会计电算化实验报告二

南国商学院本科实验报告专用纸

课程名称会计电算化成绩评定

实验项目名称基础档案设置指导教师邱晓平

实验项目编号实验二实验项目类型验证实验地点实410 学生姓名小仙女学号1000000000系管理学院专业14注会2班实验时间2017 年03 月06 日上午

一．实验目的和要求：

1、掌握用友软件中有关基础档案设置的相关内容。

2、理解基础档案设置在整个系统中的作用。

3、理解基础档案设置的数据对日常业务处理的影响。

二．实验原理和主要内容：

1、设置基础档案。

2、包括部门档案、职员档案、客户分类、供应商分类、地区分类、客户档案、供应商档案、开户银行、外币及汇率、结算方式。

三．实验步骤：

以账套主管张三的身份进入企业平台。

1、定义外币及汇率：币符：USD，币名：美元，汇率小数位：2位，最大误差：0.01, 折

算方式:外币*汇率=本位币, 固定汇率,2016年2月份记账汇率为6.58

2、定义凭证类别：记账凭证

3、定义“结算方式”：“现金结算”，“支票结算”，“电汇”三种结算方式,支票结算二级

分现金支票和转账支票

4、设置“部门档案”：销售中心，行政中心，生产中心；

其中：销售中心下分“销售一部”、“销售二部”

行政中心下分“财务部”、“人事部”

生产中心下分“一车间”、“二车间”

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8、增设“供应商分类”：01 原材料供应商

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四．实验结果：

通过,顺利完成实验。

五．实验体会：

（一）填空：

1、( 职员档案 )档案主要用于设置本单位职员个人信息资料。

2、客户和供应商档案必须建立在( 末级分类 )下。

3、在建立档案类信息时，大部分遵循三个步骤：即(基础设置 )、(往来单位设

置 ) 、( 具体分类设置 )。

（二）判断：

1、在设置供应商分类的前提下，必须先设置供应商分类才能建立供应商档案。

( 对 )

2、企业基础档案信息设置应遵从一定的顺序。( 对 )

（三）简答：

1、输入职员档案时应注意什么问题？

输入编码时要注意分清楚是几级编码。输入职员档案时，首先要设置好部门档案。输入最后一位职员信息时，必须增加一空行，才能将职员信息保存起来。通过“刷新”按钮，可看到输入的其他职员信息。

2、想一想，部门档案和职员档案在什么情况下被使用？请举例说明。

部门档案和职员档案在固定资产所属部门或计算单位职工工资时，或者在使用到“部门辅助核算”和“个人辅助核算”的时候都要用到。比如：如果某会计科目设置为了部门辅助核算，则在填制凭证时，或查询该科目相关账簿时都就要用到部门档案信息。在固定资产管理系统中和工资管理系统中都要用到这两个档案。

3、在进行基础设置时遇到下列问题，应如何处理？

（1）在设置部门档案时不能设置部门负责人？

输入职员档案时，先

要设置好部门档案。输入最后一位职员信息时，必须增加一空行，才能将职员信息保存起来。通过“刷新”按钮，可看到输入的其他职员信息。（注：该注意事项只适用于用友通软件，对用友U8软件来说，只适用第一条）

（2）在设置职员档案时，其所属部门选错了，在重新选择时只显示这个错误的部门？

在系统中只显示所选择的内容

（3）在设置客户和供应商分类时，发现编码规则错误怎么办？

方法一：以账套主管的身份注册系统管理，修改账套，在修改的最后将编码更改为正确的。方法二：以账套主管的身份注册企业门户，在基础信息的基本信息中，双击进入编码方案，修改编码。

（4）在设置客户和供应商分类时，发现系统不允许设置，原因是什么？应如何解决？

当不允许设置客户和供应商分类时，是在建立账套的时候，基础信息设置时没有选择“客户是否分类”和“供应商是否分类”的复选框，解决办法：以账套主管的身份进入系统管理，对账套进行修改，将“客户是否分类”和“供应商是否分类”前的复选框选上，点完成即可。

六．教师评语、评分