润滑油项目商业计划书

润滑油项目

商业计划书

规划设计/投资分析/实施方案

摘要说明—

由于我国汽车销量和汽车保有量的增长，车用润滑油需求加大，带动

我国润滑油行业市场规模整体保持增长趋势。从进出口数据来看，我国润

滑油进口数量远远大于出口数量，进口产品主要以高质量、高效能的润滑

油产品为主;而出口润滑油产品主要以中低端产品为主，在国际市场上竞争

力不强。由于地缘优势和劳动力成本较低，我国润滑油进口国主要集中于

东南亚地区。

该润滑油项目计划总投资19191.11万元，其中：固定资产投资

14553.22万元，占项目总投资的75.83%；流动资金4637.89万元，占项目

总投资的24.17%。

达产年营业收入36659.00万元，总成本费用27515.37万元，税金及

附加369.32万元，利润总额9143.63万元，利税总额10774.14万元，税

后净利润6857.72万元，达产年纳税总额3916.42万元；达产年投资利润

率47.65%，投资利税率56.14%，投资回报率35.73%，全部投资回收期

4.30年，提供就业职位649个。

报告内容：项目概论、项目背景及必要性、市场分析预测、项目建设

内容分析、选址可行性研究、土建工程方案、工艺分析、环境保护可行性、项目安全管理、风险防范措施、节能说明、项目实施计划、投资方案说明、经济评价、总结评价等。

规划设计/投资分析/产业运营

润滑油项目商业计划书目录

第一章项目概论

第二章项目背景及必要性第三章项目建设内容分析第四章选址可行性研究

第五章土建工程方案

第六章工艺分析

第七章环境保护可行性

第八章项目安全管理

第九章风险防范措施

第十章节能说明

第十一章项目实施计划

第十二章投资方案说明

第十三章经济评价

第十四章招标方案

第十五章总结评价

第一章项目概论

一、项目承办单位基本情况

（一）公司名称

xxx有限责任公司

（二）公司简介

顺应经济新常态，需要公司积极转变发展方式，实现内涵式增长。为此，公司要求各级单位通过创新驱动、结构优化、产业升级、提升产品和

服务质量、提高效率和效益等路径，努力实现“做实、做强、做大、做好、做长”的发展理念。公司是全球领先的产品提供商。我们在续为客户创造

价值，坚持围绕客户需求持续创新，加大基础研究投入，厚积薄发，合作

共赢。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客

户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司自建成投产以来，每年均快速提升生产规模和经济效益，成为区

域经济发展速度较快、综合管理效益较高的企业之一；项目承办单位技术

力量相当雄厚，拥有一批知识丰富、经营管理经验精湛的专业化员工队伍，为研制、开发、生产项目产品奠定了良好的基础。公司经过多年的不懈努力，产品销售网络遍布全国各省、市、自治区；完整的产品系列和精益求

精的品质使企业的市场占有率不断提高，除国内市场外，公司还具有强大

稳固的国外市场网络；项目承办单位一贯遵循“以质量求生存，以科技求

发展，以管理求效率，以服务求信誉”的质量方针，努力生产高质量的产品，以优质的服务奉献社会。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。

公司建立完整的质量控制体系，贯穿于公司采购、研发、生产、仓储、销售等各环节，并制定了《产品开发控制程序》、《产品审核程序》、

《产品检测控制程序》、等质量控制制度。公司一直注重科研投入，具有

较强的自主研发能力，经过多年的产品研发、技术积累和创新，逐步建立

了一套高效的研发体系，掌握了一系列相关产品的核心技术。公司核心技

术均为自主研发取得，支撑公司取得了多项专利和著作权。未来公司将加

强人力资源建设，根据公司未来发展战略和发展规模，建立合理的人力资

源发展机制，制定人力资源总体发展规划，优化现有人力资源整体布局，

明确人力资源引进、开发、使用、培养、考核、激励等制度和流程，实现

人力资源的合理配置，全面提升公司核心竞争力。鉴于未来三年公司业务

规模将会持续扩大，公司已制定了未来三年期的人才发展规划，明确各岗

位的职责权限和任职要求，并通过内部培养、外部招聘、竞争上岗的多种

方式储备了管理、生产、销售等各种领域优秀人才。同时，公司将不断完

善绩效管理体系，设置科学的业绩考核指标，对各级员工进行合理的考核

与评价。

（三）公司经济效益分析

上一年度，xxx集团实现营业收入23862.03万元，同比增长33.64%（6006.75万元）。其中，主营业业务润滑油生产及销售收入为21065.19万元，占营业总收入的88.28%。

根据初步统计测算，公司实现利润总额6419.98万元，较去年同期相比增长960.06万元，增长率17.58%；实现净利润4814.98万元，较去年同期相比增长1052.71万元，增长率27.98%。

上年度主要经济指标

二、项目概况

（一）项目名称

润滑油项目

（二）项目选址

某某产业园

（三）项目用地规模

项目总用地面积54493.90平方米（折合约81.70亩）。

（四）项目用地控制指标

该工程规划建筑系数77.90%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度178.13万元/亩。

（五）土建工程指标

项目净用地面积54493.90平方米，建筑物基底占地面积42450.75平方米，总建筑面积70297.13平方米，其中：规划建设主体工程51310.55平方米，项目规划绿化面积5473.50平方米。

（六）设备选型方案

项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5599.68万元。

（七）节能分析

1、项目年用电量982250.35千瓦时，折合120.72吨标准煤。

2、项目年总用水量25799.36立方米，折合2.20吨标准煤。

3、“润滑油项目投资建设项目”，年用电量982250.35千瓦时，年总

用水量25799.36立方米，项目年综合总耗能量（当量值）122.92吨标准煤/年。达产年综合节能量43.19吨标准煤/年，项目总节能率20.60%，能源

利用效果良好。

（八）环境保护

项目符合某某产业园发展规划，符合某某产业园产业结构调整规划和

国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明

显的影响。

（九）项目总投资及资金构成

项目预计总投资19191.11万元，其中：固定资产投资14553.22万元，占项目总投资的75.83%；流动资金4637.89万元，占项目总投资的24.17%。

（十）资金筹措

该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标

预期达产年营业收入36659.00万元，总成本费用27515.37万元，税

金及附加369.32万元，利润总额9143.63万元，利税总额10774.14万元，税后净利润6857.72万元，达产年纳税总额3916.42万元；达产年投资利

润率47.65%，投资利税率56.14%，投资回报率35.73%，全部投资回收期4.30年，提供就业职位649个。

（十二）进度规划

本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位一定要做好后勤供应和服务保障工作，确保不误前方施工。科学组织施工平行流水作业，交叉施工，使施工机械等资源发挥最大的使用效率，做到现场施工有条不紊，忙而不乱。对于难以预见的因素导致施工进度赶不上计划要求时及时研究，项目建设单位要认真制定和安排赶工计划并及时付诸实施。

三、项目评价

1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合某某产业园及某某产业园润滑油行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进某某产业园润滑油产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx集团为适应国内外市场需求，拟建“润滑油项目”，本期工程项目的建设能够有力促进某某产业园经济发展，为社会提供就业职位649个，达产年纳税总额3916.42万元，可以促进某某产业园区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率47.65%，投资利税率56.14%，全部投资回

报率35.73%，全部投资回收期4.30年，固定资产投资回收期4.30年（含

建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

4、改革开放40年来，民间投资和民营经济由小到大、由弱变强，已

日渐成为推动我国经济发展、优化产业结构、繁荣城乡市场、扩大社会就

业的重要力量。从投资总量占比看，2012年以来，民间投资占全国固定资

产投资比重已连续5年超过60%，最高时候达到65.4%；尤其是在制造业领域，目前民间投资的比重已经超过八成，民间投资已经成为投资的主力军。

综上所述，项目的建设和实施无论是经济效益、社会效益还是环境保护、清洁生产都是积极可行的。

四、主要经济指标

主要经济指标一览表

第二章项目背景及必要性

由于我国汽车销量和汽车保有量的增长，车用润滑油需求加大，

带动我国润滑油行业市场规模整体保持增长趋势。从进出口数据来看，我国润滑油进口数量远远大于出口数量，进口产品主要以高质量、高

效能的润滑油产品为主;而出口润滑油产品主要以中低端产品为主，在

国际市场上竞争力不强。由于地缘优势和劳动力成本较低，我国润滑

油进口国主要集中于东南亚地区。

一般而言，汽车行驶5000-7000千米就需要更换一次润滑油，作

为一种必须的消费品，润滑油的需求量很大。目前中国汽车保有量在

快速增长，国内润滑油市场仍有巨大的增长潜力。车用润滑油市场由

于需求相对稳定，将成为润滑油市场增长和发展的主要支撑。2018年，我国润滑油消费量预计将达到690万吨，且未来5年将以4.6%的增幅

持续发展，节能环保、高品质的高端润滑品牌将是未来市场主力。

近年国内经济形势稳步增长。一方面我国车辆保有量增长较快，

另一方面中高档车辆增长较多，对车用润滑油、汽车化学品和汽车养

护品的需求数量以及产品品质的要求不断提高。汽车保有量的大幅激

增意味着车用润滑油的用量随之增加，随着民用汽车品牌的高端化，

车主目前都采取以养代修，对汽车的保养和对高端润滑油的选择和投

入加大，为车用润滑油的需求和发展带来了巨大的前景，润滑油进口形势趋好。2018年，中国润滑油进口数量为33.51万吨，进口金额为8.4亿美元。

从我国润滑油主要进口地来看，2018年我国润滑油进口地主要集中于东南亚地区。一是由于东南亚石油储量较为丰富，润滑油上游产业石油化工发展较为成熟;二是由于东南亚人力成本较低，国际知名润滑油供应企业纷纷在东南亚地区投资建厂，可以降低生产成本。2018年，我国润滑油进口国位列前三的分别为新加坡、韩国和德国，进口数量分别为80029吨、79509.3吨和43631.7吨。

我国润滑油出口数量远远小于进口数量，且在国际市场上竞争力不强。根据海关总署数据显示，我国润滑油出口数量和出口金额较为稳定，出口数量在9.9-12.6万吨之间波动，出口金额在1.9-2.7亿美元之间波动，主要是由于我国出口润滑油主要为低端品类，海外需求数量有限。2018年，我国润滑油出口数量为10.81万吨，出口金额为1.96亿美元。

我国润滑油按照出口发货地分主要集中在上海市、江苏省和山东省，上海市为我国润滑油主要生产企业集中地，拥有康胜、露西、中懿等知名品牌，润滑油生产企业数量众多，加之上海市贸易条件较为

发达，位居我国2018年润滑油出口地首位，2018年上海市润滑油出口数量为2.71万吨，占全国润滑油出口数量的25.0%;江苏省和山东省同为我国润滑油制造大省，江苏省拥有著名润滑油制造上市企业高科石化、龙蟠科技等，山东省拥有车用润滑油龙头企业康普顿，2018年两省润滑油出口数量分别为1.83万吨和1.50万吨，分别占全国润滑油出口数量的16.9%和13.8%。

第三章项目建设内容分析

一、产品规划

项目主要产品为润滑油，根据市场情况，预计年产值36659.00万元。

通过对国内外市场需求预测可以看出，我国项目产品将以内销为主并

扩大外销，随着产品宣传力度的加大，产品价格的降低，产品质量的提高

和产品的多样化，项目产品必将更受欢迎；通过对市场需求预测分析，国

内外市场对项目产品的需求量均呈逐年增加的趋势，市场销售前景非常看好。

二、建设规模

（一）用地规模

该项目总征地面积54493.90平方米（折合约81.70亩），其中：净用

地面积54493.90平方米（红线范围折合约81.70亩）。项目规划总建筑面

积70297.13平方米，其中：规划建设主体工程51310.55平方米，计容建

筑面积70297.13平方米；预计建筑工程投资5842.30万元。

（二）设备购置

项目计划购置设备共计151台（套），设备购置费5599.68万元。

（三）产能规模

项目计划总投资19191.11万元；预计年实现营业收入36659.00万元。

第四章选址可行性研究

一、项目选址原则

对周围环境不应产生污染或对周围环境污染不超过国家有关法律和现

行标准的允许范围，不会引起当地居民的不满，不会造成不良的社会影响。项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等

要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍

惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

二、项目选址

该项目选址位于某某产业园。

三、建设条件分析

完善的国内销售网络，项目承办单位经过多年来的经营，不仅有长期

稳定客户和潜在客户，而且有非常完善的销售体系；企业的销售激励制度

大大提高了员工的工作积极性，再加上平时公司领导对员工的感情投资，

使销售员工对公司有很强的向心力；正是具备稳定有激情的销售团队，才

保证了企业的销售政策很好的贯彻执行下去，也使企业的销售业绩有很大

的提高；企业的销售团队将在有项目产品销售市场的区域，根据当地实际

情况，销售适合当地加工企业需要的项目产品。企业管理经验丰富。项目

承办单位是以相关行业为主营业务的民营企业，拥有一大批高素质的生产

技术、科研开发、工程管理和企业管理人才，其项目产品制造技术和销售市场已较为成熟，在生产制造的精细化管理方面、质量控制方面均具有丰富的经验，具有管理优势；在项目产品的生产和工程建设方面积累了丰富的经验，为投资项目的顺利实施提供了管理上的有力保障。

四、用地控制指标

根据测算，投资项目固定资产投资强度完全符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业固定资产投资强度≥1259.00万元/公顷的规定；同时，满足项目建设地确定的“固定资产投资强度≥4500.00万元/公顷”的具体要求。该项目均按照项目建设地建设用地规划许可证及建设用地规划设计要求进行设计，同时，严格按照项目建设地建设规划部门与国土资源管理部门提供的界址点坐标及用地方案图布置场区总平面图。根据测算，投资项目建筑容积率符合国土资源部发布的《工业项目建设用地控制指标》（国土资发【2008】24号）中规定的产品制造行业建筑容积率≥0.80的规定；同时，满足项目建设地确定的“建筑容积率≥1.50”的具体要求。

五、地总体要求

本期工程项目建设规划建筑系数77.90%，建筑容积率1.29，建设区域绿化覆盖率7.79%，固定资产投资强度178.13万元/亩。

土建工程投资一览表

六、节约用地措施

投资项目建设认真贯彻执行专业化生产的原则，除了主要生产过程和

关键工序由项目承办单位实施外，其他附属商品采取外协（外购）的方式，从而减少重复建设，节约了资金、能源和土地资源。

七、总图布置方案

（一）平面布置总体设计原则

根据项目承办单位发展趋势，综合考虑工艺、土建、公用等各种技术

因素，做到总图合理布置，达到“规划投资省、建设工期短、生产成本低、土地综合利用率高”的效果。按照建（构）筑物的生产性质和使用功能，

项目总体设计根据物流关系将场区划分为生产区、办公生活区、公用设施

区等三个功能区，要求功能分区明确，人流、物流便捷流畅，生产工艺流