兴业银行授信资料清单

授信申请基础资料清单（对公）

企业概况表

法定代表人、负责人登记签字表

说明：1、此表必须如实填写。

附表1：

货币资金明细表

注：存款状态栏填写：保证金户、定期户、结算户

附主要结算银行至少连续三个月对帐单（包括所提供的最近报表在内的当月）

附表2：

应收票据明细表

注：摘要栏注明业务产生原因及可否办理质押

附表3A：工程完工验收后，第二年无质量问题可收回

应收帐款明细表

附表3B：

应付帐款明细表

注：1、此表原则上要求列明企业全部应收帐款和应付帐款，且债权人名称必须填写正确的企业全名；对于中小型企业，可列单笔金额在10万元以上的明细；对大型企业，笔数较多，可列单笔金额在50万元以上的明细。所列明细合计金额不得低于应收帐款和应付帐款总额的80%。2、不够填列，另画表续填。3、业务摘要栏注明产生原因。对可能成为呆帐的说明情况。

附表4A：

预付帐款明细表

附表4B：

预收帐款明细表

注：1、此表原则上要求列明企业全部预付帐款和预收帐款，且预付对象名称必须填写正确的企业全名；对于中小型企业，可列单笔金额在10万元以上的明细；对大型企业，笔数较多，可列单笔金额在50万元以上的明细。所列明细合计金额不得低于预付帐款和预收帐款总额的80%。2、不够填列，另画表续填。3、摘要栏注明产生原因。对可能成为呆帐的说明情况。

附表5A：

其他应付帐款（含公司内部或关联公司往来）明细表

其他应收帐款（含公司内部或关联公司往来）明细表

注：1、此表原则上要求列明企业全部其他应付帐款和其他应收帐款，且债务人名称必须填写正确的企业全名；对于中小型企业，可列单笔金额在10万元以上的明细；对大型企业，笔数较多，可列单笔金

额在50万元以上的明细。所列明细合计金额不得低于其他应付帐款和其他应收帐款总额的80%。2、不够填列，另画表续填。3、摘要栏注明产生原因，对可能成为呆帐的说明情况。

附表6：

存货明细表

注：1、“购入总价”即货物购入或半成品、产成品形成的成本；2、“购入或形成日期”即货物采购日期或产成品或半成品形成的时间；3、该表原则上要求填写的存货不得少于其总量的70%；4、如有抵押，请注明抵押权人，及抵押时间，抵押率；5、存货占比较大或绝对值较大的，应说明原因，是否存在积压？

附表7A：

短期投资明细表

注：对投资项目需附投资证明，包括投资对象的验资报告或工商登记信息、银行付款凭证，投资收益也

需附银行收款凭证，如未产生投资收益需说明原因。

附表7B：

长期投资明细表

注：对投资项目需附投资证明，包括投资对象的验资报告或工商登记信息、银行付款凭证，投资收益也需附银行收款凭证，如未产生投资收益需说明原因。

附表8：

固定资产明细表

注：1、如有抵押，请注明抵押权人，及抵押时间、抵押率。2、固定资产中的房产、车辆、金额较大的设备等均需附产权证明，如无产权证明需说明原因，并附银行付款凭证。

附表9：

在建工程明细表

注：如有抵押，请注明抵押权人，及抵押时间、抵押率。

附表10：

银行信用明细表

注：1、业务品种包括：人民币贷款、押汇、承兑、信用证、保函等，注明是授信项下或单笔；各业务品种作小计。

2、保证情况包括：保证金比例，担保人或抵（质）押物，抵（质）押率情况；

对外担保情况：

授信申请书

兴业银行南宁分行：

我公司成立于2002年2月6日，位于广西北海市东部的铁山港工业规划区内，厂区东临铁山港主航道，由国投华靖电力控股股份公司、广西投资集团有限公司、龙源电力集团公司三方共同投资组建，注册资本金为5亿元，其中：国投华靖电力控股股份公司投入27500万元，占55%的股份、广西投资集团有限公司投入13500万元，占27%的股份、龙源电力集团公司投入9000万元，占18%的股份。公司主营业务范围：从事北海电厂的建设和经营。公司占地面积？亩，现有职工？人，其中具有中高级职称以上？人。

北海电厂设计容量为4×300MW燃煤发电机组。一期工程装机容量为2×300MW燃煤发电机组，是区“十五”期间重点项目之一。工程于2003年6月17日开工建设，2004年11月30日#1机组投产发电。工期为17个月零13天，创全国同类型新建机组工期最短记录；#2机组于2005年3月9日投入商业运行。项目投产后，取得较好的经济、社会效益，2006年，我公司累计发电量为？万KWH，售电量？万KWH，实现销售收入？万元，实现利润？万元，经济、财务指标在广西区内同类型机组中排名第一，公司发展前景良好。预计2007年发电量为？万KWH，售电量？万KWH，实现销售收入？万元，实现利润？万元。至2010年，预计发电量为？万KWH，售电量？万KWH，实现销售收入？万元，实现利润？万元。

公司在经营上具有明显优势，主要是……。

公司获得的主要荣誉有……。

北海电厂一期工程的投产发电，极大地满足广西用电负荷增长的需要，有效地改善了广西电网结构，对改善电源布局、增强电网结构将起到了明显地促进作用，为“西电东送”主网架提供有利的电压支撑。受到了广西社会各届的高度评价，被广西自治区供电协调领导小组授予“保电先锋”荣誉称号。以高质量、快捷的建设和机组的稳定运行取得了较好的社会效益，树立了国投北部湾发电有限公司的良好形象。

广西实施“十一五”规划以来，随着“泛北部湾经济区”的开发以及中国-东盟合作的进一步发展，广西经济呈现了快速发展的态势。根据广西区近两年用电增长量的分析，“十一五”末期，广西电网将出现第二轮的电力缺额，同时，由于广西电网水电比重较大，水电资源临近枯竭，电源结构不合理，枯水期电力缺额比较严重，所以增加一定容量的火电机组，优化电网电源结构，改善电网运行条件，满足广西经济日益增长的需要是十分必要的。

北海电厂二期扩建工程2×600MW超超临界机组符合“需要远距离运输燃煤的电厂，原则上规划建设超临界、超超临界机组”的国家能源政策要求。同时，燃煤采用与一期相同的无烟煤，能较好地利用运距较短的越南进口煤，也是国家能源政策支持的。根据北海电厂的实际情况，扩建2×600MW超超临界机组内部条件和外部环境相比其它正在进行前期工作的项目具有突出有优势，能充分利用一期工程设施，具有投资省、建设工期短等优点，无需另行征地征海，节约土地资源，是众多项目中优先考虑建设条件好、前期工作进展快的项目。目前，国家发改委正在制定2008年新增火电机组的规划，广西自治区发改委已将北海电厂二期列入“十一五”规划纲要中，并作为自治区近期能源建设的备选项目之一。广西自治区政府及北海市政府都明确表示全力支持北海电厂二期扩建的项目建设。

北海电厂二期扩建工程预计静态投资39.1亿元，动态投资41.5亿元。我公司委托广西电力工业勘察设计院编制了《广西北海电厂二期扩建工程专题研究报告》，并邀请区经济委员会、国投华靖电力控股股份有限公司、广西投资集团有限公司、北京巴布科克·威尔科克斯有限公司等单位的代表进行了二期工程专题报告研讨会。会议肯定了北海电厂二期工程的必要性，目前该项目前期工作已全面展开。

为满足公司流动资金周转需求，我公司有意向贵行借入？万元借款，期限？，还款来源为发电收入。

********发电有限公司