广百股份2020年三季度经营成果报告

广百股份2020年三季度经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年三季度利润总额为4,489.11万元，与2019年三季度的3,497.92 万元相比有较大增长，增长28.34%。利润总额主要来自于内部经营业务， 企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年三季度营业利润为4,337.99万元，与2019年三季度的3,574.59 万元相比有较大增长，增长21.36%。以下项目的变动使营业利润增加：投 资收益增加401.23万元，公允价值变动收益增加228.38万元，管理费用减 少311.27万元，销售费用减少6,924.04万元，共计增加7,864.92万元；以 下项目的变动使营业利润减少：营业成本增加28,548.45万元，财务费用增 加214.13万元，营业税金及附加增加28.72万元，共计减少28,791.31万元。 各项科目变化引起营业利润增加763.4万元。
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年三季度的营业收入为 184,185.56万元，比2019年三季度的162,630.23万元增长13.25%，营业 成本为162,021.02万元，比2019年三季度的133,472.57万元增长21.39%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力下降。
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
内部资料，妥善保管
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
2018年三季度 数值 百分比(%)
2019年三季度 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
136,603.98
100.00 162,630.23
内部资料，妥善保管
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项目名称 营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
100.00 184,185.56
100.00
108,889.62 1,991.31
17,924.15 1,818.77 203.16 0
79.71 133,472.57
1.46 1,521.34
13.12 22,693.13
1.33 2,038.27
0.15
-707.2
-
0
82.07 162,021.02
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年三季度 数值 百分比(%)
130,827.01
100.00 159,018.1
0.96 1,550.06
14.27 15,769.09
1.28
1,727
-0.44 -493.06
-
0
89.73
0.86 8.73 0.96 -0.27
-
2、总成本变化情况及原因分析
广百股份2020年三季度成本费用总额为180,574.11万元，与2019年 三季度的159,018.1万元相比有较大增长，增长13.56%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加28,548.45万元，财务费用增加214.13万元， 营业税金及附加增加28.72万元，共计增加28,791.31万元；以下项目的变 动使总成本减少：管理费用减少311.27万元，销售费用减少6,924.04万元， 共计减少7,235.3万元。各项科目变化引起总成本增加21,556万元。
0.94 1,550.06
13.95 15,769.09
1.25
1,727
-0.43 -493.06
-
0
87.97
0.84 8.56 0.94 -0.27
-
3、营业成本控制情况 2020年三季度营业成本为162,021.02万元，与2019年三季度的 133,472.57万元相比有较大增长，增长21.39%。
内部资料，妥善保管
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3、投资收益 2020年三季度投资收益为433.67万元，与2019年三季度的32.44万元 相比成倍增长，增长12.37倍。
4、营业外利润 2019年三季度营业外利润亏损76.67万元，2020年三季度扭亏为盈， 盈利151.13万元。 5、经营业务的盈利能力
内部资料，妥善保管
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
广百股份2020年三季度的营业利润率为2.36%，总资产报酬率为 3.77%，净资产收益率为4.87%，成本费用利润率为2.49%。企业实际投入 到企业自身经营业务的资产为345,506.48万元，经营资产的收益率为 5.02%，而对外投资的收益率为2.76%。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年三季度
2019年三季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年三季度 数值 增长率(%)
136,603.98 6,378.99 6,380.4 536.41 -1.41
162,630.23
- 3,497.92
100.00 180,574.11
100.00
108,889.62 1,991.31
17,924.15 1,818.77 203.16 0
83.23 133,472.57
1.52 1,521.34
13.70 22,693.13
1.39 2,038.27
0.16
-707.2
-
0
83.94 162,021.02
- 3,574.59
-
32.ຫໍສະໝຸດ Baidu4
-
-76.67
19.05 184,185.56
-45.17 4,489.11 -43.98 4,337.99 -93.95 433.67 -5,344.1 151.13
13.25
28.34 21.36 1,236.98 297.1
二、成本费用分析 1、成本构成情况
广百股份2020年三季度成本费用总额为180,574.11万元，其中：营业 成本为162,021.02万元，占成本总额的89.73%；销售费用为15,769.09万 元，占成本总额的8.73%；管理费用为1,727万元，占成本总额的0.96%； 财务费用为-493.06万元，占成本总额的-0.27%；营业税金及附加为 1,550.06万元，占成本总额的0.86%。