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财务会计：会计过帐
库存科目
(1) 200 (2) 200
从价格差中获得的收入
(2) 40
物料接收/发票收据 结算科目
(2) 240
由于价格差导致的支出
供应商
标准价格的过帐（3）
物料主数据: ：评估收据
交易
库存
( 1 )初始位置
100
( 2 ) 采购定单的物料接收：100@2.4 200
( 3 ) 采购定单的发票收据：100@2.2 200
预测
无采购订单 无生产订单
收货
初始入库 无采购订单 无生产订单 副产品入库 免费货物 客户退货
有参照收货
Tuesday Dec.
18, 1994
Tuesday Dec.
18, 1994
参考
采购订单（对原材料）
生产订单（对自制的 成品半成品）
收货 已知采购订单 未知采购订单 自动生成采购订单 报工确认时完成 直接对生产订单做收货 倒冲时完成
外 部采 购购
买
•货物移动 •资产负债表评估 •价格改变 •支出
库存管理
会
计
•发货成本 •后续债务/借贷 •贷方分路 •科目维护
物料评估的过程
物 料 评 估
价格控制 （在物料主数据中）
“S” 标准价格
“V” 移动平均价格
对物料接收的评估
科目1 价格控制
V（移动平均价格）=价值/数量
库存科目
250
库存管理
库存管理功能
• 对仓库的货物进行全面库存管理(包括数量上和价值上) • 计划，执行和检查所有货物移动 • 执行实际盘点
物料管理模块图
外
部采
采购
发票 验
购
校验 票
机
财
主数据 ★物料 ★批号
务 模 块
★供应商 ★总分类帐
收货
★客户
发货
★库存地点
…
销
售
内
部生
采产 购
库存管理
●
分
销
模
转储记帐
块
几个重要概念
xxxxx xxxx xx
Xxx xxxxxx xx
xxxx x xxx xxxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxx xxx
无退货单
货物移动原因 (选择输入)
ï (如： 输错存货地点)
xxxxx xxxx xx xx xxxxxx xx
退货单 xxxx x xxx
xxxxxxxx xxx x xxxxx x xx xxx xxx
评估范围
工厂
6 92200 7
公司代码
6 92201 6
6 92201 9
公司代码
公司代码
评估类
评估范围 评估类
物料主数据
物料类型 评估类1 评估类2
300000 300100
价格控制
物 料 评 估
价格控制 （在物料主数据中）
“S” 标准价格
“V” 移动平均价格
货物移动
货物移动包括：
– 收货 – 转储记帐
（1）200
从价格差中获得的收入
物料接收/发票收据 结算科目
由于价格差导致的支出
供应商
标准价格的过帐（2）
物料主数据: ：评估收据
交易
库存
( 1 )初始位置
100
( 2 ) 采购定单的物料接收：100@2.4 200
总价值
200.00 400.00
标准价格
2.00 2.00
移动平均价格
2.00 2.20
物料 paint
料
3000
和
002 25pcs
mirror
会 计 凭 证 是 同 时 创 建 的。
3凭00证0 表头
物料 表头 79000642
凭证项目
日期 04/06
帐目
简称
金额
001 300000 Stock
75-
002 300000 Stock
400-
003 400000 Consumption 475-
移动类型：例子
采购订单收货 101
退货发运 122
物料移动凭证
物料 维护
物料 维护
物料 维护wenku.baidu.com
物料 维护
物料 维护
仓库
物料
维护
物料 物料 维护 维护 物料
物料 物料维护 维护 维护
物料凭证和财务凭证
物
凭证表头
料 移
物料 表头 79000757
凭证项目
动 的 物
日期 04/06 数量
工厂 001 10liter
总价值
200.00 400.00 400.00
标准价格
2.00 2.00 2.00
移动平均价格
2.00 2.20 2.10
财务会计：会计过帐
库存科目
(1) 200 (2) 200
物料接收/发票收据 结算科目
质检库存进入另外一 个库存地（实验市）
质
检
物料 物料
维护
维护
库
物料
存
库存维冻护 结
收货冻结
退货给供应商
• 退货可以针对采购订单直接做。将冻 结、质检、非限制的库存退给供应商
• 也可以使用销售模块的功能。创建交 货单的方式，视为销售给供应商。其 好处在于使用进行捡配及包装的功能。
冲销102和退货122
收货后的几种库存状态
非限制MVT 101
质检MVT 101（X)
冻结101（S）
供应商
非库存物料
成本中心
项目
其他
条件接受 收费冻结 MVT 103
收货冻结
供应商
条冻 件结 接库 收存
更新订单历史记录 收货冻结库存更新
OR
批准后正常入库
货物退回
质检状态
供应商
物料 物料
维护
维护
物料
非限制维护库存
抽检
采购定单 中的数额
物料接收/发票收据
物料主数据
标准价格*数量
S（标准价格）=固定
库存科目
200
物料接收/发票收据
价格差异
50
采购定单中的数额
标准价格的过帐（1）
物料主数据: ：评估收据
交易
( 1 )初始位置
库存 100
总价值 标准价格 移动平均价格
200.00
2.00
2.00
财务会计：会计过帐
库存科目
• 移动类型
• 移动凭证
• 评估范围
•
评估类
• 价格控制
移动类型
● 转移类型在 R/3 系统中是用于区分货物移动的
三位数字码。如：物料接收、货物开票和转库。 转移类型在库存管理中有着十分重要的作用。 它在 R/3 系统的自动帐目检查中扮演中心角色。
● 转移类型和其它影响因素决定了物料中哪些库存
或 耗材的帐目需要在会计帐目中更新。当您输入 凭证和更新数量字段时，移动类型还确定了屏幕 的结构。
退货单会在退货时同时交给供应商
货物移动原因 (必须输入)
ï (如：货物损坏)
反冲交易 退货交易
收货会影响
• 物料凭证 • 财务凭证 • 总帐 • 物料主数据 • 库存数量 • 采购订单历史记录
采购和收货对财务的影响
采购申请 采购订单
收货
对财务无影响
MM- FI 自动财务科目功能
物料评 估
与评估相关的交易
逻辑上 (质检 - 非限制使用) 物理上 (工厂1 - 工厂2)
– 发货
收货
收货/库存管理
无采购定单 或无生产定单
采购 订单
采购 订单
采购 订单
采购定单
物料
维护
货物移动
生产 订单
生产 订单
生产 订单
生产定单
无参照收货
Tuesday Dec.
18, 1994
Tuesday Dec.
18, 1994