业务流程规范

工作时间报告书 汇总表与原价明 审核完成 细表
工作时间报告书 汇总表（已审 核） PMO 原价明细表（已 审核）
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财务经理在每月10日前根据工作时间报告书 工作时间报告书 汇总表和完了报告书、原价明细表、最近一 个财务月的报销数据（例如，差旅费）整理 财务经理接收到工作 汇总报（已审 成本核算表制 时间报告书汇总表、 核） 出成本核算表。 作完成 原价明细表（已 制作完成以后，通报PMO与高层经理，然后提 原价明细表 审核） 供给营业助理，作为下月原价明细表的依据 之一。
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〖PT2.１〗制作/ 修改执行计划书
先行作业书或合 项目经理在项目计划阶段制定项目计划时， 获得先行作业书或者 同/售前时执行 执行计划书制 对项目的人员和成本进行计划。制作完成提 合同 计划书 作完成 交PMO
执行计划书
项目经理
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〖PT3.1〗审核执 行计划书 〖PT4.1.1〗制 作予定原价 〖PT4.1.2〗制 作工作时间报告 书汇总表
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合同签订 〖PT1.１〗签订合 报价单和项目执 同或制作先行作业 〖PT1.１.2〗制 在合同还没有签定，开发部投入了人力即相 行计划书 书 作先行作业书 关人员需要填写工作时间报告书则需要制作 开发部门投入了人力 先行作业书制 先行作业书，内容包括项目编号、发注金额 （即发生了成本） 作完成 、纳期等这些项目概况。
成本跟踪过程定义书
北京利众得应用技术有限wenku.baidu.com司
成本跟踪过程活动描述
序号 活动 子活动 活动描述 〖PT1.１.1〗签 营业与客户签订合同。 订合同 入口准则 与客户就报价单(金 额）、开发范围、工 期等达成共识 输入 出口准则 合同 营业 先行作业书 输出 责任人 参与者 客户 备注 合同由财务经理保管； 复印件由营业助理保管，并 提供一份给项目经理 先行作业书纸制文档由营业 助理保管，电子文档抄送项 目经理 在制作前，应与售前制作《 执行计划书》做比较，如果 没有发生变化的话，可以直 接使用售前制作的版本。如 果不符合当前情况，则重新 制定。 在项目执行过程中，如果纳 期、要员发生改变造成与当 前合同中的内容有所不同， 但还不需要重签合同（比 如，金额不变），则对当前 《执行计划书》进行修改 审核完成以后，每月进行成 本核算跟踪
〖PT4.1.3〗制 作原价明细表 5
工作时间报告书汇总 表完成
原价明细表完 制作完成
原价明细表
PMO助理 营业助理
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〖PT4.1〗每月成 本核算 〖PT4.1.4〗审 核工作时间报告 PMO在对工作时间报告书汇总表和原价明细表 书汇总表与原价 进行审核（主要审核GP即利润率），然后提 PMO收到工作时间汇 总表与原价明细表 明细表 交给财务经理 〖PT4.1.5〗制 作成本核算表
执行计划书
审核完成 予定原价制作 完成
执行计划书（已 PMO 审核） 予定原价 人事
项目经理
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工作时间报告书（个 人）得到各级审核， 工作时间报告书 工作时间报告 书汇总表制作 依次是PM、部长、本 （个人） 予定原价 完成 部长 予定原价制作完成 上月的成本核算 表 工作时间报告书 汇总表
工作时间报告书 PMO助理（杨 汇总表 蓉） 报表中差旅费是指:财务经 理提供的，截至目前为止统 计的差旅费合计。 原价明细表中的未发生原价 是指执行计划书未发生的原 价部分 PMO助理 营业助理 PMO参考执行计划书对当月 GP进行审核，如果差异较大 可能有以下原因：1）工作 时间报告书填写有误；2） 执行计划书未及时更新。 营业助理把成本核算表拆分 成各个项目的原价报告书 发送给项目经理。项目经理 将根据原价报告书，考虑是 否需要调整后期预算。 每月成本核算直至纳品，参 见纳品过程
成本核算表
财务经理（赵 营业助理 士颖）
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PMO对执行作业书进行审核（主要包括予定原 PMO接收到执行计划 价、要员计划、外驻安排等是否合理） 书 人事在每月月底制作《予定原价》 PMO助理在每月月底从PIP（Process Information Platform)系统中统计出工作月 报汇总、部门项目成本汇总、项目成本汇总 和人员工作时间汇总。从而得到全公司的稼 动率以及各项目的项目标准人工费。 先由营业助理生成当月的原价明细表，然后 填写数据，包括项目列表（销售一览、半成 品）、截至上月为止成本累计、旅费交通费 等。 再由PMO助理进一步完成，包括当月原价（标 准人工费）、外驻加工费、未发生原价、GP