2007年度企业国有资产统计报表系统操作讲义

3、企业上交数据装入后，第一步必须执行：数据 库维护－汇总—运算。
具体设置：选择“高级”下的“数据库维护”－ 3个“检查”项目全部打勾－开始维护－备份数 据－退出界面，选择“汇总”下面的“节点汇 总”——在节点汇总界面先把左边的集团单位左 键点上——在右边的显示详细信息下边选择“所 有下级节点”和“汇总到集团”——按“汇总” 即可——退出节点汇总界面，选择“录入”下面 的“批量运算”——点击“运算”即可；
7、二个新增工具
1）数据联查（今年与去年数据对比）：
设置：高级－参数设置－关联任务定义－选中关 联任务－单击“是”然后保存
使用：应用－横向过录表查询－查询设置－新建 模板－选取查询指标－联查设置－执行查询
2）级次截断工具（数据保留的企业层次） ：
开始－所有程序－2007年度企业报表软件－辅助 工具－级次截断工具
1、安装完成后，首先左键把“高级”下的“显示所有 扩展功能”选上；
2 、软件与参数是不同的主体，2007版软件可以兼容之 前年度的参数。
具体设置：点击“任务”——任务管理界面最右下 方的“搜索”——任务搜索界面下的“选择”—— 找到历年（如06、05年）参数存放文件夹（默认在c 盘下的《RepTasks2006》等）按“确定”——按 “开始搜索”——在下方空格处会跳出历年的参数， 把你想添加的参数前的小方格左键选上——最后按 空格上方的“加入任务”即可——选择完成后任务 管理界面下会有历年的参数显示，方便随时调用；
公式审核查核要点：主要是《汇编范围企业年度间主要指标比较表》 与财政格式不一致出错；基本情况表中参加失业保险职工人数、参 加医疗保险人数与应上交应弥补款项表中的数字不对应，出现有人 数没有钱或者有钱没有人数的情况；《所有者权益变动表》中的补 充资料漏填；
枚举字典审核——（枚举字典指的是封面代码中下拉菜单的 选项）点击“检查”即可（特别提示：最好不要使用“录入” 菜单下面的封面代码容易造成封面代码溢出）。
5）上报数据的树形结构统一格式
1、数据填报错误 2、文字表述错误 3、缺少材料 4、封面代码问题 5、主附表、财务情况表、会计附注表、专项情况表之间数
据内容不一致
6、报表中数据与审计报告内容不一致 7、电子文档和纸质文档的及时更新问题 8、换算汇率不正确 9、境外子企业未经审计 10、树型结构问题
表完整性检查——直接点击“检查”(空表、零表都要检查)
节点检查、树形结构检查——主要检查上级代码是否填错等
附报文档检查——企业上交的财务情况说明书等是否齐全
审核过录表查询——主要检查一些逻辑公式检查不出来的错 误，每一张表都要查看，尤其注意一下增减率过大的指标；
审核过录表要点：增加值漏填；折旧率过大；人均工资过高 或者过低；人数里有年末数没有全年平均数，或者从业人员 人数与职工人数相差太远；企业户数漏填；资产、利润增减 率过大；
4、数据审核及注意事项。具体操作：在“审核”菜单下选择“综合审 核”
点击“公式审核”——在公式审核菜单下点击“审核”即可——重 点操作（标志功能）在审核结果查看界面下选择“按公式过滤”— —选择某条出错公式——点击最上方的“标志”——在设置数据标 志界面下点击下方的标志空白框——点击“确定”即可——退出审 核结果查看界面——点击“编辑”或者“录入”菜单下的“数据录 入”——在数据录入界面点击树形机构上方的蓝色字体显示的“所 有单位[*/*]”——在选择单位界面下选择“显示高级选择”——选 择“按标志选择”——选中你设置的那一个标志点击“确定”—— 在选择单位界面下点击“确定”——现在就可以看到刚才出错的公 式到底是哪几家公式出错了；
行业分类代码不能胡乱选择
备用码不需选填
6、今年不能填写空表或“0”表。如出现这种情况， 必须要有情况说明
7、<基本情况表> “职工福利费”一项，从2007年1月1日起，企业不
再提取职工福利费，有关职工福利费余额处理问题， 请参照《财政部关于实施修订后的企业财务通则有 关问题的通知》 （企财〔2007〕48号）<已经挂上 网，请自行下载> 户数理解及填写 职工数据注意与“工资福利情况”等相对应 “固定资产情况”中计提省参考值 <25%,超过为异 常波动。
5、打印——首先在“打印”菜单下选择“打印方 案”——选择其中的“a4纸打印方案”－如需输入 中文在选择栏中选“A”
6、封面代码： “企业类别”和“监管类型”要按要求填报，
由于财政与国资报表要求不一致导致行业代码会出 错，因为国资报表要求填列到最后一位；
漏填了会计师和事务所；ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
行政隶属关系与所在地区：统一选填“佛山市”
11、未足额计提资产减值准备 12、计提折旧问题 13、权益法核算问题 14、披露不规范、不充分 15、合并报表编制问题 16、追溯调整问题 17、未确认的投资损失问题 18、其它会计处理问题
1）在建工程完工后未及时结转固定资产 2）应摊未摊 3一次性摊销费用问题 4）指标异动问题 19、户数问题
户数核对——点击“核对”——在户数核对界面 下选择“设置”——选择上年任务所在处——按 “确定”——在核对数据库中可以选择不同企业 的数据库——按“核对”——在减少原因那里点 击选择再按保存——进入“可能有误的单位” （这里的错误要全部改正后再按保存）——最后 进入户数变动分析表打印出来；
查核注意要点：上年代码填错或者企业名称填报 不规范造成企业户数核对出错；
市国资委财务预算科 2007年12月21日
1、2007年度国资委企业财务预算报表软件与财政局企业决算报 表软件之间格式不一致，请各单位独立填报好国资委企业财 务预算报表。
2、报送时间：2008年1月30日前上交2007年度企业国有资产统计 报表及境外企业国有资产统计报表
3、报送几点要求： 1）上报的纸质材料统一用A4纸打印 2）各区公资办上交时请以正式行文格式 3 ）上报数据以万元为基本单位（计算机自动生成） 4）上报数据必须有3个数据库（全部企业、监管企业、上市公 司）