2020年(财务会计)会计电算化实务操作题培训教材(用友T)
电算化会计理论培训
仓库
采购部
供应商
会计部
收到货
做订单
运货物
兑支票
计 算 机 系 统
公用数据库
改变后的流程图
福特公司引入了公用数据库，采购订单进入数据库并送给供应商。当仓库管理员收到货物时，从数据库中调出相应的订单，两者相符则验收入库并自动开出支票，反之则拒绝收货。这样，发票及其它往来单据就不再需要了。使用该系统后，截掉75%的冗员，提高了效率、成本和质量方面都有极大改善。
运算公式的构成。表单元及坐标；运算符；表达式；
运算公式的设置方式；
函数；
3
单元公式
2
1
报表公式
公式中报表的表示
5
4
公式输入方法
报表审核与舍位平衡
01
表示单元。单元用它所在行、列标识来表示。
02
例：损益表第5张表页上的A6单元应表示为：“损益表”->A6@5 表示区域。
公式中报表的表示
单元公式的定义方法。单元公式可以格式状态下定义。
03
问题:修改凭证在哪一个子系统（模块），具体位置？
查询到相关未审核的凭证后，直接修改，并保存即可。
2、修改凭证
用友准备工作：
用户授权；（2）科目授权；
指定科目
金蝶准备工作：
授权
权限适用范围
出纳签字与凭证审核
用友权限设置
“系统管理”——“权限” 设置。
用友科目授权
总账——系统菜单——设置——数据权限分配
库存管理 存货管理 采购管理 销售管理 采购计划
UFO报表 决策支持 财务分析
01
现实企业中做账两种情况：单纯使用财务软件做账;第二种情况是使用ERP做账。
[财务_会计培训试题]会计电算化实务练习含简明步骤
![[财务_会计培训试题]会计电算化实务练习含简明步骤](https://img.taocdn.com/s3/m/1552f2a0ba1aa8114531d931.png)
1、建立新账套（1）账套信息：账套号：666；账套名称：北京朔日科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008年4月；会计期间设置：1月1日至12月31日（2）单位信息：单位名称：北京朔日科技有限公司；单位简称：朔日公司。
（3）核算类型：该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为新会计制度；账套主管为陈明；按行业性质预置科目。
（4）基础信息：该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案：科目编码级次4-2-2-2-2，其他：默认（6）数据精度：该企业对存货数量、单价小数位定为2。
（7）启用总账模块（2008年4月1日）。
2、财务分工（1）001陈明——账套主管（2）002王晶——出纳，具有“总账——出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限（3）003马方——会计，具有“总账、往来、财务报表”的全部权限。
3、基础档案设置（1）部门档案（2）职员档案（3）客户分类（4）供应商分类（5）地区分类（6）客户档案（7）供应商档案（8）外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：8.275 （9）结算方式4、总账模块（1）总账控制参数（2）2005年12月份会计科目及期初余额表（3）凭证类别 （4）项目目录 项目大类：生产成本核算科目：生产成本（4101）直接材料（410101）直接人工（410102）制造费用（410103）折旧费（410104）其他（410105）项目分类：1、自行开发项目；2、委托开发项目 项目名称：101普通打印纸—A4；102凭证套打纸—8X （5）辅助账期初余额表会计科目：1133其他应收款余额：借3800元 会计科目：1131应收账款余额：借157600元会计科目：2121应付账款余额：贷276850元 会计科目：4101生产成本余额：借17165.74元5、日常业务处理A、本月经济业务：（1）2日，销售一部赵斌购买了200元的办公用品，以现金支付。
2020年(财务会计)会计电算化(用友软件)实操题型
（财务会计）会计电算化(用友软件)实操题型账套初始化注意:首先请把系统日期修改为2007年1月31日一、账套相关信息1．账套信息账套号：001账套名称：河南大众实业有限公司账套路径：采用系统默认路径启用日期：2007年1月1日会计期间设置：01月01日~12月31日2．单位信息单位名称：河南大众实业有限公司单位简称：大众纳税人登记：123456783．核算类型企业性质：工业企业行业性质：股份制账套主管：张川4．基础信息存货、客户、供应商进行分类，无外币核算5．编码方案科目编码级次：42222部门编码级次：122客户编码级次：223供应商编码级次：223存货编码级次：12236．数据精度均为二位小数7．启用总账启用时间2007年1月1日二、财务人员及其权限账套主管——张川（编号：001，口令：1）拥有软件操作和管理的所有权限。
总账会计——于芳（编号：002，口令：2）拥有总账系统的所有操作权限。
三、机构设置1．部门档案：2．职员档案：四、客户分类及客户档案1．客户分类：2．客户档案：五、供应商分类及供应商档案1．供应商分类：2．供应商档案：六、存货分类及存货档案1．存货分类：2．增加1个计量单位组、3个计量单位：在此计量单位组中增加3个计量单位：3．存货档案：总账系统的初始化、日常业务及月末处理一、07年1月会计科目及期初余额表如下:要求：增加二级、三级明细科目，设置辅助核算项目，录入期初余额并试算平衡。
二、设置凭证类别：收款凭证、付款凭证、转账凭证限制类型：无限制三、1．应收客户（113101）“辅助账期初余额表：2．应收个人款（119101）“辅助账期初余额表：3．原材料（1211）“辅助账期初余额表：4．应付供应商（212101）“辅助账期初余额表：四、一月份发生经济业务如下：1.1月1日提取现金1000元。
借：现金1000.00贷：银行存款1000.002.1月1日财务部发生业务招待费2000元。
会计电算化实务复习资料——用友上机操作题(教材)
实验一总帐一、系统管理1、注册系统管理。
以系统管理员（admin）的身份注册系统管理。
3、建立帐套。
账套号：666账套名称：北京友联科技有限责任公司账套路径：默认启用会计期：2006年1月单位名称：北京友联科技有限责任公司单位简称：友联科技记账币种：人民币企业类型：工业行业性质：新会计制度科目账套主管：001分类信息：对客户、供应商、存货不分类，有外币核算编码方案：科目编码级次为4-2-2-2-2，其他编码级次采用默认值数据精度：保留的小数位均为2系统启用：启用总账、工资、固定资产子系统；启用日期：2006-01-01 4、设置操作员权限王刚：拥有“总账”、“财务报表”、“现金管理”、中的所有权限二、系统初始化以账套主管的身份进行初始化设置。
5、外币及汇率币符：USD币名：美元，记账汇率：8.59、指定科目指定“现金”和“银行存款”会计科目11、试算平衡以王刚的身份录制凭证三、日常账务处理1、填制凭证。
根据以下经济业务填制凭证。
（1）1月3日，销售部购买了500元的办公用品，以现金支付，附单据一张。
借：营业费用500贷：现金500（2）1月5日，财务部从工行提取现金9000元，作为备用金。
支票号111。
借：现金9000贷：银行存款/工行存款9000（3）1月7日，采购部采购电脑10台，每台不含税价为4000元，货款以银行存款支付，支票号114。
借：库存商品40000应交税金/应交增值税/进项税额6800贷：银行存款/工行存款46800（4）1月11日，销售部收到北京育新小学转来一张转账支票，支票号113，金额30000元，用以偿还前欠货款。
借：银行存款/工行存款30000贷：应收账款30000（5）1月11日，收到大洋集团投资资金20000美元，汇率1：8.5。
借：银行存款不/中行存款170000贷：实收资本170000（6）1月12日，采购部从深圳华光软件公司购入“轻松英语”光盘500张，不含税单价为10元，货税款暂欠，商品已验收入库。
《会计电算化实务》课程教案 用友
1、当月第一次记账时,如果期初余额试算不平衡，系统不允许记账；
2、未经审核的凭证不能记账，记账范围应小于等于已审核范围；
3、记账工作必须按月进行，上月未记账，本月不能记账;
4、在记账过程中,不得中断退出，如意外中断,则可以调用“恢复记账前状态"功能（【期末】/【对账】中“CTRL+H”可以实现“恢复记账前状态”）；
2、审核凭证
审核凭证，是由具有审核权限的会计人员，根据有关会计法规的规定,对已经填制的凭证进行检查核对,以确保账簿记录的准确与可靠.
在操作中要注意以下五点:
（1）按照会计制度规定,凭证的填制与审核不能是同一个人，符合“互不相容"原理。
(2）在进行审核之前,通常需先更换操作员。
（3）审核人必须具有审核权。当通过“凭证审核权限”设置了明细审核权限时，还需要有对制单人所制凭证的审核权。
B、金额不能为“零"，红字以“_"(负号)表示
C、分录的一条记录其金额只有一个方向
D、凭证必须有借方和贷方科目，借贷双方金额必须相等
15、凭证中不同行输入的摘要( )。
A、可以不同B、可以相同C、可以为空D、不能为空
16、填制凭证时，制单人必须填写的信息有（）。
A、凭证头部分B、凭证正文部分C、制单人姓名D、尾部信息
2、凭证保存后，其凭证类别、凭证编号还可以修改.()
实训内容
见实训资料任务
参考资料：《初级会计电算化》会计从业资格考试教材
《用友ERP培训教程》清华大学出版社
模块
名称
项目
名称
一般业务处理
任务
名称
总账会计对记账凭证审核和记账
授课
形式
会计电算化实务操作题培训教材
会计电算化实务操作题培训教材一、引言1.1 背景随着科技的不断发展和企业业务规模的扩大，会计电算化已经成为现代企业财务管理的重要组成部分。
会计电算化通过应用计算机技术和软件系统，实现财务数据的处理、管理和分析，大大提高了工作效率和准确性。
在现代会计实务中，掌握会计电算化操作技能是每个财务人员的必备能力。
本教材旨在通过提供一系列实际操作题，帮助读者掌握会计电算化技术，提高实务操作能力。
1.2 教材目标本教材主要目标如下：•介绍会计电算化的基本概念和原理；•提供实际操作题，帮助读者熟悉常用的会计电算化软件；•培养读者的实际操作能力，提高财务工作效率和准确性。
二、会计电算化基础知识2.1 会计电算化概述会计电算化是指通过计算机技术和软件系统来处理、管理和分析财务数据的方法。
它包括以下几个方面：•电子数据录入和处理：采集原始财务数据并进行电子化处理；•电子数据管理：对电子化的财务数据进行分类、存储和管理；•电子数据分析：利用电子工具对财务数据进行分析和报表生成。
2.2 会计电算化软件常见的会计电算化软件有以下几种：•SAP•Oracle Financials•QuickBooks•Microsoft Dynamics本教材将以Microsoft Dynamics为例，介绍会计电算化的实际操作。
三、实际操作题3.1 凭证录入请按照以下步骤使用Microsoft Dynamics完成凭证录入操作：1.登录系统并进入财务模块；2.选择凭证录入功能，并点击“新建凭证”；3.输入凭证的日期、凭证字、凭证号等基本信息；4.输入借贷方科目和金额，并保存凭证。
3.2 报表生成请按照以下步骤使用Microsoft Dynamics生成财务报表：1.登录系统并进入财务模块；2.选择报表生成功能，并选择需要的报表类型；3.输入报表的日期范围和其他相关参数；4.生成报表并查看结果。
四、实务案例分析通过实际案例分析，帮助读者将会计电算化技术应用到实际工作中。
会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案
会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案会计电算化（用友T3）理论练习题及标准答案一、单选题(每题2分,共16题)1.关于总账系统结账的描述，下列各项中，错误的是（D）A、结账前，本月凭证必须登记入账B、结账后，不能再输入该月凭证C、结账必须按月连续进行D、每月可以结多次账2.转账凭证的限制类型（D）A、借方必有B、贷方必有C、凭证必有D、凭证必无3.关于总账系统中往来核算的描述，下列各项中，正确的是（D）A、往来核算是指会计核算中的资金往来业务B、往来核算是指对所有往来科目进行辅助核算C、任何科目都可以进行往来核算D、往来科目是指需要进行往来核算辅助核算的科目4.在总账系统中，结账处理过程的顺序是（B）A、选择结账月份——结账前检验——结账处理——备份结前数据B、选择结账月份——结账前检验——备份结账前数据——结账处理C、选择结账月份——备份结前数据——结账处理——结账前检验D、结账前检验——选择结账月份——备份结前数据——结账处理5.使用总账系统填制凭证后，计算机自动检查借贷双方是否平衡，不平衡的凭证（A）A、不能保存B、可强行保存C、不能退出D、不能放弃6.报表格式的基本要素是( B )。
A. 表头、表体、表尾、附注B. 标题、表头、表体、表尾C. 表头、表中、表尾D. 标题、表体、表尾7.下列有关实现会计电算化的意义，哪一个说法是不正确的（A）。
A会计电算化后，经济业务都由计算机来完成B减轻了劳动强度，提高了工作效率C推动企业管理现代化D全面、及时、准确地提供会计信息8.账务处理系统中，可以使用（D ）功能，建立适合本单位具体情况的专用账务处理系统。
A凭证录入B账簿打印C银行对账D初始设置9.计算机账务处理系统中，某种凭证类别一旦使用，则年度内（D）。
A不能变动B能修改但不能删除C不能删除D不能修改或删除10.账务处理系统中，建账时间一旦设定则（B）。
A允许修改B不允许修改C允许对月进行修改D允许对日进行修改11.若会计科目的编码方案为4-2-2-2，则某会计科目的三级科目全编码为（B）。
会计电算化培训
• 注意：一笔业务录入一张凭证。 • （三）换人 • 【登录退出】 【重新登录】，在用户名中选择“system陈老师”，
【确认】。
• （四）审核 • 单击【2.凭证管理】中的【3.审核凭证】，单击窗口左上角“文件”、
二、部门代码
• 先单击【初始建账】 【3.部门管理】（双击该图标）， 单击工具栏上的增加按钮，点【增加】，部门代码默认为 “1”，名称输入：管理部门，按【保存】。
• 选中01管理部门，点【增加】，选择【下级】，部门代码 默认为“1”，名称输入“办公室”，按【保存】。
• 再选中01管理部门，按【增加】按钮，选择“下级”，部 门代码默认为“2”，部门名称输入“财务部”，按【保 存】。或选中“办公室”，点【增加】，选择【同级】， 部门代码默认为“2”，名称输入“财务部”，按【保存】。
• 注意：一定要注意上下级，千万不能选择“是否停用”这 一功能。
四、科目数据
• 思路：现在【初始建账】 【9.科目管理】， 添加“科目管理”中没有的科目，即4位代 码以上的明细科目，再在【初始建账】 【10.科目管理】填入期初数据。
A：单击【初始建账】 【9.科目管 理】，开始添加明细科目。
• 以100201工行为例： • 单击“01资产类”左边的“+”按钮展开，选择
会计电算化培训
• 1.双击桌面上的【会计电算化考试】图标，点击确认。 • 2.单击【导题】，选择【….】， 【打开】 【导题】。 • 3.单击【登记】，输入具体的考生【姓名】、【身份证】、【准考证
号】、【工作单位】、【联系电话】（以上内容必须填写完整。平时 练习可以用1来代替，但必须要填满，否则口令输入不上去。考试时， 准考证前面几位数已经由软件给出，不能删除，只要把自己的准考证 号添加在给出的数据后面即可。）【确认口令】输入“STRONG”， 单击确认按钮。
会计电算化校本教材(讲义)用友t3.doc
校本教材（讲义）第一部分分项实训项目实训1 系统管理【实验目的】1.理解计算机会计信息系统中企业账的存在形式。
2.掌握计算机会计信息系统中企业账的建立过程。
3.理解系统操作员及权限的含义及设置方法。
【实验内容】1.增加操作员。
2.建立企业账套。
3.进行系统启用。
4.进行财务分工。
5.备份/引入账套数据。
【实验要求】以系统管理员（admin）的身份进行企业建账，账套号：900。
【实验资料】1、建立账套（1）账套信息账套名称：美华科技有限公司（简称美华科技）账套路径：C：\UFSMART\admin启用日期：2011年1月企业相关信息单位名称：美华科技有限公司单位简称：美华科技单位地址：北京市海淀区上地信息产业基地开拓路15号法人代表：李振明邮政编码：072580联系电话及传真：612345678电子邮箱：li1234@企业纳税登记号110108913772538(3)核算类型信息本位币代码：RMB本位币名称：人民币企业类型：工业企业行业性质：2007新企业会计准则账套主管：刘晓明按行业性质预置会计科目（4）基础信息存货及供应商不进行分类管理；客户分类管理；有外币业务。
业务流程：采用标准流程编码方案：科目编码级次4222；客户分类编码级次122；部门编码级次122；结算方式编码级次12。
核算时数量精确到两位小数。
启用总账、工资管理、固定资产管理模块，启用日期为2011年1月1日2编号姓名角色A01 刘晓明账套主管A02 王文杰公用目录设置、总账中除了“审核”、“恢复记账前状态”和“出纳签字”以外所有权限、固定资产和工资管理A03 刘晓强项目管理A04 张美林出纳签字、现金管理3、备份及恢复账套数据【实验结果】输出900账套，保存到“900账套备份”文件夹中。
【实验指导】1．增加操作员（1）以系统管理员身份进入系统，如图1-1、1-2所示。
（2）单击【权限】——【操作员】。
如图1-3所示。
（3）单击“增加”按钮。
会计电算化实务操作培训资料
会计核算软件实务操作实验报告一实验目的：掌握金蝶软件中账套管理的相关内容、以及基础设置、初始化、账务处理模块日常业务处理、报表的各项操作。
结合实验报告二、三、四，让学员了解金蝶软件全部模块处理流程以及各模块间的关系，不仅仅是为考试，通过培训，学员将提升财务软件全面账务处理能力。
实验内容：1、建立单位账套2、基础设置3、初始化启用4、账务处理日常操作、账簿查询5、报表实验材料一、帐套管理：建立账套、备份帐套、恢复帐套（1）账套名称、公司名称：广西会计电算化有限公司二、初始化设置（一）（1）系统参数设置①按自然年度设置会计期间（2011.1.1-12.31）②财务参数、出纳参数、业务参数的启用会计年度、会计期间为2011年1月，选择启用往来业务核销、凭证过账必须审核。
记账本位币为人民币。
（2）财务分工：用户管理①新建用户组：财务组②新建用户：本人：会计主管；张三：会计员；李四：出纳员；无密码。
③权限设置：本人，属于系统管理员组、财务组，具有全部权限；张三，属于财务组，具有基础设置、账务处理、固定资产、报表、工资、采购管理系统、仓库管理系统、存货管理系统、销售管理系统、应收/应付管理系统、购销存公用设置权限；李四：属于财务组，具有查询权、出纳管理、出纳复核权限（高级：账务处理-凭证：查看所有凭证、出纳复核）。
（二）基础资料设置：本人登录帐套，做初始化（1）会计科目①从模板中引入新会计准则科目，并根据账务处理设置相应明细科目(见下面初始数据表格)。
（会增加一级、二级、三级科目，修改、删除）（查看-选项-显示所有明细）（2）设置币别①RMB，人民币，汇率为1，小数位为2，浮动汇率；USD，美元，汇率为5，小数位为2，浮动汇率；HKD，港币，汇率为0.96，小数位为2，浮动汇率。
（3）凭证字①记，无限制②收款凭证（借方必有1001，1002）、付款凭证（贷方必有1001，1002）、转账凭证（借贷方必无1001，1002）（4）计量单位①增加计量单位：01 数量组：计量单位：01，件，设置为默认；02，台；02 重量组计量单位：03，千克。
会计电算化实务题操作详解说明（用友版）书中例题
会计电算化实务题操作详解说明（用友版）书中例题会计电算化实务题操作详解说明（用友版）书中例题一、系统初始化（一）系统管理1、启动与注册系统管理例4-1 单击“系统管理”窗口，执行“系统—注册命令，打开注册 [控制台] 对话框；输入用户名：admin，密码：（空）单击”确定“以系统管理员身份注册进入系统管理。
2、建立账套（1）账套信息：账套号800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期间：2011年1月；会计期间设置：1月1日到12月31日；（2）单位信息：单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司（3）核算类型：该企业记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
（4）基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
（5）分类编码方案科目编码级次：4222，其他默认（6）数据精度：对存货数量、单价小数位定为2（7）系统启用总账模块启用日期为2011年1月1日操作步骤如下：（1）执行账套–建立命令，打开创建账套的对话框，（2）输入账套信息，（3）单击下一步，输入单位信息，（4）单击下一步，输入核算类型（5）单击下一步，确定基础信息，单击下一步，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成“，弹出系统提示”可以创建账建了吗？单击“是”稍候，确定分类编码方案（6）单击：确认“，定义数据精度（7）单击确认，系统弹出“创建{阳光有限责任公司}成功；单击确认，系统提示“是否立即启用账套？单击”是“打开系统启用对话框。
选中”GL-总账“复选框，弹出”日历“对话框，选择日期”2011年1月1日“单击”确定，单击“是”单击“退出”3、增加操作员并分配权限有关资料：编号：201，姓名：陈力口令：1 所属部门：财务部陈力为账套主管编号：202 姓名：马方口令：2 所属部门：财务部马方具有总账、账务报表权限具体操作步骤：（1）在系统管理窗口：以admin身份注册后，执行“权限---操作员”命令，进入操作员管理窗口（2）单击“增加”打开对话框，输入有关操作人员201和202资料，单击增加（2）在系统管理窗口：以admin身份注册后，执行“权限---权限”命令，进入操作员权限管理窗口选择800账套；2011年度；从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”系统弹出对话框，单击“是”从操作员列表中选择马方，单击增加，打开权限增加对话框，双击“总账、财务报表“权限，单击”是“（二）、基础设置信息门户—基础设置——1、机构设置（部门档案、职员档案）2、往来单位（客户档案、供应商档案）、3、财务（1、外币设置2、会计科目3、凭证类别）信息门户—总账---设置——期初余额进入期初余额录入窗口——试算平衡具体操作如下：（1）以账套主管身份登录注册信息门户，输入用户名：101 密码为空；选择账套：“900辽宁省电算化考试练习账套，会计年度2011年；登录日期为“2011-01-01：单击确定，进入用友T3系统（2）基础设置—机构设置—部门档案，增加，输入部门数据，编号6，名称人事部，部门属性：人事管理，单击“保存“单击退出（3）基础设置—机构设置—职员档案，在图中空白表格中输入职员信息，编号102，名称辛红，所属部门：管理部，单击退出（4）基础设置—往来单位—客户档案，增加，“基本“信息中输入客户档案信息，编号003，名称红星有限责任公司，客户简称：红星公司，“联系”信息中输入地址：北京市西城区幸福路1号单击“保存“单击退出（5）基础设置—往来单位—供应商档案，增加，“基本“信息中输入供应商档案信息，编号003，名称大华股份有限公司，客户简称：大华公司，“联系”信息中输入地址：上海市浦东区成平路2号单击“保存“单击退出（6）基础设置——财务——外币种类打开外币设置窗口，点增加，输入币符：EUB，币名：欧元，选择折算方式，固定汇率，汇率小数位为5，点击确认，再输入在2011.01表格记账汇率处输入9.60000确认后退出.（7）基础设置——财务——会计科目，进入会计科目窗口，显示所有新会计制度预置的科目，单击增加，输入有关科目相关内容：科目编码100201，科目名称工行存款；选择日记账、银行账，选择“外币核算，选择美元；单击“确定”（8）基础设置——财务——凭证类别，打开凭证类别预制对话框，单击“收付转”按键，单击“确定”进入凭证类别窗口，单击收款凭证这一行“限制类型”的下三角按钮，选择借方必有，在限制科目栏输入“1001，1002”同理，付款凭证的限制类型及科目为贷方必有1001，1002，转账凭证的限制类型及科目为凭证必无1001，1002。
会计电算化实务操作题题库(有步骤)
会计电算化实务操作题题库一．实务操作题(共6题，60分)1．新增一个一级部门，部门编码为“078”，部门名称为“软件效劳部”。
2．新增一个往来单位，单位编码为“091”，单位名称为“天津万达信息”，助记码为“TJWD”。
3．新增加一个销售部的员工“胡怡”。
4．在工资项目设置中，新增一个工资项目，名称为“职位工资”，小数位数“2”位。
5．在工资项目设置中，设置工资项目“其他补助”为条件公式。
条件公式名称为“三八妇女节过节费”，默许值“0”条件项目：【内容】【金额】性别＝女1006．用报表模板生成2020年1月31日的利润表1．【操作步骤】(1)在主界面，选择“基础设置”主功能中的“核算项目”选项，进入“核算项目”界面。
(2)在“基础资料—核算项目”界面，选择窗口左侧“核算项目资料”列表中的“部门”，点击“新增”按钮。
(3)在“部门—新增”界面中，在“代码”编辑框中录入“078”，在“名称”编辑框中录入“软件效劳部”，单击“保留”按钮。
(1)在主界面，选择“基础设置”主功能中的“核算项目”选项，进入“核算项目”界面。
(2)在“基础设置—核算项目”界面，选择窗口左侧“核算项目资料”列表中的“供给商”，点击“新增”按钮。
(3)在“供给商—新增”界面中，在“代码”编辑栏中录入“091”，在“名称”编辑栏录入“天津万达信息”，系统自动在“全名”编辑栏中录入“天津万达信息”，在“助记码”编辑栏录入“TJWD”，单击“保留”按钮。
3．【操作步骤】(1)在主界面，选择“基础设置”主功能中的“核算项目”选项，进入“核算项目”界面。
(2)在“基础设置—核算项目”界面，选择窗口左侧“核算项目资料”列表中的“职员”，窗口右边显示职员列表，点击“增加”按钮。
(3)在“职员—新增”界面，在“名称”编辑栏录入“胡怡”，在“部门名称”下拉复选框当选择“017销售部”，单击“保留”按钮。
4．【操作步骤】(1)在主界面，选择“工资治理”主功能右边的“类别治理”列表中的“项目设置”选项，进入“工资项目设置”界面。
《某某年会计电算化实务操作题培训手册(用友版)(1)》
目录第一章账务处理 (4)1.1 系统初始化41.1.1 建立账套41.1.2 设置操作员51.1.3 分配权限61.1.4 设置外币种类及汇率81.1.5 设置辅助核算项目81.1.6 设置会计科目111.1.7 设置凭证类别121.1.8 输入初始余额131.2 日常业务处理141.2.1 输入记账凭证141.2.2 修改记账凭证151.2.3 查询记账凭证151.2.4 审核凭证151.2.5 记账161.2.6 查询账簿161.3 结账181.4 编制会计报表181.4.1 新建报表191.4.2 定义报表格式201.4.3 定义报表公式241.4.4 编制报表24第二章应收/应付252.1 初始设置252.1.1 建立往来单位档案252.1.2 定义付款条件252.1.3 录入初始数据262.2 日常使用272.2.1 录入收款单据272.2.2 录入付款单据282.2.3 往来业务核销292.2.4 账表查询分析31第三章工资核算323.1 初始设置323.1.1 建立部门档案323.1.2 设置工资类别323.1.3 建立人员档案343.1.4 设置工资项目353.1.5 定义工资计算公式363.1.6 录入工资原始数据373.1.7 定义工资转账关系383.2 日常使用403.2.1 录入工资变动数据403.2.2 工资计算413.2.3 工资费用分配423.2.4 账表查询44第四章固定资产核算454.1 初始设置454.1.1 设置固定资产类别454.1.2 设置部门档案464.1.3 录入固定资产原始卡片47日常使用484.2.1 资产增减484.2.2 资产变动494.2.3 计提折旧504.2.4 账表查询51第一章账务处理1.1 系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。
2020年(财务会计)会计电算化教材(新版)
（财务会计）会计电算化教材(新版)第一套1、计算机感染病毒后会产生各种现象，以下不属于病毒现象的是____。
A、文件占用的空间变大B、发生异常蜂鸣声C、屏幕显示异常图形D、机内的电扇不转2、Windows98支持下面_______网络协议。
A、NetBEUIB、IPX/SPXC、TCP/IPD、BanyanVINES3、为了方便人们记忆；阅读和编程，把机器语言进行符号化，相应的语言称为____。
A、数据库系统B、高级语言C、源程序D、汇编语言4、应用程序窗口缩成图标后，_______是不正确的说法。
A、应用程序停止运行B、应用程序继续运行C、应用程序图标就放到了任务栏上D、单击该图标，窗口就还原了5、窗口右上角的"X"按钮是______。
A、最小化B、最大化C、关闭D、选择6、为了以最佳方式、最少的重复，为多种应用服务，把数据集中起来以一定的组织方式存在计算机的外存储器中，就构成_____。
A、FoxBASEB、DOSC、数据库管理系统D、数据库7、用紧急启动盘(ESD)启动计算机后，屏幕上出现的信息是_______。
A、Windows98桌面B、A＞C、Windows98资源管理器D、C＞8、关于文件的含义，比较正确的说法应该是_______。
A、记录在存储介质上的一组相关信息的集合B、记录在磁盘上的一组相关信息的集合C、记录在磁盘上的一组相关程序的集合D、记录在存储介质上的一组相关程序的集合9、_______是Windows管理文件的特征，与MS-DOS的目录类似。
A、快捷键B、文件夹C、任务条D、开始菜单10、CAI是指_____。
A、计算机辅助设计B、计算机辅助制造C、计算机辅助教学D、计算机辅助管理11、在资源管理器中删除文件的操作，错误的是选中文件后，_______。
A、在“编辑”菜单中选“删除”命令B、按Delete键C、单击右键，选“删除”命令D、在文件菜单中选“删除”命令12、机器语言是_____。
用友电算化考试题和答案
用友电算化考试题和答案一、单项选择题（每题1分，共20分）1. 用友财务软件中，会计科目编码规则是（）。
A. 一级科目编码为3位，二级科目编码为2位B. 一级科目编码为4位，二级科目编码为2位C. 一级科目编码为3位，二级科目编码为3位D. 一级科目编码为4位，二级科目编码为3位答案：D2. 用友财务软件中，会计科目的编码长度最多为（）。
A. 6位B. 8位C. 10位D. 12位答案：B3. 在用友财务软件中，下列哪项不是会计科目设置的内容（）。
A. 科目编码B. 科目名称C. 科目类型D. 凭证类别答案：D4. 在用友财务软件中，会计科目的辅助核算不包括（）。
A. 个人往来B. 客户往来C. 供应商往来D. 部门核算答案：D5. 在用友财务软件中，会计科目的外币核算设置不正确的是（）。
A. 可以设置外币币种B. 可以设置汇率C. 可以设置外币核算方式D. 可以设置外币折算方式答案：D6. 在用友财务软件中，会计科目的期初余额录入不正确的是（）。
A. 可以录入借方余额B. 可以录入贷方余额C. 可以录入0D. 可以录入负数答案：D7. 在用友财务软件中，会计凭证的录入方式不包括（）。
A. 手工录入B. 模板录入C. 导入录入D. 自动生成答案：C8. 在用友财务软件中，会计凭证的审核不正确的是（）。
A. 可以由制单人审核B. 可以由其他人审核C. 可以由制单人取消审核D. 可以由其他人取消审核答案：A9. 在用友财务软件中，会计凭证的记账不正确的是（）。
A. 可以由制单人记账B. 可以由其他人记账C. 可以由制单人取消记账D. 可以由其他人取消记账答案：A10. 在用友财务软件中，会计报表的生成不正确的是（）。
A. 可以生成资产负债表B. 可以生成利润表C. 可以生成现金流量表D. 可以生成所有者权益变动表答案：D11. 在用友财务软件中，会计报表的公式设置不正确的是（）。
A. 可以设置取数公式B. 可以设置审核公式C. 可以设置舍入公式D. 可以设置计算公式答案：B12. 在用友财务软件中，会计报表的输出不正确的是（）。
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（财务会计）会计电算化实务操作题培训教材(用友T)目录第一章账务处理41.1 系统初始化41.1.1 建立账套41.1.2 设置操作员51.1.3 分配权限61.1.4 设置外币种类及汇率8 1.1.5 设置辅助核算项目8 1.1.6 设置会计科目111.1.7 设置凭证类别121.1.8 输入初始余额131.2 日常业务处理141.2.1 输入记账凭证141.2.2 修改记账凭证151.2.3 查询记账凭证151.2.4 审核凭证151.2.5 记账161.2.6 查询账簿161.3 结账181.4 编制会计报表181.4.1 新建报表191.4.2 定义报表格式201.4.3 定义报表公式241.4.4 编制报表24第二章应收/应付252.1 初始设置252.1.1 建立往来单位档案25 2.1.2 定义付款条件25 2.1.3 录入初始数据26 2.2 日常使用272.2.1 录入收款单据27 2.2.2 录入付款单据28 2.2.3 往来业务核销29 2.2.4 账表查询分析31第三章工资核算323.1 初始设置323.1.1 建立部门档案32 3.1.2 设置工资类别32 3.1.3 建立人员档案34 3.1.4 设置工资项目35 3.1.5 定义工资计算公式36 3.1.6 录入工资原始数据37 3.1.7 定义工资转账关系38 3.2 日常使用403.2.1 录入工资变动数据403.2.2 工资计算413.2.3 工资费用分配423.2.4 账表查询44第四章固定资产核算454.1 初始设置454.1.1 设置固定资产类别45 4.1.2 设置部门档案464.1.3 录入固定资产原始卡片47 日常使用484.2.1 资产增减484.2.2 资产变动494.2.3 计提折旧504.2.4 账表查询51第一章账务处理1.1系统初始化账务处理的系统初始化主要包括：建立账套、设置操作员、分配权限、设置外币种类及汇率、设置辅助核算项目、设置会计科目、设置凭证类别、输入初始余额。
1.1.1建立账套只有系统管理员用户才有权限创建一个新账套。
操作步骤：1、运行会计信息系统【系统管理】，单击“系统”菜单下的“注册”子菜单，出现如下界面：输入用户名：admin，单击“确定”按钮，出现：2、单击“账套”菜单下的“建立”子菜单，进入建立新单位账套的功能，如下图所示：3、输入帐套号、账套名称和启用会计期。
4、输入单位信息。
5、输入核算信息。
6、输入基础信息选项。
7、设置编码方案。
8、启用相应子系统。
1.1.2设置操作员为了保证系统及数据的安全与保密，本系统提供操作员设置功能，以便在计算机系统上进行操作分工及权限控制。
系统管理员和账套的会计主管通过对系统操作的分工和权限的管理，一方面可避免与业务无关人员对系统的操作，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调，以保证系统的安全与保密。
操作步骤：1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“操作员”子菜单，出现下图所示界面：2、单击“增加”按钮，出现下图所示界面：3、输入操作员信息。
4、再单击“增加”。
1.1.3分配权限操作员权限设置功能是用于设置操作员权限的。
操作步骤：1、用户以admin进入系统，单击“权限”菜单下的“权限”子菜单，，系统将弹出操作员权限设置界面：2、设置账套主管权限：用户首先点取欲设定或放弃账套主管资格的操作员用户行，然后用鼠标单击界面最上一行的账套主管标记，如想将该操作员用户设定为账套主管，则标上标记；如想放弃该操作员用户的账套主管资格，则去掉标记。
3、设置功能权限：用户首先点取界面左侧操作员显示区中的非账套主管操作员行，然后用鼠标单击功能菜单中的〖增加〗按钮，系统弹出权限增加界面：界面右侧是明细权限选择区，它所列示的明细权限都是该操作员用户目前所不具备的。
系统管理员或账套主管如果想给他（或她）增加些权限，可用鼠标点击所要增加的权限，标上选中标记。
这个过程中如果出现了误操作，增加了一些不该增加的权限，系统管理员或账套主管只要用鼠标将选中标记去掉即可。
1.1.4设置外币种类及汇率汇率管理是专为外币核算服务的。
在此可以对本账套所使用的外币进行定义；在“填制凭证”中所用的汇率应先在此进行定义，以便制单时调用，减少录入汇率的次数和差错。
当汇率变化时，应预先在此进行定义，否则，制单时不能正确录入汇率。
操作步骤：1、以“用户名：22；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单击“基础设置→财务→外币种类”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”按钮。
3、输入币符和币名。
4、单击“确定”按钮。
5、输入记账汇率。
1.1.5设置辅助核算项目一、设置部门档案设置部门档案是按照已经定义好的部门编码级次原则输入部门编号及其信息。
操作步骤：1、单击“基础设置→机构设置→部门档案”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”按钮。
3、输入部门编码、部门名称和部门属性等。
4、单击“保存”按钮。
二、设置职员档案职员档案主要用于记录本单位使用系统的职员列表，包括职员编号、职员名称、所属部门及职员属性等。
操作步骤：1、单击“基础设置→机构设置→职员档案”菜单，出现如下所示界面：2、输入职员编号、职员名称，选择所属部门。
3、单击“退出”按钮。
三、设置客户档案本功能完成对销售客户档案的设置和管理。
在存货管理等业务中需要处理的客户的档案资料，应先行在本功能中设定，平时如有变动应及时在此进行调整。
操作步骤：1、单击“基础设置→往来单位→客户档案”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”按钮。
3、输入客户数据。
4、单击“保存”按钮。
四、设置供应商档案建立供应商档案主要是为企业的存货管理、应收应付账管理服务的。
在进行应付款结算和有关供货单位统计时都会用到供货单位档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。
在输入单据时，如果单据上的供货单位不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。
操作步骤：1、单击“基础设置→往来单位→供应商档案”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”按钮。
3、输入供应商数据。
4、单击“保存”按钮。
1.1.6设置会计科目本功能完成对会计科目的设立和管理，用户可以根据业务的需要方便地增加、插入、修改、查询会计科目。
操作步骤：1、单击“基础设置→财务→会计科目”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”。
3、输入科目信息。
4、单击“确定”按钮。
1.1.7设置凭证类别许多单位为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各单位的分类方法不尽相同，所以本系统提供了“凭证分类”功能，用户完全可以按照本单位的需要对凭证进行分类。
如果是第一次进行凭证类别设置，可以按以下几种常用分类方式进行定义。
◆记账凭证◆收款、付款、转账凭证◆现金、银行、转账凭证◆现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证◆自定义凭证类别操作步骤：1、单击“基础设置→财务→凭证类别”菜单，出现如下所示界面：2、选择“凭证类别”。
3、单击“确定”，出现如下所示界面：如果有限制类型和限制科目，则继续下面操作：4、选择限制类型。
5、设置限制科目。
6、单击“退出”按钮。
1.1.8输入初始余额在开始使用总账系统时，应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计算清楚，并输入到总账系统中。
若有辅助核算，还应输入各辅助项目的期初余额，如：某科目有部门核算，应录入各部门的期初余额。
操作步骤：1、单击“总账→设置→期初余额”菜单，出现如下所示界面：2、直接输入初始余额3、单击“退出”按钮。
1.2日常业务处理账务处理的日常业务处理主要包括输入记账凭证、修改记账凭证、查询记账凭证、审核凭证、记账和查询账簿。
1.2.1输入记账凭证记账凭证是登记账簿的依据，在实行计算机处理账务后，电子账簿的准确与完整完全依赖于记账凭证，因而使用者要确保记账凭证输入的准确完整，在实际工作中，您可直接在计算机上根据审核无误准予报销的原始凭证填制记账凭证（即前台处理），也可以先由人工制单而后集中输入（即后台处理），您采用哪种方式应根据本单位实际情况，一般来说业务量不多或基础较好或使用网络版的用户可采用前台处理方式，而在第一年使用或人机并行阶段，则比较适合采用后台处理方式。
操作步骤：1、单击“总账→凭证→填制凭证”菜单，出现如下所示界面：2、单击“增加”按钮。
3、输入凭证信息。
1.2.2修改记账凭证操作步骤：1、单击“总账→凭证→填制凭证”菜单。
2、查找相应凭证。
3、修改凭证信息。
4、单击“保存”按钮。
1.2.3查询记账凭证操作步骤：1、单击“总账→凭证→查询凭证”菜单，出现如下所示界面：2、输入查询条件。
3、显示相应凭证。
1.2.4审核凭证审核凭证是审核员按照财会制度，对制单员填制的记账凭证进行检查核对，主要审核记账凭证是否与原始凭证相符，会计分录是否正确等、审查认为错误或有异议的凭证，应交与填制人员修改后，再审核，只有审核权的人才能使用本功能。
审核人和制单人不能是同一个人。
操作步骤：1、以“用户名：33；账套：999；操作日期：2011年8月1日”登录会计信息系统，单击“总账→凭证→审核凭证”菜单，出现如下所示界面：2、输入查询条件。
3、显示相应凭证。
1.2.5记账记账凭证经审核签字后，即可用来登记总账和明细账、日记账、部门账、往来账、项目账以及备查账等。
本系统记账采用向导方式，使记账过程更加明确。
操作步骤：1、单击“总账→凭证→记账”菜单，出现如下所示界面：1、选择记账条件。
2、显示记账报告。
3、记账。
1.2.6查询账簿一、账簿查询操作步骤：1、单击“总账→账簿查询→总账”菜单，出现如下所示界面：2、选择相应科目。
3、单击“确认”按钮。
查询账簿还包括查询明细账和余额表。
二、往来操作步骤：1、单击“往来→账簿→客户余额表→客户科目余额表”菜单，出现如下所示界面：2、选择相应科目。
3、单击“确认”按钮。
“往来”中的账簿还包括客户科目明细账、客户往来账龄分析、供应商科目余额表、供应商科目明细账、供应商往来账龄分析等。
三、辅助查询操作步骤：1、单击“总账→辅助查询→个人往来余额表→个人科目余额表”菜单，出现如下所示界面：2、选择相应科目。
3、单击“确认”按钮。
“辅助查询”中的账簿还包括个人余额表、部门科目总账等。
1.3结账在手工会计处理中，都有结账的过程，在计算机会计处理中也应有这一过程，以符合会计制度的要求，因此本系统特别提供了“结账”功能。
结账只能每月进行一次。
操作步骤：1、单击“总账→期末→结帐”菜单，出现如下所示界面：2、按提示步骤结账。
1.4编制会计报表编制会计报表主要包括新建报表、定义报表格式、定义报表公式和编制报表。
1.4.1新建报表财务报表与其他电子表软件的最大区别在于它是真正的三维立体表，在此基础上提供了丰富的实用功能，完全实现了三维立体表的四维处理能力。