便利店财务制度流程

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1、门店的财务管理主要包括钱的管理和账务的管理。钱的管理主要有营业

款、备用金、充值卡其他应付款和爱心款等现金管理；账务的管理主要有应收账款、其他应付款、商品的进销存盘点等账单管理。。

2、营业款包括商品销售收入、其他业务收入、营业外收入。

括水桶押金、书刊押金等。押金应于门店收回出租、出借物品时如数退还顾客。如有破损，按规定收取赔偿款入营业外收入。门店收取的押金应每班交接。水桶押金应每月月底将账务及押金交财务部。退还顾客押金时，回收押金收据。每月门店应有押金的收付记录。违者，四级处理。

6、预收账款是指门店预收顾客的货款，顾客在以后期间根据所付货款来门

店提取相等价值的货品。门店在收到顾客预付货款时，应开具收据（注明等额提货凭证）。违者，四级处理。

7、顾客在门店购买水票，货款不入POS机，但需及时交付水站站长换取同

等值的票券。顾客用代币券（水票）购物时，门店通过POS机进行正常的商品销售，同时应遵守代币券的相关制度。若门店无备用水票和赠券时应主动积极联系水站站长或营运主管。违者，四级处理。

夜间营业时也应将大钞、营业款投入保险柜。违者，十级处理。如有因故发生意外，则应承担相应损失。

12、各班次之间交接（包括移交）时，所有账款（爱心款除外）、一定要仔

细清点并如实记录，所有账单应及时记录并在交接本上明晰记录。对于有异的情况，咨询财务主管，同时一定要双方当场及时确定。违者，四级处理，且后果自负。

13、各种代币券是指限在我公司按约定使用的票据，包括水票、购物券等。

门店在收取代币券时，一定要熟悉规定并遵守公司的相关制度执行。收银员必须在收取的代币券上作相应的标记（店号、姓名、日期、班次、剪角等），月底汇总抵现金交财务。违者，四级处理。

14、对于需由门店支付的费用开支，参照财务部的相当制度执行。违者，二

级处理。

15、门店任何资产物品都不得挪用。尤其是现金，任何人不得以任何理由借