后，提交至财务部门进行复核。
4. 财务部门复核通过后，进行费用的划拨或现金支付。
六、注意事项1. 任何超出公司规定的费用，未经特殊批准，不予报销。
2. 员工应在出差结束后的规定时间内提交报销申请，逾期可能影响报销进度。
3. 对于丢失票据的情况，员工需书面说明情况，并由部门主管签字确认后方可进行特殊处理。
七、违规处理违反本制度规定，包括但不限于虚报费用、伪造票据等行为，将视情节轻重给予相应的纪律处分，严重者可能涉及法律责任。
八、附则本制度自发布之日起实施，由人力资源部门负责解释。
如有变更，将及时通知全体员工。
费用报销制度及报销流程
费用报销制度及报销流程第一部分总则第一条为了加强公司内部管理，规范公司财务报销行为，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度适用公司全体员工。
第二部分费用报销制度及流程第三条费用主要包括办公费、差旅费、交通费、业务招待费、车辆费、物流搬运快递费、项目外包费、广告宣传费、物业费、低值易耗品等。
第四条费用报销的一般规定（一）报销人须取得相应的真实合法票据且票据背面有经办人签名。
（二）报销单据一律用黑色签字笔填写。
注明附件张数，金额大小写完全一致（不得涂改），简述费用内容或事由。
（三）有实物的报销单据须有验收人验收后在单据上签名确认。
（四）交通费报销需注明发生时间、起止地点、事件、费用金额等资料，乘坐出租车需有主管领导签字确认。
（五）除因公出差报销填写《差旅费报销单》外，其他费用报销均填写《费用报销单》。
（六）需要事先审批的费用，如差旅费、业务招待费、项目外包费等报销时需提供相应申请表。
第五条费用报销的一般流程：报销人整理报销单据填写对应的费用报销单——部门负责人签字——财务复核——总经理或分管领导审批——出纳付款第六条报销金额审批规定：单笔报销金额在5000以下的，由公司分管财务副总审批即可，金额超过5000元以上的由公司总经理审批。
第七条差旅费报销的规定（一）员工因公出差须提前填写《出差申请表》，注明出差地点、目的、行程安排、交通工具、出差人数、预计差旅费用等。
需要借款填写《借款单》。
《出差申请单》、《借款单》由总经理审批。
如实际出差行程与《出差申请单》有偏差，应由出差人员详细说明情况重新调整审批。
未经批准私自出差发生的费用公司一律不予报销。
（二）出差人员持已审批的《出差申请表》到行政备案，持《借款单》到财务部办理借款事宜。
（三）出差人员应在出差回公司后第一时间向行政销备案，5个工作日内到财务办理报销。
原则上前款不清不予办理新的借支，且无特殊情况超出期限未报销的从工资中扣款冲抵。
（四）出差可报销的费用：往返车票（包括高铁票，客车票，市内车票，飞机票。
公司报销费用管理制度
公司报销费用管理制度第一章总则为规范公司报销费用管理，强化公司财务管理，保障公司财产安全，提高公司运营效率，特制订本制度。
第二章适用范围本制度适用于公司全体员工。
第三章报销费用范围公司报销费用范围包括但不限于：1. 差旅费用：员工出差期间的交通、食宿、通讯等相关费用；2. 业务招待费用：与客户或合作伙伴进行业务招待及沟通的相关费用；3. 办公用品费用：员工办公用品的采购费用；4. 会议费用：员工参加会议的交通、食宿、会议费用；5. 其他公司业务相关费用。
第四章报销费用管理流程1. 员工应在费用发生后及时填写报销单，并按照规定附上相关发票、凭证；2. 相关部门负责审核报销单及发票凭证；3. 财务部门对审核通过的报销单进行报销，并按规定付款。
第五章报销费用限额公司针对不同类型的费用设立了相应的报销限额，员工在超出限额后需要经过相关部门的特批才能报销。
第六章报销费用标准公司规定了各类费用的报销标准，员工在报销时需按照标准执行。
第七章报销费用账务处理1. 公司要求员工在填写报销单时需真实、完整地填写相关信息；2. 财务部门要及时对报销费用进行核对，确保费用准确无误；3. 财务以借款、现金支付等形式进行报销；4. 财务部门需将报销记录及时录入系统，并保留相关凭证。
第八章报销费用违规处理1. 如发现员工填报虚假资料、冒领费用等行为，公司将按公司规定进行相应的处理；2. 对于财务部门工作人员涉嫌贪污、挪用公司资金等行为，公司将按照相关法律法规进行处理。
第九章附则本制度自发布之日起正式施行。
公司对本制度拥有最终解释权。
以上为公司报销费用管理制度，凡公司员工均需遵守执行，违反者将受到相应处罚。
制定单位：（公司名称）日期：（年月日）。
网上报销管理制度
网上报销管理制度一、总则为规范企业内部报销管理流程，提高报销效率，节约成本，方便员工报销，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于公司内所有部门、员工。
三、报销范围1. 差旅费报销：包括住宿费、交通费和餐饮费。
2. 办公用品报销：包括办公用品、文具、耗材等费用。
3. 车辆维修保养费报销。
4. 通讯费报销：包括电话费、网络费、快递费用等。
5. 其他费用。
四、报销流程1. 提交报销申请：员工将填好的报销单和相关票据扫描上传至网上报销系统，填写报销事由、报销金额及相关说明。
2. 部门审批：部门负责人审批员工的报销申请，确认报销内容和金额是否符合公司规定。
3. 财务审批：财务部门审批员工的报销申请，确认报销内容和金额是否符合财务规定。
4. 报销支付：财务核准后，将报销款项支付至员工指定的银行账户。
五、报销凭证要求1. 每一份报销单必须具备明确的用途和金额，必须由员工填写并签字确认。
2. 每一份报销票据必须是真实有效的，需加盖报销专用的公司公章或财务专用章。
六、报销标准1. 差旅费：住宿费按照公司规定标准报销，交通费和餐饮费需提供发票并按照公司规定标准报销。
2. 办公用品：企业采购统一管理，员工需提供购买的发票和相关凭证，按照公司规定标准报销。
3. 车辆维修保养费：员工需提供修理厂出具的维修保养发票，按照公司规定标准报销。
4. 通讯费：员工需提供电话费、网络费、快递费用的相关账单，按照公司规定标准报销。
5. 其他费用：员工需提供相关费用的发票或凭据，按照公司规定标准报销。
七、违规处理1. 超出标准报销：对于超出公司规定标准的报销，不予报销。
2. 虚假报销：对于虚假报销的员工，视情节轻重给予相应处理，包括扣款、记过、停职、解雇等。
3. 报销程序违规：对于审批流程严重违规的部门和财务人员，视情节轻重给予相应处理，包括扣款、降级、停职、解雇等。
八、监督和检查1. 报销审批流程由网上报销系统自动记录，相关审批人员需在规定时间内完成审批。
2023公司财务费用报销管理制度
2023公司财务费用报销管理制度2023公司财务费用报销管理制度精选篇1第一部分总则第一条为准确核算和监督公司的成本费用支出，加强公司内部管理，规范公司财务报销行为,倡导一切以业务为重的指导思想，合理控制费用支出，特制定本制度。
第二条本制度根据相关的财经制度及公司的实际情况，将财务报销分为日常办公费用、工薪福利及相关费用、税费支出、工程相关支出及专项支出等,以下分别说明报销相关的借款流程及各项支出具体的财务报销制度和报销流程。
第三条本制度适用于公司所有部门。
第二部分借支管理规定及借支流程第一条借款管理规定(一) 出差借款：出差人员凭审批后的《出差申请表》按批准额度办理借款，出差返回5个工作日内办理报销还款手续。
(二)其他临时借款，如业务费、周转金等，借款人员应及时报帐，除周转金外其他借款原则上不允许跨月借支。
(三) 各项借款金额超过1000元应提前一天通知财务部备款。
(四) 借支金额权限：公司所有借支款项均需报董事长审核。
(五)外出购进材料需借支现金1万元以上的，除按上述手续外，还应提交物资部门主管领导批准的采购计划或请购单，采购计划或请购单要填明所购材料名称、牌子、规格、数量、价格、金额。
(六) 借款销账规定：1、借款销帐时应以借款申请单为依据，据实报销，超出申请单范围使用的，须经主管领导批准，否则财务人员有权拒绝销帐;2、借领支票者原则上应在5个工作日内办理销帐手续。
(七) 借款未还者原则上不得再次借款，逾期未还借支者转为个人借款从工资中扣回。
(八) 借支的现金，要在当月月末前，结清借支。
第二条借款流程(一) 借款人按规定填写《借款单》，注明借款事由、借款金额(大小写须完全一致，不得涂改)、支票或现金。
(二) 审批流程：部门经理审核签字→主管会计复核→财务总经理审核→董事长审批。
(三) 财务付款：借款凭审批后的借款单到财务部出纳处办理领款手续。
第三部分经营性费用和对外投资报销规定及流程第一条：公司所有的经营性费用支付由董事长审批第二条：材料费用的支付程序：材料进仓验收→仓库记账→财务审核→董事长审批→报账支付第四部分日常费用报销制度及流程第一条日常费用主要包括差旅费、电话费、交通费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。
费用报销管理办法
费用报销管理办法第一章总则第一条为规范公司费用管理、节约开支，提高公司的经济效益,结合公司的具体情况，制度本制度.第二条本制度所指费用是公司各部门经营活动所发生的各项费用,包括办公费、业务招待费、差旅费、修理费、通讯费、会务费、市内交通费、汽油费、职工保险费等各种经营管理费用.第三条各审核人员严格审查报销费用的合理性和真实性，严禁虚报冒领,私费公报。
第二章审批程序第四条费用报销单由报销人填制后分别报直接上级、部门负责人、分管领导签字后,交财务报销。
单笔费用5000元（含）以上者需报总经理（或授权人）审批。
第五条财务审核人员对票据审核无误并签字确认后，报财务负责人批准。
第六条出纳员根据手续完善的报销单进行支付，并签字盖章确认。
第三章办公费用报销规定第七条各部门因工作需要使用的办公用品、工具书籍以及其他资料，由所需部门填写办公用品请购单,分别交部门领导与分管领导审批后，由办公室统一购买.办公室指定专人对办公用品建账管理，并负责登记、保管、发放。
财务部所需的账本、凭证等专用品,由财务部自行购置，办公室登记备案。
第八条公司各部门办公电话费由办公室统一结算。
办公室按月查询核实，凡因私使用的信息费、新业务费、长话费等均有使用人自行承担。
第九条公司员工手机费原则上实行限额内实报实销（报销票据应为电信、移动或网通的正式发票或定额发票,如因特殊情况没有条件取得发票,可找其他正规发票代替，但需附以情况说明)。
报销标准为董事长、总经理为700元/月，副总经理、财务总监为600元/月，总经理助理为500元/月,部门经理、部门副经理400元/月、其他部门员工250元/月。
第十条公司员工可领取交通补贴,补贴标准为：部门负责人400元/月，其他部门员工200元/月。
其中私人车作为公务用车的,车辆费用由公司负责，不再享受交通补贴。
作为公务用车的车辆服从公司调配,不得以私车为由拒绝服从.第四章业务招待费报销规定第十一条根据领导安排执行。
公司差旅费报销管理制度及流程
公司差旅费报销管理制度及流程一、制度目的为规范公司员工出差期间的费用报销行为，保障公司财务资金的安全和合理利用，特制定差旅费报销管理制度。
二、适用范围本制度适用于公司所有员工在工作需要进行出差时的费用报销管理。
三、费用种类1.差旅费用：包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等与出差相关的费用。
2.公务接待费用：包括接待宾客所产生的费用。
四、报销流程1.申请出差员工在确定需要出差时，需提前向所属部门领导提交出差申请，包括出差目的、时间、地点以及预计费用等信息。
部门领导审批后，方可进行下一步操作。
2.出差费用结算员工出差期间产生的费用需要记录详细，包括费用项目、金额、时间、地点等信息。
员工需保留所有发票和凭证作为报销依据。
3.费用报销出差结束后，员工需将出差费用报销申请表和相关发票一并交给财务部门，填写清楚费用项目、金额、时间、地点等内容。
财务部门负责审核费用合规性。
4.审批流程财务部门对员工提交的费用报销申请进行初步审核后，将报销申请和相关资料送交相关部门负责人审批。
部门负责人审核通过后，方可进行财务支付。
5.财务支付财务部门在收到部门负责人审批后，进行费用支付，将费用直接转账到员工的个人账户或者发放报销支票。
六、其他注意事项1.员工应当按照规定的流程和标准进行费用报销，如有违规操作需要承担相应责任。
2.出差费用必须符合公司规定的费用标准，如有超支情况需事先获得部门负责人的批准。
3.费用报销申请需真实准确，不得虚假报销或者重复报销同一笔费用。
4.公司保留对员工出差费用进行审计的权利，如有违规行为将受到相应处罚。
以上为公司差旅费报销管理制度及流程，希望全体员工能够严格遵守，确保公司财务的安全和规范管理。
公司报销管理制度6
公司报销管理制度6为规范公司报销管理，提高资金使用效率，保障公司财务安全，制定如下《公司报销管理制度》：一、适用范围本制度适用于公司所有员工的差旅、业务招待、办公用品等费用报销。
二、报销申请流程1. 员工在发生费用后应填写完整的报销申请单，并附上相关票据。
2. 报销申请单需经所在部门负责人审批，再提交财务审批。
3. 财务审批人员核对报销内容及票据真实性，如符合规定则予以报销。
三、报销标准1. 差旅费用应符合公司差旅政策规定，超出标准部分需事先申请并获得批准。
2. 业务招待费用应合理且有利于公司业务发展，需附上与业务相关的说明。
3. 办公用品费用应保持适度，需符合公司购买政策。
四、票据要求1. 报销申请单需附上原始有效票据，并保留电子版备查。
2. 报销申请单上填写的费用必须与票据内容一致，如有不符合情况需作出说明。
五、报销审核1. 财务部门应对报销申请进行审核，并在审核完成后尽快进行付款。
2. 财务部门有权要求员工对报销内容进行补充说明或提供相关证明。
六、违规处理1. 对于违反报销管理制度的行为，公司将给予相应处罚。
2. 对于虚假报销行为，公司将暂停或取消员工相关的报销资格。
七、报销记录保存1. 公司应妥善保存报销相关记录，包括报销申请单、票据等。
2. 报销记录应按照法律规定保存时间进行保留，逾期可适当销毁。
八、制度修订1. 公司报销管理制度将根据实际情况不时进行修订，并经公司领导层批准后生效。
2. 公司将定期对报销管理制度的执行情况进行检查，并作出必要调整。
以上为《公司报销管理制度》的内容，希望公司全体员工严格遵守，共同维护公司财务安全及运营正常秩序。
2023年报销制度管理制度
2023年报销制度管理制度2023年报销制度管理制度1第一条为保障公司各项出差工作正常有序，明确出差费用报销的程序和标准，特制定本制度。
第二章费用报销审批第二条差旅费用开支，属各部门一般工作人员，由各部门经理（主任）签字后，按公司报销流程审批。
第三条公司部门经理（主任）本人出差报销须上级批准后按公司报销流程审批；公司各副总经理本人出差报销必须经总经理批准后按公司报销流程审批。
第三章差旅费开支第四条公司差旅费报销包括交通费、住宿费、出差补助等。
第五条差旅费报销根据公司任职和出差地区不同，采取实报实销与定额补助相结合的办法。
第六条公司员工出差，须先行确定地点、任务、天数、人数及费用预算，以保证差旅费在年度预算定额内节约使用。
出差天数在一天以内的，由部门经理（主任）批准，超过此期限的，报公司分管领导批准。
第七条出差地区划分为一般地区与特殊地区（特殊地区指深圳、珠海、厦门、广州、汕头、海南、上海、北京等），出差天数按自然天数计算（出发、返回当日均算）。
第八条公司员工出差到外地，按乘坐车、船、飞机标准（见表一）乘坐，特殊情况不宜执行上述标准时，应由公司总经理签批。
第九条出差人员夜间（晚7：00至次日凌晨7：00）乘坐火车超过6小时，或白天连续乘车超过10小时的，可购买硬卧铺票；未乘卧铺者，可按所购票价的20％给予补贴。
（乘坐特快列车的，按特快票价的`20％补贴；购买软座票者不给补贴。
）第十条出差人员按规定乘坐车、船、飞机，凭车、船、机票据实报销。
每次出差的机场、火车站、码头往返费用，凭相应张数票据在100元以内据实报销。
第十一条总经理及副总出差，各项费用实报实销。
出差人员住宿费在规定标准（见表二）以内部分，按住宿发票实报实销，超过标准的部分由本人自负；部门副职及其以下人员，同性别两人以上出差，须合并住宿。
部门经理（主任）及其以下人员出差每人每天给予出差补助省内20元/日，省外50元/日，特殊地区100元/日的标准补贴。
公司费用报销管理制度
公司费用报销管理制度一、制度目的本制度的目的是规范公司内部费用报销流程，明确报销人员的权利和义务，保障财务管理工作的有效性、准确性和公正性，同时提高公司内控的实效性和工作效率。
二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括广告销售部门、技术研发部门、行政人事部门等。
三、费用报销流程1. 报销申请1.报销人员应该先将费用报销原始凭证（包括发票、收据、交通费用等）收集整合，填写申请表，审核确认后提交给费用报销审核员。
2.报销申请表应包括以下内容：–报销人员基本信息（包括姓名、部门、职位等）；–报销时间、地点以及事由；–报销明细（包括报销金额、费用类别、项目名称等）；–报销方式（支票、现金）等。
2. 报销审核1.费用报销审核员应当认真审核报销申请汇总表的真实性和准确性，确定报销是否符合公司的规范和标准。
2.审核员对报销明细项目进行检查，确保明细填写正确且符合规定标准，比如报销凭证和费用件数是否一致，报销费用是否合理等。
3.审核员应及时通知报销人员，告知审核结果。
如有不合规行为，审核员应当及时询问报销人员真实情况，并向管理层进行反馈。
3. 报销审批1.费用报销审核通过后，审批人员应仔细审核报销申请，确认报销是否符合公司政策标准和财务要求。
2.审批人员应当认真审核报销材料和明细，并对符合标准的费用报销进行审批。
3.审批人员应及时通知报销人员，告知审批结果。
如有不合规行为和不符合要求的报销，应当及时退回并告知理由。
4. 报销支付1.按照公司的财务要求，本次报销由公司支付后，公司的财务人员应当对单据、凭证予以登记和记录，并确认合法性和准确性。
2.报销审核员和审批人员对完整的报销单据和凭证应及时归档备查，确保公司内部的财务和信息是可追溯和可查证的。
四、费用标准公司的费用标准应由公司管理层根据公司的经济实力、发展需求和政策要求等因素进行制定和调整。
在费用标准的制定过程中，应当考虑员工的福利和安全，同时要符合相关法律、法规和政策的要求。
工程公司的报销制度
工程公司的报销制度一、适用范围本报销制度适用于公司全体员工，包括全职员工、兼职员工及实习生。
二、报销项目1. 差旅费：包括交通费、食宿费及其他相关支出。
2. 招待费：包括客户宴请费用、商务礼品等费用。
3. 办公用品：包括办公用品、办公设备维修等相关费用。
4. 通讯费：包括电话费、传真费、快递费等相关费用。
5. 工作餐费：包括加班餐费及开会餐费等相关费用。
6. 其他费用：公司认可的其他费用。
三、报销程序1. 提交费用报销单：员工在发生费用后，应当在3个工作日内提交费用报销单，报销单需包括费用明细、费用发生时间、费用用途等必要信息。
费用报销单需由员工本人签字，并附上相关的发票、票据等凭证。
2. 部门审批：费用报销单提交后，应当由所在部门经理或主管进行审批。
3. 财务审批：部门审批通过后，财务部门进行审批并进行费用报销。
4. 报销付款：费用报销审批通过后，财务部门进行付款操作，并将费用报销款项转至员工指定账户。
四、报销注意事项1. 报销凭证：员工提交费用报销单时，必须提交相关的发票、票据等凭证。
如遗失发票等情况需提供相关证明材料。
2. 报销时限：员工应当在费用发生后3个月内提交费用报销单，逾期报销情况需提供相关证明材料。
3. 限额管理：公司规定特定费用报销额度，超过限额部分需提供相关的事由及证明。
4. 备案管理：公司对费用报销情况将进行备案管理，并进行定期审计与检查。
五、违规处理员工在报销过程中如发生舞弊、伪造费用或其他违规行为，将依据公司规定进行处理，情节严重者将立即停止报销资格，并按公司规定进行处罚。
六、特殊情况1. 特殊费用报销：公司允许员工提交特殊费用报销，需提供相关事由及证明。
2. 出差费用：员工出差期间产生的相关费用需按公司规定程序进行报销，出差报销情况需提供出差报告及相关证明。
3. 加班补贴：公司对加班人员进行加班餐费报销，需提供加班证明及相关资料。
七、生效日期本报销制度自发布之日起生效，并适用于公司全体员工。
业务规章制度关于费用报销
业务规章制度关于费用报销一、目的与依据为了规范各部门员工的费用报销行为，提高公司的财务管理效率，根据公司相关制度和规定，制定本管理规定。
二、费用报销范围1. 日常工作中产生的各项费用支出，包括但不限于交通费、餐费、住宿费、办公用品费等。
2. 外勤出差所需的差旅费用。
3. 因公出差所需的差旅费用。
4. 其他公司允许的费用支出。
三、费用报销流程1. 提交报销申请：员工应在费用产生后及时填写费用报销申请单，并在规定时间内提交给财务部门。
2. 审批流程：财务部门将对申请单进行初审，如有不合规范之处，将要求员工进行修改。
经初审无误后，报销申请单将提交给主管领导审批。
3. 报销审批：主管领导应认真审批费用报销申请单，确保费用支出合规。
审批通过后，将报销申请单提交给财务部门进行财务确认。
4. 财务确认：财务部门会对费用报销申请单进行核对，确认费用支出合规后，将费用报销款项转账到员工的工资卡或现金报销。
5. 归档管理：费用报销申请单需妥善保存，作为公司财务管理的依据。
同时财务部门也会将相关报销凭证进行归档管理。
四、费用报销标准1. 公司规定的费用标准应当严格遵守，不得超支。
如有特殊情况需超支时，应提前向主管领导请示，并经主管领导审批同意方可执行。
2. 对于外勤出差和因公出差产生费用的报销，员工必须按照公司规定的差旅标准进行报销，不得私吞公款。
3. 费用报销应当实事求是，凭真实有效的发票和相关凭证进行报销，不得虚构或篡改报销材料。
五、费用报销注意事项1. 员工在报销时应当保持发票、收据等凭证的完整性，确保报销材料齐全。
2. 对于超出费用标准的支出，员工需提供合理的说明和相关证明，并经主管领导审批同意后才能进行报销。
3. 对于涉及公司机密的费用支出，员工在报销时应当保密，并遵守公司的相关保密规定。
4. 对于因工作需要产生的费用支出，在填写报销申请单时，应当详细描述费用支出的事由和用途。
六、违规处理1. 如发现员工违反公司相关规定，造成公司经济损失，将按公司制度进行相应处理，包括但不限于警告、扣发奖金、扣发工资等。
公司费用管理及报销制度
公司费用管理及报销制度XX股份有限公司2023年 9月目录I. 总则 (4)II. 差旅费 (4)2.1. 机票 (4)2.1.1. 机票标准 (4)2.1.2. 机票预定 (4)2.1.3. 退票处理 (4)2.1.4. 报销要求 (4)2.2. 车票/轮船票 (5)2.2.1. 车票/轮船票标准 (5)2.2.2. 车票/轮船票预定 (5)2.2.3. 退票处理 (5)2.2.4. 报销要求 (5)2.3. 住宿 (5)2.3.1. 国内酒店标准 (5)2.3.2. 国外酒店标准 (6)2.3.3. 酒店预订 (6)2.3.4. 酒店费用 (6)2.3.5. 预定取消 (6)2.3.6. 报销要求 (6)2.4. 出差补贴 (6)2.4.1. 补贴标准（属地原则） (6)2.4.2. 境外员工政策 (7)2.4.3. 发放方式 (7)2.5. 差旅交通 (7)2.6. 异国出差漫游费 (7)2.7. 差旅费借款 (7)2.8. 差旅费报销 (7)2.9. 差旅管理 (8)III. 交通费 (8)3.1. 通用规定 (8)3.2. 市内（XX公司所在城市）交通费用 (8)3.3. 异地交通费用 (9)3.4. 交通费用报销 (9)IV. 车辆管理及使用费用 (9)4.1. 公车管理和维护 (9)4.2. 私家车使用 (9)4.2.1. 使用规则 (9)4.2.2. 私家车费用报销 (9)V. 招待费/礼品 (10)5.1. 招待费说明 (10)5.2. 招待标准 (10)5.3. 招待费报销 (10)5.4. 礼品购买说明 (10)5.5. 礼品收受说明 (11)5.6. 礼品采购付款 (11)VI. 通讯费 (11)6.1. 手机话费 (11)6.1.1. 手机话费补贴标准（上限） (11)6.1.2. 手机话费报销 (11)6.2. 固定电话费和网络使用费 (11)VII. 职工福利费 (11)7.1. 团队建设 (11)7.2. 其他职工福利 (12)VIII. 培训费 (12)8.1. 培训费类型 (12)8.2. 培训费申请 (12)IX. 办公、房租、物业和水电气费 (12)9.1. 办公用品 (12)9.2. 房租、物业、水电气费 (12)X. 零星采购 (13)10.1. 零星采购说明 (13)10.2. 零星采购报销 (13)XI. 报销及发票要求 (13)11.1. 发票要求及报销细则 (13)11.2. 禁止类活动 (14)11.3. 报销时间 (14)I. 总则为规范和加强XX股份有限公司及下属公司（以下简称公司）各项费用的管理，审批和报销手续，根据国家有关规定，结合公司实际情况，特制定本办法。
费用报销管理规章制度
费用报销管理规章制度第一章总则第一条为规范和加强公司费用报销管理，提高资金使用效率，保证资金使用安全，制订本规章制度。
第二条本规章制度适用于公司所有员工，凡是使用公司资金支出的费用必须按照本规章制度执行。
第三条所有费用报销需遵守公司相关政策、规定以及国家相关法律法规。
第四条所有费用报销必须经过相关部门审核后方可报销。
第五条对于违反本规章制度的行为，将视情节轻重给予相应处理，包括警告、罚款、扣款、工资调整、停职、辞退等。
第二章费用报销类别及标准第一条差旅费用1. 差旅费用包括交通费、食宿费、通讯费等。
2. 出差期间的交通费按公司规定标准报销，包括飞机、火车、汽车等交通工具费用。
3. 出差期间的食宿费按公司规定标准报销，包括住宿费、餐费等。
4. 出差期间的通讯费如需要报销，需提供相关票据。
第二条办公费用1. 办公费用包括办公用品、办公设备、办公室租金等。
2. 办公用品、办公设备按照公司规定标准报销，需提供相关购买票据。
3. 办公室租金需提供租赁合同及相关付款凭证。
第三条会议费1. 会议费包括会议室租金、餐费、住宿费等。
2. 会议费用必须提供会议议程及相关票据，按公司规定标准报销。
第四条培训费1. 培训费包括培训费用、住宿费、餐费等。
2. 培训费用必须提供培训计划及相关票据，按公司规定标准报销。
第三章费用报销流程第一条填写费用报销申请单1. 填写完整的费用报销申请单，包括报销人员姓名、报销日期、费用明细等。
2. 签字确认费用报销申请单。
第二条提交费用报销申请单1. 将填写完整的费用报销申请单交给相关部门审核。
2. 相关部门审核通过后，将费用报销申请单交给财务部门进行报销。
第三条财务审核及支付1. 财务部门对费用报销申请单进行审核，确保费用报销符合规定标准。
2. 财务部门将费用报销申请单支付给报销人员。
第四章费用报销管理第一条费用报销审批1. 负责审批费用报销申请单的部门负责人须确保费用报销符合公司相关政策和规定。
公司年度差旅报销管理制度
公司年度差旅报销管理制度一、目的和原则本制度旨在明确差旅费用报销的标准和流程，以实现有效控制成本，保障员工利益，维护公司经济秩序。
在执行过程中坚持公正、合理、透明的原则，保证每一笔费用的真实、合理与必要性。
二、适用范围本制度适用于全体员工因公出差产生的交通、住宿、餐饮及其他相关差旅费用的报销管理。
三、差旅预算与审批1. 各部门应根据工作需要，提前规划出差计划并制定详细的差旅预算，经部门负责人审核后报财务部门备案。
2. 超出预算范围的差旅费用必须事先申请，经过相关部门负责人和财务部门批准后方可执行。
四、费用报销标准1. 交通费：员工应选择性价比高的交通工具，优先选择经济舱飞机票或二等座火车票。
如有特殊情况需升级舱位或座位等级，须提前申报并获得批准。
2. 住宿费：员工应选择公司指定的协议酒店或等同级别的其他酒店。
未经批准不得擅自超标准住宿。
3. 餐饮费：按照公司规定的标准报销，提供相应发票和消费明细。
4. 其他费用：包括会议费、通讯费等必要的差旅期间费用，根据实际情况凭票据实报实销。
五、报销程序1. 员工应在出差结束后7个工作日内提交完整的差旅报销单及相关原始凭证至财务部门。
2. 财务部门负责审核报销单据的真实性、合规性，并在确认无误后进行费用划拨。
3. 任何不符合本制度规定的费用均不予报销，由员工自行承担。
六、监督与考核1. 财务部门有权对差旅费用进行审计，确保每一笔支出的合理性。
2. 违反本制度规定的员工将根据情节轻重给予相应的纪律处分，严重者将追究法律责任。
七、附则本制度自发布之日起生效，由财务部门负责解释和修订。
如遇国家政策调整或公司经营情况变化，可适时对本制度进行修改。
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公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定
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日期: 2
公司管理部门修理费和差旅费报销流程规定
1、公司管理部门的修理费和差旅费归口管理部门为总经理办公室，管理部门的修理费和差旅费报销必须先经过总经理办公室班组核算员在凭证上审核签字后，经办人员到财务部报销。
2、公司管理部门为总经理办公室、财务部、人事部、经营计划部、质保部、安全监察部、基地管理部和技术研发中心。
3、修理费报销流程:
⑴本规定的修理费范围为办公用设备、车辆的修理，不含生产用设备、车辆的修理费用。
⑵修理费为400元及以上的，各管理部门需在修理前填写《设备修理申请单》（见附件），经财务部、管理部门分管领导签字同意后，方可送外维修。
电脑硬件及其外设件（含打印机、复印机、传真机、扫描仪）、网络设备由财务部、公司总工程师在《设备修理申请单》上签字同意后，方可送外维修。
⑶修理费为400元以下的，各管理部门经本部门负责人同意后, 可送外维修，无需填写《设备修理申请单》
⑷修理后，经办人员填写付款申请单，修理费为400元以下的经总经理办公室班组核算员、部门负责人签字后，到财务部报销；修理费400元以上的，经办人员填写付款申请单（需附《设备修理申请单》），经总经理办公室班组核算员、部门负责人、分管领导签字后，到财务部报销。
⑸修理费较大，需预付修理费的，经办人员填写付款申请单，经部门负责人、财务部、分管领导同意后，办理预付费手续；修理后，报销流程按本规定1⑷规定办理。
4、差旅费报销流程:
⑴出差员工或经办人按照公司出差报销规定标准填写内容完整的出差报销单后，经总经理办公室班组核算员、部门负责人、分管领导签字后，到财务部报销。
⑵原报销流程中的公司《出差通知单》自本规定公布之日起取消。
5、本规定自公布之日起执行。
公司总经理办公室
2012年6月10日
附件1:《设备修理申请单》
附件2:《电脑及网络设备修理申请单》
设备修理申请单
申请部门: 年月日
经办人:
⑴修理费400元及以上的，需填写。
⑵本表一式两份，一份需在报销时与修理发票一起附在《付款申请单后》，另一
份由设备使用部门保管。
电脑及网络设备修理申请单
申请部门: 年月日
⑶修理费400元及以上的，需填写。
⑷本表一式两份，一份需在报销时与修理发票一起附在《付款申请单后》，另一
份由设备使用部门保管。