机关事业单位财务报销制度
事业单位财务报销管理制度
事业单位财务报销管理制度第一章总则第一条为规范事业单位财务报销管理，保障财务资金安全，提高经费使用效益，制定本管理制度。
第二条本制度适用于事业单位内部财务报销管理的所有程序和规定。
第三条事业单位财务报销管理应遵循公开、公平、公正的原则，确保经费使用合理合法，真实、准确、完整记录和报销。
第四条所有事业单位人员均应遵守本制度的规定，不得有违规报销、挪用公款等违法行为。
第二章报销管理流程第五条事业单位财务报销管理流程包括申请、审核、报销、登记和归档。
第六条财务报销申请应由经费使用单位负责人提交，明确报销事由、金额、时间等相关信息。
第七条财务部门应对报销申请进行审核，确保申请符合相关规定和政策。
第八条经过财务部门审核通过的报销申请，方可进行报销操作。
第九条报销审批完成后，应及时进行财务登记，确保报销记录真实、准确、完整。
第十条财务报销记录应进行归档保存，便于后续审计和查询。
第三章报销规定第十一条财务报销应符合相关政策和规定，严禁超标准、超范围、超额使用经费。
第十二条财务报销应提供真实、有效的票据和相关资料，不得虚假、伪造。
第十三条财务报销应及时办理，不得拖延或违规操作。
第十四条财务报销应按照规定的程序和流程进行，不得随意改变或私自操作。
第四章报销审批第十五条财务报销审批应严格按照相关权限和程序进行，不得超越权限或乱审乱报。
第十六条报销审批岗位需负责审查相关资料和票据，确保报销内容真实有效。
第十七条报销审批结果需及时反馈申请单位，确保相关流程顺利进行。
第十八条审批人员需保持独立、客观、公正的态度，不得受他人影响或利益输送。
第五章征求意见和改进第十九条财务报销管理制度应定期征求相关部门和人员的意见和建议，不断完善和改进。
第二十条对于财务报销中出现的问题和矛盾，应及时进行整改和解决，确保财务管理工作的正常进行。
第二十一条所有改进措施和优化方法应及时记录和落实，确保财务管理制度的不断提高。
第六章处罚与奖励第二十二条对于违反财务报销管理制度的行为，应按照相关规定进行处理，包括责任追究、罚款等。
事业单位财务报销规章制度
事业单位财务报销规章制度第一章总则第一条为规范事业单位内部财务管理，维护单位财务安全，根据《事业单位管理条例》等相关法律法规，制定本规章。
第二条本规章适用于事业单位内部各类财务报销活动的管理，财务报销包括但不限于差旅报销、业务招待、办公用品、培训费用等。
第三条财务报销应当遵循合理、合规、合法、经济的原则，节约用款，提高经济效益。
第四条财务报销应当严格按照规章制度进行，真实、准确、完整地记录报销事项和金额。
第五条财务报销须经过单位财务部门审核、主管领导审批后方可付款。
第六条财务报销应当及时办理，不能超时提交。
第七条对于违反规章制度的财务报销行为，将按照相关法律法规进行处罚。
第八条本规章由单位财务部门负责具体执行和管理，负责单位财务报销工作。
第二章财务报销申请第九条财务报销申请必须采用规定的报销表格，如有超过表格规定的费用需要报销，应当填写附加说明。
第十条财务报销申请应当附有相关的凭证，如发票、收据等，所有凭证必须真实、合法、准确。
第十一条财务报销申请应当注明报销事由、金额、日期等详细信息，并由报销人签字确认。
第十二条财务报销申请必须在规定的时间内提交给财务部门进行审核。
第十三条财务报销申请经财务部门审核后，将在规定时间内提交给主管领导审批。
第十四条对于需要特殊审批的财务报销申请，需要提供单位规定的特殊材料并经过特殊审批程序。
第十五条财务报销申请一经审核通过，将在规定时间内安排付款。
第十六条对于财务报销申请审核不通过的，财务部门将通知报销人并说明原因。
第十七条财务报销申请的存档期限为3年，超时后需归档处理。
第三章财务报销支付第十八条财务报销支付采用电子转账的方式进行，不得使用现金支付。
第十九条财务报销支付必须严格按照报销金额支付，不得多退少补。
第二十条财务报销支付应当注明款项用途和支付日期，并由财务部门主管签字确认。
第二十一条财务报销支付必须在规定时间内完成，不得拖延。
第四章财务报销监督第二十二条财务报销应当接受内部审计、监察等部门的监督检查，配合相关工作的开展。
机关事业单位财务报销制度流程
机关事业单位财务报销制度流程集团公司文件内部编码：（TTT-UUTT-MMYB-URTTY-ITTLTY-机关事业单位财务报销制度第一条为进一步加强单位经费管理，规范财务行为，提高资金使用效益，节约财政支出，促进街道各项事业健康有序发展。
现依据有关法律、法规，结合街道实际，特完善修订本制度。
第二条本制度适用于：街道办事处机关、各部门、所属各事业单位，政府及部门所属的经营性实体、公司以及与镇财政有正常经费领拨关系的单位和部门。
第三条本制度所称“经费开支及财务支款”包括：各项工程款支付，各项借款、预付款项，以及日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生一切经费支出。
第四条各项日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，实行街道主任“一支笔审批”。
其审批报销程序规定如下：（一）日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，必须在支出发生之日起一个月内按规定审批报销程序办理结报；事务管理和相关公务活动中所发生的招待餐费，在按规定审批报销程序办理结报时，必须附上餐饮清单（点菜清单）。
（二）日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出原则上出现单项1000元以上资金使用的，应事先报告街道主要领导，征得领导同意才可以开支，资金的审批报销程序为：1、由报销经办人取得原始费用凭证。
2、具体经办人及负责人审核签字。
3、分管领导审核签字。
4、街道主任审批。
5、出纳人员复核无误后给予报销付款。
第五条机关事业单位工作人员因公出差或外出购物等而预支的备用金（借款期限不得超过一个月），在以前所借款项结清的前提下，其审批借款程序规定如下：（一）机关工作人员借款（机关工作人员不得向政府所属各部门、事业单位借款），审批程序为：1、由借款人填制“领借款单”，写明借款事由、金额和预计结报（归还）时间。
2、街道分管领导审核签字。
3、街道主任审批。
4、出纳人员复核无误后给预付款。
第六条按照财政部《基本建设财务管理规定》，结合本镇实际情况，对各类建设项目工程款的支付作如下规定：（一）在支付或预付第一笔工程款时，必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的预算及签订的合同；工程项目建设完工后，在支付最后一笔工程款时，必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的决算及审计报告书。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度行政事业单位财务报销制度一、总则1. 为了规范行政事业单位的财务管理，保证财务报销的合法性、准确性和及时性，特制定本制度。
2. 本制度适用于行政事业单位的各项财务报销工作。
3. 财务报销按照合规、规范、公开、公正的原则进行。
二、报销项目及要求1. 差旅费报销：差旅费报销应符合行政事业单位的差旅费用管理制度，并附上相应的差旅费报销申请表、行程单、交通票据、住宿发票等相关材料。
2. 劳务费报销：劳务费报销应符合合同约定，并附上合同、发票、劳动合同等相关材料。
3. 办公费用报销：办公费用报销应符合财务管理制度的规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
4. 业务招待费报销：业务招待费报销应符合行政事业单位的相关规定，并附上相关发票、报销单、申请表等材料。
5. 其他报销项目：其他报销项目应符合行政事业单位的相关规定，并附上相应的材料和证明文件。
三、报销流程1. 提交报销申请：报销人员应填写报销申请表，申请表应包括报销的具体项目、金额、经办人、审核人等信息，并附上相关的票据和材料。
2. 审核核实：报销申请应由核实人员核对报销的票据和材料的真实性和完整性，确保符合财务报销的要求。
3. 财务审核：财务审核人员根据行政事业单位的财务管理制度和财务规定，审核报销申请的合理性和合规性。
4. 财务复核：财务复核人员负责对报销申请进行二次复核核对，确保报销的准确性和合理性。
5. 财务支付：经过审核和复核的报销申请，由财务人员按照企业财务流程进行支付。
四、报销限制1. 报销金额上限：差旅费报销按照差旅费用管理制度的规定执行，其他报销项目应符合行政事业单位的财务管理制度的相关规定。
2. 发票信息准确：报销的发票应是真实、完整、准确的，一经发现虚假情况，将按照法律法规进行追责。
3. 限制报销范围：对于行政事业单位财务管理制度中规定的不允许报销的项目，应按照规定进行处理。
4. 报销时限：报销申请应在规定的时间范围内完成，逾期不予受理。
政府财务发票报销管理制度
政府财务发票报销管理制度一、总则为规范政府财务发票报销管理，确保资金使用安全、合理、高效，提高财务管理水平，特制定本制度。
二、适用范围本制度适用于所有政府部门及其所属事业单位和企业单位的财务发票报销管理。
三、管理机构1. 财政部门负责统筹协调、监督管理政府财务发票报销工作。
2. 各部门财务处负责具体执行政府财务发票报销工作。
3. 各单位主管财务领导负责督促检查本单位的财务发票报销工作。
四、报销流程1. 提交报销申请：报销人将符合政府财务发票报销要求的发票、收据等相关材料交给所在部门财务处进行报销申请。
2. 审核申请材料：财务处对报销申请材料进行审核，核实其合规性和真实性。
3. 报销审批：财政部门对报销申请进行审批，核定报销金额，并签字盖章。
4. 报销支付：财务处根据核定的报销金额进行支付。
五、报销标准1. 报销对象：政府财务发票报销应为正当支出，用于单位的正常运转和工作开展，且发票、收据等相关材料应符合国家有关规定。
2. 报销范围：政府财务发票报销范围包括办公用品、差旅费、会议费、劳务费等。
3. 报销金额：报销金额应符合国家有关规定，且不得超出预算范围。
4. 报销审核：报销材料应经过严格的审核，确保合规性和真实性。
5. 发票保存：政府财务发票应按照规定进行保存，以备日后查验。
六、报销监督1. 审计监督：财政部门对政府财务发票报销进行定期审计监督，确保报销行为合规。
2. 内部监督：部门财务处进行内部监督，确保报销程序合规。
3. 外部监督：社会监督力量对政府财务发票报销进行监督，提出意见和建议。
七、责任追究1. 报销人：如发现报销人虚开发票、诈骗报销等行为，将追究其相关责任。
2. 财务部门：如财务部门有严重失职失责行为，将追究其相关责任。
3. 领导责任：如领导有疏于监督、纵容违规报销行为，将追究其相关责任。
八、其他本制度自颁布之日起实施。
以上就是政府财务发票报销管理制度，希望各部门和单位严格执行，确保资金使用的安全、合理、高效。
行政事业单位财务报销制度
行政事业单位财务报销制度一、前言财务报销制度是行政事业单位财务管理的重要组成部分，它是规范财务管理、保障单位资金安全、提高单位工作效率的必要手段。
本文将围绕行政事业单位财务报销制度展开详细阐述。
二、基本原则1.依法依规：行政事业单位财务报销必须依据法律法规、财务制度等相关规定，确保合规合法。
2.严格审批：对于财务报销申请，必须进行严格的审批，防止出现违规行为和财务风险。
3.履行责任：财务人员必须履行职责，保证财务报销工作的规范、精确和及时性。
4.经济合理：财务报销必须遵循经济合理原则，合理配置单位资金、提高使用效率。
三、财务报销范围行政事业单位的财务报销范围涵盖了办公费用、业务差旅、业务招待、固定资产购置、维修保养费用等。
其中，各项费用的报销标准应当严格按照财务制度规定执行，做到公开、公正、公平。
四、财务报销的流程行政事业单位的财务报销流程包括申请、审批、报销等环节。
1.申请环节：报销人员需在规定时间内提交申请，明确报销事由和费用明细，确保报销申请符合规定标准和要求。
2.审批环节：申请人递交报销申请后，审批人需要对申请进行审批。
审批人有权对申请人提交的费用明细及相关证明材料进行核实，如有问题应当提出质疑，并对整个报销流程进行控制，确保符合相关规定。
3.报销环节：经过审批的报销申请进入报销环节，要求报销人员提交税务发票等材料，并按规定的时间及方法进行报销。
财务人员应当仔细核对报销申请和材料，并及时、准确向财务司办理报销手续。
五、财务报销直接付款制度行政事业单位的财务报销直接付款制度是指报销人员在报销环节提交相关证明材料后，由财务人员直接将报销款项转入报销人员的个人账户。
这一制度从一定程度上方便了报销人员，提高了报销效率，并且降低了单位资金的风险。
六、财务报销中的问题及应对财务报销在实际操作中可能面临报销标准的不准确、证明材料不齐全等问题。
应对这些问题，提出以下应对措施。
1.报销标准不准确问题，应及时完善制度，明确标准，避免产生模糊地带。
机关单位财务报销制度
机关单位财务报销制度一、制度背景随着中国经济的不断发展，机关单位的工作任务也在不断增加，各种开支也随之增加。
机关单位财务报销制度的建立和完善，对于保障机关单位财务管理的规范性和透明度具有重要意义，同时也有利于加强机关单位财务管理，提高财务使用效益。
二、制度适用范围本制度适用于机关单位内部进行财务管理的报销事项。
机关单位包括各级政府机关、事业单位、企业等。
三、报销管理的流程1、报销凭证在机关单位进行开支时，必须保存相关的有效报销凭证，包括发票、收据、支票、转账凭证等。
凭证的种类和格式应符合国家和地方财政管理部门的相关规定。
2、报销的标准报销的标准是指机关单位在财务管理中所制定的有关标准，必须符合有关国家、地方或机关单位的财务管理规定，并做好相关的记录和备查。
3、报销的审批机关单位应设立相应的财务审批制度，做好财务审批相关的工作。
对于金额较大、性质较复杂的报销项目，应当按照程序进行审批、复核，以确保报销事项的真实性、准确性和规范性。
4、报销的付款机关单位应根据报销事项的情况，按时足额支付相关款项，确保报销流程的及时性和正确性。
5、报销的记录和备查机关单位财务管理相关的报销记录和备查资料，包括财务报销凭证、报销单据、审批文件等，必须按照规定进行记录和备查。
四、报销行为的管理1、报销行为的规范机关单位财务报销行为应当符合国家和地方有关的法律法规、财务管理规定和机关单位自身的规章制度。
2、对违规报销行为的处理对于违反财务管理规定的行为，机关单位应当根据有关规定进行处罚，并追究相关人员的责任。
对于涉嫌违法犯罪的行为，应立即报警并配合司法机关的调查处理。
五、制度保障机关单位应当建立健全各类管理制度，完善财务管理制度，保障财务报销事项的规范性、透明性和公正性，做好财务预算和执行情况的监督、检查和审计工作，确保财务管理工作的规范和有效。
六、其他机关单位财务报销制度的制定和实施，应当根据国家和地方有关财务管理的法律法规、政策、规章制度以及机关单位自身的实际情况进行细致而全面的考虑和安排。
事业单位费用报销制度
事业单位费用报销制度一、总则为规范事业单位内部费用报销管理，提高经费使用效率，特制定本《事业单位费用报销制度》。
二、费用报销范围1. 本制度所称费用报销范围包括但不限于：- 差旅费用- 会议费用- 日常办公费用- 员工培训费用- 其他与单位工作相关的合理支出2. 费用报销需符合有关法律法规和单位内部规定，必须属实并合法有效。
三、费用报销流程1. 提交报销申请员工需在费用发生后的一周内，填写费用报销申请表并附上相关票据、发票等凭证，提交至单位财务部门。
2. 财务审核财务部门将审核报销申请表及相关资料，确认费用是否符合规定并进行核实。
3. 报销审批财务部门完成审核后，将报销申请表送交主管领导审批。
经主管领导签字同意后方可进行下一步操作。
4. 财务支付报销申请表获得主管领导签字后，财务部门将在规定时间内将费用支付给员工，并做好相关记录。
四、费用报销注意事项1. 员工在填写报销申请表时，务必如实填写费用明细，并注意保留所有相关票据、发票等凭证。
2. 对于有关费用的争议或不明确情况，应及时和财务部门或主管领导取得联系，寻求解决方案。
3. 对于虚假报销行为或其他违规情况，单位将依据相关规定对责任人做出相应处理。
五、制度执行本《事业单位费用报销制度》自颁布之日起正式执行，所有员工必须遵守并严格执行。
对于违反本制度的情况，将按单位规定进行处理。
六、附则本制度解释权归事业单位所有，如有需要修改或补充，须经主管部门批准并公告后执行。
以上为《事业单位费用报销制度》的内容，希望全体员工认真遵守，确保费用报销工作的规范顺畅进行，促进单位各项工作的有序开展。
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事业单位财务报销管理制度范文事业单位财务报销管理制度范第一章总则第一条目的和依据为规范事业单位财务报销管理，保证费用报销的合规性和准确性，并提高财务管理的效率和规范性，制定本制度。
第二条适用范围本制度适用于事业单位内财务报销管理的各个环节和参与人员。
第三条定义1. 财务报销：是指事业单位的人员根据规定程序提出申请，向单位报销因工作需要发生的各项费用的认领及报销流程。
2. 财务报销管理：是指对事业单位的财务报销活动进行组织、指导和监督，确保财务报销的合规性和准确性的管理措施和制度。
第四条财务报销原则1. 合理性原则：财务报销必须具有合理性，即所报销的费用必须是符合相关政策和规定的。
2. 公开性原则：财务报销必须具有公开性，即报销的费用明细必须清晰明了，能够让审批人员和监督机构了解和核实。
3. 规范性原则：财务报销必须具有规范性，即报销的程序和要求必须按照相关规章制度执行。
第二章报销流程第五条报销准备1. 报销人员应在费用发生后的两个工作日内向财务部门提供必要的报销相关凭证和申请表格。
2. 报销凭证包括但不限于发票、收据、报销单等。
第六条报销审核1. 财务部门应在收到报销申请后的一个工作日内进行初步审核，核实报销凭证的真实性和完整性。
2. 初步审核通过后，由审核人员将报销申请和相应凭证转交给相关部门的责任人进行审批。
第七条报销审批1. 审批人员应在收到报销申请和凭证后的两个工作日内进行审批，并将审批结果通知财务部门。
2. 审批结果分为通过和驳回两种情况，通过的报销申请将进行财务支付，驳回的报销申请需说明原因。
第八条报销支付1. 财务部门在收到审批结果通知后的一个工作日内，将通过报销的款项支付给报销人员。
2. 支付方式可采用银行转账、现金等形式，具体由财务部门决定。
第九条报销记录1. 财务部门应对每一笔报销进行记录，并建立相应的报销档案，保存时间为五年。
2. 报销档案应包括报销人员的基本信息、报销凭证、审批记录等内容。
事业单位财务报销制度范本
事业单位财务报销制度范本第一章总则第一条为了加强财务管理，规范财务报销行为，提高资金使用效率，保障事业单位财务会计管理的合法合规，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《财政违法行为处罚处分条例》、《会计基础工作规范》等相关法律法规，制定本制度。
第二条本制度适用于我国各类事业单位。
第二章报销原则与要求第三条报销原则（一）真实性原则：报销事项必须真实可靠，原始凭证必须真实、合法、完整。
（二）合法性原则：报销事项必须符合国家法律法规和财政政策，符合单位的财务规章制度。
（三）节约性原则：报销事项必须符合节约要求，合理使用资金，防止浪费。
（四）及时性原则：报销事项必须及时办理，不得拖延。
第四条报销要求（一）报销人应按照规定的程序和权限进行报销。
（二）报销事项应当有明确的审批流程，审批权限和责任明确。
（三）报销人应当提供真实、合法、完整的原始凭证，包括发票、收据、合同等。
（四）报销事项应当有明确的资金来源，符合预算规定。
第三章报销流程第五条报销流程（一）报销人按照审批权限向相关部门提交报销申请，附上原始凭证。
（二）相关部门对报销申请进行初审，审核报销事项的真实性、合法性和完整性。
（三）财务部门对通过初审的报销申请进行复审，审核报销事项的合规性和资金来源。
（四）财务部门对复审通过的报销申请进行核算，按规定的程序报销。
（五）报销人凭财务部门的报销凭证办理资金支付手续。
第六条报销审批流程（一）报销人填写报销单，附上原始凭证，向部门主管申请审批。
（二）部门主管审核报销单的真实性、合法性和完整性，签署意见。
（三）报销单经部门主管审批后，报财务部门审批。
（四）财务部门对报销单进行复审，审核报销事项的合规性和资金来源。
（五）财务部门审批通过后，报销人凭报销凭证办理资金支付手续。
第四章监督管理第七条事业单位应当建立健全财务报销制度的监督管理机制，确保财务报销行为的合法合规。
第八条事业单位应当加强对财务报销行为的内部审计，发现问题及时纠正，防止和打击财务违规行为。
事业单位管报销管理制度
第一章总则第一条为加强事业单位财务管理，规范差旅费报销行为，提高资金使用效益，根据国家相关法律法规和财务管理制度，结合我单位实际情况，特制定本制度。
第二条本制度适用于我单位因公出差的职工。
第二章报销范围与标准第三条报销范围：1. 因公出差，包括公务活动、学习培训、考察调研、参加会议等；2. 因公出差期间产生的住宿费、交通费、伙食补助费、市内交通费等。
第四条报销标准：1. 交通费：根据出差地点和交通工具类型，按照国家或地方规定的标准执行；2. 住宿费：按照出差地点的住宿标准执行，每人每天最高不超过规定的限额；3. 伙食补助费：按照出差地点的标准执行，每人每天最高不超过规定的限额；4. 市内交通费：按照实际发生费用报销，每人每天最高不超过规定的限额。
第三章报销程序第五条出差审批：1. 因公出差前，职工需填写《出差申请单》，明确出差目的、时间、地点、行程安排、交通工具等，经部门负责人审批后报主管领导审批；2. 出差结束后，职工需将《出差申请单》连同报销单据一并提交财务部门。
第六条报销单据：1. 交通票据：火车票、飞机票、汽车票等；2. 住宿费票据：酒店住宿发票；3. 伙食补助费票据：餐饮发票；4. 市内交通费票据：出租车发票、公交车票等。
第七条报销流程：1. 职工将《出差申请单》及报销单据提交财务部门；2. 财务部门对报销单据进行审核，确认无误后办理报销手续；3. 财务部门将报销款项支付给职工。
第四章监督与检查第八条财务部门负责对差旅费报销工作进行监督和检查，确保报销程序规范、标准执行到位。
第九条对违反本制度的行为，一经发现，将按照相关规定进行处理。
第五章附则第十条本制度由财务部门负责解释。
第十一条本制度自发布之日起施行。
通过本制度的实施，旨在规范我单位差旅费报销行为，提高资金使用效益，促进单位财务管理的规范化、科学化。
事业单位报销管理制度
一、总则为加强事业单位财务管理，规范报销行为，提高资金使用效率，根据《中华人民共和国预算法》及国家有关财务管理制度，结合本单位的实际情况，特制定本制度。
二、报销范围本制度适用于本单位因公务、业务、培训、考察等需要产生的差旅费、招待费、会议费、办公用品费、交通费、通讯费等支出。
三、报销程序1. 出差审批（1）出差人员需填写《出差申请单》，明确出差事由、目的地、时间、预算等事项，经部门负责人审核同意后，报主管领导审批。
（2）主管领导审批同意后，将《出差申请单》报财务部门备案。
2. 报销流程（1）出差人员根据实际发生费用，填写《报销单》，附上相关票据，提交部门负责人审核。
（2）部门负责人审核同意后，将《报销单》连同票据报主管领导审批。
（3）主管领导审批同意后，将《报销单》及票据提交财务部门审核。
（4）财务部门对《报销单》及票据进行审核，确认无误后，办理报销手续。
四、报销标准1. 差旅费（1）交通费：按照国家及地方规定标准报销，出差人员自行降低乘坐标准的，其差价不奖励。
（2）住宿费：按照国家及地方规定标准报销，住宿费实行限额内凭据报销。
（3）伙食补助费：按照国家及地方规定标准报销，实行包干办法。
2. 招待费、会议费（1）招待费：严格按照国家及地方规定标准报销，不得超标准、超范围报销。
（2）会议费：按照国家及地方规定标准报销，实行限额内凭据报销。
3. 办公用品费、交通费、通讯费（1）办公用品费：按照实际需要购买，严格控制费用支出。
（2）交通费：按照国家及地方规定标准报销，实行凭据报销。
（3）通讯费：按照实际发生费用报销，实行凭据报销。
五、报销票据管理1. 报销人员应妥善保管报销票据，不得遗失、涂改。
2. 财务部门对报销票据进行审核，确保票据真实、合法、有效。
六、监督与检查1. 单位内部审计部门对报销管理制度执行情况进行定期或不定期的监督检查。
2. 任何单位和个人有权对违反报销管理制度的行为进行检举和控告。
事业单位报销财务制度
事业单位报销财务制度一、总则为规范事业单位内部财务管理，明确报销相关流程和规定，提高财务资金使用效率，制定本制度。
二、适用范围本制度适用于事业单位内部各类费用报销，包括但不限于通讯费、差旅费、招待费等各类费用的报销管理。
三、报销申请1. 报销人员应当遵守单位相关规定填写报销申请表，准确填写报销项目、金额、日期等信息，并附上相应的发票、收据等凭证。
2. 报销申请须经报销人员本人签字确认，并由所在部门主管签字审批。
3. 报销申请需在规定的时间内提交至财务部门进行审核核实。
四、审批流程1. 财务部门收到报销申请后，应当按照规定的流程，核实报销信息的真实性、准确性，并进行审批。
2. 财务部门审批结束后，需将报销申请交至财务负责人进行最终审批。
3. 审批通过后，财务部门应当及时将报销款项拨付给报销人员，并妥善保存相关报销凭证。
五、报销标准1. 各类费用的报销标准应当符合国家有关规定和单位内部管理办法，超过报销标准的部分需经过相关部门审批，并提供合理解释。
2. 超过报销标准的费用需特别标明，并说明原因。
3. 财务部门应当定期对各类费用报销标准进行审核，及时更新。
六、报销款项发放1. 报销款项发放应当坚持及时、准确的原则。
2. 在发放报销款项前，财务部门应当再次核对报销凭证，并与报销申请表进行核对。
3. 发放报销款项后，财务部门应当及时更新相关账目。
七、报销管理1. 财务部门应当建立健全报销管理档案，妥善保存报销相关的文件和记录。
2. 定期对报销管理进行检查，发现问题及时整改。
3. 对于违反报销制度规定的情况，财务部门应当及时处理并报告相关部门。
八、违规处理1. 对于违反报销制度规定的行为，财务部门应当按照相关规定进行处理。
2. 对于重大违规行为，财务部门应当向上级主管部门报告，并配合处理。
3. 对于经济纠纷的问题，财务部门应当及时协助调查，保护单位和员工的权益。
九、附则1. 本制度的解释权归本单位财务部门所有。
事业单位财务制度关于报销
事业单位财务制度关于报销
一、报销范围
事业单位的报销范围包括：差旅费、业务招待费、交通费、通讯费、物业费、水电费、邮寄费、培训费、办公用品费等。
二、报销凭证
事业单位在报销时必须提供正规的、符合财务制度要求的报销凭证。
报销凭证包括：发票、收据、行程单、车费票据、保险单据、培训证书、发放证明等。
三、报销流程
事业单位报销流程一般为：填写报销申请表，财务审核，出纳支付，记账与归档。
在填写报销申请表时，必须将准确的报销事项及报销金额写明，附上必要的报销凭证。
经过财务审核之后，出纳进行支付手续，并按照规定将费用记账并归档。
四、注意事项
在报销过程中，事业单位需要注意以下几点：
1.报销的事项必须是与工作相关的，符合制度规定的业务范围。
2.报销申请表必须填写准确，附上真实、完整的报销凭证。
3.对于需要报销的费用，如果可以使用单位的专用账户进行支付，应该
优先采用这种方式。
4.如果是因公出差，那么在选择出行方式、住宿等方面应该合理控制费
用，并在报销时提供相应证明，做好合理性说明。
5.如果在报销过程中发现错误或漏报，应当及时进行更正，并提供相应
的说明材料。
五、总结
事业单位在报销时需要遵守相关的财务制度规定。
在填写报销申请表和提供报销凭证时必须准确，财务审核与支付必须严格遵守规定，同时要合理控制费用并做好合理性说明。
只有这样才能保障单位资金的正常使用，有效地控制财务风险。
事业单位财务制度报销规定
事业单位财务制度报销规定第一章总则第一条为规范事业单位的财务管理，加强经费使用和监督，保障经费的安全和合理使用，制定本规定。
第二条本规定适用于事业单位的各项经费报销规定，包括差旅费、会议费、办公费等各项支出。
第三条事业单位的各项经费报销，必须遵守国家财务法规、财务制度和事业单位的相关规定。
第四条事业单位应当建立健全财务管理制度和内部控制机制，加强财务监督和审计，确保经费使用的合法性、规范性和真实性。
第五条事业单位应当建立财务档案和凭证管理制度，保留完整、及时、准确的财务资料和凭证。
第六条事业单位应当建立经费使用预算制度，分配经费预算，合理安排支出，确保开支符合预算，并报送财务部门备案。
第七条事业单位应当建立经费使用审批制度，明确经费的审批权限和程序，严格按程序审批和报销开支。
第八条事业单位应当建立定期对财务工作进行审计和检查的制度，发现问题及时纠正，并追究责任。
第九条本规定所称经费，是指用于单位正常运转和工作开展的费用，包括但不限于人员工资、办公费、差旅费、会议费、设备购置费等。
第二章差旅费报销规定第十条差旅费是指因工作需要，员工出差所发生的交通费、住宿费、餐费和其他相关费用。
第十一条出差人员应当提前向单位财务部门报备出差计划，并经单位领导批准后出发。
第十二条出差人员应当按照单位规定的出差标准和报销标准，报销差旅费用。
第十三条差旅费用报销应当填写差旅费报销单，同时提交相关的发票、凭证和报销汇总表。
第十四条差旅费报销单应当由出差人员本人填写，所列费用应符合实际情况，并由出差人员和主管领导签字确认。
第十五条差旅费报销单及相关凭证应当按规定时间提交给财务部门进行审核和报销。
第十六条差旅费报销单、相关凭证和报销清单应当及时整理归档，作为财务审计和监督的依据。
第三章会议费报销规定第十七条会议费是指因召开会议而发生的场地租赁费、餐费、礼品费等各项费用。
第十八条举办会议的单位应当提前向财务部门报备会议计划，并经单位负责人批准后举办。
事业单位财务报销制度
事业单位财务报销制度事业单位财务报销制度第一篇第一条：为了严格公司管理制度，合理掌握公司经营费用，依据公司经营活动的特点，特制订制度。
第二条：费用报销的掌握原则：计划管理、分级负责、层层把关。
由各部门经理负责本部门人员费用报销的实质性、合理性的一级审查；由财务经理对报销票据的合法性进行二级审查；由总经理进行最终的审核批准。
第三条：费用的掌握实行计划管理，由需要支付费用的部门或个人先行填写“用款申请单〞，列明：费用的性质、费用的用处、费用的估计金额、款项支付估计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单〞后方能执行。
第四条：费用发生过程中，原则上必需由两人或两人以上同时参与或执行，并相互监督和共同承兑相关责任。
第五条：费用发生过程中，当事人应充分取得费用的相关单据，如：合约或协议、合法的票据等，如因未能取得合法〔被税务机关认可〕的`票据而遭受财务经理剔除的部分支出，公司原则上不予以承当，由当事人自行负责。
第六条：费用发生完毕后，当事人应准时将收集到的费用单据加以整理归类，采纳公司统一印制的“费用报销单〞规范粘贴，粘贴过程中应区分费用性质〔如：交通费、住宿费、餐饮费、款待费、办公费等〕分类粘贴，便于归类计算和整理。
第七条：当事人在填写“费用报销单〞时，应遵照“实事求是、精确无误〞的原则，将费用的发生缘由、发生金额、发生时间等要素填写齐全，并签署自己的名字，交共同参与的人员复查，并请其在证明人一栏上签署其姓名。
“费用报销单〞的填写一律不允许涂改，尤其是费用金额，并要保证费用金额的大、小写必需一致，否则无效。
第八条：当事人应将填写完好、附件齐全的“费用报销单〞和已经审批过的“用款申请单〞一起送交本部门经理进行审批，部门经理应重点对费用发生的真实性、费用预算金额与实际金额的差异合理性进行审查，部门经理审查无异议后，应在“费用报销单〞部门经理一栏签署审批意见并签署部门经理的名字。
行政单位财务报销制度及报销流程
行政单位财务报销制度及报销流程篇一:机关事业单位财务报销制度机关事业单位财务报销制度第一条为进一步加强单位经费管理，规范财务行为，提高资金使用效益，节约财政支出，促进街道各项事业健康有序发展。
现依据有关法律、法规，结合街道实际，特完善修订本制度。
第二条本制度适用于:街道办事处机关、各部门、所属各事业单位，政府及部门所属的经营性实体、公司以及与镇财政有正常经费领拨关系的单位和部门。
第三条本制度所称“经费开支及财务支款”包括:各项工程款支付，各项借款、预付款项，以及日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生一切经费支出。
第四条各项日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，实行街道主任“一支笔审批”。
其审批报销程序规定如下:1(一)日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，必须在支出发生之日起一个月内按规定审批报销程序办理结报;事务管理和相关公务活动中所发生的招待餐费，在按规定审批报销程序办理结报时，必须附上餐饮清单(点菜清单)。
(二)日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出原则上出现单项1000元以上资金使用的，应事先报告街道主要领导，征得领导同意才可以开支，资金的审批报销程序为:1、由报销经办人取得原始费用凭证。
2、具体经办人及负责人审核签字。
3、分管领导审核签字。
4、街道主任审批。
5、出纳人员复核无误后给予报销付款。
第五条机关事业单位工作人员因公出差或外出购物等而预支的备用金(借款期限不得超过一个月)，在以前所借款项结清的前提下，其审批借款程序规定如下:(一)机关工作人员借款(机关工作人员不得向政府所属各部门、事业单位借款)，审批程序为:1、由借款人填制“领借款单”，写明借款事由、金额和预计结报(归还)时间。
2、街道分管领导审核签字。
3、街道主任审批。
4、出纳人员复核无误后给预付款。
第六条按照财政部《基本建设财务管理规定》，结合本镇实际情况，对各类建设项目工程款的支付作如下规定:(一)在支付或预付第一笔工程款时，必须按照工程款支2付审批程序提供该建设项目的预算及签订的合同;工程项目建设完工后，在支付最后一笔工程款时，必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的决算及审计报告书。
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机关事业单位财务报销制度
第一条为进一步加强单位经费管理，规范财务行为，提高资金使用效益，节约财政支出，促进街道各项事业健康有序发展。
现依据有关法律、法规，结合街道实际，特完善修订本制度。
第二条本制度适用于：街道办事处机关、各部门、所属各事业单位，政府及部门所属的经营性实体、公司以及与镇财政有正常经费领拨关系的单位和部门。
第三条本制度所称“经费开支及财务支款”包括：各项工程款支付，各项借款、预付款项，以及日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生一切经费支出。
第四条各项日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，实行街道主任“一支笔审批”。
其审批报销程序规定如下：（一）日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出，必须在支出发生之日起一个月内按规定审批报销程序办理结报；事务管理和相关公务活动中所发生的招待餐费，在按规定审批报销程序办理结报时，必须附上餐饮清单（点菜清单）。
（二）日常办公、事务管理和相关公务活动中所发生经费支出原则上出现单项1000元以上资金使用的，应事先报告街道主要领导，征得领导同意才可以开支，资金的审批报销程序为：1、由报销经办人取得原始费用凭证。
2、具体经办人及负责人审核签字。
3、分管领导审核签字。
4、街道主任审批。
5、出纳人员复核无误后给予报销付款。
第五条机关事业单位工作人员因公出差或外出购物等而预支的备用金（借款期限不得超过一个月），在以前所借款项结清的前提下，其审批借款程序规定如下：
（一）机关工作人员借款（机关工作人员不得向政府所属各部门、事业单位借款），审批程序为：1、由借款人填制“领借款单”，写明借款事由、金额和预计结报（归还）时间。
2、街道分管领导审核签字。
3、街道主任审批。
4、出纳人员复核无误后给预付款。
第六条按照财政部《基本建设财务管理规定》，结合本镇实际情况，对各类建设项目工程款的支付作如下规定：
（一）在支付或预付第一笔工程款时，必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的预算及签订的合同；工程项目建设完工后，在支付最后一笔工程款时，必须按照工程款支付审批程序提供该建设项目的决算及审计报告书。
（二）各类建设项目工程款支付的审批程序为：1、由收款方出具工程款收款凭证，经办审核签字。
2、财务部门审核。
3、项目分管领导审核签字。
4、街道主任审批或经班子会议讨论确定后由街道主任审批。
5、出纳人员复核无误后给予付款。
第七条购买或添置固定资产，其审批程序规定如下：
（一）由购买或添置固定资产的部门提出书面申请。
1、分管领导审核。
2、主管领导审核。
3、街道主任审批或经班子会议讨论确定后由街道主任审批。
4、由招投标采购中心或街道办公室负责采购。
（二）购买或添置固定资产的审批报销程序：按照第四条第二款办理。
第八条各行政事业单位及其工作人员必须严格执行本制度，各报销人和部门单位负责人要对所报销费用的真实性、合理性负责；财务部门要对原始凭证的合法性、正确性、有效性进行审核，对不符合审批程序和规定要求的经费支出，一律拒绝报销入账，并对其负责。
对违反本规定的，将追究有关部门单位负责人及责任人的责任。