天士力2020年三季度财务风险分析详细报告

天士力2020年三季度风险分析详细报告

一、负债规模测算

1.短期资金需求

该企业经营活动的短期资金需求为658,224.8万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为230,865.88万元。

2.长期资金需求

该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供520,235.93万元的营运资本。

3.总资金需求

该企业的总资金需求为137,988.87万元。

4.短期负债规模

根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为190,976.3万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是358,642.38万元，实际已经取得的短期带息负债为230,865.88万元。

5.长期负债规模

按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为274,809.34万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为316,725.86万元，在5年之内偿还的贷款总规模为400,558.9万元，当前实际的带息负债合计为313,518.64万元。

二、资金链监控

1.会不会发生资金链断裂

从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。如果当前盈利水平保持不变，该在未来一个分析期内有能力偿还全部有息负债。该企业资产负债率较低，盈利水平在提高，当前不存在资金链断裂风险。资

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