泸州老窖2020年三季度财务风险分析详细报告

泸州老窖2020年三季度风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为201,930.08万元，2020年三季度已经取得的短期带息负债为7,606.09万元。

2.长期资金需求
该企业长期投融资活动不存在资金缺口，并且可以提供792,524.72万元的营运资本。

3.总资金需求
该企业资金富裕，富裕590,594.64万元，维持目前经营活动正常运转不需要从银行借款。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为998,281.89万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是1,624,363.09万元，实际已经取得的短期带息负债为7,606.09万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为1,311,322.49万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为1,467,842.79万元，在5年之内偿还的贷款总规模为1,780,883.39万元，当前实际的带息负债合计为406,315.12万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

如果当前盈利水平保持不变，该企业在未来一个分析期内有能力偿还全部负债。

该
内部资料，妥善保管第1 页共5 页。