工会财务通用系统操作流程

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新制度工会财务通用系统(7.0版)

――学习账套建立-凭证处理-报表制作流程步骤一: 系统管理

●登录“系统管理”:

1、账套管理(建立账套)――点击“新建”――增加账套――账套设置

注:账套类型,选择“基层工会单位”。

确认即可。

2、用户管理:

(1)设置:主管(复核人)、会计、出纳三个岗位。

(2)根据主管(复核人)、会计、出纳三个岗位,设置相应的“权限”。

①:设置“会计”的权限:将鼠标放在相应岗位人的位置,点击“权限”(P)如左边截图,出现右边截图点击“厦门移动工会”右边打勾。

②、设置“主管”的权限(方法同上),但是,因系统无法自动打勾凭证审核权限,需手工打勾右边截图(下图)中“账务处理”―“凭证审核”,否则,主管无法进行凭证审核。

步骤二:账务处理(以11月为启用月)

●会计人员――登录:

1、基础设置――点击“会计科目”――进行科目设置(如下图):

(1)资产:“132应收下级经费”科目,双击此科目,去掉“辅助核算”的打勾。如:(图1)(2)负债:22201、22202、22203,同样去掉“辅助核算”的打勾。如:(图2)

(3)收入:“402拨缴经费收入”,去掉“辅助核算”和“经费核算”的打勾。如:(图3)

(图1)(图2)(图3)

2、初始设置――根据上年结余数据填写――进行“校验”。

●初始数据试算平衡:

3、凭证处理:凭证录入-保存-凭证审核-凭证记账-凭证打印

(1)凭证录入――凭证录入完必须“保存”,否则无法保留。

如:上缴工资2%为10000元,其中:经费收入为60%,应付上级经费为40%,分录如下:A:收上缴款分录:

B:上缴省总工会(工资*2%*30%)、市总工会(工资*2%*10%)经费分录:

(2)凭证审核――点击“文件”――选择“重新登录”,以“主管”岗位进行登录(如下图1);点击“凭证审核”――选择“单张显示”或“列表显示”――进行审核。

(图1) (图2)

A:单张显示:--审核

B:列表显示—审核,若点击“消审”为取消审核返回到修改状态。

(3)凭证查询――点击“确定”,查询所有凭证,若输入记账凭证号则可查询指定凭证。

(4)凭证记账――会计人员重新登录,点击“凭证记账”――选择凭证类别(可选全部)――点击“记账”即可对所有需记账的凭证进行记账。

若记账后,发现有凭证需要修改,有两种方法:

A:对需要修改的凭证进行“红字冲销法”。

进入“凭证录入”――“查询”输入需要修改的凭证――点击“编辑”――选择“冲销凭证”――输入冲销凭证号――确定――系统自动生成一张左上角为红字“冲”的新凭证――审核人员重新登录对红字冲销凭证进行“审核”――会计人员重新登录对红字冲销凭证进行“记账”。

B:会计进行“反记账”――审核人员进行“反审核”――即可进行修改或删除。

删除凭证

使用查找凭证的功能查找到要删除的凭证,从【编辑】菜单中选择【删除凭证】,或按Ctrl+D,或按工具条上的〖删除凭证〗,删除当前显示的凭证。

注意

•删除一张凭证后,系统自动将当前会计期的后续凭证编号顺序前移,以保证凭证编号的连续性。

•系统对凭证删除进行了控制,已记帐、已审核的凭证将不能删除。

•只有制单人才能删除自已录入的凭证。

(5)期末处理:

11月末,注:①1-11月份的月底结账(不必进行收支结转);

②单击“期末处理”---单击期末结账。将所有的凭证都记账后,需到“期末处理”进行“结账”,结账后不能再对当期凭证进行任何修改。即如下操作:期末处理――期末结账――“结账”――“是”。

2009年11月结束――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――

步骤三:启用2009年12月账

●会计人员登录12月账:

1、12月,凭证录入完毕(会计人员)――审核完毕(审核人员)――凭证记账(会计人员)

(12月记账对话框)

2、期末结账(12月末)

注:12月份期末结账前,需对当年1-12月的收支,做一张收支结算报表后才可以进行结账。

(1)收支结算报表制作:

操作:1、进入“报表管理”模块――2、会计人员登录账套年度――3、“报表及分析”界面――4、选择“报表制作”――5、新建报表――6、“工会经费收支决算表”(需打勾:包括未记账凭证)――7、生成“工会经费收支决算表”,通过另存为Excel格式报表。

(图1:报表管理模块)(图2: 登录“报表及分析”界面)

(图3:选择“报表制作”)(图4:工会经费收支决算表)

(图5:另存Excel表)(图6:报表命名保存)

▲查询生成的收支结算表:

操作:报表查询――打开报表(确定)――打印收支决算表。

(2)设置年末收支结转:

单击“期末处理”---单击“结转收支”--单击〖增加〗--名称输入“结转”,选择结余科目为“331”--单击“设置”---选择结转的收支科目(全选)--单击“确定”。

(12月期末结转收支图)

★结转收支凭证:记账凭证――生成(如下图):

(记账凭证生成图)

★收支结转凭证生成后,点击“转账”――“执行转账”――系统提示信息--若已经生成“年度工会经费收支结算表”即可点击“是”――生成年终结转凭证。

(图1:执行转账)(图2:信息提示)

(图3:生成年终结转凭证)

(3)对生成的年终结转凭证进行审核――记账

●审核人员登录――审核

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