费用报销流程图Excel表格模板
财务费用报销统计表
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比
排名
今年 报销
费用报销统计表
Reimbursement Statistics
统计年份： 2023年 统计月份： 2月 报销笔数： 1 笔
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
4,200.00
月度报销金额（元）
6000 5000 4000 3000 2000 1000
0
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
年度支付方式对比
14%
27%
32%
27%
转账 微信 支付宝
年度部门报销 TOP5（元）
物流部 技术部 行政部 生产部 销售部
7100 6100 5200 5000 4100
占比 15% 19% 26% 11% 12% 7% 7% 4%
排名
今年 报销
3 4800
2 6200
1 8200
5 3400
4 3700
6 2300
7 2200
8 1200
0
费用报销统计表
费用报销表模板
费用报销表模板
介绍
费用报销表是指企业员工在完成差旅、业务招待等事项后，向企业提交的报销清单，用于企业的财务管理和审批流程。
采用费用报销表模板规范报销流程能够提高企业的效率，降低错误率，节约企业的人力、物力和时间成本。
使用方法
1. 个人信息填写：包括姓名、部门、职位等信息。
2. 报销明细填写：根据实际报销情况填写费用项、金额和附单情况。
3. 报销记账：填写报销的记账科目和凭据，保证报销的透明度和可追溯性。
4. 主管审核：提交报销单后，由主管进行审核，审核通过后流转至财务部门审核。
5. 财务审核：审核人员进行报销单的再次审核，审核合格后进行付款。
注意事项
- 填写报销单时，请务必填写正确、明确、规范的信息，避免填空不全或填写错误导致的退回、更改等情况。
- 不同的报销单对应着不同的报销类别和审批条件，请仔细选择、填写合适的报销单。
- 报销涉及到财务问题，请务必保持高度诚信、透明，遵循企业的相关规定和流程。
以上是费用报销表模板的基本内容和要点说明，希望对用户的应用和操作提供一定的帮助。
财务常用报销单excel模版
科目
费用报销单
20
年月日
子目
摘要
第
页
பைடு நூலகம்
金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
据
张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
2.也可打印空表使用。
申请部 门
科目
费用报销单
20
年月日
子目
摘要
第
页
金额 百 十 万 千 百 十 元 角 分附
单
据
张
合计金额(大写)
佰 拾 万 仟 佰 拾 元 角 分 ￥：
部
经理
门 主
管
复 核
出 纳
领 款 人
报 销 人
备注： 1.只需在“金额”下里输入，合计金额“￥”和“合计金额(大写)”自动生 成；
2.也可打印空表使用。
报销模板表格
住宿费
[填写金额]
[填写住宿费相关说明]
[填写日期]
办公用品费
[填写金额]
[填写办公用品费相关说明]
[填写日期]
其他费用
[填写金额]
[填写其他费用相关说明]
合计金额
[填写合计金额]
报销日期
[填写报销日期]
报销事由
[填写报销事由]
审批意见
审批人
[填写审批人姓名]
审批日期
[填写审批日期]
审批意见
报销模板表格
姓名： [填写申请人姓名]部门： [填写申请人所属部门]
职务： [填写申请人职务]联系电话： [填写申请人联系电话]
日期
报销项目
报销金额（元）
备注
[填写日期]差旅费[写金额][填写差旅费相关说明]
[填写日期]
交通费
[填写金额]
[填写交通费相关说明]
[填写日期]
餐饮费
[填写金额]
[填写餐饮费相关说明]
[填写审批意见]
财务表单-费用报销明细表-范本
XX电器(XX)有限公司
部门主管: 经办人:
1.印刷要求
(1).纸张:70g/21CM×11.5CM
(2).纸张:一联(白)
(3).印制颜色:玫瑰红
(4).字体:宋体抬头“XX电器(XX)有限公司”18#粗，单据名称“费用报销明细表”14#。
(5).请印刷是表格适合纸张大小
2. 费用报销明细表填写说明
交通费部分:
(1).部门:报账的单位
(2).日期:外出时间
(3).上车站:搭公交车上车站点
(4)下车站:搭公交车下车站点
(5).交通工具:搭乘公交车的路线号,如华南城至盐田港车路线号”363”
(6).金额:乘车金额(按车票算)
误餐费部分:
(7).日期:外出时间
(8).出厂:外出人员出厂时间
(9)返厂:外出人员回厂时间
(10).地点:外出人员误餐用餐地点
(11).金额:在外用餐金额
电话费部分:
(12).日期:打电话的时间
(13).收话人:接听电话人
(14).金额:电话话费金额
(15).内容简要:通话的内容
其它部分:
(16).日期:事件发生日期
(17).支出项目:简要说明事件的内容
(18).金额:办理某项目的金额
(19).合计:报账金额总计,填写时大小写金额要一致,合计金额必须等于各明细金额之和。
费用报销单excel表格模板
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计
核实金额（大写） 拾 万 仟 佰
借款数
应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
部门 费用项
报销日期
目
类别
年月 金额
费用报销单
日
附件
张
负责人（签章）
负责人（签章）
审查意见
报销人（签章）
报销金额合计 核实金额（大写） 拾 借款数
万仟佰 应退金额
主管
会计
￥ 拾元
总务
角分￥ 应补金额 制表
财务费用报销及付款流程图内容完整Word文档演示
报销及经 办人员
相关部门 主管
相关部门 经理
财务部
费用报销单 出差审批单 采购审批表
借款单
费用报销单 报销发票及单据
出差审批单 采购审批单
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好 财务部出
报销款项。
纳
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人 员必须在《费用报销单》上领款人出进行签字 确认。如是代领人进行领款，必须出具委托书 并有双方的签字或手印证明。如属于借款性质 报销,借款人必须将存于财务的借款单取走核 销.
相关报销 人员
相关表单文件
流程图
财务费用报销及付款流程图
财务费用报销及付款流程图
说明
权责部门 相关表单文件
报销及付款单 据整理粘贴 填写《费用报销 及付款申请单》
NO 直接主 管审核
NO 部门经 理审核
NO 财务部
审核
转下一页
报销人员根据公司费用报销制度要求,整理好
需要报销的发票或单据,并进行整齐粘贴。根 报销及经 报销发票及单据
据报销内容填写《费用报销单》及外地出差的填写《外埠出差费报销单》。
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色 字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单 据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批 准签字的《出差审批表》。采购物品报销需附 上总经理签字确认的《采购申请表》。 《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准 备完成后，报销人员提交给直接主管审核签 字，直接主管须对以下方面进行审核： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性。 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员 重新整理提报。 直接主管审核签字后，须将报销单据报部门经 理进行进一步审核签字，审核内容包括： 1） 费用产生的原因及真实性； 2） 费用的合理性； 3） 票据及单据的规范性； 4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。 5） 直接主管审核的严谨性。 若发现不符合要求，立即退还给相关报销人员 重新整理提报。 部门经理审核签字后，将报销单据提交给财务 部，由财务部门会计人员进行报销费用的确 认，主要内容包括： 1） 产生的费用是否符合报销标准及是否有费
报销单模板excel
报销单模板excel报销单是公司员工在工作中发生费用支出后，向公司提出报销申请的单据。
为了规范报销流程，提高报销效率，我们为大家提供了一份报销单模板excel，方便大家在日常工作中使用。
下面我们将详细介绍报销单模板excel的使用方法和注意事项。
首先，打开报销单模板excel文件，你会看到一个简洁明了的表格。
在表格的顶部，有填写报销单的标题，包括报销单号、申请人、部门、日期等信息。
在表格的左侧，列出了费用项目，包括交通费、餐饮费、住宿费、办公用品费等。
在表格的右侧，列出了费用明细，包括日期、费用明细、金额等信息。
在表格的底部，有空白的行和列，方便填写其他费用项目和费用明细。
在填写报销单时，首先需要填写报销单的基本信息，包括报销单号、申请人、部门、日期等。
然后，在费用项目栏目中，选择相应的费用项目，如交通费、餐饮费等，填写在费用明细栏目中。
在填写费用明细时，需要填写日期、费用明细、金额等信息，确保填写准确无误。
在填写金额时，需要填写具体的数字金额，并在表格中进行加总，以便后续审核和报销。
在填写报销单时，需要注意以下几点。
首先，填写时要保持清晰、准确、规范，不得有涂改、错漏、重叠等情况。
其次，填写时要按照公司规定的报销政策进行填写，不得出现超标报销或不合规报销的情况。
最后，在填写完毕后，需要及时提交给财务部门进行审核和报销，以免耽误报销时间。
除了填写报销单外，我们还提供了打印和导出功能，方便大家在需要时进行打印和导出。
在打印时，建议使用A4纸张进行打印，确保打印的清晰和整洁。
在导出时，建议使用常见的excel格式进行导出，确保导出的文件可以在不同设备上进行查看和编辑。
总之，报销单模板excel是一份非常实用的工作文档，可以帮助大家规范报销流程，提高报销效率。
希望大家在日常工作中能够认真填写报销单，严格按照公司规定的报销政策进行报销，共同维护公司的财务秩序。
希望本报销单模板excel对大家有所帮助，谢谢！以上就是报销单模板excel的相关内容，希望对大家有所帮助。
发票报销表格模板
发票报销表格模板如下：
序号
发票号码
发票日期
报销人姓名
报销金额（元）
报销事由
审批人签名
报销日期
备注
1
XXXXXXXXXX
XXXX-XX-XX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XX-XX
2
XXXXXXXXXX
XXXX-XX-XX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XX-XX
3
XXXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXXXXXX
XXXX-XX-XX
...
...
...
...
...
...
...
...
在表格中，序号列表示报销单据的序号，发票号码列表示发票的号码，发票日期列表示发票的开票日期，报销人姓名列表示申请报销人的姓名，报销金额（元）列表示申请报销的金额，报销事由列表示申请报销的事由，审批人签名列表示审批人的签名，报销日期列表示报销的日期。可以根据实际情况进行修改和扩展。
财务报账流程及相关表格模板
财务报账流程及相关表格模板————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：一、日常费用的报销：1、日常费用指日常发生的、经常性的、金额较小的费用类（不含货款、加工费、工资），该类费用报销时，一律使用“费用报销单”进行报销；2、“费用报销单”后附发票（收据）、入库单、请购单（申请单）、送货单（此单在购材料、办公用品、物料消耗品时提供）；3、“费用报销单”和附件内容、大小写金额必须一致，如有不一致者，按最小金额报销；4、附件一律用胶水粘贴在“费用报销单”后面，并保证正面朝上，不得倒置；5、报销流程：①、费用报销者自行将报销附件粘贴于“费用报销单”后，并按“费用报销单”上内容填写完整并在报销人处签字；②、报销单送本部门负责人复核并签字；③、报销人送报销单至财务部，由会计审核；④、经审核无误的“费用报销单”送呈总经理审批；⑤、出纳根据总经理审批后的报销单支付款项或结清借款。
流程图：1.费用发生前的申请（本部门负责人和财务经理审核）2.费用报销人粘贴好附件并签字3.报销人送报销单给本部门负责人复核4.财务部会计审核5.部门负责人审批6.出纳凭总经理审批结果付款或结清借款二、费用发生尽量取得正式税务发票；如为收据报销时，收据上必须有服务方的合法截图正明。
三、申购办公用品实行各部门“一个月申购一次”的原则，每月25-30号由各部门根据办公需要，统一填制一份请购单报行政部，由行政部汇总报总经理审批后，交由请款办公用品备用金，最后由行政部通知各部门从仓库领取。
四、支付款项票据必须保证干净、整洁、书写规范、大小写数据清晰且一致。
五、数字大小写字样：小写：0 2 3 4 5 6 7 8 9 0大写：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零请款报帐审批权限表工作事项经办人员部门内部流程部门负责人财务处负责人总经理一般支出费用事项材料采购及加工费10000元以下①提出②审核③审批④审批10000～30000元①提出②审核③审批⑤审核30000元及以上①提出②审核③审批⑤审核⑦审批其他费用管理部门500元以下①提出②审核③审批④审批500～1000元①提出②审核③审批⑤审核1000元以上①提出②审核③审批⑤审核⑦审批经营部门1000元以下①提出②审核③审批④审批1000～3000元①提出②审核③审批⑤审核3000元及以上①提出②审核③审批⑤审核⑦审批内部转帐1000元以下①提出②审核③审批④审批1000元及以上①提出②审核③审批⑤审核特例事项部门负责人报帐全部①提出③审核⑤审批总经理请款报帐全部③审核④审核②审批注：1；部门负责人指各部门正职；2；各审批岗位人员因事不能签字审核（或审批），必须有授权委托书送财务处备案。
财务各类报销流程图
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
交出纳付款
填写现金/银 填写当月
行存取表
成本表
请款单---示例1
(往来款\供应商付款)
请款人需 本人填写
个人借款---货款 代开发票---往来款 供应商付款---供应商名
借款单---示例2
(个人借款)
借款人需 本人填写
员工费用报销流程
员工工资发放流程
填写现金/ 银行存取表
供应商付款流程
行政采购流程
填写请款单
1、与供应商对账结束，通知供应商开票。 2、请款单标明：项目人\项目名\备注供应商名
财务审核
行政填写申请单
1. 填写预估金额，模板见人事行政部。
经理审核
1. 以实际报销为准,多退少补
会计审核
总经理签字 会计交出纳付款
行政入库清点 填写支出凭单,附申请单
员工填写支出凭单
1. 报销单标明:项目名，如餐费等 2. 提供与报销额等同的发票，需部门经理签字
财务审核
人事部完成每月工资表 会计审核工资表
总经理签 字审批
会计交出纳付款
总经理签字审批 会计交出纳付款
填写现金 存取表
填写当月 成本表
填写现金 银行存取 表
填写当月 成本表
பைடு நூலகம்
员工费用报销流 程---示例
个人借款
填写借款单
1、借款单标明: 借款单位\理由\金额大小写 2. 结束后提供与借款等同的发票报销
总经理签字
会计审核
交出纳付款
填写现金/ 填写当月 银行存取表 成本表
往来款(代开发票)
填写请款单
1. 请款单标明: 项目人\项目名\备注往来款
财务费用报销及付款流程图
总经理
财务部出纳根据总经理批准的报销单据准备好报销款 项。
财务部出纳
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单 购销合同
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 借款单 费用申请单
财务部出纳通知报销人领款，领款时，报销人员必须 在《费用报销单》上领款人出进行签字确认。如是代 领人进行领款，必须出具委托书并有双方的签字或手 印证明。如属于借款性质报销,借款人必须将存于财务 的借款单取走核销.
报销及经 办人员
报销单填写要求不得涂改，不得用铅笔或红色字体的
笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差 报销及经
的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差审批表》。 办人员
采购物品报销需附上总经理签字确认的《采购申请
表》。
《费用报销单》《付款申请单》及相关单据准备完成
后，报销人员提交给直接主管审核签字，直接主管须
相 关 报 销 人 费用报销单
员
借款单
财务部会计根据已完成的报销单据和公司财务制度要 求进行相应的帐务报表处理。
财务部会计
财务报表
单。 2） 财务是否能及时安排此费用；
财务部
3） 单据或票据是否符合财务规范要求.
4） 支付款项是否与购销合同付款方式相符。
若发现不符合要求，立即退还给相关部门重新整理提
报。
报销发票及单据 借款单
费用报销单 出差审批单 采购审批表 借款单
费用报销单 报销发票及单据 出差审批单 采购审批单 借款单 费用申请单 购销合同
财务费用报销及付款流程图
流程图
报销及付款单据 整理粘贴
填写《费用报销及 付款申请单》
直接主管
NO
审核
excel费用报销表格
excel费用报销表格
一、引言
费用报销是公司日常运营中必不可少的一环，而使用Excel来制作费用报销表格，可以方便快捷地记录和管理各种费用。
本文将介绍如何使用Excel创建一个费用报销表格，帮助您更好地管理公司财务。
二、创建表格
1.新建一个Excel工作簿，选择需要的工作表。
2.在工作表中，将A1单元格设为“日期”，B1单元格设为“报销人”。
3.在C1单元格开始的位置，按照以下顺序设置列标题：“费用项目”、“费
用金额”、“是否已报销”。
三、输入数据
1.在“费用项目”列中，输入所有可能的费用项目，如“交通费”、“餐饮
费”、“住宿费”等。
2.在“费用金额”列中，输入对应费用项目的金额。
3.在“是否已报销”列中，输入“是”或“否”，表示该费用是否已经报销。
四、设置公式和格式
1.在“是否已报销”列中，可以使用IF函数来判断是否已经报销。
例如，如
果已经报销，则公式为“=IF(C2="是","已报销","未报销")”。
2.根据需要，可以对表格中的数字格式进行设置，例如货币格式、小数点后
几位等。
3.可以使用Excel的筛选功能，对费用项目、报销状态等进行筛选，以便快速
查找和汇总数据。
五、保存和分享表格
1.完成表格后，记得保存工作簿。
2.如果需要将表格分享给其他人员，可以选择“文件”菜单中的“分享”选
项，将表格分享给其他人。
六、注意事项
1.定期备份表格，以防数据丢失。
2.确保所有输入的数据准确无误。
企业财务费用报销流程图(样本)
流程图
财务费用报销流程图
说明
权 责部门
相关表单文 件
报销单 据整理粘贴
填写 《费用报销 申请单》
N 直
G 接主管
审核
报销人员根据公司费用报销制 度要求,整理好需要报销的发票或单 据,并进行整齐粘贴。根据报销内容 填写《费用报销单》，外地出差的填 写《外埠出差费报销单》。
报 销人员
报销单填写要求不得涂改，不 得用铅笔或红色字体的笔填写，并 附上相关的报销发票或单据。若属 于出差的费用报销，必须附上经过 批准签字的《出差审批表》。采购物 品报销需附上总经理签字确认的 《采购申请表》。
财务 部会计
财务报 表
页脚内容5
出差审 批单
借款单
财务部出纳通知报销人领款，领
款时，报销人员必须在《费用报销单》
上领款人出进行签字确认。如是代领 人进行领款，必须出具委托书并有双 方的签字或手印证明。如属于借款性
相关 报销人员
质报销,借款人必须将存于财务的借款
单取走核销.
费用报 销单
借款单
页脚内容4
模板
财务部会计根据已完成的报销单 据和公司财务制度要求进行相应的帐 务报表处理。
1） 产生的费用是否符
合报销标准；
2） 财务是否能及时安
排此费用；
3） 单据或票据是否符
合财务规范要求.
财 务部
若发现不符合要求，立即退还 给相关部门重新整理提报。
费用报销单 报销发票 报销单据 出差审批单 财务费用报 销制度 借款单
流程图
总 经理批
准
准备报 销款项
财务费用报销流程图
说明
权责 部门
相关表 单文件
4） 直接主管审核的严
公司报销明细表模板
公司报销明细表模板1. 模板概述报销明细表是用于记录公司员工的费用报销情况的一种表格。
它可以帮助公司管理人员了解员工的费用支出情况，方便核对和审批报销申请。
本模板旨在提供一个用户友好、易于理解的报销明细表模板，以便员工填写和提交费用报销申请。
2. 模板结构报销明细表模板分为以下几个部分：•报销明细表头部信息•费用明细列表•报销总结2.1 报销明细表头部信息报销明细表头部信息包括以下内容：•公司名称：填写公司名称•报销人：填写报销人姓名•报销日期：填写报销日期•报销单号：填写报销单号，用于唯一标识该报销明细表2.2 费用明细列表费用明细列表是报销明细表的核心部分，用于记录具体的费用支出情况。
每一行记录一笔费用支出，包括以下列：•日期：填写费用发生日期•费用类别：填写费用所属类别，如交通、餐饮、住宿等•费用项目：填写具体的费用项目名称•金额：填写费用金额•附件：可以附加相关的票据或凭证，如发票、收据等员工需要按照实际的费用支出情况，逐行填写费用明细列表。
2.3 报销总结报销总结部分用于汇总费用明细列表中的费用支出情况，包括以下内容：•总金额：自动计算费用明细列表中的金额总和•报销事由：填写费用支出的原因或事由•备注：可以填写其他需要说明的内容3. 如何使用模板员工在使用报销明细表模板时，需要按照以下步骤进行操作：1.下载报销明细表模板，并保存到本地电脑或云端存储空间。
2.打开模板文件，填写报销明细表头部信息，包括公司名称、报销人、报销日期和报销单号。
3.在费用明细列表中逐行填写具体的费用支出情况，包括日期、费用类别、费用项目、金额和附件。
4.根据需要，在报销总结部分填写总金额、报销事由和备注。
5.完成填写后，保存报销明细表，并提交给相关的审批人员进行审批。
6.在审批通过后，根据公司的报销流程，将相关的票据和凭证归档保存。
4. 注意事项在使用报销明细表模板时，员工需要注意以下事项：•填写准确的费用明细，包括日期、费用类别、费用项目和金额，避免填写错误或遗漏。