应付款明细表
应付款明细表表格模板
应付款明细表表格模板应付款明细表是企业在管理应付账款时使用的一种表格工具，用于记录和管理与供应商之间的交易和付款情况。
在编制应付款明细表时，可以按照以下模板进行写作。
标题：“应付款明细表”表头部分可以包括以下内容：- 供应商名称：填写供应商的名称或编号。
- 交易日期：填写交易发生的日期。
- 交易类型：标示交易的类型，如购货、退货、采购折让等。
- 发票号码：填写交易相关的发票号码。
- 金额：填写交易的金额。
- 付款状态：表示付款的状态，如已付款、未付款等。
- 备注：填写交易的相关备注信息。
表体部分可以按照以下格式填写：1. 供应商1：交易日期 | 交易类型 | 发票号码 | 金额 | 付款状态 | 备注---------------------------------------------------------2021/01/01 | 购货 | INV001 | 1000 | 已付款 | 无2021/02/05 | 退货 | RETURN001 | -200 | 未付款 | 退货原因：质量问题2021/03/10 | 采购折让 | DISCOUNT001 | -100 | 未付款 | 无2. 供应商2：交易日期 | 交易类型 | 发票号码 | 金额 | 付款状态 | 备注---------------------------------------------------------2021/01/15 | 购货 | INV002 | 500 | 已付款 | 无2021/02/20 | 购货 | INV003 | 800 | 已付款 | 无2021/03/18 | 采购折让 | DISCOUNT002 | -50 | 未付款 | 无在填写应付款明细表时，需要注意以下几点：1. 正确记录交易日期和发票号码，以便跟踪和核对。
2. 交易金额需要按照正负号填写，购货为正值，退货和采购折让为负值。
3. 付款状态需要及时更新，以保持账务的准确性。
应付账款明细表(查询明细)
发票金额
7,000.00 6,000.00 4,500.00 8,500.00 6,500.00 9,000.00 15,000.00 6,000.00 4,500.00 8,500.00
账款明细表
当前日期： 2021/4/3
结账期限
7 20 45 55 7 35 30 20 45 45
到期日期
2020/4/8 2020/4/22 2020/5/18 2020/5/29 2020/4/12 2020/5/11 2020/5/7 2020/4/28 2020/5/24 2020/5/25
状态
已逾期 已逾期 已核销 已逾期 已逾期 已逾期 已逾期 已逾期 已逾期 已逾期
备注
合同金额 已付金额 未付金额
查询明细
查询编码
G-001
供应商名称
供应商1
合同金额
7000.00
已付金额
3500.00
未付金额
3500.00
0.00
2000.00 4000.00 6000.00 8000.00
合同金额
统计日期：
应付账款明细表
序号 供应商编码 供应商名称
G-001
2
G-002
3
G-003
4
G-004
5
G-005
6
G-002
7
G-003
8
G-004
9
G-005
10 G-010
供应商1 供应商2 供应商3 供应商4 供应商5 供应商2 供应商3 供应商4 供应商5 供应商10
产品名称
产品1 产品2 产品3 产品4 产品5 产品2 产品3 产品4 产品5 产品10
应收应付账款明细表
莫恩达制作
应收应付账款
合同金额汇总
19ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ00
已收金额汇总
7500
日期 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日
合同编号 HT001 HT002 HT003 HT004 HT005
客户名称 客户1 客户2 客户3 客户4 客户5
莫恩达制作
应收应付账款明细表
合同金额汇总
20000
已付金额汇总
7500
备注
日期 6月30日 7月1日 7月2日 7月3日 7月4日
合同编号 HT001 HT002 HT003 HT004 HT005
合同名称 合同1 合同2 合同3 合同4 合同5
合同金额 5000 3000 6000 3000 3000
合同名称 合同1 合同2 合同3 合同4 合同5
合同金额 3000 2000 6000 5000 3000
已收金额 1000 500 3000 1000 2000
剩余金额 2000 1500 3000 4000 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
已付金额 2000 1000 2000 500 2000
剩余金额 3000 2000 4000 2500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
莫恩达制作
7500
客户名称 客户1 客户2 客户3 客户4 客户5
备注
19000 7500 20000 7500
应收应付账款明细表模板
应收应付账款明细表模板应收应付账款明细表模板一、概述应收应付账款明细表是企业会计核算中的重要报表之一，用于记录企业与客户或供应商之间的账务往来情况，包括应收账款和应付账款的发生、变化和结余等情况。
该报表能够及时反映企业的资金流动状况和经营状况，对企业管理和经营决策具有重要意义。
二、主要内容1. 应收账款明细表2. 应付账款明细表三、应收账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）客户名称：列出所有欠款客户的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个客户欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个客户当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款客户的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款客户当前总结余金额。
四、应付账款明细表1. 表头（1）单位名称：填写企业名称；（2）日期：填写该报表所涉及的时间范围；（3）制表人：填写制作该报表的人员姓名。
2. 表体（1）供应商名称：列出所有欠款供应商的名称；（2）欠款金额（元）：列出每个供应商欠款的金额；（3）结余金额（元）：列出每个供应商当前结余的金额。
3. 表尾（1）合计欠款金额（元）：计算所有欠款供应商的总欠款金额；（2）合计结余金额（元）：计算所有欠款供应商当前总结余金额。
五、注意事项1. 该报表需要按照时间周期进行制作，一般为月度或季度；2. 列出客户或供应商时需要按照字母顺序排列，方便查找和管理；3. 每次制作该报表时需要与财务系统数据进行核对，确保数据准确无误。
应付账款明细台账表
按开票日期汇汇总统计序号供应商名称合同编号金额开票日期结账周期到账日期已付金额未付金额备注2023合同数量合同金额未付金额合同总额 25,270.001供应商1H00125602023/1/330天2023/2/12560已逾期###1月125602560已结账 13,600.002供应商2H00211502023/2/445天2023/3/201150已逾期###2月111501150未到期 6,310.003供应商3H00324802023/3/830天2023/4/624800已结账###3月124800已逾期 5,360.004供应商4H00416502023/4/930天2023/5/81650已逾期###4月1165016505供应商5H00514402023/5/1160天2023/7/914400已结账###5月1144006供应商6H00628602023/6/1260天2023/8/102860未到期###6月1286028607供应商7H00713202023/7/1430天2023/8/1213200已结账###7月1132008供应商8H00819002023/8/1545天2023/9/281900未到期###8月1190019009供应商9H00924702023/9/1660天2023/11/1424700已结账###9月12470010供应商10H010********/10/1845天2023/12/112500已结账###10月11250011供应商11H01121402023/11/1930天2023/12/1821400已结账###11月12140012供应商12H01225002023/12/2145天2024/2/325000已结账###12月12500013供应商13H01315502024/1/2260天2024/3/211550未到期###合计122372010120应付账款明细表状态05000123456789101112合同与付款金额合同金额未付金额合同总已结账未到期已逾期54%25%21%状态占比已结账02123456789101112合同数量。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性，平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益，请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间：9:00-18:30)。
单据日期财务日期单据类型单据编号明细类型凭证号往来科目摘要备注(合
同号)部门
期初余额
2008-01-032008-01-
03付款单00000087购货款付-23应付账款
现金系统
传递,货*
2008-01-042008-01-
04付款单00000088购货款付-24应付账款
现金系统
传递,货*
2008-01-122008-01-
12
采购增值
税发票
ZPOFP000
002转-1应付账款采购部
2008-01-122008-01-
12
采购增值
税发票
ZPOFP000
009转-70应付账款采购部
2008-01-122008-01-
12
其他应付
单
QTYF0000
03费用分配转-1应付账款
外购入库
单对应的
编号为
（EXPENS
E000001
）的费用
发票采购部
2008-01-122008-01-
12付款单00000054购货款付-4应付账款
现金系统
传递,材
料款*
2008-01-122008-01-
12付款单00000057购货款付-7应付账款
现金系统
传递,料*
2008-01-152008-01-
15
采购增值
税发票
ZPOFP000
063转-83应付账款装配车间
2008-01-152008-01-
15
采购增值
税发票
ZPOFP000
066转-97应付账款装配车间
2008-01-152008-01-
15付款单00000103购货款付-50应付账款
现金系统
传递,货*
2008-01-152008-01-
15付款单00000109购货款付-55应付账款
现金系统
传递,支
票付款
86044100
1*
2008-01-252008-01-
25
采购增值
税发票
ZPOFP000
011转-115应付账款生产部
2008-01-252008-01-
25付款单00000059购货款付-9应付账款
现金系统
传递,料*
2008-01-282008-01-
28
采购增值
税发票
ZPOFP000
007转-69应付账款采购部
2008-01-282008-01-
28
其他应付
单
QTYF0000
05费用分配转-1应付账款
外购入库
单对应的
编号为
（EXPENS
E000002
）的费用
发票采购部
2008-01-282008-01-
28付款单00000056购货款付-6应付账款
现金系统
传递,料*
2008-01-312008-01-
31
采购增值
税发票
ZPOFP000
058转-116应付账款采购部
2008-01-312008-01-
31
采购增值
税发票
ZPOFP000
070转-100应付账款装配车间
2008-01-312008-01-
31付款单00000100购货款付-47应付账款
现金系统
传递,货*
本期合计
本年累计。