荣安地产2020年上半年经营成果报告

1.28 4,882.04
5.61 7,476.47
3.68 8,902.26
2.54 -3,663.66
-
0
63.50
1.50 2.30 2.74 -1.13
-
3、营业成本控制情况 2020年上半年营业成本为206,357.91万元，与2019年上半年的 121,226.86万元相比有较大增长，增长70.22%。
1.78 4,882.04
7.81 7,476.47
5.11 8,902.26
3.54 -3,663.66
-
0
92.14
2.18 3.34 3.98 -1.64
-
2、总成本变化情况及原因分析
荣安地产2020年上半年成本费用总额为223,955.03万元，与2019年 上半年的148,262.19万元相比有较大增长，增长51.05%。以下项目的变动 使总成本增加：营业成本增加85,131.06万元，营业税金及附加增加 2,238.84万元，管理费用增加1,325.15万元，共计增加88,695.04万元；以 下项目的变动使总成本减少：销售费用减少4,095.92万元，财务费用减少 8,906.29万元，共计减少13,002.2万元。各项科目变化引起总成本增加 75,692.84万元。
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3、投资收益 2019年上半年投资收益亏损4,564.33万元，2020年上半年扭亏为盈， 盈利7,840.74万元。
4、营业外利润 2020年上半年营业外利润为负152.95万元，与2019年上半年的 372.79万元相比，2020年上半年出现亏损，亏损152.95万元。 5、经营业务的盈利能力
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项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
126,822.45
100.00 206,158.79
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从营业收入和成本的变化情况来看，2020年上半年的营业收入为 324,984.11万元，比2019年上半年的206,158.79万元增长57.64%，营业 成本为206,357.91万元，比2019年上半年的121,226.86万元增长70.22%， 营业收入和营业成本同时增长，但营业成本增长幅度大于营业收入，表明 企业经营业务盈利能力下降。
荣安地产2020年上半年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2020年上半年利润总额为95,734.14万元，与2019年上半年的 67,877.77万元相比有较大增长，增长41.04%。利润总额主要来自于内部 经营业务，企业盈利基础比较可靠。
2、营业利润
2020年上半年营业利润为95,887.09万元，与2019年上半年的 67,504.98万元相比有较大增长，增长42.04%。以下项目的变动使营业利 润增加：投资收益增加12,405.07万元，销售费用减少4,095.92万元，财务 费用减少8,906.29万元，共计增加25,407.28万元；以下项目的变动使营业 利润减少：公允价值变动收益减少18,527.97万元，营业成本增加85,131.06 万元，营业税金及附加增加2,238.84万元，管理费用增加1,325.15万元， 共计减少107,223.02万元。各项科目变化引起营业利润增加28,382.11万 元。
项目名称
营业收入
利润总额 营业利润 投资收益 营业外利润
实现利润增减变化表(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2020年上半年 数值 增长率(%)
126,822.45 20,912.98 20,852.85 -902.26 60.13
206,158.79
- 67,877.77 - 67,504.98 - -4,564.33 - 372.79
100.00 223,955.03
100.00
80,874.01
5,104.52 5,693.71 5,342.45 2,498.06
0
81.27 121,226.86
5.13 2,643.21
5.72 11,572.39
5.37 7,577.11
2.51 5,242.63
-
0
81.77 206,357.91
62.56 324,984.11
224.57 95,734.14 223.72 95,887.09 -405.88 7,840.74 520.02 -152.95
57.64
41.04 42.04 271.78 -141.03
二、成本费用分析 1、成本构成情况
荣安地产2020年上半年成本费用总额为223,955.03万元，其中：营业 成本为206,357.91万元，占成本总额的92.14%；销售费用为7,476.47万元， 占成本总额的3.34%；管理费用为8,902.26万元，占成本总额的3.98%； 财务费用为-3,663.66万元，占成本总额的-1.64%；营业税金及附加为 4,882.04万元，占成本总额的2.18%。
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项目名称
成本费用总额
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 研发费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)(万元)
2018年上半年
2019年上半年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2020年上半年 数值 百分比(%)
99,512.75
100.00 148,262.19
100.00 324,984.11
100.00
80,874.01
5,104.52 5,693.71 5,342.45 2,498.06
0
63.77 121,226.86
4.02 2,643.21
4.49 11,572.39
4.21 7,577.11
1.97 5,242.63
-
0
Hale Waihona Puke 58.80 206,357.91
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况
荣安地产2020年上半年的营业利润率为29.51%，总资产报酬率为 3.83%，净资产收益率为20.32%，成本费用利润率为42.75%。企业实际 投入到企业自身经营业务的资产为4,605,831.57万元，经营资产的收益率