青岛海尔有限公司财务分析报告

《财务软件综合模拟试验》学生姓名何杨

二零一六年一月一号

实验项目名称财务软件综合模拟实验

一、实验目的和要求

实验目的：1、掌握用友ERP-U8管理软件中总账系统日常业务处理的相关内容

2、掌握用友ERP-U8中有关固定资产管理的相关内容

3、掌握用友ERP-U8中有关工资管理的相关内容，

4、理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义，公式定义的操作方法，掌握报表单元公式的用法；掌握报表数据处理、表页管理及图表功能的操作；掌握如何利用报表模板生成一张报表。

实验要求：1、自己作为账套主管参与实验，进行一系列工作。2、与同学进行混岗实验，体验不同角色的工作。

二、实验方法与步骤

1、凭证管理：填制凭证、审核凭证、凭证记账的操作方法。出纳管理: 出纳签字、现金、银行存款日记账和资金日报表的查询。账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账的查询方法。

2、固定资产系数参数设置、原始卡片录入。日常业务：资产增减、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。

3、工资管理：建立工资账套、基础设置、类别管理、设置工资项目、设置人员档案、计算公式、工资数据、个人所得税、分摊工资生成凭证。

4、自定义一张报表、利用报表模板生成报表（利润表、资产负债表）。

三、实验数据记录、处理及结果分析

（一）自身作为账套主管，王军是总账会计，李强是出纳。

实验一系统管理与基础设置

（1）、在系统管理与基础设置中将700账套主管701设置为何杨

（2）、在总账管理系统中，根据增加和修改的会计科目、凭证类别、期初余额、结算方式、项目目录、常用摘要等信息。在700账套基础上修改系统日期进行凭证的填制，并且在实验进行前进行700账套总账系统的参数设置。

在总账系统中，填制凭证的时候要注意：由总账会计王军制单、由出纳会计李强进行凭证的的签字、由账套主管进行审核凭证、最后由总账会计王军记账。在这过程中记账和审核不能为同一个人，制单和记账为同一个人。

记账

对账

（3）、进行工资管理系统，先设置700账套的工资系统参数，然后将人员附加信息、人员类别、基本人员的工资项目、发放工资的银行名称、工资类别、基础人员档案、计算公式、个人所得税设置、2011年1月有关的工资数据填写完整，进行最后的工资分摊，形成最终的工资凭证。

（4）、在固定资产系统中，先设置700账套的固定资产系统的参数，然后进行部门对应折旧科目的处理，设置固定资产类别，进行固定资产增减方式的处理，固定资产原始卡片的录入，最后新增固定资产，形成最终的固定资产凭证。

新增固定资产：2011年1月15日直接购入并交付销售部使用一台电脑，预计使用

年限魏5年，原值为12000元，净残值率为3%，采用“年数总和法”计提折旧

（5）由701号操作员注册进入700账套“UFO”报表，经过设计利润表格式、设计利润表的计算公式、生成自制利润表的数据、保存“1月份利润表”、生成999账套“2011年1月”的“资产负债表”等步骤，最终生成利润表和资产负债表

（6）混岗实训：

设置操作员及其权限：王微微审核，何杨出纳，岳敏是制单，按照实验一与实验二的方法与步骤。

四、讨论、心得

经过这次实训，我掌握了准确快速输入凭证的方法，让我了解了拥有管理软件中总账系统日常业务处理的详细内容，也了解熟悉了总账系统日常业务处理的各种操作，让我学会系统的日常业务处理以及系统初始化，月末分摊等操作；也熟悉了有关固定资产管理的操作细节并掌握了固定资产系统的出去的月末处

理和日常业务处理。并理解了报表的制作流程，让我定义报表格式，如何利用报表模板生成一张报表。虽然实践的过程中有过许多挫折，也进行了许多次的返工重做，但还是顺利的经过了签字审核等程序，完成了实训的所有内容。

通过这次实训暴露了很多我在用友u8软件使用上的问题，有一些错误需要翻看前面的指导才进行，也有一些需要问同学和老师，借助各方面的帮助才得以顺利完成。发现了许多问题，例如：老师的要求掌握的不够准确，导致许多信息数据没有更改；有一些细节没有掌握；在以前的会计电算化学习中最基础的知识和操作方法没有做到完全掌握并完全消化转化为自己的东西。

在实验过程中我体会到了会计是一个非常严谨的工作。在本次实验中我们们我将书中学到的理论知识应用到实践中，尽管有许多不足，但是我相信经过这次的时间我可以得到真正的锻炼并且讲解知识学以致用这次实验中，其中这次实验让我懂得了如何做好一名会计的电算化工作，让我明白了任何事都要细心严谨，其中的任何的错误都是不能被忽视的都要及时的发现并改正，而且我觉得的会计的工作可以使人耐心，小到凭证的编制大到报表以及整个会计工作的进行，统统都要细致，不然最后的结果就会出现错误，通过这次实验锻炼了我对业务的操作能力和动手能。提高了我的固定资产、工资模块等方面的认识。报表是会计

实验中的重要一部分。但要出现对的结果的基本工作就是之前的所有凭证以及各部分的正确，出一点差错就会让所有的工作功亏一篑。