应收应付款管理 erp
用友ERP U8产品功能简介
用友U8企业系统产品功能简介一、财务会计 (2)总账 (2)UFO报表 (3)应收款管理 (3)应付款管理 (4)票据通 (5)二、供应链 (5)采购管理 (6)销售管理： (7)库存管理 (9)存货核算 (10)一、财务会计财务会计部分主要包括总账、UFO报表、应收应付、票据通等模块。
这些模块从不同的角度，实现了从核算到报表分析的财务管理全过程。
总账【总账】系统是适用于企业事业单位，主要用来进行凭证处理、账簿管理、个人往来款管理、部门管理、项目核算和出纳管理等等。
总账是用友财务系统的核心模块，可与多个系统集成应用，包括工资管理、固定资产、存货核算、UFO报表、现金流量表、财务分析。
总账面向财务总监、财务主管、总账会计、应收会计、应付会计、固定资产会计。
主要功能特点●由用户根据自己的需要建立财务应用环境，设置适合本企业实际需要的专用模块。
➢自由定义科目代码长度、科目级次。
根据需要增加、删除或修改会计科目或选取行业标准会计科目。
➢用户可选择采用固定汇率方式还是浮动汇率方式计算本币金额。
➢可自定义凭证类别、凭证格式。
➢提供辅助核算功能，包括对部门、个人、客户、供应商和项目的核算。
●提供严密的制单控制，保证制单的正确性。
制单时提供资金赤字控制、支票控制、预算控制、外币折算误差控制，以加强对发生的业务进行及时的控制。
➢总账管理中加强对操作员的权限控制功能。
有部门辅助核算的制单、查询权限；凭证类别制单、查询权限；客户、供应商、项目、个人的制单、查询权限，同时增加了凭证制单的金额权限。
➢制单时提供查看科目最新余额功能，加强对资金的管理。
●制单时提供快捷键“=”自动计算借贷方差额，以最快速度使凭证借贷平衡。
●提供常用凭证和凭证对冲功能。
●可按凭证摘要汇总一定查询期间内的科目汇总情况。
●辅助管理提供内部人员往来账管理、部门费用收支核算管理、项目管理及针对客户供应商的往来账款管理。
●提供限制制单和审核不能同为一人的报警功能。
会计信息系统 第八章 应收应付款管理模块应用
• 1．设置控制参数 • 在运行本系统前，应在此设置运行所需要的账套参数。控制参数各项说明如下。 • （1）选择应收账款的核销方式
• 系统提供3种应收款的核销方式：按余额、按单据、按存货。选择不同的核销方式， 将影响到账龄分析的精确性。选择按单据核销或按存货核销能够进行更精确的账 龄分析。
第第二一节节应收供应应付款链管管理理模模块块初概始设述置
• 应收应付款管理模块初始化设置，是整个系统运行的基础，用户 可根据企业管理要求进行参数设置，包括单据类型设置、账龄区 间设置等，为各种应收应付款业务的日常处理及统计分析做准备， 提供期初余额的录入，以保证数据的完整性与连续性。
第第二一节节应收供应应付款链管管理理模模块块初概始设述置
第第一一节节应收供应应付链款管管理理模模块块概概述述
一、应收款管理模块的功能概述
• 1．在应收款管理模块中核算客户往来款项
• 如果企业的应收款核算管理内容比较复杂，需要追踪每一笔业务的应收款、 收款等情况，或者需要将应收款核算到产品级，则可以选择该方案。在该 方案下，所有的客户往来凭证全部由应收款管理模块生成，其他系统不再 生成这类凭证。应收款管理模块的主要功能如下。
第第一一节节应收供应应付链款管管理理模模块块概概述述
一、应收款管理模块的功能概述
• 2．在账务处理模块中核算客户往来款项
• 如果企业的应收款业务比较简单，或者现销业务很多，则可以选择在账务 处理模块中通过辅助核算完成客户往来核算，其主要功能如下。
• 1.若同时使用销售管理模块，可接收销售管理模块的发票，并对其进行制 单处理。
• 2.客户往来业务在账务处理模块中生成凭证后，可以在应收款管理模块中 进行查询。
本章采用第一种方案介绍应收款管理子模块的功能。
ERP认证考试应收应付模块
判断题：1.在应收款系统中，如果已经计提过坏账准备，则坏账准备的全部参数将永远不能被修改。
是错2.在应收款系统中，手工核销和自动核销一次均可对多个客户进行核销处理。
错3.在应收款系统的应收冲应付的转账处理功能中，如果在转账金额中输入了数据则不能修改。
V 错4.在录入一笔坏账收回的款项时，应该注意不要把客户的其他的收款业务与该笔坏账收回业务录入到同一张收款单中。
对5.在应收款系统中，应收单是记录非销售业务所形成的应收款情况的单据。
应收单的实质是一张凭证。
对6.在应收款系统中，一次只能对一种结算单类型进行核销，即手工核销的情况下需要将收款单和付款单分开核销。
对7.有权启用应收款系统的操作员是系统管理员和会计主管。
错8.在应收款系统中期初余额录入时，单据中的科目栏目，用于输入该笔业务的入账科目，则该科目可以为空。
对9.在应付款系统中，在系统启用时或者还没有进行任何业务处理的情况下才允许从详细核算改为简单核算；从简单核算改为详细核算随时可以进行，但要谨慎。
错10.在应付款系统中，只能增加应付单的类型，而发票的类型是固定的，不能修改和删除。
应付单中的“其他应付单”为系统默认类型，不能删除、修改。
对11.在应付款系统中，无论受控科目还是非受控科目，在合并分录时若自动取出的科目相同，辅助项为空，则不予合并一条分录。
对12.在应付款系统中，付款单据处理主要是对结算单据进行管理，包括付款单、收款单的录入、审核以及结算单的核销。
对13.在应付款系统中，在付款单录入界面执行单据审核后，可以直接进行核销处理，也可以在“日常处理”的“核销处理”中进行核销。
对14.在应收款系统中，系统默认的代垫费用类型为“其他应收单”。
对15.在应付款系统中，同币种核销时，如果结算的金额小于付款单应付款项类型金额与预付款项类型的使用金额之和，则系统优先使用预付款项类型的金额。
错16.在应付款系统的应付冲应付的转账处理功能中，每次可以选择多个转入单位。
ERP财务管理的应付帐款流程
ERP财务管理的应付帐款流程导读：应付帐款流程与应收帐款流程是财务管理的开端，也是财务⼯作的主要流程。
若能够这两⼤流程控制好了，ERP系统的财务模块也就成功了⼀⼤半了。
我先讲⼀下财务管理的应付帐款流程。
企业的应付帐款有很多种类，如原材料的应付帐款、电⼒能源的应付帐款、房租的应付款等待，但是，⼤头是原材料的应付帐款，我讲述的重点也是这个。
在讲解以前，我们有必要先了解以下，ERP的应付帐款流程跟⼀般的财务管理的应付帐款管理系统两者的区别，这有利于我们更好的了解ERP系统的财务管理功能。
我们都知道，⼀般的财务管理系统，他的起点就是凭证，也就是说，要财务⼈员⼿⼯的输⼊凭证，到企业的定单⽐较多，特别是⽣产企业原材料⽐较多的情况下，输⼊凭证就是⼀个⾮常⼤的⼯程。
有些制造企业，财务部门甚⾄有⼀个专门的⼈员，负责这凭证的输⼊⼯作。
但是，ERP系统不⼀样。
ERP系统的应付帐款凭证（指供应商的应付帐款）⼀般都可以根据原材料⼊库单直接转换过来，可以节省财务部门很多的⼯作量，⽽且，因为ERP系统是“不会打瞌睡的”，所以，在转换⽣成凭证的时候，⼀般就不会出错。
接下去，我就列举应付帐款中的两个经典管理流程及操作要点，⼤家可以对照⼀下，你们采⽤的是哪⼀种流程？应付帐款流程⼀：发票⾦额跟本⽉的应付款对应的管理流程假设某供应商的付款条件是⽉结。
本⽉，其共进了三次货，1⽉5⽇向企业送了50万的货，1⽉14⽇，送了80万，1⽉20⽇⼜送了90万。
为了叙述的⽅便，这⾥不考虑税费等其他因素的影响。
也就是说，这个供应商本⽉⼀共送了220万的货，在⽉底，其开了⼀张220的发票。
如此，应收帐款的流程该怎么⾛？以上就是这种情况的应付帐款流程，这实际管理跟ERP操作没多⼤的区别。
具体流程看如上的图⽰就可以了解的⼀清⼆楚，我这⾥就不再说废话了。
我现在要讲的是这个流程⾥的注意点及操作技巧，有些可都是我的不传之秘哦。
1、价格有错误怎么办？在供应商送发票之前或者⼊库单转换成应付凭单作业之前，⼀般采购都要跟供应商进⾏对帐，看看当⽉的帐⽬是否有错误。
erp应收应付实验报告
erp应收应付实验报告ERP应收应付实验报告一、实验目的本次实验旨在通过ERP系统对应收应付业务的管理和操作，掌握企业财务管理的基本知识和技能，提高学生在实际工作中的应用能力。
二、实验内容1. 学习ERP系统中应收应付模块的基本功能和操作流程；2. 掌握应收应付业务的录入、查询、修改和删除等操作；3. 了解应收应付业务的结账、结转、对账等操作；4. 学习应收应付报表的生成和分析。
三、实验步骤1. 登录ERP系统，进入应收应付模块；2. 新建客户/供应商信息，包括名称、联系方式、信用额度等；3. 录入应收/应付单据，包括销售订单、采购订单、发票等；4. 进行应收/应付款的结账和结转操作；5. 生成应收/应付报表，进行分析和比对。
四、实验结果通过本次实验，学生们掌握了ERP系统中应收应付模块的基本功能和操作流程，能够熟练地进行应收应付业务的录入、查询、修改和删除等操作。
同时，他们也了解了应收应付业务的结账、结转、对账等操作，并能够生成应收应付报表进行分析和比对。
通过实际操作，学生们对企业财务管理有了更深入的了解，提高了在实际工作中的应用能力。
五、实验感想通过本次实验，我对企业财务管理有了更加深入的了解。
ERP系统的应收应付模块能够帮助企业实现对客户和供应商的管理，提高了财务管理的效率和准确性。
在未来的工作中，我将能够更加熟练地运用ERP系统进行应收应付业务的管理，为企业的发展贡献自己的力量。
总之，本次实验对于学生们掌握企业财务管理的基本知识和技能，提高在实际工作中的应用能力具有重要意义。
希望在今后的学习和工作中能够不断提升自己，为企业的发展贡献自己的力量。
应付款管理系统业务处理 应付款管理系统初始化设置 (ERP系统应用)
表2 控制科目设置
应付科目 2202 2202 2202 2202
预付科目 1123 1123 1123 1123
初始设置
存货编码
001 002 003 004 005 006
表3 产品科目设置
存货名称
采购科目
脚轮 钢管 方管 角钢 焊条 木托盘
140301 140302 140303 140304 140305 140306
应付款管理系统 初始化设置
学习内容
参数设置
岗位说明
【W01张伟】身份执行应付款管理系统参数设置
参数设置
控制参数 单据审核日期 是否自动计算现金折扣 受控科目制单方式 采购科目依据
单据日期 是 明细到单据 按存货
参数设置
小结
1 应付款管理系统参数设置中，如果选择单据日期为审核
日期，则月末结账时单据必须全部审核。
贷
余额 11600.00
期初余额
表2：应付票据——人民币（2201）期初余额
日期 供应商名称
摘要
采购焊条，100个，180元/
2018-1216
天津恒大焊 条
个，银行承兑汇票号 64374789，承兑银行 交通 银行，票面利率6%，到期
日2019-01-16
方向 贷
余额 20880.00
期初余额
科目应在总账系统中设置其辅助核算内容为【供应商往来】， 并且其受控系统为【应付系统】，否则在此不能被选中。
2 只有在初始设置时设置了基本科目，在生成凭证时才能出现
会计科目，否则凭证中将没有会计科目，相应的会计科目只 能手工录入。
3 结算方式科目设置时针对已经设置的结算方式设置相应的结
算科目。在付款或收款时只要录入结算时使用的结算方式， 就可以由系统自动生成该种结算方式所用的会计科目。
《ERP财务应付账款系统设计与实现》范文
《ERP财务应付账款系统设计与实现》篇一一、引言随着企业信息化进程的加速，ERP（企业资源规划）系统在企业财务管理中发挥着越来越重要的作用。
其中，应付账款管理是企业财务管理的重要环节。
为了更好地适应市场发展需求和提升企业管理效率，设计并实现一套高效的ERP财务应付账款系统显得尤为重要。
本文将从设计原则、系统架构、功能模块、实施过程及技术难点等方面对ERP财务应付账款系统进行全面探讨。
二、系统设计原则在ERP财务应付账款系统的设计过程中，我们遵循了以下原则：1. 用户友好性：系统界面应简洁明了，操作便捷，方便用户快速上手。
2. 高效性：系统应具备快速处理大量数据的能力，提高工作效率。
3. 安全性：系统应具备完善的数据安全措施，保障企业财务数据的安全。
4. 可扩展性：系统应具备较好的可扩展性，以适应企业未来发展的需求。
三、系统架构ERP财务应付账款系统的架构主要包括数据层、业务逻辑层和表示层。
数据层负责存储和管理企业的财务数据；业务逻辑层负责处理业务逻辑，如应付账款的核算、审批等；表示层则负责与用户进行交互，展示系统功能和数据。
四、功能模块ERP财务应付账款系统主要包括以下功能模块：1. 供应商信息管理：用于录入、查询和维护供应商信息。
2. 应付款管理：包括应付账款的录入、审批、付款和结算等功能。
3. 发票管理：用于录入、查询和核对发票信息。
4. 报表分析：提供各种报表和数据分析功能，帮助企业更好地了解应付账款情况。
5. 系统管理：包括用户权限管理、系统参数设置等功能。
五、系统实现在实现ERP财务应付账款系统的过程中，我们采用了先进的技术和工具，如数据库技术、编程语言、开发框架等。
同时，我们遵循了软件开发的标准流程，包括需求分析、系统设计、编码实现、测试和部署等阶段。
在实现过程中，我们注重系统的稳定性和可维护性，确保系统能够长期稳定运行并方便后续的维护和升级。
六、实施过程及技术难点在实施ERP财务应付账款系统的过程中，我们遇到了以下技术难点：1. 数据安全性：为了保证企业财务数据的安全，我们采取了多种数据加密和权限控制措施，确保只有授权用户才能访问敏感数据。
用友ERP财务软件实务操作教程 第5章 应收应付款管理系统
第二节 应收款管理系统初始化设置
所谓系统初始化是指手工记帐和计算机记帐系统的交接过 程。初始化包括许多内容，将这些内容按照顺序归结为系统选项 的设置、基本信息、初始设置和期初余额设置录入四方面，在这 节中将逐一进行介绍和讲解。初始设置的作用是建立应收管理的 基础数据，确定使用哪些单据处理应收业务，确定需要进行账龄 管理的账龄区间，确定各个业务类型的凭证科目。
第四节 统计分析
4.1 应收款账龄分析
可以通过本功能分析客户、存货、业务员、部门或单 据的应收款余额的账龄区间分布。同时可以设置不同的账 龄区间进行分析。既可以进行应收款的账龄分析，也可以 进行预收款的账龄分析。
4.2 收款账龄分析 可以在此分析客户、产品、单据的收款账龄。
4.3 科目账表查询 科目帐表查询主要包括科目余额表查询和科目明细表
3.3 转帐处理
在日常业务处理中，可能会有一笔预收款冲 抵一笔应收款的情况，也可能该客户既是销售客户 又可能是供应商，发生应收款和应付款相抵消的情 况及红字发票与蓝字发票对冲的情况，这些都是可 以用转帐处理的功能进行处理。转帐处理可分为应 收冲应收、预收冲应收、应收冲应付和红票对冲四 种情况，其情况基本类似。
（2）自动核销
自动核销指由用户确定收款（付款）单核销与它们对应 的应收（应付）单的工作。通过本功能可以根据查询条件选 择需要核销的单据，然后系统核销，加强往来款项核销的效 率性。
3.票据管理
票据管理的功能是对银行承兑汇票和商 业承兑汇票进行管理。同时记录票据详细信 息，记录票据处理以及查询应收票据（包括 即将到期且未结算完的票据）。
二、上机实践 1.在应收款管理系统中增加销售发票、
采购发票、应收Leabharlann 单据类型。 2.使用预收冲应收功能 。 3.完成制单操作，掌握其操作步骤。
ERP系统操作流程(完整版)
ERP系统操作流程（完整版）一、系统登录1. 打开浏览器，输入ERP系统网址。
2. 在登录界面，输入用户名和密码。
3. “登录”按钮，进入ERP系统主界面。
二、基础信息管理1. 客户管理（1）添加客户：填写客户基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改客户：在客户列表中找到需修改的客户，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询客户：输入关键词，如客户名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
2. 供应商管理（1）添加供应商：填写供应商基本信息，如名称、联系方式、地址等，并保存。
（2）修改供应商：在供应商列表中找到需修改的供应商，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询供应商：输入关键词，如供应商名称、联系方式等，“搜索”查看结果。
3. 产品管理（1）添加产品：填写产品基本信息，如名称、型号、规格、单价等，并保存。
（2）修改产品：在产品列表中找到需修改的产品，“编辑”，修改相关信息后保存。
（3）查询产品：输入关键词，如产品名称、型号等，“搜索”查看结果。
三、采购管理1. 采购申请（1）填写采购申请单：选择供应商、产品、数量、预计到货日期等信息，并提交。
（2）审批采购申请：采购经理对采购申请进行审批，同意后进入采购订单环节。
2. 采购订单（1）采购订单：根据审批通过的采购申请，采购订单。
（2）发送采购订单：将采购订单发送给供应商。
3. 采购入库（1）验收货物：核对供应商送货单与采购订单，确认无误后进行验收。
（2）入库操作：将验收合格的货物入库，并更新库存信息。
四、销售管理1. 销售订单（1）创建销售订单：填写客户、产品、数量、预计发货日期等信息，并保存。
（2）审批销售订单：销售经理对销售订单进行审批，同意后进入发货环节。
2. 发货管理（1）发货单：根据审批通过的销售订单，发货单。
（2）发货操作：按照发货单进行货物出库，并更新库存信息。
3. 销售回款（1）登记回款：输入客户回款金额、日期等信息，并保存。
用友ERP_U8应收款管理模块常见问题
浅析用友ERP_U8应收款管理模块常见问题【摘要】应收款管理是企业财务核算的一个重要组成部分，主要用于核算和管理客户往来款项。
本文主要针对用友erp_u8应收款管理模块应用过程中有关问题进行分析，并提出了解决方法。
【关键词】应收款管理 erp_u8 解决方法会计电算化是高职院校会计电算化专业的核心课程，是一门实践性很强的学科。
目前，笔者所在学院采用用友erp_u8管理软件进行会计电算化实践教学，在教学实践中笔者发现很多财务软件初学者，对软件操作过程中遇到的问题无从下手，使实验无法继续，影响课程的深入学习和应用能力的拓展。
以下是笔者多年应用与讲授用友erp_u8管理软件的经验，从应收款管理模块操作方面出发，针对应收款管理模块教学时出现的难点和常见问题进行总结和分析，以供初学者及同行参考。
一、应收款管理初始化问题1：在“初始设置”窗口，找不到“坏账准备设置”项。
原因：未修改坏账处理方式，使其默认为“直接转销法”。
解决方法：在应收款管理模块中执行“设置”→“选项”命令，进入“账套参数设置”窗口。
在“常规”选项卡中，单击“编辑”按钮，选择“坏账处理方式”为除直接转销法之外的任一种方法即可。
问题2：在”初始设置”窗口，无法录入基本科目设置中的应收科目、预收科目和商业（银行）承兑科目，系统提示“本科目应为应收受控科目”。
原因：相应会计科目未设置为应收系统的受控科目。
解决方法：在“基础设置”选项卡中进入“会计科目_修改”窗口，修改相应会计科目的辅助核算方式为“客户往来”，受控系统为“应收系统”。
在应收款管理模块中，重新进行基本科目设置即可。
问题3：应收款管理系统中进行期初对账不平，如何处理。
原因：总账管理系统或者应收款管理系统的期初余额有误。
解决方法：首先，检查总账管理系统中的期初余额录入是否正确，有误则调整。
其次，检查应收款管理系统中的各期初应收单据录入是否正确，有误则调整。
最后，使应收款管理系统与总账管理系统的期初余额的差额为零。
用友ERP 应收应付
用友ERP 应收应付一、单选题1.在应收款系统中，月末结账时不需满足的条件是（）。
A.总账未结账则应收系统不能结账。
B.前一个月未结账，则本月不能结账。
C.结算单还有未审核的，不能结账。
D.一次只能选择一个月进行结账。
答案:A2.在应收款系统中，取消坏账处理的前提条件是（）。
A.坏账处理的日期在已经结账月末内。
B.坏账处理后已经制单。
C.坏账处理后尚未制单。
D.坏账处理采用直接转销法。
答案:C3.在应收款系统的取消操作功能中，不能完成（）操作。
A.取消核销。
B.取消票据处理。
C.取消并账。
D.取消制单。
答案:D4.应收款系统中的科目账查询结果，一般来说应该与总账中的客户往来账查询结果相同，但如果存在以下情况之一，就会导致两边结果不一致。
A.总账期初余额明细与应收期初明细不一致。
B.应收系统期初余额录入后未与总账进行对账。
C.总账中未执行记账操作。
D.应收系统中还有尚未制单的业务。
答案:A5.在应收款系统的业务账表查询功能中，可以把相关的所有应收、应付业务信息在一张表中显示，但显示信息不能包括（）。
A.未审核单据。
B.未开票已出库单。
C.已入库未结算单。
D.付款条件。
答案:D6.在应收款系统的账表查询功能中，（）功能中包括“明细方式”和“回款方式”两种显示方式。
A.业务总账B.业务余额表C.业务明细账D.对账单答案:D7.在应收款系统的单据查询功能中，不能完成（）查询。
A.发票B.结算单C.应收单D.应付单答案:D8.如果在应收款系统中生成的凭证已经在总账中记账，又需要对形成凭证的原始单据进行修改，则可以通过（）操作，然后对原始单据进行相应的修改。
A.冲销凭证B.取消操作C.取消记账D.删除凭证答案:A9.在应收款系统中，已经传递到总账系统中的凭证可以在（）功能中删除。
A.制单处理B.单据查询C.账表管理D.期末处理答案:B10.应收款系统可以向总账系统传递（）。
A.分析数据B.应用函数C.销售发票D.记账凭证答案:D11.在同时启动销售系统与应收款系统的情况下，应收款系统可以向销售系统传递如下单据（）。
ERP系统操作流程说明
ERP系统操作流程说明一、ERP系统操作流程概述1.系统登录：用户输入账号和密码登录系统。
2.系统主界面：进入系统主界面，查看各模块和功能。
3.模块选择：根据需求选择相应的模块，如销售、采购、仓库、财务等。
4.功能选择：在所选模块中选择相应的功能，如订单管理、库存查询、报表分析等。
5.功能操作：进行具体的功能操作，如录入订单、采购商品、出库商品等。
6.数据保存：操作完成后，将数据保存到系统数据库中。
二、销售模块操作流程1.订单管理①录入订单：进入订单管理功能，点击新建订单，输入客户信息、商品信息、数量、价格等，保存订单。
③订单跟踪：订单审核通过后，进行订单跟踪，可以实时查看订单状态，如已发货、已签收等。
④订单结算：订单完成后，进行订单结算，生成应收款和发票等相关信息。
⑤订单报表：通过订单报表功能，查看销售明细、销售趋势、客户分析等报表。
2.客户管理②客户查询：在客户管理功能中，通过条件查询功能，客户信息。
③客户分析：通过客户管理功能中的报表分析功能，查看客户销售额、销售排名等数据。
三、采购模块操作流程1.采购商品①供应商选择：进入采购商品功能，选择供应商，可通过供应商名称、类型等进行筛选。
②商品选择：在采购商品功能中，选择需采购的商品，输入数量、价格等信息。
③提交订单：确认采购商品信息无误后，提交订单给供应商，等待供应商发货。
2.供应商管理②供应商查询：在供应商管理功能中，通过条件查询功能，供应商信息。
③供应商分析：通过供应商管理功能中的报表分析功能，查看供应商采购额、采购排名等数据。
四、仓库模块操作流程1.入库管理①采购入库：在入库管理功能中，点击采购入库，输入采购订单号、商品信息、数量等，进行入库操作。
②退货入库：在入库管理功能中，点击退货入库，输入退货订单号、退货商品信息、退货数量等，进行入库操作。
2.出库管理①销售出库：在出库管理功能中点击销售出库，输入销售订单号、商品信息、出库数量等，进行出库操作。
SAP财务资产应收应付业务操作流程概览
SAP财务资产应收应付业务操作流程概览SAP是一种集成多个业务功能模块的企业资源规划（ERP）软件系统。
在SAP系统中，财务资产应收应付业务操作流程包括采购、销售、应收、应付等多个环节。
下面是一个概览，具体操作步骤可能因企业的具体需求而有所不同。
1.采购管理流程：-创建采购申请：根据需求，创建采购申请，并提供相关信息，如物料编码、数量、供应商等。
-采购订单管理：审批并下达采购订单给供应商，包括有关交货日期、付款条件等的协议。
-采购收货/入库：收到物料后，进行采购收货，同时会生成相应的库存增加。
-采购发票核对：收到供应商的发票后，与采购订单进行核对，并进行发票入账。
2.销售管理流程：-销售报价：根据客户需求，创建销售报价，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售订单管理：根据客户需求，创建销售订单，并提供相关信息，如产品、数量、价格等。
-销售发货：根据销售订单，进行库存扣减，并生成销售发货单。
-销售发票开具：根据销售订单或发货单，开具销售发票，并进行发票入账。
3.应收管理流程：-销售发票核对：核对销售发票与销售订单或发货单，并入账。
-收款管理：记录客户的付款信息，包括收款日期、方式、金额等，同时进行应收账款的结算与追踪。
-增加坏账准备：根据实际情况，计提坏账准备金，以应对潜在的坏账风险。
4.应付管理流程：-采购发票核对：与采购订单或收货单进行核对，并入账。
-付款管理：记录供应商的付款信息，包括付款日期、方式、金额等，同时进行应付账款的结算与追踪。
在SAP系统中，以上流程可以通过相关模块来实现，如采购管理模块、销售管理模块、应收管理模块和应付管理模块等。
这些模块可以相互集成，使得企业可以更高效地执行财务资产应收应付业务流程。
需要注意的是，实际的操作流程可能会因企业的特殊需求而有所不同。
因此，建议企业在使用SAP系统之前，需要对系统进行定制配置，以满足自身业务流程的需求。
基于项目化教学的ERP系统中应收、应付款业务处理教学难点解析
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生 ，在退货时要根据具体情 况进行 相应业务处理 。如果 只销售 ，没有 进行结算 ，则只需填写红字发票 ，然 后执行红票对 冲操 作即可。如果 销售后进行 了结算 ，则还需 填写付 款单 （ 红字收 款单 ） 进行退 款操 作 ，再将该付款单与红字发票进行 核销。 在票据处理时 ，收到票据后产 生结算单 （ 收款单 ）是学生感觉 比 较棘手 的问题 。在应收应付系统中 ，与票据相关 的结算 单可以 自动生 成 ，也 可以人工生单 ，到底 以何种方式生成 ，取决 于系统参数设置 中 “ 应收 （ 付 ）票据是否 直接生成 收 （ 付） 款单” 选项 的设置 。如果 不 选择该项 ，则票据增加后 ，需在 “ 票据 ” 页面 ，单击 “ 收款 ”按 钮 ， 执行生单操作 。否则 ，在票据增加后 ，不需 执行 操作 ，便可在 收款 单 查询时查看到系统根据该票据 自动 生成的收款单 。另外 ，在执行票 据 贴现操 作时 ，需要特别注意业务 日期 （ 即系统注册 时的操 作 １ ７ １ 期） 与
关 键 词 ： 项 目化 教 学 Ｅ Ｒ Ｐ系统 应收款 应付款 业务处理 教 学难 点
应 收、应付款管理 系统是 Ｅ Ｒ Ｐ软件财务系统的重要组成部分 ，主 要 对企业销售 、采购等经营活动 中发生 的各 种往 来款项进行 核算与管 理。由于应 收与应付款管理是企业经 营活动的两个方 面，因此 软件 中 两个子 系统的功能相似 。本文 主要 以用友 Ｅ Ｒ Ｐ—ｕ ８（ Ｖ ８ ． ７ ２）软件财 务系统 （ 不启用供 应链 系统 ）应 用为 例 ，对项 目化教 学模 式下 Ｅ Ｒ Ｐ 系统中应收 、应付款业 务处理 中的难点问题进行介绍。 项 目化 教 学 简 介 项 目化教学 ，简单说就是师生 通过共 同实施一个 完整的 “ 项 目” 工作而进行 的教学 活动。它 打破 了传统 的教 学模式 ，按能 力本 位思 想 ，以学生为主体 、教师为主导，在 特定的教学环境 中 ，由教师组织
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的销售发票红冲掉
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应收冲应付
✓ 一般用于某家公司既是客户又是供应商，对公司即会产生应收款业务，也会产 生应付款业务。应收账款和应付账款之间是可以相互冲减的。
✓ 要使用应收冲应付功能，首先应在“录入客户供应商”关系中建立对应关系
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➢ 只有勾选了归属存货成本的费用发票才可以用来分摊
➢ 7.0以前的版本不支持跨月分摊，8.0支持跨月分摊
➢ 若启用“暂估管理”，则无论是当月还是跨月分摊，都 会产生成本开账调整单，调分摊月份存货成本；若不启 用，则当月分摊直接回写进货单“进货费用”，跨月则 产生调整单，调分摊月份存货成本
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费用分摊流程
录入费用发票
录入费用结算单
不启用暂估管理
当月
跨月
回写进货单“进货费用”
产生成本开账调整单
启用暂估管理
产生成本开账调整单
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费用分摊—录入费用信息
✓ 企业采购过程中发生的运输费、装卸费、保险费等都需归属存货成 本,一般经营中发生的费用则不需勾选
调汇处理—应付账款月底重评价表
应付账款月底重评价表：评估调汇后可能生成的汇兑损益
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调汇处理—自动调整应付账款汇率
自动调整应付账款汇率---自动生成汇差调整单
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调汇处理—维护应付账款调汇单
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按单据 ：将满足条件的未结算单据全部列出，由用户
选择要结算的单据，根据所选择的单据进行核销。
按存货 ：未结算单据按存货列出，由用户选择要结算
的存货，根据所选择的存货进行核销。
应收款管理-日常业务处理
参数设置
选择设置控制科目的依据
何谓控制科目？
设置了客户往来辅助核算的科目
红票对冲
某客户的红字应收单与其蓝字应收单、收款单与付款单中 间进行冲抵
应收款管理-日常业务处理
坏账处理
计提坏账准备
坏账发生
坏账收回
生成输出催款单
应收款管理-日常业务处理
制单处理
应收单制单 结算单制单 坏账制单 转账制单 汇兑损益制单
应收款管理-日常业务处理 Nhomakorabea兑损益户的款项。
处理流程
输入结算单据 单据核销
应收款管理-日常业务处理
票据管理
计息 贴现 转出 结算 背书
应收款管理-日常业务处理
转账处理
应收冲应付
用某客户的应收账款冲抵某供应商的应付款项
应收冲应收
将一家客户的应收款转到另一家客户
预收冲应收
指处理客户的预收款和该客户应收欠款的转账核销业务
应收款管理-日常业务处理
业务处理核算规则设置
坏账准备设置
坏账准备期初余额
第一次使用时设置，以后年度自动生成 与总账坏账准备期初余额相等
坏账准备科目 对方科目 提取比率
应收款管理-日常业务处理
期初数据录入
按单据录入 应收账款余额通过发票录入 预收账款余额通过收款单录入 其他费用通过应收单录入 与总账对账
设置：选择汇兑损益的处理方法
进行汇兑损益处理
月末结账
销售系统已结账 总账未结账
仙也。名之者/谁？太守/自谓也。太守与客来饮/于此，饮少/辄醉，而/年又最高，故/自号曰/醉翁也。醉翁之意/不在酒，在乎/山水之间也。山水之乐，得之心/而寓之酒也。节奏划分思考“山行/六七里”为什
么不能划分为“山/行六七里”？
应收款管理-系统概述
应收款系统的两种应用模式
在总账管理系统核算客户往来
若同时使用销售管理系统，可接收销售系统的发票，并对其进 行制单处理。
客户往来业务在总账系统生成凭证后，可以在应收款系统进行 查询。
应收款管理-系统概述
应收款系统的操作流程
设置账套参数 设置基础信息 输入期初余额
票据处理
形成应收 收款结算 转账处理
坏账处理
下
月
业
务
汇兑损益
制单 查询统计
期末结账
初始设置 日常处理 期末处理
应收款管理-系统概述
应收款系统与其他系统的主要关系
销售子系统
应付款子系统
转账
发票
数据 应收款子系统
凭证
账务子系统
财务分析
应收款管理-日常业务处理
参数设置
确定应收账款核销方式
按余额：按单据的到期日从前向后排序，然后从时间最
设置控制科目的依据
按客户分类 按客户 按地区分类
应收款管理-日常业务处理
参数设置
选择设置存货销售科目的依据
按存货分类 按存货
选择制单的方式
明细到客户：每个客户控制科目相同的合并为一条分录 明细到单据：每个客户的每一笔业务形成一条分录 汇总制单：多个客户的多笔业务合并生成一张凭证
应收款管理-日常业务处理
期初数据录入
开票日期
客户
销售部门
科目
货物名称
普通销售发票
数量
单价
金额
2005-06-25
专用销售发票
开票日期
华宏公司 客户
销售部
1131
销售部门
科目
键盘 货物名称
2005-07-10
昌新贸易公司
销售部
1131
17寸显示器
1992
50
99 600
数
单价
税率
量
18 2 500
应收款管理-日常业务处理
参数设置
选择预收款的核销方式
按单据：根据所选择的单据，对预收款一笔一笔地进行核销 按余额 ：按预收款收到的时间从前往后进行核销。
选择计算汇兑损益的方式
外币余额结清时 ：当某种外币余额结清时才计算汇兑损益 月末计算：每个月末计算汇兑损益
应收款管理-日常业务处理
17%
金额 52 650
单据日期
应收单
2005-07-10
科目编号 1131
客户
销售部门
金额
摘要
昌新贸易公司
销售部
5 350 代垫运费
=157600与总账应收款余额相等
应收款管理-日常业务处理
应收单据处理
单据输入
单据审核
单据制证
单据查询
应收款管理-日常业务处理
收款单据处理
单据类型
收款单：记录客户的应收款、预收款、其他费用等 付款单：记录发生销售退货时，企业开具的退付给客
应收款管理-日常业务处理
业务处理核算规则设置
凭证科目的设置
基本科目设置：核算应收款项时经常用到的科目 控制科目设置: 产品科目的设置： 结算方式科目的设置
为每种结算方式设置一个默认的科目，以便在应收账款核销 时，直接按不同的结算方式生成相应的账务处理中所对应的 会计科目。
明确：“山行”意指“沿着山路走”，“山行”是个状中短语，不能将其割裂。“望之/蔚然而深秀者”为什么不能划分为“望之蔚然/而深秀者”？明确：“蔚然而深秀”是两个并列的词，不宜割裂，“望
第7章 应收应付款管理
7.1 应收款管理系统概述 7.2 应收款管理系统日常业务处理
应收款管理-系统概述
应收款管理系统的主要功能
初始化设置 日常业务处理
应收单据处理 收款单据处理 票据管理 转账处理 坏账处理
期末处理
应收款管理-系统概述
应收款系统的两种应用模式
参数设置
选择坏账处理方式
备抵法 应收账款余额百分比法 销售余额百分比法 账龄分析法
直接转销法
选择是否显示现金折扣或输入发票的提示信息
系统会在“单据结算”中显示“可享受折扣”和“本次折扣”， 并计算可享受的折扣，显示发票提示信息，如该客户的信用额 度余额，以及最后的交易情况。
在应收款管理系统核算客户往来
根据输入的单据或由销售系统传递过来的单据，记录应收款项 的形成。
处理应收项目的收款及转账业务 对应收票据进行记录和管理 在应收项目的处理过程中生成凭证，传递给总账。 对外币业务及汇兑损益进行处理，并向账务子系统进行传递。 根据所提供的条件，提供各种查询及统计分析。