会计电算化道必考实务题操作步骤
初级电算化实务操作题详细操作步骤.doc
初级电算化实务操作题详细操作步骤一、系统管理1．增加操作员：权限——操作员——增加——输入操作员信息——增加2．建立账套：账套——建立——输入信息——下一步——输入信息——下一步——选择信息——下一步——完成——是3．设置操作权限：权限——权限——选择账套（不是账套主管前面不打勾）——选择操作员——增加——双击科目“工资管理、固定资产”——确定二、总账1．记账：总账——凭证——记账——下一步——下一步——记账——确定2．修改凭证：总账——凭证——填制凭证——上一张（查找到要修改的凭证）——点“应收账款”按回车——修改辅助项——确认——修改借贷方金额——保存3．结账：总账——期末——结账——下一步——对账——下一步——下一步——结账4．设置外币及汇率：基础设置——财务——外币种类——增加——输入外币信息——确定——双击记账汇率——输入汇率5．审核凭证：总账——凭证——审核凭证——选“凭证类别”——填凭证号——确定——审核6．设置部门档案：基础设置——机构设置——部门档案——增加——输入部门信息——保存7．设置凭证类别：基础设置——财务——凭证类别——选择类别——确定——修改限制类型（双击）——双击限制科目——选择科目8．设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——点击“00无分类”——增加——输入信息——联系——输入地址——保存9．查询总账然后联查明细账：总账——账簿查询——总账——选择科目（双击）——确认——点“当前合计”——明细（如果没有当前合计：点空白处——明细）10．输科目的期初余额：总账——设置——期初余额——双击“应收票据”后的绿色——增加——输信息——摘要选中点选入——输金额11．填制并保存付款凭证：总账——凭证——填制凭证——增加——制单日期——“收”改为“付”——输摘要——回车——输入科目代码回车——输入金额回车——输入科目代码回车——输入金额——保存——确定12．增加会计科目：基础设置——财务——会计科目——增加——输信息——确定——取消（增加两个科目时点确定）13．查询科目的收款凭证并显示：总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——选科目——确定三、报表★在报表操作题中除“追加表页”外，其他操作题都要将左下角的“数据”变为“格式”科目编码：库存现金1001 银行存款1002 其他货币资金1012应收账款1122 其他应收款12211．设置报表单元格行高字体对齐：打开资产负债表——选操作区域——格式——行高——设行高——确认格式——单元属性——字体图案——设字体、字号——对齐——设对齐——确认——保存2．设置表尺寸并进行区域划线：打开资产负债表——格式——表尺寸——设表尺寸选中设置区域——格式——区域画线——按要求设置——确认——保存3．设置单元格关键字和关键字偏移：打开资产负债表——选中设置区域——数据——关键字（年月日分三次设置）——设置——确认数据——关键字——偏移——输偏移量——确认——保存4．新建报表保存到考生文件夹下：财务报表——文件——新建——保存——重命名——保存5．追加表页，在新表页输入关键字，生成报表数据：打开资产负债表——编辑——追加——表页——输页数——确认选新页——数据——关键字——录入——输信息——确认——是——保存6．判断并设置单元格计算公式：打开资产负债表——选B4——点f(x)——输入公式QM（”1001”，月）+ QM（”1002”，月）+ QM（”1012”，月）——确认（B4变为“单元公式”）选B5——点f(x)——输入公式QM（”1122”，月）——确认（B5变为“公式单元”）选B6——点f(x)——输入公式QM（”1221”，月）——确认（B6变为“公式单元”）保存——是★只有B4、B5、B6可以为公式单元，标点符号为英文状态下7．调用报表模板：财务报表——文件——新建——格式——报表模板——选择信息——确认——是——保存——重命名——保存四、工资★对于在“正式人员1/2”工资类别下操作的题目，首先操作“工资——工资类别——打开工资类别——正式人员1/2——确认”1．查询工资发放条：工资——统计分析——账表——我的账表——工资表——工资发放表——确认2．录入工资变动数据：工资——业务处理——工资变动——录入数据——退出——是3．设置工资项目计算公式：工资——设置——工资项目设置——公式设置——设置公式——公式确认——确认4．工资费用分配并生成记账凭证：工资——业务处理——工资分摊——输信息——确认——制单——保存5．设置工资项目：工资——设置——工资项目设置——增加——输入（若不能输入，选择只有项目名称不同的——重命名——确认）——确认6．定义工资转账关系：工资——业务处理——工资分摊——工资分摊设置——增加——输计提类型名称——下一步——输信息——完成——返回——选择输入的计提类型名称——选择（采购部）——勾选“明细到工资项目”（题目无要求时不选）——制单——保存——确定7．建立人员档案：工资——设置——人员档案——增加——输信息——确定8．设置工资类别：工资——工资类别——新建工资类别（“工资类别”里无“新建工资类别”时先关闭工资类别）——输信息——下一步——输信息——完成——是9．录入工资原始数据：工资——业务处理——工资变动——输信息——退出——是10．查询纳税所得申报表：工资——统计分析——账表——纳税所得申报表五、固定资产★查询固定资产在“固定资产——账表——我的帐表”下查询1．查询某类固定资产明细表：账簿——单个固定资产明细表（双击）——找到类别——确定2．查询所有部门的计提折旧汇总表：折旧表——部门折旧计提汇总表——确定3．固定资产增加：固定资产——卡片——资产增加——按编号选固定资产——输信息——保存4．查询固定资产使用状况分析表：分析表——固定资产使用状况分析表（双击）——确定5．录入固定资产原始卡片：固定资产——卡片——录入原始卡片——选编号——输信息——保存6．资产变动：固定资产——卡片——变动单——原值增加——选卡片编号——确认——输信息——保存7．设置固定资产类别：固定资产——设置——资产类别——增加——输信息——保存8．查询固定资产统计表：统计表——固定资产统计表（双击）——确定9．计提本月固定资产折旧，生成凭证：固定资产——处理——计提本月折旧——是（3个是）——关闭——凭证——选科目名称——保存——退出——确定10．查询某类固定资产总账：账簿——固定资产总账——选择类别——确定六、应收应付题1．输入销售专用发票：销售——销售发票——增加（专用发票）——输信息——保存2．设置客户档案：基础设置——往来单位——客户档案——点“00无分类”——增加——输信息——保存3．输入付款单：采购——供应商往来——付款结算——选供应商——增加——输信息（日期、结算方式、金额=价税合计）——保存4．查询供应商往来余额表：采购——供应商往来账表——供应商往来余额表——确认5．输入收款单：销售——客户往来——收款结算——选客户——增加——输信息（日期、结算方式、金额=价税合计）——保存6．设置供应商档案：基础设置——往来单位——供应商档案——点“00无分类”——增加——输信息——保存7．查询全部供应商的供应商对账单：采购——供应商往来账表——供应商往来对账单——确认8．输入期初采购专用发票：采购——采购发票——增加（专用发票）——输信息——保存9．设置付款条件：基础设置——收付结算——付款条件——输信息——增加10．查询全部客户的客户往来余额表：销售——客户往来账表——客户往来余额表——确认11．将收款单余销售发票进行核销：销售——客户往来——收款结算——选客户——点核销——在本次结算中输入核销的金额——保存12．输入采购专用发票：采购——采购发票——增加（专用发票）——输信息——保存13．对销售发票进行账龄分析：销售——客户往来账表——账龄分析——确认14．查询全部客户的客户对账单：销售——客户往来账表——客户对账单——确认。
会计电算化实务题操作流程详解
会计电算化实务题操作流程详解一、前期准备1.了解电算化系统：掌握电算化系统的基本结构、功能和操作步骤。
2.设定账套：根据企业实际情况，设定电算化系统的账套参数，包括科目设置、会计期间设定等。
3.迁移数据：将企业原有的会计数据迁移到电算化系统中，保持数据的完整性和准确性。
二、日常操作1.凭证录入：按照企业实际业务情况，将原始凭证录入到电算化系统中。
包括凭证的摘要、科目、借贷金额等信息。
2.审核凭证：对录入的凭证进行审核，确保凭证的合规性和准确性。
如有问题，及时进行修改或调整。
3.凭证修改与删除：对于录入错误或有误的凭证，可以进行修改或删除操作。
但需要注意记录修改或删除的原因和时间。
4.凭证过账：经过审核的凭证，需要进行过账操作，将其影响到相应的科目余额和总账中。
过账后的凭证不可再进行修改和删除。
5.查询科目余额和总账：通过电算化系统，可以方便地查询特定科目的余额变动情况和总账的变动历史。
可以根据需要设置查询条件和输出格式。
6.月末结账和生成报表：每个会计期间结束时，进行月末结账操作，生成损益表、资产负债表等报表，并进行必要的调整和审查。
7.报表查询和打印：电算化系统提供了各种报表查询和打印功能，可以根据需要选择报表类型和查询条件，并进行打印输出操作。
8.数据备份与恢复：定期进行电算化系统的数据备份，以防止数据丢失或意外情况发生。
在需要时，可以进行数据恢复操作。
三、异常处理1.凭证错位：当电算化系统中的凭证与实际操作不符时，需要进行凭证错位操作。
即通过修改凭证的日期和序号，将其移动到正确的位置。
2.凭证找回：当电算化系统中的凭证被错误删除或丢失时，可以通过凭证找回功能恢复凭证。
需要提供凭证日期、摘要等关键信息进行查找。
3.凭证纠错：当电算化系统中的凭证录入错误或凭证之间的关联关系有误时，需要进行凭证纠错操作。
即通过修改凭证的摘要、科目、金额等信息，纠正错误。
4.数据完整性检查：定期进行数据完整性检查操作，确保电算化系统中的数据完整和准确。
河南会计电算化实务操作详细过程
第一部分：总账、UFO报表系统一，引入账套（非考试内容）首先请打开操作系统“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”菜单项，运行“系统服务”-“系统管理”引入“最新007账套备份”账套。
（注意：此项操作只是平时上机练习时为“总账”做服务，不作为考试内容）1，在打开的“用友ERP-U8【系统管理】中运行“系统→注册”打开“注册【系统管理】”窗口直接点击“确定”。
（用户名：admin, 密码为空）2，接着再打开“账套→引入”，在打开的“引入账套数据”窗口“查找范围”栏内找到“最新007账套备份”，双击“UfErpAct.Lst”文件，在打开的“U8管理软件【系统管理】”窗口点击“否”，然后在打开的新窗口再点击“是”。
3，接着是一个引入账套的过程，将耽误一点时间，稍等之后出来一个“账套007引入成功！”提示框，点击“确定”。
表明007账套已成功引入。
此时可以退出“系统管理”界面，为后面的练习“总账”做好准备工作。
二，总账操作步骤（以下将做为考试必考内容）请先打开操作系统"开始"--"程序"--"用友ERP-U8"菜单项，运行“总账”系统并完成如下操（此时把电脑的系统日期更改为：2007-1-31）根据打开的《总账系统实务》考题模板完成以下操作步骤：1，进入总账系统打开操作系统"开始"--"程序"--"用友ERP-U8"--“财务会计”--“总账”打开“注册【总账】”窗口，在操作员一栏输入“001”，密码为空，账套一般均默认为“007账套”，之后点击确定，打开“U8-总账”界面。
2，《会计科目》的增加打开“系统菜单”→“设置”→“会计科目”进入“会计科目”窗口，单击菜单栏的“增加”按钮，在打开的“会计科目-新增”窗口，按题版要求依次输入：科目编码：121101，科目中文名称：A材料，选中数量核算，在“计量单位”栏输入“吨”，其它均为默认。
电算化考试实务题操作流程新
电算化考试实务题操作流程一、操作步骤：1.新建账套必需新建账套，系统自带[999]演示账套不能用于考试。
启动“系统管理”，打开:“系统管理”窗口，“系统—注册”，以系统管理员admin注册，密码为空—确认。
(注：启动“系统管理”可以利用桌面上的快捷方式启动，也可以从考试软件环境中启动)(1)增加操作员：“权限—操作员”，增加两个操作员，只填编号与姓名即可。
(2)建立账套：“账套—建立”，出现“创建账套”窗口。
A、账套信息：只输账套名称（账套号、账套路径、启用会计期，系统默认）B、单位信息：单位名称（其他项不输入）C、核算类型: 企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目，账套主管：修改为前面建立的操作员之一。
D、基础信息：可不填E、分类编码方案：默认F、数据精度定义：默认G、启用账套：系统启用时可只启用总账，要确认总帐模块前面的□中有√，日期默认。
（3）赋予操作员权限：“权限—权限”，把另一个操作员也设置为刚建立账套主管。
（注：即把两个操作员都设置为账套主管）2．启动“用友通”，进行初始设置。
用户名：输入操作员编号（自己建立的两个操作员之一），密码为空，选择自己建立的账套，会计年度和操作日期默认的即可。
(2)设置凭证类别：在窗口中选“凭证类别”，默认“记账凭证”不用增加，直接退出。
(3)增加会计科目:在窗口中选会计科目特别说明：如果你在会计科目设置窗口看到的一级科目编码与题目中给的不一致，则说明上面“C、核算类型:企业类型：工业，行业性质：新会计制度科目”步骤选择错误，退出用友通，重新建立账套。
(4)录入期初余额并试算平衡:在窗口中选“期初余额”,余额一律输在最后一列，（如果题目中没有诉明细科目，则输在同方向的明细科目内），录入完期初余额后，进行试算平衡。
不平衡的话，要改平后才可以继续。
3．填制记账凭证：选择“填制凭证”①点击工具栏上的“增加”按钮。
②凭证编号为系统自动生成，日期、与附件张数默认，③摘要填写题号，要随时关注，题号与凭证编号是否一致，即一个题做一张凭证。
会计电算化实务题操作步骤
会计电算化实务题操作步骤会计电算化实务题操作步骤现代企业管理中，会计电算化已成为不可或缺的一环。
通过电算化可以实现企业内部会计信息的快速采集、处理和管理，有力地支撑着企业的决策和经营活动。
而对于会计电算化实务题的操作，掌握正确的步骤才能确保结果的准确性。
下文将结合实际例子，对常见的会计电算化实务题操作步骤进行详细介绍。
第一步：明确题目需求，准备资料在进行会计电算化实务题操作时，首先要明确题目需求，以及所需要的必要资料。
例如，假设题目是要求计算某企业的应收账款账龄分析，那么需要准备该企业的应收账款明细表、出具日期的财务报表、以及计算所需的相关参数（如账龄期间定义、账龄期限、坏账准备比例等）。
第二步：选择合适的会计电算化工具在明确了题目需求和所需资料后，接下来要根据具体情况选择合适的会计电算化工具。
常见的会计电算化工具有Excel、ERP软件、会计核算软件等。
以应收账款账龄分析为例，如果表格数据量不大，可以使用Excel进行处理；如果数据量较大或需要多人共同操作，可以选择ERP软件或专业会计核算软件。
第三步：清洗数据，进行必要筛选和整理在选取了合适的工具后，需要对数据进行清洗，进行必要的筛选和整理。
这一步可以使用Excel自带的数据过滤、排序、删除等功能，以便操作者在后续的计算过程中更加清晰和方便。
第四步：进行账龄分析计算在完成前面的数据清洗和整理后，接下来可以开始进行账龄分析的计算。
在这一步中，通常需要在Excel或软件中设置相关的计算公式，以确保计算的准确性。
例如，可以设置在Excel中的SUMIF、AVERAGEIF、COUNTIF等函数进行特定条件的计算，或者使用软件中已有的账龄分析模块进行自动计算。
第五步：校验并调整计算结果在进行账龄分析计算后，需要对计算结果进行校验并进行必要的调整。
在Excel或软件中，可以使用SUM函数对各项计算结果进行总和校验，或者进行人工比对。
如果发现计算结果有误，可以根据问题进行调整，如更改参数值、修正误差数据、增加其他计算项等。
会计电算化实务题操作流程
将审核无误的报表打印出来，并按照公司规定进行存档。同 时，电子版的报表也应妥善保存。
06
固定资产核算
固定资产卡片录入
打开会计电算化软件，选择“ 固定资产”模块。
在固定资产卡片录入界面，输 入固定资产的基本信息，如资 产名称、规格型号、购入日期 、购入价格、使用部门、使用
人等。
根据实际情况，选择固定资产 的折旧方法，如直线法、工作 量法等，并输入相应的折旧参 数，如折旧年限、残值率等。
计提工资费用
根据权责发生制原则，计提本月应发放的工资 费用。
相关税费处理
计算并处理与工资相关的各项税费，如个人所得税、社会保险费、住房公积金 等。
工资报表生成与打印
工资报表生成
利用会计软件生成工资报表，包括工资明细表、工资汇总表 、工资费用分配表等。
报表审核
对生成的报表进行审核，确保数据的准确性和完整性。
固定资产折旧计提与分配
在固定资产模块中，选择“折旧计提”功能。
确认折旧计提金额无误后，保存计提信息，并生成相应 的会计凭证。
根据已录入的固定资产卡片信息和折旧方法，系统自动 计算本期应计提的折旧额。
选择“折旧分配”功能，将计提的折旧额按照使用部门 或项目进行分配，并生成相应的会计凭证。
07
期末处理与档案管理
确认无误后，保存固定资产卡 片信息。
固定资产增减变动处理
01 在固定资产模块中，选择“增减变动”功能 。
02
根据实际情况，选择增加或减少固定资产的 方式，如购入、出售、报废等。
03
输入变动固定资产的相关信息，如变动日期 、变动类型、变动金额等。
04
确认无误后，保存变动信息，并生成相应的 会计凭证。
会计电算化实务考试答题操作流程指南
会计电算化实务考试答题操作流程指南C、始化）；D、工资及福利费（输入代码52101，输入名称“工资及福利费”余额方向“借方”“损益类”其他不选默认，完成后确认，再点击增加后进入其他会计科目的初始化）；E、产品销售收入（输入代码501，输入名称“产品销售收入”余额方向“贷方”“损益类”其他不选默认，完成后确认，再点击增加后进入核算科目的初始化）；（2）核算科目的初始化A、往来单位的初始化（增加两个往来单位的练习）类别：往来单位，点增加，输入，确认1、单位代码为011名称：大昌公司；2、单位代码为012名称：天星公司；B、公司职员的初始化（增加两个职员的练习）类别：职员类别，点增加，输入，确认1、职员代码为011姓名：司徒文丹；2、职员代码为012姓名：李必秀；（3）币别的初始化增加两种货币练习：增加，输入有关内容，确定；1、货币代码为RMB（注意转换为英文大写状态），货币名称为人民币(进入中文状态),折算汇率为1.00(注意转换为英文标点状态),点击增加进入另一种货币的初始化;2、货币代码为HKD（注意转换为英文大写状态），货币名称为港币(进入中文状态),折算汇率为 1.20(注意转换为英文标点状态),点击确认；(4)期初数据的初始化A、进入期初数据的初始化时,屏幕出现一张试算平衡表格,黄色框格为非固定资产考试题目,这一类的数据是依据公式:资产成本费用类帐户:借方累计金额-贷方累计金额=期末借方金额负债及收入权益类帐户: 贷方累计金额-借方累计金额=期末贷方金额10101现金-人民币（资产类）1573000-1570000=3000；（借）10201银行存款-工行（资产类）5725000-525000=500000；（借）10901其他货币资金-银行汇票存款（资产类）500000-400000=100000；（借）11101长期投资-股票投资（资产类）800000-500000=300000；（借）311资本公积（所有者权益类）12000-0=12000（贷）也可以采用总账与明细账的平行登记的原则推论出数据的金额；B、固定资产期初数据的初始化（绿色区域）：点击屏幕左上角“文件”中下拉框▼中选择固定资产的初始化数据的录入，点确定，进入固定资产的初始化程序中。
会计电算化实务题操作步骤
会计电算化实务题操作步骤（一）实务题——账务——会计电算化考试软件【账务处理系统】。
初始设置（点击“总在最前面”，试题放在最前面）：1．科目及余额初始——科目设置——显示会计科目表，点击“增加”按钮——显示“输入/修改科目”对话框，按题要求填入：科目代码、科目名称、科目特征、余额方向。
填好后，点击：“确认”。
五道题全部做完，点击“退出”，做错了点击“删除”或“修改”，进行改正。
2．科目及余额初始——初始科目余额——显示“初始科目余额表”，共五题，按题要求，把余额3．——录入到表中，录完一个余额，按一次回车键，做错了点击剔除金额为空项，再重做，五题做完——【存入】——【退出】。
4．上面做完后：（1）点击“初始化完成确认”——点击“验证”——“连续完成上述工作”。
（2）点击“初始化完成确认”——点击“初始化完成确认”。
（咨询是否备份，选择“不备份”）（二）日常账务1．日常账务窗口中，凭证处理——记账凭证录入——显示“记账凭证录入框”，在框内录入凭证。
（1）摘要可以随便录入（一般输入题号），双击科目，弹出一个科目选择表——在表中选择题目要求的科目——选好后，双击该科目，大多数科目会自动填入科目名称一栏，有少数科目（如：应收账款、应付账款），双击后会出现“辅助核算”对话框，在“辅助核算”对话框中，点击“地区帮助”，选苏州（规定），再选“单位帮助”。
按题意选甲公司、乙公司、丙公司，选好后点击“确认”，再把“借方”或者“贷方”金额录入。
（2）凭证类型选择（收款、付款、转账三类凭证），选择方法：a．如果借方是“现金”或“银行存款”，贷方是其它科目，则凭证为“收款凭证”。
b．如果贷方是“现金”或“银行存款”，借方是其它科目，则凭证为“付款凭证”。
c．如果贷方和借方都是“现金”或“银行存款”，则凭证为“付款凭证”。
d．如果借方和贷方都没有“现金”或“银行存款”，则凭证为“转账凭证”。
（3）录完一张凭证后一定要点击【存入】按钮。
会计电算化10套实务题操作步骤
【确定】
增补会计科目
【账务处理系统】=>
=> =>
菜单
命令项=>
=>【会计科目】下方
按钮 =>
=>输入科目代码、名称、特征、余额方向=>确定
填补会计科目余额
【初始设置】窗口 => 菜单=>
=>
输入相关科目的【年初余额】
=>输完后，点击
按钮
借：其他 贷：其他
凭 证
注意：
借： 【现金】或【银行存款】 贷： 【银行存款】或【现金】 看题目要求
无要求时做【付款凭证】
录入凭证
【账务处理系统】=> => 菜单
=>
命令项=>
=>根据试题调整
=>输入【摘要】
【科目名称】【借、贷方发生额】=>
按上述步骤填写下一张凭证 => 输完后
=>
=>关闭窗口
凭证帐簿数据查询
【日常帐务】窗口=> 菜单=> =>答案录
=> 选择科目 => “确定” => 点击下面 入 对话框
=> 输入题号、答案 => 【确认】
=> 退出 => 按如上步骤操作其他题 => 完成后退出 【账务处理系统】
定义报表单元的公式
试题窗口 => => => 【确认】
=>双击“资产负债表” => 按题目要求选择相应单元 =>点击 后面的 选择相应的函数 科目代码 => 月份 => 出现 =>
会计电算化--12个必考操作步骤
《会计电算化》12个必考操作步骤
《会计电算化》实操部分占到了总分的60%，实操相对来说比较简单，但也不能掉以轻心。
在此为大家搜集整理了12个实务操作步骤，帮助大家高效备考。
1.增加操作员：打开系统管理应用程序——权限——操作员——增加。
2.建立账套：打开系统管理应用程序——账套——建立。
3.设置操作权限：打开系统管理应用程序——权限——权限。
4.增加会计科目：打开财务应用程序——基础设置——财务——会计科目。
5.填制并保存付款凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——填制凭证——增加——保存。
6.输入科目的期初余额：打开财务应用程序——总账——设置——期初余额。
7.查询科目的收款凭证并显示：打开财务应用程序——总账——凭证——查询凭证——选中收款凭证——辅助条件——在科目里查找资本公积。
8.查询总账然后联查明细账：打开财务应用程序——总账——账簿查询——总账。
9.设置供应商档案：打开财务应用程序——基础设置——往来单位——供应商档案。
10.设置凭证类别：打开财务应用程序——基础设置——财务——凭证类别。
11.设置部门档案：打开财务应用程序——基础设置——机构设置——部门档案。
12.审核凭证：打开财务应用程序——总账——凭证——审核凭证。
会计电算化考试实务项操作步骤
会计电算化考试实务项操作步骤注：考试前将系统日期改好。
以2007-03-31为例一、初始化帐套设置1、以admin（无吟）身份进入用友ERP—U8系统注册2、在用户选项中增加用户001.x主管；002.x出纳；003.x会计3、建帐套（1）输入帐套号和帐套名称（注：帐套号输错，将严重影响考分）（2）设置会计期间2007-01-01至2007-03-31（3）在左下角有“口是否集团帐套”不要去做择，否则下步将无法做（4）下一步只要输入企业名称即可（5）在下步中，要正确填写：企业类型：工业行业性质：2007新会计科目（注：这个千万不能选错，否则后面会计科目会出错）帐套主管：x去管（6）单击完成会弹出对话框“是否创建帐套”，点“是”，注意：创建时速度会慢，要等几分钟。
（7）科目编码为42222（8）启动总帐，启动日期为2007-01-01.√否则影响日后操作（如制单）4、财务人员权限设置.选中自己创建的帐套号，选中x会计或x出纳.单击最上方的修改。
出纳权限⎩⎨⎧银行对帐出纳签字—凭证 会计权限⎪⎪⎩⎪⎪⎨⎧报表转帐生成自定义转帐—期末填制凭证UFO 5、 以001.x 主管身份进入总帐.(2007-03-31)（1）在会计科目中的“编辑”中，指定现金总帐科目和银行总 帐科目。
（2）在选项中选定出纳凭证必须由出纳签字。
（3）在凭证类别中，设置收款凭证、付款凭证、转帐凭证。
（4）增加结算方式 支票现金支票转帐支票二 、会计科目及余额设置1、增加题目中所给的明细科目。
2、正确填制期初余额，并点击试算、看结果是否平衡。
三、业务题1、003.x 会计.2007-03-31进入总帐并填制3个月的凭证注：在填凭证时，一定要分清楚是收款、付款、还是转帐凭证。
如果填错，则可以作废凭证，并整理凭证。
2、由002.x 出纳以2007-03-31进入总帐完成出纳签字3、由001.x 主管以2007-03-31进入总帐完成凭证审核。
会计电算化实务考试操作步骤
会计电算化实务考试操作步骤1.打开桌面的:会计电算考试2.导题3.登记:考生的基本信息录入,不能录错,录的过程没有算入考试时间可以慢慢录,平常练习的时候准考证号可以随便输,但要输满格4.登记完会跳出:理论考试,这部份只要背题库,考试就没问题5.理论的先退出,然后点:考生单击菜单栏的“实务”按钮，进入“实务考试”。
6.进入实务考试后，跳出“登录账务处理系统”对话框选择单位:001电算考试专用套账”。
用户名称:考生自己用户口令:123业务日期:不用变动输完按\确认\进入:日常账务处理系统小结:只要输入用户口令123就可以,其它的电脑默认,只要检查看一下就够!实务考试的基本操作步骤：（共有七个部分）（一）、根据题目的“基本说明”要求，1和2不用做,只要做第3小题就行3.增加用户丁一,具有录入凭证功能1、增加用户（1）在“系统维护”下双击“用户管理”。
（2）单击“增加”，弹出“用户管理”对话框。
（３）输入用户编码:01（４）输入用户姓名:丁一（按考试题目“基本说明”中的要求的操作员姓名）。
(5)在功能组下面,左边栏找到\凭证处理\并选中,然后点\添加\右边栏选中\电算考试专用套账\然后点\添加\（6）保存并退出。
（二）、部门代码第1页共6页在“初始建账”下双击“部门管理”(按照题目的要求输入01管理部门,增加0101办公室,0102财务部。
)（1）:选中01后勤部,点修改,跳出\部门管理\对话框,然后把后勤部删除,在\名称\那边输入:题目中要求的\管理部门\保存就可以,其它的不做(2):点增加,点下级,在名称输入:办公室,保存(3):点增加,直接在名称那输入:财务部,保存（三）、往来单位（１）在“初始建账”下，双击“往来客户管理”弹出一对话框。
（２）选定\福建省\，按工具栏的“修改”按钮，客户名称:把福建省删除,输入:应收账款客户(题目指定的单位名称)。
客户类型选择:供应商及客户是否停用:框里面的\勾\要去掉,如果没去扣10分,做完了,直接点保存注:其它的框框都不用填（３）点击工具栏“增加”，选择“下级”，编码不改变，在“客户名称”:输入:福建华丽有限公司(输入题目所给的客户单位全称)，输完,保存(4)再点\增加\编码不动,直接输入客户名称:福建凯伦有限公司.输完,保存,最后点退回,往来代码就全部做完（四）科目数据１、增加二级,三级科目编码超过4位的,例如100201这样的就是二级（主要是增加二级或三级科目）（１）在“初始建账”下，双击“科目管理”进入科目维护窗口。
会计电算化实务操作流程
会计电算化实务操
作流程
1
会计电算化实务操作流程
点试卷上面的实务
123
( 一) 有一个账务处理系统跳出来, 用户口令是
接着再看实务题目中的基本说明 , 题目先看清楚。
2
直接看3, 增加用户丁一, 具有录入凭证功能。
,
然后点击日常账务管理系统中的7系统维护
点击系统维护下的用户管理, 跳
添加凭证处理 , 001电算化考试专用套账。
即
3
点击保存即可。
退回即可。
( 二) 做实务题部门代码, 题目如下:
4
然后看日常账务处理系统, 点击左侧的初始建账中的部门管理, 进入。
点击增加, 跳出部门管理, 根据题目输入如下: 最后点击保存。
由于01 部门管理下有两个下级, 即0101 0102, 因此点01 部门管理, 接着按增加 , 同样跳出和以上相同的部门管理, 此时点下级,
5。
会计电算化实务操作 (4)
会计电算化实务操作一、引言会计电算化实务操作是指利用计算机技术进行会计信息处理和管理的一种方式。
相比传统的手工会计，会计电算化实务操作具有效率高、准确性高、机密性强等优点。
本文将介绍会计电算化实务操作的基本概念、操作流程以及相关注意事项。
二、会计电算化实务操作流程2.1 信息录入会计电算化实务操作的第一步是信息录入。
信息录入是将原始会计凭证和相关数据输入到计算机系统中的过程。
在进行信息录入时，需要注意以下几点：•确保凭证和数据的准确性和完整性。
•使用正确的账户和科目进行分类。
•检查输入错误，如错位、错位、漏录等。
2.2 信息处理信息录入完成后，接下来是进行信息处理。
信息处理包括对录入的会计信息进行分类、计算、汇总和分析等操作。
在进行信息处理时，需要注意以下几点：•确保信息处理的准确性和及时性。
•根据需求进行合理的分类和汇总。
•进行相关的计算和分析，以获取有用的会计信息。
2.3 报表生成信息处理完成后，需要根据需要生成相应的会计报表。
会计报表是公司财务状况和经营业绩的重要依据，通过会计电算化系统可以快速生成各种报表，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
在报表生成过程中，需要注意以下几点：•确保报表的准确性和完整性。
•根据需要进行合适的格式和排版。
•确保报表能够满足相关部门和机构的要求。
2.4 信息存储和备份会计电算化实务操作中的会计信息需要存储和备份，以确保数据的安全性和可靠性。
在信息存储和备份过程中，需要注意以下几点：•选择适当的存储介质，如硬盘、光盘、云存储等。
•定期进行数据备份，以防止数据丢失和损坏。
•确保数据的机密性和防止非授权访问。
三、会计电算化实务操作的优势会计电算化实务操作相比传统的手工会计具有许多优势：1.提高工作效率：利用计算机技术可以快速完成繁琐的会计操作，节省了大量的时间和精力。
2.提高准确性：计算机系统可以自动进行计算和分类，减少了人为错误的可能性。
3.加强内部控制：会计电算化系统可以设定权限和审核机制，加强了内部控制的效果。
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会计电算化57道必考实务题操作步骤 (2)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：2会计电算化57道必考实务题操作步骤以下是考试必考的题操作流程：1、增加操作员，编号：32。
姓名：乔峰。
口令：2。
所属部门：财务部2、建立账套，账套号：610。
账套名称：广义科技有限公司。
启用会计期间：2010年01月。
单位信息：单位名称：广义科技有限公司。
单位简称：广义科技。
核算类型：行业性质：小企业会计制度。
账套主管：demo。
基础信息：外币核算：有。
编码方案：科目编码级次：422。
系统启用：启用固定资产子系统，启用日期为2010年1月1日。
3、设置孙权具有“701账套”“工资管理、固定资产”模块的操作权限。
总账：4、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）增加会计科目，科目编码：100203，科目名称：农行存款，外币英镑核算5、（用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日）1月31日，公司从农业银行提取现金2200元。
填制并保存付款凭证。
摘要：提现。
借：库存现金（1001）2200，贷：银行存款—农行存款（100203）22006、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）输入“应收票据”科目的期初余额。
日期：2009-11-30，客户：南京至先摘要：销售商品，方向：借，金额：350007、（用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日）查询含有“资本公积”科目的收款凭证并显示。
8、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）查询库存现金（1001）总账，然后联查明细账。
9、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案，供应商编码：205 供应商名称：长沙同创公司供应商简称：长沙同创地址：长沙市新港区大华路13号10、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置“收款凭证、付款凭证、转账凭证”凭证类别。
收款凭证的限制类型为“借方必有”，限制科目为“1001，100201”。
设置部门档案，部门编码：3 部门名称：行政部部门属性：行政管理12、（用户名：13；账套：302；操作日期：2010年1月31日）对“收0002”号凭证进行审核。
审核通过，审核人：王玲13、（用户名：13；账套：301；操作日期：2010年1月1日）设置外币及汇率，币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为7.5。
14、（用户名：13；账套：304；操作日期：2010年1月31日）对本账套进行结账。
15、（用户名：14；账套：302；操作日期：2010年1月31日）将“转0001号”凭证中的借方科目“应收账款”的个人辅助项修改为“销售部吴敏”，借贷方金额修改为2000元。
16、（用户名：13；账套：303；操作日期：2010年1月31日）将所有已审核凭证记账。
打开考生文件夹下的“资产负债表7.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）追加一张表页（2）在新表页中输入关键字“2010年4月20日”（3）生成报表数据18、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“利润表6.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）设置A1单元格行高为9。
（2）设置A1单元格文字“黑体、14号”，垂直居中对齐。
19、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“利润表简表4.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）设置表尺寸为16行4列。
（2）将区域A3：C15进行区域画线，线型为“网线”，样式为20、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“资产负债表14.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）在A2单元格设置“年、月、日”关键字。
（2）设置“年、月、日”关键字的偏移量为-140、-110、-80。
21、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）新建一张空白报表，表名为“应交增值税明细表.rep”，保存在考生文件夹下。
22、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）打开考生文件夹下的“资产负债表23.rep”，完成下列操作后，将报表以原文件名进行保存。
（1）判断并设置B4、B5、B6单元格的计算公式。
23、（用户名：22；账套：705；操作日期：2010年1月1日）调用报表模板，行业“小企业”，报表类型“资产负债表”，将报表以表名“小企业资产负债表.rep”，保存在考生文件夹下。
24、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，查询纳税所得申报表。
25、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）26、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，建立人员档案，人员编码：11000301。
人员姓名：张乔。
部门名称：销售部。
人员类别：销售人员。
银行名称：工商银行鼓楼分理处。
银行账号：2010050300127、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）设置工资项目，项目名称：奖励工资。
类型：数字。
长度：8。
小数位数：2。
增减项：增项。
28、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，设置“养老保险”工资项目计算公式。
养老保险=基本工资*0.0829、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）]在“正式人员1”工资类别下，录入工资变动数据。
姓名：李小方，事假天数：5。
30、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，查询工资发放条。
31、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员2”工资类别下，工资费用分配，并生成记账凭证。
计提类型：应付工资3。
核算部门：采购部。
选项：明细到工资项目32、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，定义工资转账关系。
计提工资类型名称：应付工资1。
计提比例：100%。
部门名称：采购部。
人员类别：管理人员。
项目：应发合计。
借方科目：6602。
贷方科目：221133、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）在“正式人员1”工资类别下，录入工资原始数据。
姓名基本工资岗位工资丁小凡5000 1000吴小青4000 150034、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）查询固定资产使用状况分析表35、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）资产增加。
固定资产编号：008资产类别：01资产名称：奇瑞轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2010-01-10使用年限：5原值：6000036、（用户名：15；账套：801；操作日期：2010年1月31日）输入固定资产原始卡片固定资产编号：001资产类别：01资产名称：宝马轿车所在部门：财务部增加方式：直接购入使用状况：在用开始使用日期：2008-08-08使用年限：10原值：800000累计折旧：10000037、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）设置固定资产类别编码：04名称：房屋类净残值率：7%折旧方法：平均年限法（二）38、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）查询所有部门的折旧计提汇总表39、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）查询固定资产统计表。
40、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）查询“电子设备”类固定资产明细账。
41、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）计提本月固定资产折旧，生成凭证。
42、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）资产变动。
综合部的奥迪轿车原值增加10000元。
变动原因：增加配件。
43、（用户名：15；账套：802；操作日期：2010年1月31日）查询“电子设备”类固定资产总账。
44、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）查询全部供应商的供应商往来余额表。
45、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）输入收款单。
2010年1月12日，销售部收到合肥复富公司银行汇票一张，为销售计算机等级考试模拟光盘货款，数量100张，每台无税单价30元，价税合计3510元。
46、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日）设置客户档案。
客户编码：304。
客户名称：青岛卫华公司。
客户简称：青岛卫华。
47、（用户名：13；账套：402；操作日期：2010年1月1日）输入期初采购专用发票。
2009年12月26日，采购部收到合肥巨仁公司开具的专用发票一张，发票号为A001，商品名称为打印机，数量20台，每台无税单价1000元，增值税率17%，货物在途。
48、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）查询全部客户的客户往来余额表。
49、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）查询全部供应商的供应商对账单。
50、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）将客户为“南京多瑞公司”、金额为11700元的收款单与相同金额的销售发票进行核销。
51、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月1日）设置供应商档案。
供应商编码：303。
供应商名称：北京光芒公司。
供应商简称：北京光芒52、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）输入采购专用发票2010年1月10日，采购部向无锡明发公司采购摄像头，收到增值税专用发票一张，发票号为C001，数量为70个，无税单价100元，增值税率17%，价税合计为8190元。
53、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）输入销售专用发票。
2010年1月10日，销售部向合肥复富公司销售台灯，数量50盏，每台无税单价150元，开出专用发票一张，发票号为B001，增值税率17%。
54、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）对销售发票进行账龄分析。
55、（用户名：13；账套：401；操作日期：2010年1月31日）输入付款单2010年1月23日，向无锡明发公司开出银行汇票一张，为采购摄像头货款，数量50个，无税单价90元，增值税率17%，价税合计为5265元。