华泰证券2020年上半年现金流量报告

华泰证券2020年上半年现金流量报告

一、现金流入结构分析

2020年上半年现金流入为16,056,452.39万元，与2019年上半年的19,157,769.57万元相比有较大幅度下降，下降16.19%。企业当期新增借款总额为268669.38万元，它是企业当期现金流入的最大项目，占企业当期现金流入总额的1.67%。但仍然不足以偿还已到期旧债。全部需要依靠经营活动创造的现金净流量来偿还旧债。在当期的现金流入中，企业通过收回投资、变卖资产等大的结构性调整活动所取得的现金也占不小比重，占企业当期现金流入总额的0.72%。表明企业正在进行投资结构调整。企业投资结构的调整并没有对当期的经营活动带来负面影响。

二、现金流出结构分析

2020年上半年现金流出为14,620,539.6万元，与2019年上半年的15,617,733.45万元相比有所下降，下降6.39%。表企业企业属于知识密集型企业。最大的现金流出项目为支付给职工以及为职工支付的现金，占现金流出总额的3.14%。

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