2020年(财务会计)会计电算化实务操作题培训教材(用友T)

（财务会计）会计电算化实务操作题培训教材(用友T)

目录

第一章账务处理4

1.1 系统初始化4

1.1.1 建立账套4

1.1.2 设置操作员5

1.1.3 分配权限6

1.1.4 设置外币种类及汇率8 1.1.5 设置辅助核算项目8 1.1.6 设置会计科目11

1.1.7 设置凭证类别12

1.1.8 输入初始余额13

1.2 日常业务处理14

1.2.1 输入记账凭证14

1.2.2 修改记账凭证15

1.2.3 查询记账凭证15

1.2.4 审核凭证15

1.2.5 记账16

1.2.6 查询账簿16

1.3 结账18

1.4 编制会计报表18

1.4.1 新建报表19

1.4.2 定义报表格式20

1.4.3 定义报表公式24

1.4.4 编制报表24

第二章应收/应付25

2.1 初始设置25

2.1.1 建立往来单位档案25 2.1.2 定义付款条件25 2.1.3 录入初始数据26 2.2 日常使用27

2.2.1 录入收款单据27 2.2.2 录入付款单据28 2.2.3 往来业务核销29 2.2.4 账表查询分析31

第三章工资核算32

3.1 初始设置32

3.1.1 建立部门档案32 3.1.2 设置工资类别32 3.1.3 建立人员档案34 3.1.4 设置工资项目35 3.1.5 定义工资计算公式36 3.1.6 录入工资原始数据37 3.1.7 定义工资转账关系38 3.2 日常使用40

3.2.1 录入工资变动数据40

3.2.2 工资计算41

3.2.3 工资费用分配42

3.2.4 账表查询44

第四章固定资产核算45

4.1 初始设置45

4.1.1 设置固定资产类别45 4.1.2 设置部门档案46

4.1.3 录入固定资产原始卡片47 日常使用48

4.2.1 资产增减48

4.2.2 资产变动49

4.2.3 计提折旧50

4.2.4 账表查询51

第一章账务处理

1.1系统初始化

账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。

1.1.1建立账套

只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。

操作步骤：

1、运行会计信息系统【系统管理】，单击“系统”菜单下的“注册”子菜单，出现如下界面：输入用户名：admin，单击“确定”按钮，出现：

2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立新单位账套的功能，如下图所示：

3、输入帐套号、账套名称和启用会计期。

4、输入单位信息。

5、输入核算信息。

6、输入基础信息选项。

7、设置编码方案。

8、启用相应子系统。

1.1.2设置操作员

为了保证系统及数据的安全与保密，本系统提供操作员设置功能，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。

操作步骤：

1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单，出现下图所示界面：

2、单击“增加”按钮，出现下图所示界面：

3、输入操作员信息。

4、再单击“增加”。

1.1.3分配权限

操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。

操作步骤：

1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“权限”子菜单，，系统将弹出操作员权限设置界面：

2、设置账套主管权限：用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记；如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。

3、设置功能权限：用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面：

界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。

1.1.4设置外币种类及汇率

汇率管理是专为外币核算服务的。在此可以对本账套所使用的外币进行定义；在“填制凭证”中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率。

操作步骤：

1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单击“基础设置→财务→外币种类”菜单，出现如下所示界面：

2、单击“增加”按钮。

3、输入币符和币名。

4、单击“确定”按钮。

5、输入记账汇率。

1.1.5设置辅助核算项目

一、设置部门档案

设置部门档案是按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。

操作步骤：

1、单击“基础设置→机构设置→部门档案”菜单，出现如下所示界面：

2、单击“增加”按钮。

3、输入部门编码、部门名称和部门属性等。

4、单击“保存”按钮。

二、设置职员档案

职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、职员名称、所属部门及职员属性等。

操作步骤：

1、单击“基础设置→机构设置→职员档案”菜单，出现如下所示界面：

2、输入职员编号、职员名称，选择所属部门。

3、单击“退出”按钮。