用友财务软件使用说明
用友NC财务信息系统操作手册全
用友NC财务信息系统操作手册全一、系统登录打开浏览器，在地址栏输入用友 NC 财务信息系统的网址。
进入登录页面后，输入用户名和密码，点击“登录”按钮即可进入系统。
二、系统主界面介绍登录成功后，进入系统主界面。
主界面分为多个区域，包括菜单栏、导航栏、工作区等。
菜单栏位于页面顶部，包含了系统的各项功能模块，如财务会计、管理会计、资金管理等。
导航栏位于页面左侧，以树形结构展示了各个功能模块下的具体操作菜单。
工作区是主要的操作区域，用于显示和处理各种业务数据。
三、财务会计模块（一）总账管理1、凭证录入点击“凭证录入”菜单，进入凭证录入界面。
依次填写凭证日期、凭证类别、摘要、科目、金额等信息。
注意科目选择的准确性和借贷方金额的平衡。
2、凭证审核审核人员登录系统后，在“凭证审核”菜单中选择需要审核的凭证，核对凭证内容无误后点击“审核”按钮。
3、记账完成凭证审核后，进行记账操作。
在“记账”菜单中选择相应的会计期间，点击“记账”按钮。
（二）往来管理1、客户往来管理包括客户档案的建立与维护、应收账款的核算与管理等。
可以进行应收账款的核销、账龄分析等操作。
2、供应商往来管理类似客户往来管理，对供应商档案进行管理，核算应付账款，并进行相关的业务处理。
（三）报表管理1、资产负债表系统提供了资产负债表的模板，在相应的功能菜单中选择会计期间，即可生成资产负债表。
2、利润表同资产负债表，选择会计期间生成利润表。
3、现金流量表需要按照现金流量项目对相关业务进行指定，然后生成现金流量表。
四、管理会计模块（一）预算管理1、预算编制根据企业的战略规划和经营目标，制定各项预算指标，如收入预算、成本预算、费用预算等。
2、预算控制在业务发生过程中，对各项预算指标进行实时监控和控制，确保业务活动在预算范围内进行。
3、预算分析对预算执行情况进行分析和评估，找出预算差异的原因，并采取相应的措施进行调整和改进。
（二）成本管理1、成本核算选择成本核算方法，如品种法、分步法、分批法等，对企业的生产成本进行核算。
用友财务软件操作指南。
用友财务软件操作指南一、简介用友财务软件是一款全面的财务管理工具，适用于各种规模和行业的企业。
该软件提供了一系列功能强大的财务管理模块，包括会计、成本管理、报表分析等，帮助企业实现财务数据的准确记录、高效处理和精准分析。
本文将介绍用友财务软件的基本操作流程，以帮助用户快速上手并正确使用该软件。
二、登录和基本设置1. 打开用友财务软件，输入用户名和密码进行登录。
2. 在登录成功后，进入系统主界面。
3. 根据需要，可以在系统主界面进行一些基本设置，如修改密码、个人信息等。
三、会计科目设定1. 在用友财务软件中，会计科目是财务核算的基础，需要先进行科目的设定。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目管理”。
3. 在科目管理界面，可以新增、修改或删除科目。
4. 在新增或修改科目时，需要填写科目编码、科目名称、科目类别、科目性质等信息。
5. 设置科目之间的上下级关系，以构建科目体系。
四、凭证录入1. 在用友财务软件中，凭证是财务交易的记录单据。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“凭证录入”。
3. 在凭证录入界面，选择要录入的会计期间和所属科目。
4. 输入凭证号码、日期、摘要等凭证信息。
5. 填写借方金额和贷方金额，确保借贷平衡。
6. 点击保存并提交，完成凭证录入。
五、查询与报表分析1. 用友财务软件提供了丰富的查询功能，可以根据不同的需求进行查询。
2. 在系统主界面，点击“会计核算”菜单，选择“科目余额表”。
3. 输入要查询的科目范围和查询期间，点击查询。
4. 系统将显示选择科目范围内的余额表。
5. 用户还可以根据需要进行更详细的报表分析，如利润表、现金流量表等。
六、其他功能1. 用友财务软件还提供了其他一些实用的功能，如财务预算、固定资产管理等。
2. 在系统主界面，点击相应的菜单，即可进入相关功能模块。
3. 根据需要，进行相应的操作和设置。
七、系统管理1. 用友财务软件的系统管理模块用于管理用户、权限和系统设置等。
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）
用友财务软件详细的操作流程（最终5篇）第一篇：用友财务软件详细的操作流程用友通操作指南一、建帐(设操作员、建立帐套)1、系统管理→系统→注册→用户名选Admin→确定2、权限→操作员→增加→输入编号、姓名→增加→退出3、建帐→帐套→建立→输入帐套号、启用期、公司简称→下一步→公司全称、简称→下一步→企业性质、行业类别设置→工业商业、新会计准则→帐套主管选择→下一步、建帐→科目编码设置（4-2-2-2）→下一步→小数位选择→下一步→建帐成功---启用帐套4、权限→权限→选帐套号→选操作员→增加→选权限（或直接在“帐套主管”处打勾）→确认二、系统初始化进入总帐，点击系统初始化。
1、会计科目设置a．增加科目：会计科目→增加→输入编码、中文名称（如100201→中国银行）点增加，确认。
b．设辅助核算：点击相关科目，如1122应收账款，双击应收账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“客户往来” →确认，另2202应付账款，点修改，在辅助核算栏中，点击“供应商往来” →确认。
(可选项)c．指定科目：系统初始化→会计科目→编辑→指定科目→现金总帐科目→双击1001库存现金→确认。
银行总帐科目→双击1002银行存款→确认，现金流量科目→双击1001、1002、1012→确认(可选项)2、凭证类别→记账凭证或收、付、转凭证3、结算方式→点击增加→保存(可选项)如编码 1 名称支票结算如： 101 现金支票102 转帐支票4、客户/供应商分类→点击增加→保存。
如编码01 上海，02 浙江或 01 华东02 华南5、客户/供应商档案录入→点击所属类别→点击增加→编号、全称、简称→保存6、录入期初余额a．若年初启用，则直接录入年初余额。
b．若年中启用，则需输入启用时的月初数（期初余额），并输入年初至启用期初的累计发生额。
损益类科目的累计发生额也需录入。
c．有辅助核算的科目录入期初数→直接输入累计发生额输入期初余额时须双击，在弹出的窗口点击增加→输入客户、摘要、方向、金额→退出，自动保存三、填制凭证1、填制凭证点击填制凭证按钮→在弹出的对话框中点增加按钮→分别录入凭证类别、附单据数、摘要、凭证科目、金额直至本张凭证录入完成→如果要继续增加直接点增加就可以；如果不需要继续增加点击保存后退出即可。
用友财务软件常用操作方法大全
用友财务软件常用操作方法大全用友财务软件作为财会人员经常会使用的软件它的使用方法具体包括哪些呢?下面是为大家带来的用友财务软件常用操作方法的知识，欢迎阅读。
一、新建帐1、点击系统管理——点击系统下拉菜单——弹出系统管理员对话框(管理员Admin，密码为空)——确定;2、点击系统管理账套下拉菜单——建立——输入账套——设置账套名称——设置账套径——设置会计期间——点击下一步——输入单位信息——核算类型——点击下一步——基础信息——科目编码设置长度。
3、点击权限——操作员——增加操作员并设置密码4、点击权限——设置帐套操作员的权限5、修改账套：以账套主管的身份，并选择相应的账套后——点击系统管理菜单下的修改——修改账套信息6、引入输出账套：系统管理下——引入、输出文件前缀名UfErpAct(引入时要确保账套不能相同，以免覆盖账套)二、总帐系统1、总账——系统初始化——设置会计科目——录入期初余额——设置凭证种类填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)若已结转则要先消审。
消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除2、填制凭证：点击增加修改凭证——填制凭证下修改作废、凭证——填制凭证窗口——制单——作废/恢复(作废凭证编号保留，但不能修改、审核，但要参加记账否则月末无法编者结账，通过可作废凭证，并对未记长凭证重新编号)3、审核凭证：退出总账账套重新更换操作人员进入账套——总帐系统——审核凭证——选择要审核的凭证(若有错则标错后修改)——记账。
4、结转期间损益：期末——转账定义——期间损益——输321——期末——期间损益结转——勾选要结转科目生成结账凭证——退出选操作人员——审核——记账5、月末处理或期末——结账6、现金日记账、银行日记账设置：总账系统——系统初始化设置——会计科目————指定会计科目——设置现金日记账、银行日记账科目7、支票登记簿：初始设置选项——勾选支票控制——总账——系统初始化——设置“票据结算”——出纳——支票登记簿——银行——新增8、出纳业务期末处理期初未达账：—出纳——银行对账单——银行对账期初录入——银行——银行对帐期初对话框——启用日期、输入余额——单击对账单期初/日记账期初未达项9、反结账：期末——结账——CTRL+SHIFT+F610、反对账：期末——对账——CTRL+H 凭证——恢复记帐前状态消审：取消对帐——换人——审核——点击凭证——成批取消审核若没结转损益，改完凭证直接审核记账结账若已结转损益——作废损益凭证——凭证删除11、年度结账：——选定需要进行建立新年度账套和上年的时间——系统管理——年度账——建立——进入创建年度账——确认12、年度账的引入前缀名为uferpyer ：系统管理——年度账——引入13、年度账结转：——系统管理(此时的年度应为需要进行结转的年度，如需将xx年的数据结转到xx年，则应以xx年进入)——年度账——结转上年数据14、清空年度数据：——系统管理——年度账——清空年度数据——选择要清空年度——确认三、UFO报表设置1、报表处理：启动UFO创建空白报表——格式菜单下——报表模板——数据——关键字设置、录入(左下角有格式和数据切换)——菜单——追加表页2、报表公式设计：格式状态下(若数据状态下求和则不能生成公式)——自动求和选定向左向右求和3、舍位平衡公式：数据——公式——舍位公式——舍位平衡公式对话框(舍位位数为1，区域中的数据除10;为2则除100。
用友NC操作手册轻松学财务软件
固定资产操作手册1.录入原始卡片1.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【录入原始卡片】点击【选择类别】, 列出资产类别表列, 选择类别后【拟定】显示原始卡片录入界面:1.2.录入卡片内容, 点击【保存】生成一张原始卡片。
点击【修改】进行录入过程中旳改动。
1.3.卡片复制在原始卡片录入界面, 点击【卡片定位】, 选择要进行复制旳卡片, 点击【复制】, 录入需复制旳张数【拟定】。
复制完旳卡片是浏览状态若要进行修改, 点击【修改】进入编辑界面1.4.卡片删除2.在原始卡片录入界面点击【卡片定位】选择要删除旳卡片, 点击【删除】。
卡片删除后原卡片编码、资产编码浮现空号, 录入下一张时不会补号。
3.资产增长3.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【新增资产】--【资产增长】3.2.选择类别拟定后浮现一张空白卡片, 录入卡片内容保存。
3.3.在会计平台生成凭证4.与原始卡片旳操作相似, 可以对新增旳卡片进行【修改】、【删除】旳操作。
5.在卡片【复制】时应注意, 只能将新增旳卡片进行复制, 不能用原始卡片复制。
6.资产减少6.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产减少】进入资产减少界面点击【新增】浮现卡片查询界面, 通过录入资产类别、资产编号范畴或其他自定义查询条件来选择添加卡片6.2.如果查询出旳成果中有不需做减少旳卡片, 可以选中或用shift多选【移出】。
6.3.录入减少日期、减少方式等内容后【保存】退出6.4.在会计平台生成凭证7.资产变动7.1.点击【财务会计】--【固定资产】--【资产维护】--【资产变动】7.2.点击【选择摸板】, 单击【新增】, 查询要进行变动旳资产卡片, 录入变动值, 【保存】退出7.3.批量变动7.4.在资产变动界面, 列出需做变动旳资产, 修改第一条记录后点击【批量变动】则背面各条记录统一与第一条记录做相似变动8.在批量变动时, 变动因素只能是管理部门变动、使用部门变动、折旧承当部门变动、使用状况调节、使用年限调节、资产类别调节、合计折旧调节、其他不能做批量变动。
用友财务软件操作手册
用友T3软件操作手册版本号：上海金亚计算机有限公司软件部（著）目录一、系统管理................................................... 错误!未定义书签。
.系统登录......................................... 错误!未定义书签。
.建立帐套......................................... 错误!未定义书签。
.手工\自动备份.................................... 错误!未定义书签。
手工备份............................................... 错误!未定义书签。
自动备份............................................... 错误!未定义书签。
.操作员设置....................................... 错误!未定义书签。
.权限设置......................................... 错误!未定义书签。
二、T3操作 .................................................... 错误!未定义书签。
.系统登录......................................... 错误!未定义书签。
.基础档案......................................... 错误!未定义书签。
机构设置........................................... 错误!未定义书签。
部门设置........................................... 错误!未定义书签。
职员档案........................................... 错误!未定义书签。
用友财务软件基本操作流程
用友财务软件基本操作流程一、安装和登录2.打开软件，输入正确的账号和密码登录系统。
二、基础设置1.新建账套：设置企业基础信息，包括企业名称、税务登记号、地址等。
2.财务期间设置：设置财务年度和会计期间。
3.科目设置：设置会计科目和科目余额。
三、录入凭证1.新建凭证：选择凭证类型，填写凭证号、日期和科目等。
2.输入科目：输入借方和贷方的科目和金额。
3.添加附属信息：添加财务摘要和凭证附单据等附属信息。
4.检查凭证：检查凭证的完整性和正确性。
5.保存凭证：保存并审核凭证。
四、期末结转1.结转损益：根据利润分配政策，将损益类科目的余额结转到本年度利润或下一年度。
2.结转资产负债：将资产负债类科目的期末余额结转到下一会计期间。
五、管理报表1.资产负债表：生成企业资产负债状况的报表。
2.利润表：生成企业收入和支出情况的报表。
3.现金流量表：生成企业现金收入和支出情况的报表。
4.经营报表：根据需要选择其他相关报表进行生成。
六、查询与调整1.查询余额：根据科目和期间查询科目余额。
2.核对余额：核对银行存款、应收应付账款等与财务软件余额的一致性。
3.调整凭证：根据需要录入调整凭证，调整错误或漏报的科目和金额。
七、备份与存档1.数据备份：定期对财务数据进行备份，以防数据丢失。
2.存档管理：对完成年度的财务数据进行存档管理，方便后续查询和审计。
八、权限管理1.用户管理：创建并管理不同权限的用户账号。
2.角色管理：创建并管理不同角色的用户账号。
3.权限分配：根据用户的角色和需要，分配不同的权限和操作范围。
九、其他功能1.辅助核算：管理和设置辅助核算项目，如供应商、客户、部门等。
2.外币核算：设置并管理外币帐户和外汇损益核算。
3.银行对账：与银行账户对账并自动对账，录入银行收支明细。
4.期末盘点：录入期末存货数量和金额，进行存货盘点操作。
以上是用友财务软件的基本操作流程，通过这些步骤，可以实现企业的财务管理、报表生成以及数据的备份与存档。
用友财务软件(记账、报表)说明书
用友财务软件说明书00051124况鹏对于用友软件操作的相关注意事项以下：1、第一次运转时没有系统管理员密码（密码为空），用户最幸亏第一次运转时就改入新的密码，以防疏忽。
2、作为第一次运转，以下步骤必不行少：设置操作员、成立帐套、分派操作员权限这项工作一定在运转客户端子系统从行进行，不然因为不存在可用的帐套，客户端会登录失败（除非是登录演示帐套 999）。
3、第一要将登录到系统管理中的各项功能和任务退出，然退后出各子系统。
只有退出 UFERP-M 系统后才能关机，不然将造成数据丢掉。
4、还应注意凭据的审查和记帐应当分工履行，系统也做了智能化的考虑。
第一节、系统安装、启动、财务管理（一）安装：使用用友财务系统软件安装总帐系统和 UFO 报表系统。
（这里只介绍这两个系统，其余的待此后在做详尽说明）。
（二）启动：依据以下程序进入并启动系统：用友——系统服务——系统管理——系统——注册。
详细如图 1.1 和所示。
（图）（图）注意：图 1.1 的密码不用输，直接进入。
（三）成立帐套：1、依据系统管理——帐套——成立，就会见到以下列图示。
（以下列图，——）。
在这几张图中详尽介绍了对于成立帐套的步骤。
依据上图输入信息，假如达成请按下一步按扭。
而后，见（图）上述空白处最好完整填写，填完信息后持续下一步，入下列图（）所示次项内容最好如实质状况填写，为了此后备查。
在这里最好点击‘按行业性质预置科目’选择框。
而后，持续下一步操作。
如（图）接着，会出现可创立帐套了的对话框，选择‘是’即可。
出现（图）。
这时，你可以依据企业的大小选择存货的详尽程度及级别（如供货方的状况、部门状况、地域状况等）但最好也是不该变动。
而后按确立按扭，便会出现（图）按确立即可。
2、接着操作以下：系统管理——权限——操作员——增添（在这里可增添你所需要的人数），以下例我只增添一个人，见图 1.9 所示。
3、操作以下：系统管理——权限——权限——增添（点击人名，选中你自己的演示帐套，这里增添的是总帐）入图。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程1.登录系统：打开用友财务软件，在登录界面输入用户名和密码，点击“登录”按钮，即可进入系统主界面。
2.切换操作模块：在系统主界面，点击界面左侧的菜单栏，可以切换到不同的操作模块。
常用的操作模块包括：总账、应收、应付、往来、固定资产等。
3.设置基础档案：在使用用友财务软件之前，首先需要设置一些基础档案，如单位信息、科目设置、往来单位设置等。
4.新建单据：根据需要，可以在不同的操作模块中新建单据。
例如，在总账模块中，可以新建凭证；在应收模块中，可以新建收款单；在应付模块中，可以新建付款单等。
7.审核单据：在保存单据之后，可以选择对单据进行审核。
审核是为了确保单据的合法性和真实性，只有经过审核的单据才能对财务数据进行影响。
8.查询和打印单据：在系统主界面，可以通过查询功能查找特定单据。
在查询结果中，选择需要打印的单据，点击“打印”按钮即可进行打印输出。
用友财务软件还提供了丰富的打印格式和模板，可以根据需要进行个性化设置。
9.统计和分析功能：用友财务软件提供了丰富的统计和分析功能，可以帮助企业对财务数据进行深入分析。
例如，可以根据科目进行财务报表的生成，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
10.数据备份和恢复：为保证数据的安全性，建议定期进行数据备份。
用友财务软件提供了数据备份和恢复功能，以便在数据丢失或损坏时能够及时进行恢复。
以上是用友财务软件的基本操作流程。
用友财务软件功能强大，操作简便，可以帮助企业高效管理财务信息，实现财务数据的精确分析和决策支持。
u8用友财务软件教程
u8用友财务软件教程U8用友财务软件教程1. 简介U8用友财务软件是一款专为中小企业设计的财务管理软件。
它通过集成财务核算、成本管理、资金管理、票据管理等功能，帮助企业实现财务信息的全面管理和掌控，提高财务决策的效率和准确性。
本文将为您介绍U8用友财务软件的基本操作和功能。
2. 系统安装与配置在开始使用U8用友财务软件之前，首先需要进行系统的安装和配置。
您可以从U8用友官网下载安装程序，并按照引导进行安装。
安装完成后，需要进行基本的系统配置，包括设置企业信息、财务科目、部门、人员等。
这些配置将影响到日后的财务管理过程，因此务必仔细进行。
3. 会计凭证录入与核对U8用友财务软件提供了便捷的会计凭证录入功能，您可以根据企业的实际财务交易情况，将凭证录入到系统中。
在录入过程中，系统会自动根据财务科目和金额进行校验，确保录入的凭证的正确性。
完成凭证录入后，还可以进行核对，即与银行对账单等财务凭证进行比对，及时发现和纠正错误。
4. 财务报表生成与分析U8用友财务软件支持各类财务报表的生成和分析，包括资产负债表、利润表、现金流量表等。
您可以根据需要选择不同的报表，并设定报表的时间段和范围。
生成的报表可以以表格形式呈现，也可以导出为Excel或PDF格式。
通过对财务报表的分析，您可以了解企业的财务状况和经营情况，为企业的决策提供参考依据。
5. 成本管理与控制U8用友财务软件还提供了强大的成本管理功能，帮助企业掌握成本分配和成本控制。
通过设定成本中心和成本项目，您可以将企业的成本按照不同的维度进行管理和分析。
此外，软件还支持成本核算，用于计算企业产品或服务的成本，并提供成本效益的分析报告，帮助企业优化成本结构，提高利润和竞争力。
6. 资金管理与预算控制U8用友财务软件提供了全面的资金管理功能，包括银行存款、贷款、企业债券、股票等的管理。
通过建立资金计划和预算，您可以对企业的资金流动和使用情况进行全面的掌控，及时预防和解决资金短缺和风险。
用友财务软件使用说明书
用友财务软件使用教程（一）第一节系统管理企业级会计信息系统与传统的会计信息系统有着根本的不同，它由三大系列、十几个子系统构成，各个子系统为同一个主体的不同需要服务，本身具有相对独立的功能，但彼此之间又具有紧密的联系．它们共用一个数据库，具有公共的基础信息，拥有相同的账套和年度账。
只有这样，才能达到数据共享，最终实现财务、业务一体化的管理。
一、系统管理的主要功能系统管理模块主要功能是对系统的各个子系统进行统一的操作管理和数据维护，具体包括以下几个方面：1. 账套管理账套指的是一组相互关联的数据。
一般来说，可以为企业中每一个独立核算的单位建立一个账套，系统最多可以建立999套账。
账套管理包括账套的建立、修改、引入、输出等。
2. 年度账管理在企业级会计信息系统中，用户不仅可以建立多个账套，而且每个账套中还可以放不同年度的会计数据。
这样，对不同核算单位、不同时期的数据只需要设置相应的系统路径，就可以方便地进行操作。
年度账管理包括年度账的建立、清空、引入、输出和结转上年数据。
3. 操作权限的集中管理以及安全机制的统一设立为了保证系统及数据的安全与．系统管理提供了操作员及操作权限的集中管理能。
通过对系统操作分工和权限的管理一方面可以避免与业务无关的人员进入系统，另一方面可以对系统所含的各个子产品的操作进行协调以保证各负其责，流程流畅。
操作权限的集中包括设定系统各模块的操作管理员以及为操作员分配一定的权限。
设立统一的安全机制包括数据库的备份、功能表及上机日志。
二、系统启用的及基本流程1. 新用户操作流程三、启动系统管理启动系统管理将涉及到具体操作过程，下面以用友财务及企管软件UFERP-M8.ll 为例进行具体说明。
首先，选择桌面上的【开始】→【程序】、→【用友财务及企管软件UFERP-M8.11】、→【系统服务】，→最后单击【系统管理】，即可启动。
系统管理一般以后台方式运行，用户如果要进行系统设置操作，需单击任务栏上的“系统管理”按钮，打开系统管理窗口如图2－3所示。
用友财务软件操作流程
用友财务软件操作流程第一篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第二篇：财务软件——用友操作流程用友软件操作流程一、建立账套：进入系统管理→系统→注册：用户名输入“admin”（大小写都可）,确定权限→操作员→增加：输入ID号和自己的名字账套→建立：输入账套号、账套名称（即单位名称）及单位相关信息，选择会计日期(从几月份开始做账)、企业类型、行业性质、账套主管（选择自己的名字），选择客户、供应商是否分类（如果往来单位比较多则建议分类），是否需要外币核算等（请根据自己实际情况进行选择）。
用友财务软件常用业务操作流程
凭证修改与删除
对于需要修改的凭证，点击“修改”按钮，进 入凭证修改界面，对相关信息进行修改后保存
。
注意：已审核或已记账的凭证不能直接修改或删除， 需要先进行反审核或反记账操作。
在“凭证管理”界面，选择需要修改或删除的 凭证。
对于需要删除的凭证，点击“删除”按钮，系统 会提示确认信息，确认后即可删除该凭证。
用友财务软件常用业 务操作流程
汇报人：XX 2024-01-24
contents
目录
• 系统登录与初始化 • 凭证录入与审核 • 账簿查询与打印 • 固定资产管理 • 往来管理 • 报表编制与分析
CHAPTER 01
系统登录与初始化
登录用友财务软件
点击“登录”按钮，进入 系统主界面
输入用户名和密码，选择 相应账套
设置好打印参数后，可以点击“预览”按钮查看打印效果，确认无误后
点击“打印”按钮进行输出。
CHAPTER 04
固定资产管理
总资产详情数据
时间 2018FY 2019FY 2020FY 2021FY 2022FY
总资产（亿人民币） --
179.60 171.09 173.29 235.55
同比(%) ---
账龄分析报表
系统提供账龄分析报表功能，企业可根据需 要自定义报表格式和内容，以便更好地进行 财务分析和决策。
CHAPTER 06
报表编制与分析
资产负债表编制
收集数据
从总账、明细账等会计记录中收集资产、负债和所有 者权益的期末余额数据。
编制表格
按照规定的格式和要求，将收集的数据填入资产负债 表表格中。
用友财务软件使用说明
用友财务软件使用说明系统管理主要功能 、增加操作员及权限 :1、进入系统管理，单击《系统》《注册》第一次用 ADMIN 进入密码为空2、添加操作员 : 方法如下 :选择《权限》单击《操作员》《增加》录入编号 （ 如何编辑 数字还是字母 ） 、姓名及密码 （两次一致 ） 、部门。
若想设置权限 （可设置帐套主管） ，则《操作员》《权限》方法如下 : 先选择要增加权限的操作员，单击增加可设 置各个模块的总权限和分权限 （双击选中 ）、数据备份与恢复（ 一 ） 备份1、. 进入系统管理，单击《系统》《注册》文件夹名最好用日期表示如 （20080210）（ 二 ） 恢复1、. 进入系统管理，单击《系统》《注册》 恢复》 ---------- 选择要恢复帐套号 《打开》 --- 确定三、帐套备份计划的建立1、. 进入系统管理，单击《系统》《注册》加》注: 设置备份路径时不要放在系统盘。
三、基础设置2、单击《帐套》备份》 --- 选择帐套号 ----- 《确定》选择盘符及文 件夹确认》 --- 提示硬盘备份完毕单击《确定》关闭》注 : 备份时2、《帐套》2、《系统》设置备份计划》 增加》 进行设置后单击《增1、存货档案的填加: 《基础设置》存货》《存货档案》--- 选择存货大类后单击《增加》--- 在《存货档案卡片》中输入相关内容案》--- 选择客户分类--- 《增加》--- 在《供应商档案卡片》中输入相关内容保存》最下方输入职员编号、职员名称、及所属部门--- 输入部门编码及名称--- 《保存》四、日常操作（一）凭证的填制:1. 单击【填制凭证】单击【增加】2. 存在收付转类别的，单击左上【凭证类别】，选择3. 日期更改4. 录入摘要，或点击常用摘要进行增加或选入5. 录入借贷方科目，按F2参照，录完一个科目按回车跳至下一行。
6. 使用删分进行删行操作，使用插分进行插入行，7. 填完后点击【保存】。
（二）凭证的删除:保存》2、客户档案的填加: 《基础设置》往来单位》客户档案》--- 选择客户分类--- 《增加》--- 在《客户档案卡片》中输入相关内容保存》3、供应商档案的填加: 《基础设置》往来单位》供应商档案档5、职员的增加: 《基础设置》机构设置》职员档案》--- 在表格的6、部门的增加: 《基础设置》机构设置》部门档案》增加》7、项目栏案: 《基础设置》财务》--- 《项目目录》增加》《删除》《修改》（主要是针对项目大类）--- 《项目目录》维护》--- 录入项目编号、项目名称、所属分类码新增》2. 点击制单整理凭证不能删凭证的原因， 1. 凭证正在修改中 , 保存后再删2. 凭证已审核或记帐结帐，取消所有状态后再删整理凭证为了彻底清除凭证， 并保证凭证编号的连续性3. 怎么样取消凭证作废标志 :点击【制单】 再单击【作废 / 恢复】。
用友财务软件操作说明
五大连池市预算单位财务系统软件操作说明书哈尔滨易财科技有限公司2012年5月目录第一章账务处理系统 (2)一、人员管理 (3)二、会计科目设置 (3)三、期初余额录入 (4)四、日常业务操作 (5)1、编制凭证 (5)2、凭证审核、记账 (6)3、凭证修改 (7)4、凭证汇总 (8)五、账簿查询 (8)1、总账余额表 (8)2、科目总账查询 (10)3、序时账查询 (11)4、日记账查询 (12)六、结账 (12)第二章电子报表系统 (15)一、进入电子报表 (16)二、电子报表取数。
(16)三、取数公式编制方法： (19)第三章打印调整 (22)一、总述 (22)二、套打调整： (22)１、凭证套打： (22)2、账页套打 (25)3、报表打印 (26)第一章账务处理系统一、人员管理操作方法：进入账务处理系统－【系统功能】－【操作员管理】，如图一：图一说明：操作员管理按会计制度对内控的要求，制单人和审核人为不同人员，所以，应用到用友财务管理系统中，权限分配的要点是按组进行“功能权限”设置。
1、增加组进入系统时，首先以系统管理员进入财务系统，添加一个操作组，点中【系统管理】－【增加组】，系统现以预置好两个组，一个会计组，一个是出纳组，分组的不同，其权限也有所不同。
权限分配如下：会计组：会计只负责凭证的审核、记账工作，没有对凭证的制单、修改、删除等业务操作权限。
其他权限正常。
出纳组：单位的出纳人员要负责本单位的日常凭证的录入、修改、作废、删除工作，在录入凭证的过程中，要保证凭证录入的准确性。
2、新增操作员操作方法：点中【会计组】－选择【新增操作员】，输入相关人员的名字，把“密码”与“确认密码”位置都输入“1”或是自己可以记得住的密码即可。
新增操作员完成后，退出新增操作员界面。
二、会计科目设置操作方法：【基础资料】－【会计科目】－【建立会计科目】，如图二：图二三、期初余额录入操作方法：【账务】－【初始建账数据】－【期初余额录入】，如图三、图四：图三点击确定直接进入输入科目代码，规则按“科目分级确定”说明：1、一级科目的期初余额直接在相应科目的年初余额处填列。
用友NC财务信息系统操作手册
用友NC财务信息系统操作手册一、前言用友NC财务信息系统是一款集财务管理、会计核算、财务分析等功能于一体的专业软件。
本手册旨在帮助初次接触或使用该系统的用户快速熟悉系统操作，提高工作效率。
请按照以下步骤进行操作。
二、系统登录1. 打开用友NC财务信息系统2. 输入用户名和密码3. 点击“登录”按钮4. 进入系统主界面，即可开始操作其他功能三、基本操作1. 导航栏在系统的顶部，有一个导航栏，包含了各个模块的快捷入口。
通过点击相应的模块图标，可以快速打开对应的功能界面。
2. 功能区在系统主界面的左侧，有一个功能区，包含了系统中可用的各种功能。
通过点击相应的功能按钮，可以进入对应的功能界面。
3. 操作流程在每个功能模块中，根据不同的操作需求，系统提供了一系列的操作流程。
用户可以按照操作流程进行操作，以完成相应的功能。
四、财务管理1. 配置会计科目在系统设置中，找到会计科目配置功能。
进入该功能界面后，可以添加、修改或删除会计科目，以适应企业的具体需求。
2. 新建会计凭证在财务管理模块中，找到会计凭证功能。
点击“新建凭证”按钮，进入凭证编辑页面。
根据实际情况填写凭证内容，包括借贷科目、金额等。
3. 查询财务报表在财务报表模块中，可以选择不同的报表类型进行查询。
系统会根据用户选择的条件生成相应的报表，并提供打印或导出的功能。
五、会计核算1. 新建会计年度在会计核算模块中，找到会计年度管理功能。
点击“新建会计年度”按钮，根据所需的会计年度信息进行填写，并保存。
2. 进行期初设置在会计期间管理功能中，选择要进行期初设置的会计期间。
点击“期初设置”按钮，在弹出的对话框中填写相关期初数据，并保存。
3. 进行日常核算在会计核算模块中，找到日常核算功能。
依次选择要进行核算的会计期间和会计凭证，系统会根据凭证中的借贷科目进行自动核算。
六、财务分析1. 客户欠款分析在财务分析模块中，找到客户欠款分析功能。
填写相应的查询条件，系统会生成客户的欠款明细报表，并提供打印或导出的功能。
用友财务软件使用说明
用友财务软件使用说明用友财务软件使用说明1：简介1.1 软件概述用友财务软件是一款专业的财务管理软件，旨在提供高效的财务管理解决方案，满足企业财务核算、报表分析、预算管理等各项需求。
1.2 适用对象该软件适用于各类企业、机构及个人用户，无论规模大小、行业类型都可以使用。
2：安装和配置2.1 系统要求在安装之前，确认计算机符合以下最低系统要求：操作系统、处理器、内存、硬盘空间、显示器分辨率等。
2.2 安装步骤详细介绍安装用友财务软件的步骤，包括安装文件、运行安装程序、选择安装路径等。
2.3 软件配置对用友财务软件的相关配置进行介绍，包括数据库连接配置、用户权限设置等。
3：登录与账号管理3.1 登录界面介绍用友财务软件的登录界面和相关功能。
3.2 账号注册与登录详细介绍如何注册账号和登录用友财务软件。
3.3 账号管理说明如何管理和修改账号信息，包括修改密码、绑定邮箱等操作。
4：账务核算4.1 财务凭证介绍财务凭证的概念和相关操作，包括录入、修改、删除等操作。
4.2 科目管理详细介绍科目的分类和设置，包括新增科目、修改科目等。
4.3 期末结转说明如何进行期末结转操作，完成年末的财务结算工作。
4.4 报表介绍如何根据财务凭证和科目设置各类财务报表。
5：预算管理5.1 预算编制详细说明如何制定预算，包括预算目标设定、预算调整等。
5.2 预算执行说明如何对预算进行执行和监控，包括预算执行情况查询、预算偏差分析等功能。
6：报表分析6.1 资产负债表介绍资产负债表的和分析方法。
6.2 损益表详细说明损益表的和分析方法。
6.3 现金流量表说明现金流量表的和分析方法。
6.4 基本比率分析介绍基本比率分析的概念和方法，包括资产负债比率、流动比率等。
7：附件附件1：用友财务软件安装包附件2：用友财务软件用户手册8：法律名词及注释8.1 法律名词1注释18.2 法律名词2注释2：：：。
用友erp-u8财务软件的使用流程
用友ERP-U8财务软件的使用流程1. 登录和基础设置•打开用友ERP-U8财务软件。
•在登录界面输入用户名和密码，点击登录进入系统。
•进入系统后，进行基础设置，包括企业信息、科目设置、币种设置等。
2. 会计凭证录入•在首页点击“会计凭证录入”进入凭证录入界面。
•选择凭证类型，填写凭证日期和凭证号。
•逐行录入借方和贷方的科目和金额，可以使用科目编码或科目名称进行选择。
•确认凭证录入无误后，点击保存按钮保存凭证。
3. 发票管理•在首页点击“发票管理”进入发票管理界面。
•点击“新增”按钮新建一张发票。
•填写发票号码、开票日期、购方和销方信息等。
•在发票明细中逐行录入货物或服务的名称、数量、单价和金额。
•确认发票信息无误后，点击保存按钮保存发票。
4. 财务报表•在首页点击“财务报表”进入财务报表界面。
•选择需要生成的报表类型，如资产负债表、利润表、现金流量表等。
•填写报表的起始日期和截止日期。
•点击生成按钮生成报表，并可选择导出为Excel或PDF格式。
5. 成本核算•在首页点击“成本核算”进入成本核算界面。
•选择需要核算的成本项目，如原材料成本、人工成本等。
•填写核算的起始日期和截止日期。
•系统会自动计算出各项成本的总金额和平均成本。
6. 银行对账•在首页点击“银行对账”进入银行对账界面。
•选择需要对账的银行账户和对账日期。
•系统会列出该银行账户在对账日期范围内的所有交易记录。
•逐笔核对银行账户和系统记录的交易信息，进行确认或标记异常。
7. 费用管理•在首页点击“费用管理”进入费用管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔费用。
•填写费用的日期、摘要、金额和相关的科目等信息。
•确认费用信息无误后，点击保存按钮保存费用。
8. 债务管理•在首页点击“债务管理”进入债务管理界面。
•点击“新增”按钮新建一笔债务。
•填写债务的日期、债权人、借款金额和相关的科目等信息。
•确认债务信息无误后，点击保存按钮保存债务。
9. 现金管理•在首页点击“现金管理”进入现金管理界面。
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用友财务软件[2008-07-10] 分类：教程建立账套三、基础档案的设置一、各模块基础档案的设置桌面点击→Tong2005→账套001→密码输入→1点击→确定基础设置总账、往来现金项目、报表、工资、固定资产、采购、销售、库存核算，财务分析等等。
（一）基本信息1.编码方案2.数据精度（二）机构设置1.部门档案点击→部门档案设置部门输入部门编码和部门名称，重点掌握的是部门编码的位长，由于刚才在建立账套，进行部门分类编码及设置时，部门的一级编码原则是2位，在输入部门编码时就要输入2位的数字，用01来表示：01→财务部→点击→保存02→业务部→点击→保存03→办公室→点击→保存后续点击→办公室处→修改在修改时，只有部门编码，是不允许更改的，对于部门名称，是可以做更改的，如果想中途退出更改的状态，点击取消操作。
同样删除也是一样:点击→删除→确实要删除选项的部门→点击→是注意：对于删除这个操作，如果部门档案，在软件的应用过程中，已经使用了，比如说刚才删除的办公室里面已经有一些明细发生的项目了，那么办公室这个部门档案就不允许删除。
再把删除给增加进去。
2.职员档案在机构设置中涉及到的部门档案指的是本单位的内部职能部门中的不同的相关人员，对于职员这个编号来讲，没有固定的位长。
（三）往来单位客户、供应商、地区如果想查询，某一家客户所在的地区，所有客户详细情况时，就需要用到地区分类地区分类01→北京地区→点击→保存02→外埠→点击→保存1.客户分类建立账套时，选择的客户跟供应商没有执行分类的话，在往来单位的界面处，就可以直接输入客户档案和供应商档案。
客户执行了分类长期→A中期→B短期→C单位名称→客户档案客户分类2.客户档案操作输入→客户分类1→长期→保存2→中期→保存3→短期→保存注意A单位、B单位、C单位注意并没有把输入到这个客户分类界里面，因为A单位、C单位是属于客户档案的内容，注意一定不要把具体的单位名称输入到客户分类。
A单位、B单位、C单位输入到客户档案点击→客户档案→北京科华有限公司→北京畅达公司→长期→点击→增加要求大家在基本页签处输入客户的名称，客户的编号没有限定，由于长期客户的分类代码是1，所以用101来代表长期的第一家客户客户名称→北京科华有限公司→客户简称北京科华→复制→粘贴所属的分类码长期北京科华有限公司所属的地域是：点击→所属地区码→北京地区所属的地区，在查询客户明细账时，多出来一个按地区查询的内容，可以按北京查询，所有北京地区客户的欠款情况是多少，至于后面的联系页签、地址、Email号、电话等等就不需录入了。
点击→保存。
长期→102→北京畅达公司→简称北京畅达→北京地区→点击→保存往来单位3.供应商分类供应商的分类编码在建账号的时候，预制为2位01→长期02→中期03→短期4.供应商档案点击→增加→0101→北京正阳公司→北京地区→点击→保存点击→增加→0102→北京益达贸易有限公司点击→增加→北京益达→北京地区→点击→保存。
用这种办法我们增加了基础档案下面的往来单位的内容客户指的就是应收账款，应该收回的供应商指的是去他们单位采购,应付账款，应该付给单位货款的（四）存货如果在建账套时，存货选择了分类的，先输入存货分类，再输入存货档案，如果没有选择分类，直接切入到存货档案处，录入档案就可以。
1.存货分类电脑类、打印机类电脑→IBM电脑打印机→惠普打印机按照分类编码原则01→电脑类→保存0→打印机类→保存如果说你的单位是一家纯工业的单位来讲，做存货分类的时候就可以这么分01→存原材料02→产成品03→低值易耗品2.存货档案总结：存货属性有五种：区分不开存货到底是外购的、自制的、还是销售的，给大家一个捷径，不管这个存货今后要用于什么功能的操作，把所有实务性的有实体，真正存在的这些存货，库存商品，它的存货属性，把前五个"√"。
不管参照到什么单据的时候，只要应用到这个存货就有这个存货的解释。
劳务费用指的是在运输过程中要分摊一些运费的时候，指的运输费存货的属性才是劳务费用，对于经常用的实体性的内容，实务的讲只是在存货属性处把前五项 "√"。
点击→保存增加→0102→浪花兼容机规格型号计量单位属性，前五项"√"，存货代码点击保存。
增加→0201→惠普打印机规格型号计量单位销售、自制、外购、再制、生产耗用惠普打印机所属的分类编码应该是02打印机类，所以把原编码清掉，然后重新进行选择，打印机类，双击选中点击→保存增加了两大类存货中的三种不同的明细的存货。
点击退出。
这就是我们涉及到的存货分类和存货档案的应用。
（五）财务财务里出现的四个设置，指的就是在应用总账模块中需要涉及到的内容1.会计科目全部、资产、负债、权益、成本、损益全部页签下面涵盖有资产到损益下面的所有的会计科目。
由于选中的是按标准的这个新会计科目来平均预置的，把新会计制度科目下面的160个总账或者部分明细账的都带过来了，看一下我们会计科目是如何来完成的。
二、会计科目的初始设置包括几方面的内容：（一）设置科目体系中增加、修改、删除、指定现金、银行总账科目、设置辅助核算科目1.增加、修改、删除（1）会计科目的增加银行存款举例：银行存款已经预制好了的一级总账科目是1002，我们单位在工行和建行分别开了不同的账户，首先需要把工行存款和建行存款输入进去，对于银行存款来讲，工行存款跟建行存款是属于二级科目，位长是2位，指的是在一级四位的基础上，往后顺延的位长，根据这个原则来增加点击→增加→1002→工行存款账页格式→金额式→点击→确定再增加一个建行点击→增加→100202→建设银行白石桥分理处→点击→确定→关闭在工行存款下面又开了不同的户头，一个是人民币账户，还有一个是外币的美元账，对于工行存款来讲，工行下面的人民币户和美元户相当于三级会计科目，同样的三级科目的位长也是2位100201→人民币账号→点击→确定折算方式有两种：外币×汇率=本位币外币÷汇率=本位币这套账北京阳光股份有限公司，本位币是人民币，本位是人民币折算方式应该用间接的折现方式，是账务上的，所以折现方式就选择第二个,点击确定。
汇率小数位，跟外币位差就用系统默认的，保证输入的外币折合×即将汇率，折算出的本位币和我们本身入账的误差，差距不大，最多到0.00001，系统自动预置，使误差最小。
如果说还有一种外币是日元，在选择日元折算方式时，也应该用第一条。
外币×汇率=本位币因为我们国内采取的外币的折算方式是用间接法的，不管外币比人民币值钱，还是没有人民币值钱，在输入选择折算方式时，都应该用第一种方式那么输入完美元以后，体现的一个是记账汇率，一个是调整汇率，那么这个即将汇率是每一个会计月份，在录入美元单据时候都需要输入的，根据录入的记账汇率和我们的美元数折算出本位币的金额。
调整汇率是在各月的月底，来计算汇兑损益的时候来执行汇率，这个美元有固定汇率，还有浮动汇率，当每一个月份的某一天汇率都是相同的情况下，可以选择固定汇率，当每一个月份的某一天汇率不相同的情况下，可以选择浮动汇率，选择浮动汇率的时候，按照各个会计月份的每一天要求输入当天的入账的，这是固定汇率和浮动汇率的区别选中的是每一年。
点击→确定库存商品点击→增加→124301→电脑账面格式→数量金额式数量核算→台点击→确定点击→增加124302→打印机账面格式→数量金额式数量核算→台点击→确定。
（2）修改会计科目比如说录完工行存款下面的人民币户，发现账号最后两位应该是68，但是录成了86了，怎么来更改，点击→修改再点击→修改→改成68有的用户可能注意到了，在会计科目的界面处，分层和汇总打印，只是在会计科目修改的时候起作用的，但是什么是封存，如果我在这个科目处点击了封存这个"√"，在填制凭证时候，这个科目就不在我这个科目的代选之类了，相当于给冻结了，不能用它在填制凭证。
什么是汇总打印？比如说我填制了一张凭证10020101借：银行存款10020101 500元银行存款10020101 600元贷：现金1001 500元主营业务收入5101 600元做这张凭证的目的，是为了能够顺利的出现金流量表借：银行存款500元贷：现金500借：银行存款600元贷：主营业务收入600元是体现到销售商品提供劳务收受的现金或者收到现金广义的里面去了。
对这张凭证我想打印，打印出这种效果，虽然在填制凭证时把银行存款拆成了借：500借：600在会计科目的修改界面，应该在汇总打印处，打成个"√"，选择汇总的10020101，就可以完成，完成这种反映效果。
点击确定。
注意汇总打印跟分存只是在会计科目修改的界面才能够进行更改的。
（3）会计科目的删除删除库存商品这个会计科目，点击删除，或有提示不能够删除非末级的科目，说明我们在删除会计科目时，只能把明细级的科目一级一级往上删，最后再删除，把打印机删除掉，确定，点击电脑删除掉，确定，库存商品删除掉，这是会计科目删除。
通过这个演示，看到了并不是对于系统预制好的会计科目我就不能够动了，看到1243库存商品，是新会计制度里给我预制好的一个一级总会计账科目，我也可能给他删除掉，删除的前提是这个会计科目应该余额为零，如果有发生额了，这个会计就不允许我进行处理。
再把会计科目增加进去，1243库存商品，有的用户觉得这个你预制好了会计科目，因为系统预制的我就不能增加，就不能删除，不能修改了，完全没有这个限制，随时来做调整，只要根据你的需要，并且保证你修改的会计科目余额为零，你就可以来删除。
增加→124302→打印机数量金额→台2.指定现金和指定银行科目指定现金和指定银行的操作是为了后续分角色，出纳角色，查询现金日记账，银行存款日记账和资金日报表，但前提是必须要完成现金跟银行总账科目的指定，如果不完成指定，后续将无法完成出纳工作，注意是必须要做的。
会计科目→菜单编辑→点击指定科目选中现金总账科目，选中银行总账科目。
首先看现金，把1001由代选，给选到已选，这个完成现金总账科目的指定，点击银行总账，把1002由代选选到已选就完成了，然后我们单击确定。
通过现金和银行总账的指定，反过去看一下点击现金点击修改，看到在日记账这儿默认了一个"√"。
接着看银行同时日记账跟银行账都默认一个"√"，通过这个指定，我们就可以完成总账里面的出纳这个角色的操作。
3.设置辅助核算科目点击会计科目增加时，在右半边有辅助核算这个显示，部门、个人、客户、供应商和项目，我们可以对相应的某些会计科目放弃手工上会计科目的设置方法，用辅助的核算，来进行会计科目设置。