PPP项目资料核查清单(基础版)

66
第三方审计招标
67
第三方审计合同签订
68 认质认价
69
认质认价小组人员确定 认质认价流程确定
70
督办总包及时上报认质认价报告
71
第一批认质认价完成批价
备注：本表为PPP项目主要资料清单，核查时根据项目实际情况调整。
PPP项目资料核查清单（基础版）
序号
一级科目
二级科目
1
2
3
4 前期批复文件
5
6
7
8
9
10
两论证一方案
11
12 招标文件
13
14 投标文件
15
16 中标通知书
17
18
19
20
21
SPV公司成立文件
22
23
24
25
PPP项目合同
26
27
28 四证办理
29
30
31
32
PPP项目总承包合同
33
人大决议（将本项目纳入当地财政中长期规划的 决议）
物有所值评价及批复 财政承受能力论证及批复
项目实施方案及批复 资格预审文件 竞争性磋商文件
资格预审申请文件 采购响应文件
采购结果确认谈判备忘录 中标通知书
政府方出资代表授权委托书 公司名称预先核准通知书
合资协议 公司章程 股东会决议、人员任命文件 营业执照、开户许可证 信用代码证（号） PPP项目合同 建设项目选址意见书 建设用地规划许可证及其附件 不动产权证及其附件 建设工程规划许可证及其附件 工程质量、安全监督手续 建设工程施工许可证
/ / / 修建性详细规划批复文件 工程地质勘察报告 水文地质勘察报告 设计方案审查意见 交通、节能、绿建等专项审查意见 人防主管部门审查意见 施工图设计文件审查意见 PPP项目咨询合同及补充协议 PPP项目招标代理合同及补充协议 建设工程委托监理合同
45
建设工程委托设计合同
46
47
合同文件
48
49
现场形象进度是否与合同工期匹配
58
施工总体组织设计
59
质安监报备、五方主体质量授权书、承诺书
60
经审批的总承包单位、监理人员花名册及人员资 质文件
61
施工现场文明施工、绿色施工、质量、进度检查
62
前期费用拨付审批表
63 产值审核确认及付款
64
月产值审核确认流程表 月工程款支款流程表
65
月形象进度会签表
50
51
52
开ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ审批文件
工程地质勘探设计合同 建设工程检测合同 施工图审查合同 造价咨询合同 跟踪审计合同
前期费用审计委托合同 项目开工报批表
核查情况
解决思路
备注
53
建设单位工程项目负责人及现场管理人员名册
54
监理单位工程项目总监及监理人员名册
55
施工图预算编制
56
施工图预算政府审核批复
57
工程文件
34
PPP项目融资合同
35
36
37
38
勘察设计报告及批复
39
40
41
42
43
44
项目建议书批复文件及项目建议书 可行性研究报告批复文件及可行性研究报告
专家论证意见、项目评估文件 地质灾害危险性评估报告 水土保持方案报告书及批复 项目用地预审批复
建设项目环境影响报告表及批复 有关立项的会议纪要、领导批示