马钢股份2020年一季度财务状况报告
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6.71
2、流动资产构成特点
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3,142,195.8 100.00
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1,330,739.6 2
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148,998.01
3.46 143,400.65
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0.00 15,228.56
0.40 33,844.17
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的30.93%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的24.04%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应 变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
项目名称 总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
8,293,255.1 5
100.00 7,636,175.4
100.00 7,219,159
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3,805,810.8 51.87
内部资料，妥善保管
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马钢股份2020年一季度财务状况报告
项目名称
流动资产
存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
4,302,005.6
3,805,810.8 100.00
内部资料，妥善保管
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马钢股份2020年一季度财务状况报告
9,125.17万元，预付款项增加9,045.28万元，应收账款增加5,597.36万元， 共计增加773,163.31万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减 少19.56万元，应收股利减少2,034.62万元，递延所得税资产减少4,377.22 万元，一年内到期的非流动资产减少10,209.08万元，其他应收款减少 15,228.56万元，其他流动资产减少25,333.19万元，应收票据减少 877,490.17万元，共计减少934,692.41万元。增加项与减少项相抵，使资 产总额增长161,529.1万元。
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马钢股份2020年一季度财务状况报告
马钢股份2020年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
马钢股份2020年一季度资产总额为8,293,255.15万元，其中流动资产 为4,302,005.6万元，主要分布在存货、货币资金、其他流动资产等环节， 分别占企业流动资产合计的30.93%、19.05%和6.79%。非流动资产为 3,991,249.55万元，主要分布在在建工程和长期投资，分别占企业非流动 资产的10.01%、9.26%。
22.13 512,155.14
16.30
3、资产的增减变化 2020年一季度总资产为8,293,255.15万元，与2019年一季度的 7,636,175.4万元相比有所增长，增长8.6%。
4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：存货增加291,427.75万元，在建工 程增加240,707.8万元，货币资金增加136,980.22万元，长期投资增加 68,586.76万元，无形资产增加11,692.97万元，交易性金融资产增加
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二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
马钢股份2020年一季度负债总额为5,167,171.65万元，资本金为 770,068.12万元，所有者权益为3,126,083.5万元，资产负债率为62.31%。 在负债总额中，流动负债为4,633,364.04万元，占负债和权益总额的 55.87%；短期借款为1,545,922.17万元，非流动负债为533,807.61万元， 金融性负债占资金来源总额的25.08%。
内部资料，妥善保管
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马钢股份2020年一季度财务状况报告
项目名称 负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
8,293,255.1 5
100.00 7,636,175.4
项目名称
流动资产 长期投资 固定资产
存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
3,805,810.8
3,142,195.8
4,302,005.6
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3,142,195.8 49.84
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2、流动资产构成特点
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3,142,195.8 100.00
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1,330,739.6 2
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0.40 33,844.17
企业营业环节占用的资金数额较大，约占企业流动资产的30.93%，说 明市场销售情况的变化会对企业资产的质量和价值带来较大影响，要密切 关注企业产品的销售前景和增值能力。企业持有的货币性资产数额较大， 约占流动资产的24.04%，表明企业的支付能力和应变能力较强。但这种应 变能力主要是由短期借款及应付票据来支持的，应当对偿债风险给予关注。
项目名称 总资产 流动资产 长期投资 固定资产 其他
资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
8,293,255.1 5
100.00 7,636,175.4
100.00 7,219,159
100.00
4,302,005.6
3,805,810.8 51.87
内部资料，妥善保管
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马钢股份2020年一季度财务状况报告
项目名称
流动资产
存货 应收账款 其他应收款 交易性金融资产 应收票据 货币资金 其他
流动资产构成表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
4,302,005.6
3,805,810.8 100.00
内部资料，妥善保管
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马钢股份2020年一季度财务状况报告
9,125.17万元，预付款项增加9,045.28万元，应收账款增加5,597.36万元， 共计增加773,163.31万元；以下项目的变动使资产总额减少：应收利息减 少19.56万元，应收股利减少2,034.62万元，递延所得税资产减少4,377.22 万元，一年内到期的非流动资产减少10,209.08万元，其他应收款减少 15,228.56万元，其他流动资产减少25,333.19万元，应收票据减少 877,490.17万元，共计减少934,692.41万元。增加项与减少项相抵，使资 产总额增长161,529.1万元。
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3.9 143,400.65
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马钢股份2020年一季度财务状况报告
马钢股份2020年一季度财务状况报告
一、资产构成 1、资产构成基本情况
马钢股份2020年一季度资产总额为8,293,255.15万元，其中流动资产 为4,302,005.6万元，主要分布在存货、货币资金、其他流动资产等环节， 分别占企业流动资产合计的30.93%、19.05%和6.79%。非流动资产为 3,991,249.55万元，主要分布在在建工程和长期投资，分别占企业非流动 资产的10.01%、9.26%。
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3、资产的增减变化 2020年一季度总资产为8,293,255.15万元，与2019年一季度的 7,636,175.4万元相比有所增长，增长8.6%。
4、资产的增减变化原因 以下项目的变动使资产总额增加：存货增加291,427.75万元，在建工 程增加240,707.8万元，货币资金增加136,980.22万元，长期投资增加 68,586.76万元，无形资产增加11,692.97万元，交易性金融资产增加
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4.99 205,564.75
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19.05 682,643.97
17.94 465,160.08
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7,088,926.3 100.00
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二、负债及权益构成 1、负债及权益构成基本情况
马钢股份2020年一季度负债总额为5,167,171.65万元，资本金为 770,068.12万元，所有者权益为3,126,083.5万元，资产负债率为62.31%。 在负债总额中，流动负债为4,633,364.04万元，占负债和权益总额的 55.87%；短期借款为1,545,922.17万元，非流动负债为533,807.61万元， 金融性负债占资金来源总额的25.08%。
内部资料，妥善保管
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马钢股份2020年一季度财务状况报告
项目名称 负债及权益总额 所有者权益 流动负债 非流动负债
负债及权益构成表
2020年一季度
2019年一季度
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数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
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流动资产 长期投资 固定资产
存货 应收账款 货币性资产
主要资产项目变动情况表
2020年一季度
2019年一季度
2018年一季度
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
3,805,810.8
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