2018年2018年度财务分析报告范文-范文word版 (7页)

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2018年度财务分析报告范文【1】xx年度，随着政府收支科目改革的不断深入，全国经济持续稳步发展的形势下，我局坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，在省级和本级领导的正确领导下，依靠全体财务人员共同努力，以求真务实的工作作风，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为局管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就xx年终财务分析如下：(一)年终财务分析---年初预算分析本年度财政预算为×××元，比上年增加×××元。

其中，基本支出×××元，比上年增加XX%，项目支出×××元，比上年增加XX%，基本支出增加的原因是：xxxxxxxxxxxxxxxxx，项目支出增加的原因是xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx。

(二)年终财务分析---本年预算执行情况分析1.财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入×××元，其中：基本支出全年共拨入×××元，项目支出全年共拨入×××元。

上级补助收入×××元，其他收入×××元。

2.事业支出情况事业支出全年共支出×××元，其中：基本支出全年共支出×××元(工资福利支出×××元，商品和服务支出×××元，对个人和家庭的补助支出×××元)，项目支出全年共支出×××元(工资福利支出×××元，商品和服务支出×××元，对个人和家庭的补助支出×××元)。

在所有支出中，其中×××费、×××费、×××费开支较大，主要原因是xxxxxxxxxxxxxxx。

上级补助支出×××元，主要用于xxxxxx方面。

其他支出×××元，主要用于xxxxxx方面。

3.年终决算情况本年度单位共收入×××元，共支出×××元，年末事业结余为×××元，其中基本结余×××元，项目结余×××元，上年结余为×××元，今年比上年多(少)结余×××元。

多结余或者是少结余的因是xxxxxxxxxxxxxxx。

(三)年终财务分析---存在的问题和建议1.积极做好对应收款的清理工作2.加强对固定资产的管理3.重视日常财务收支管理4.认真做好年终决算工作××财务科xx年xx月xx日2018年度财务分析报告范文【2】省商业厅：年度，我局所属企业在改革开放力度加大，全市经济持续稳步发展的形势下，坚持以提高效益为中心，以搞活经济强化管理为重点，深化企业内部改革，深人挖潜，调整经营结构，扩大经营规模，进一步完善了企业内部经营机制。

销售收人实现万元，比上年增加30%以上，并在取得较好经济效益的同时，取得了较好的社会效益。

(一)主要经济指标完成情况本年度商品销售收人为万元，比上年增加万元。

其中，商品流通企业销售实现万元，比上年增加 %，商办工业产品销售万元，比上年减少 %，其他企业营业收人实现万元，比上年增加 %，全年毛利率达到 %，比上年提高 %。

费用水平本年实际为 %，比上年升高 %。

全年实现利润万元，比上年增长 %。

其中：商业企业利润万元，比上年增长 %，商办工业利润万元，比上年下降 %。

销售利润本年为，比上年下降 %。

其中：商业企业为，上升 %。

全部流动资金周转天数为天，比上年的天慢了天。

其中，商业企业周转天数为天，比上年的天慢了天。

(二)主要财务情况分析1.销售收人情况通过强化竞争意识，调整经营结构，增设经营网点，扩大销售范围，促进了销售收人的提高。

如南一百货商店销售收人比上年增加万元;古都五交公司比上年增加万元。

2.费用水平情况全局商业的流通费用总额比上年增加万元，费用水平上升 %。

其中：①运杂费增加万元;②保管费增加万元;③工资总额增加万元;④福利费增加万元;⑤房屋租赁费增加万元，低值易耗品推销增加万元。

从变化因素看，主要是由于政策因素影响：①调整了“三费”、“一金”比例，使费用绝对值增加了万元;②调整了房屋租赁价格，使费用增加了万元;③企业普调工资，使费用相对增加万元。

扣除这三种因素影响，本期费用绝对额为万元，比上年相对减少万元，费用水平为 %，比上年下降 %。

3.资金运用情况年末，全部资金占用额为万元，比上年增加 %。

其中：商业资金占用额万元，占全部流动资金的%，比上年下降%。

结算资金占用额为万元，占%，比上年上升了 %。

其中：应收账款和其他应收款比上年增加万元。

从资金占用情况分析，各项资金占用比例严重不合理，应继续加强“三角债”的清理工作。

4.利润情况企业利润比上年增加万元，主要因素是：(1)增加因素：①由于销售收入比上年增加万元，利润增加了万元;②由于毛利率比上年增加，使利润增加万元;③由于其他各项收人比同期多收万元，使利润增加万元;④由于支出额比上年少支出万元，使利润增加万元。

(2)减少因素：①由于费用水平比上年提高 %，使利润减少万元;②由于税率比上年上浮 %，使利润少实现万元;③由于财产损失比上年多万元，使利润减少万元。

以上两种因素相抵，本年度利润额多实现万元。

(三)存在的问题和建议1.资金占用增长过快，结算资金占用比重较大，比例失调。

特别是其他应收款和销货应收款大幅度上升，如不及时清理，对企业经济效益将产生很大影响。

因此，建议各企业领导要引起重视，应收款较多的单位，要领导带头，抽出专人，成立清收小组，积极回收，也可将奖金、工资同回收货款挂钩，调动回收人员积极性。

同时，要求企业经理要严格控制赊销商品管理，严防新的三角债产生。

2.经营性亏损单位有增无减，亏损额不断增加。

全局企业未弥补亏损额高达万元，比上年同期大幅度上升。

建议各企业领导要加强对亏损企业的整顿、管理，做好扭亏转盈工作。

3.各企业程度不同地存在潜亏行为。

全局待摊费用高达万元，待处理流动资金损失为万元。

建议各企业领导要真实反映企业经营成果。

该处理的处理，该核销的核销，以使真实地反映企业经营成果。

市商业局财会处年月日年度财务分析报告范例【3】在刚刚过去的20xx年，我校坚持以执行预算为中心，以节约费用为重点，抓好单位财务管理工作，严格遵守《行政事业单位会计制度》，为学校管理和发展提供了优质的服务，较好地完成了各项工作任务，在平凡的工作中取得了一定的成绩，现就20xx年终财务分析如下：(一)年终财务分析---年初预算分析本年度财政预算为84700元，基本支出70700元，其他支出14000元。

(二)年终财务分析---本年预算执行情况分析1.财政补助收入情况财政补助收入全年共拨入67155元。

2.事业支出情况事业支出全年共支出62805元，其中：基本支出全年共支出40448元(办公费12422元，水电费2615元，邮电费924元，机车燃修费2120元，招待费1292元，修缮费7594元，培训/差旅费8044元，设备购置费5437元)。

其他14641元。

在所有支出中，其中修缮费、培训/差旅费、开支较大，主要原因是今年学校青岛市规范化学校达标，领导教师外出学习机会较多，以及学校增加教学设备、硬件也是很多的。

3.年终决算情况本年度单位共收入67155元，共支出62805元，年末事业结余为4350元。

(三)年终财务分析---存在的问题和建议1.加强对固定资产的管理。

固定资产是学校开展业务及其它活动的重要物质条件，其种类繁多，规格不一。

我校加强这方面管理，财务处在平时的报销工作中，对那些该记入固定资产而没办理固定资产入库手续的，督促经办人及时进行固定资产登记，并定期与使用部门进行核对，确保帐实相符。

通过清查盘点能够及时发现和堵塞管理中的漏洞，妥善处理和解决管理中出现的各种问题，制定出相应的改进措施，确保了固定资产的安全和完整。

2.重视日常财务收支管理。

收支管理是一个单位财务管理工作的重中之重，加强收支管理，既是缓解资金供需矛盾，发展事业的需要，也是贯彻执行勤俭办一切事业方针的体现。

为了加强这一管理学校今后要建立健全了各项财务制度，这样财务日常工作就可以做到有法可依，有章可循，实现管理的规范化、制度化。

对一切开支严格按财务制度办理，极大地提高了资金的使用效益，达到了节约支出的目的。

3.认真做好年终决算工作。

年终决算是一项比较复杂和繁重的工作任务，主要是进行结清旧账，年终转账和记入新账，编制会计报表等。

针对报表撰写出了学校年终财务分析报告，对一年来的收支活动进行分析和研究，做出正确的评价，通过年终财务分析，总结出管理中的经验，揭示出存在的问题，以便改进财务管理工作，提高我校财务管理水平。

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但它还是温情脉脉，一早一晚，总会搅起微凉，让一丝丝风儿，轻轻吹拂，漫过肌肤，沁入骨髓，透进心灵，将凉之感觉和寓趣，成为相伴你欣慰舒朗。

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