幼儿园投资回报分析表(五年)
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全年校区收入-年度运营 收付利润/全年校区收入
年度总收入
专职员工数量 12+5=17
30
54
72
90 （25学员/2名老师+1个工作人员），只有第一年才增5个人员
人均年薪福利
35000
36750
38588
40517
42543
每年收入上浮10%
人力成本总额 595000 1102500 2083752 2917224 3828870
年度总薪资福利
2603000 32582500 4447752 5379384 6405918 -653000 1382500 4643748 6700316 8663682
年度利润率
-33.5% 29.6%
51.1%
55.5%
57.5%
5年收付利润总额
成本 占比 年投资平均回报率
221，338，246元
、 全年校区收入*5.5%(地方可以考虑灵活避税)
1188万 1485万
9000元每学期为基数，第三年度起学费涨幅10% 年度学费流水
全年其他收入 150000 165000 181500 199650 219615 夏令营、暑假兴趣班及其它有偿活动策划、按年10%业绩递增
全年校区收入
195万 466.5万 909.15万 1207.97万 1506.96万
成本 每年加盟费用分摊 10万
10万
10万
10万
10万
成本
每年装修费用分摊 36万
36万
36万
36万
36万
按3000平方计算，每平方600元（室内）合计180万
定制每间课室分摊 10万
户处建设
16.2万
10万 16.2万
10万 16.2万
10万 16.2万
10万
按10间课室计算
300米长围墙约9万、门楼2个约12万、小型足球场、环形跑道 16.2万 约20万、幼儿娱活动中心约20万、30公分左右深游游泳池约
10万、园林绿化约10万 等。合计约81万
每年校车分摊
5.2万
15.2万 25.2万 25.2万 25.2万 计划第一年买2台19座、第二年买2台36座、第三年买2台36座
每年旅差接待公关 240000 264000 290400 319440 351384
税金
暂无
暂无
暂无
暂无
来自百度文库
暂无
盈利 分析
年度运营成本 收付利润
全年场地租金
504000 504000 504000 504000 504000
按3000平方计算，每平方每有14元合计每月42000元
全年水电电话费 240000 288000 345600 414720 497664
每月按20000元计算，每年上浮20%
市场宣传投放费 25万
25万
25万
25万
25万
XXX幼儿园投资回报分析表（五年）
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
备注说明
每年平均招生
100
150
200
250
300
续费率保持95%以上
全年学员总数
100
250
450
600
750
春、秋季累计
营业 年度平均学费 收入 每学期学费收入
9000 180万
9000 450万
9900 891万
9900
9900
年度总收入
专职员工数量 12+5=17
30
54
72
90 （25学员/2名老师+1个工作人员），只有第一年才增5个人员
人均年薪福利
35000
36750
38588
40517
42543
每年收入上浮10%
人力成本总额 595000 1102500 2083752 2917224 3828870
年度总薪资福利
2603000 32582500 4447752 5379384 6405918 -653000 1382500 4643748 6700316 8663682
年度利润率
-33.5% 29.6%
51.1%
55.5%
57.5%
5年收付利润总额
成本 占比 年投资平均回报率
221，338，246元
、 全年校区收入*5.5%(地方可以考虑灵活避税)
1188万 1485万
9000元每学期为基数，第三年度起学费涨幅10% 年度学费流水
全年其他收入 150000 165000 181500 199650 219615 夏令营、暑假兴趣班及其它有偿活动策划、按年10%业绩递增
全年校区收入
195万 466.5万 909.15万 1207.97万 1506.96万
成本 每年加盟费用分摊 10万
10万
10万
10万
10万
成本
每年装修费用分摊 36万
36万
36万
36万
36万
按3000平方计算，每平方600元（室内）合计180万
定制每间课室分摊 10万
户处建设
16.2万
10万 16.2万
10万 16.2万
10万 16.2万
10万
按10间课室计算
300米长围墙约9万、门楼2个约12万、小型足球场、环形跑道 16.2万 约20万、幼儿娱活动中心约20万、30公分左右深游游泳池约
10万、园林绿化约10万 等。合计约81万
每年校车分摊
5.2万
15.2万 25.2万 25.2万 25.2万 计划第一年买2台19座、第二年买2台36座、第三年买2台36座
每年旅差接待公关 240000 264000 290400 319440 351384
税金
暂无
暂无
暂无
暂无
来自百度文库
暂无
盈利 分析
年度运营成本 收付利润
全年场地租金
504000 504000 504000 504000 504000
按3000平方计算，每平方每有14元合计每月42000元
全年水电电话费 240000 288000 345600 414720 497664
每月按20000元计算，每年上浮20%
市场宣传投放费 25万
25万
25万
25万
25万
XXX幼儿园投资回报分析表（五年）
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
备注说明
每年平均招生
100
150
200
250
300
续费率保持95%以上
全年学员总数
100
250
450
600
750
春、秋季累计
营业 年度平均学费 收入 每学期学费收入
9000 180万
9000 450万
9900 891万
9900
9900