金蝶供应链及实际成本结账
金蝶供应链工作总结
金蝶供应链工作总结
作为一个供应链管理人员，我有幸能够在金蝶公司工作。
在这里，我学到了很多关于供应链管理的知识和技能，也有机会参与了一些令人难忘的项目。
在这篇文章中，我想分享一下我在金蝶供应链工作的总结和体会。
首先，金蝶公司注重团队合作和沟通。
在我们的供应链团队中，每个人都能够充分发挥自己的专长，同时也能够与其他团队成员紧密合作。
我们经常举行团队会议，共同讨论和解决问题，这种合作精神让我们的工作变得更加高效和有成效。
其次，金蝶公司非常重视技术创新。
在供应链管理领域，技术的应用可以帮助我们提高工作效率，降低成本，提升客户满意度。
在金蝶，我们不断探索和应用新的技术，比如物联网、人工智能等，这些技术的应用让我们的供应链管理工作更加智能化和高效化。
另外，金蝶公司也非常重视客户需求。
在供应链管理中，客户需求是我们工作的出发点和落脚点。
金蝶公司注重客户反馈，不断优化我们的供应链管理流程，以满足客户的需求。
我们始终坚持“以客户为中心”的理念，这也是我们供应链团队取得成功的关键之一。
总的来说，我在金蝶供应链工作的经历让我受益匪浅。
在这里，我学到了很多关于团队合作、技术创新和客户需求的知识和经验。
我相信，在金蝶公司的供应链管理团队中，我会不断成长和进步，为公司和客户创造更大的价值。
感谢金蝶公司给予我这样一个学习和成长的机会。
金蝶K3结账流程
金蝶K3结账流程2011-3-18 14:21互联网【大中小】【打印】【我要纠错】请注意:在每月要结账前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核,以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”,以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据,要先进行“反审核”,然后修改,再进行“审核”。
进入存货核算系统,按左列内容分别进入核算。
第一步:入库核算①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务,而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务,在这里是“存货估价入账”。
根据目前天博现状,外购入库核算没有必要做,可略过这一步。
直接进行“存货估价入账”。
②存货估价入账:主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”,才能选出全部单据。
如果正常,可直接退出。
③自制入库核算:可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”,对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理,将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后,直接按“更新”,系统会提示有多少条单据被更新。
④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后,退出。
⑤其他入库核算:类似于存货估价入账。
⑥委外加工入库核算(核算委外加工入库单的单价、金额)1.材料发出操作:委外加工发出—录入单据:委外加工出库单。
加工单位:选择相应的供应商或其他;单位成本,加工项目,注:单据头与单据体都有发料仓库,保存后审核。
2.加工完毕,产品收回操作:委外加工入库——录入单据:委外加工入库单加工物料编码:选择加工完成后的物料编码。
金蝶期末结账流程
金蝶期末结账流程金蝶期末结账流程是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到企业财务数据的整理、核对和报表生成等工作。
正确的期末结账流程能够确保财务数据的准确性和真实性，为企业的财务决策提供可靠的依据。
下面将详细介绍金蝶期末结账流程的具体步骤。
1. 财务数据准备。
在进行期末结账之前，首先需要对财务数据进行准备。
这包括对各项账户的余额进行核对，确保数据的准确性。
同时，还需要对应收应付账款、固定资产、存货等进行盘点和调整，以确保财务报表的准确反映企业的财务状况。
2. 期末调整。
期末调整是期末结账流程中非常重要的一环，它包括对各项费用、损益、折旧、摊销等进行调整，以确保财务报表能够真实地反映企业的经营状况和财务状况。
在金蝶系统中，可以通过凭证录入和凭证审核等功能进行期末调整的操作。
3. 生成财务报表。
在完成期末调整之后，接下来需要生成财务报表。
金蝶系统提供了丰富的财务报表模板，用户可以根据需要自定义报表格式，生成资产负债表、利润表、现金流量表等各类财务报表。
同时，还可以通过金蝶系统的多维分析功能对财务数据进行分析，为企业的财务决策提供支持。
4. 审核和归档。
生成财务报表之后，需要对报表数据进行审核，确保报表的准确性和完整性。
在金蝶系统中，可以通过设置审批流程和权限管理，对财务报表的审核进行严格控制。
审核完成后，需要对报表数据进行归档，以备日后查询和审计需要。
5. 结账和结转。
最后一步是进行结账和结转操作。
在金蝶系统中，可以通过结账功能对各项账户进行结账处理，同时还可以进行损益结转、成本结转等操作，将本期损益和成本结转到下一期。
这些操作能够确保财务数据的连续性和一致性，为企业的持续经营提供支持。
总结。
金蝶期末结账流程是企业财务管理中非常重要的一环，它涉及到财务数据的准备、调整、报表生成、审核和结账结转等多个环节。
正确的期末结账流程能够确保财务数据的准确性和真实性，为企业的财务决策提供可靠的依据。
通过金蝶系统的丰富功能和灵活配置，用户可以高效地完成期末结账流程，提高财务管理的水平和效率。
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的百度空间下载专业版维护工具。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步：入库核算。
①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。
根据目前现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算，㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。
在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。
金蝶K3供应链操作手册
成本分析报表
提供详细的成本分析报表，帮助企业了解运 输成本构成，为成本控制提供依据。
07
总结与展望
金蝶K3供应链系统优势回顾
全面的供应链解决方案
金蝶K3供应链系统提供了一套完整的供应链解决方案， 包括采购、库存、销售、物流等各个环节的管理，实现了 供应链的全流程协同和高效运作。
灵活的定制能力
金蝶K3供应链系统支持灵活的定制功能，可以根据企业 的实际需求进行个性化配置，满足企业不同业务场景下的 特殊需求。
绿色可持续发展
环保和可持续发展已经成为全球共识，未来的供 应链系统将更加注重绿色可持续发展，通过环保 采购、绿色物流等措施降低对环境的影响，实现 经济、社会和环境的和谐发展。
THANKS
感谢观看
付款结算
根据采购合同和收货验收结果，与供应商进行付款结算。 在金蝶K3系统中进行相应操作，并记录付款信息和相关凭 证。
04
库存管理模块操作指南
库存组织结构与策略制定
01
库存组织结构建立
根据企业实际业务需求，在金蝶K3中设置合理的仓库、库位及存货分
类等组织结构。
02
库存策略制定
依据产品特性、市场需求及企业目标，制定相应的库存控制策略，如
应收账款核对与催收策略
应收账款核对
定期与客户核对应收账款余额，确保双方数据一致。对于存在差异的情况，需及时查明原 因并进行调整。
催收策略制定
根据客户的信用状况和应收账款账龄等因素，制定合理的催收策略。对于逾期未收的款项 ，需采取相应措施进行催收。
催收执行与跟进
按照催收策略执行催收工作，并记录催收过程和结果。对于无法收回的款项，需及时报请 上级审批并进行坏账处理。
供应链系统功能
金蝶结账流程
金蝶结账流程
金蝶结账流程是指在金蝶财务管理软件中进行结账操作的整个流程，主要包括以下几个步骤：
1. 登录系统：用户首先需要输入用户名和密码，登录金蝶财务管理软件。
2. 打开结账界面：登录成功后，用户需要打开结账界面，选择需要结账的账簿。
3. 检查凭证：在结账之前，用户需要检查该账簿中的所有凭证是否审查完毕，确保没有错误或遗漏。
4. 生成结账凭证：选择需要结账的期间，系统会自动根据该期间生成结账凭证。
用户可以查看并修改凭证内容。
5. 结账设置：用户需要设置结账期间的各项参数，包括利润结转方式、利润分配方式、损益表调整项目等。
6. 审核凭证：结账凭证生成后，用户需要对凭证进行审核，确保凭证内容正确无误。
7. 结账处理：凭证审核完毕后，用户可以进行结账处理。
在结账处理中，系统会根据结账设置的参数进行利润结转和分配。
8. 结账确认：结账处理完成后，用户需要确认结账结果。
系统会生成结账报表，用户可以查看结账结果。
9. 关账凭证：结账确认之后，系统会生成关账凭证。
关账凭证是对账簿进行封存的凭证，确保该账簿不再进行任何修改。
10. 数据备份：结账完成后，用户需要对账簿进行数据备份，以防数据丢失或损坏。
以上就是金蝶结账流程的主要步骤。
通过金蝶财务管理软件的结账功能，用户能够方便快捷地进行结账操作，并确保凭证的准确性和账簿的安全性。
金蝶K3经典结帐流程
金蝶K3经典结帐流程请注意:在每月要结帐前,请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿",以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据,然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步:入库核算。
①外购入库核算:并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统.注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据.如果正常,可直接退出。
（根据目前兴睿龙现状,估价入库核算没有必要做，可略过这一步）③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤,进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据"，对没有单价的“其他入库"、“自制入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后,在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出.⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐.⑥委外加工入库核算,㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改.在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据"已经替换了大部分无单价单据。
②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽,看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据,如果有，请进入仓存系统进行处理.然后，点击“下一步”，选中“结转本期所有物料”，再点击下一步，选中“只写结转有误的物料"、“写错误日志”、“详细到每一条分录",然后点按“下一步”，系统会进行材料出库核算，如果中间出错误停止，请查看错误日志寻找出错原因，针对性地进行修改。
金蝶k3供应链与实际成本结账流程
金蝶K3供应链与实际成本结账流程金蝶K3供应链管理系统是一款通过大数据技术和云计算技术对企业的供应链进行管理和优化的管理软件。
本文将为读者介绍金蝶K3供应链管理系统中的实际成本结账流程。
什么是实际成本结账实际成本结账是指通过计算和追踪实际生产或销售过程中的所有成本，包括材料成本、人工成本、制造成本等，最终确定产品或服务的总成本，并对其进行账务处理的过程。
实际成本结账是企业确认制造成本和销售成本的核心环节，这直接影响到企业的成本核算、产品定价和利润水平等重要问题。
金蝶K3供应链中的实际成本结账流程1. 材料、人工成本的追踪和计算金蝶K3供应链管理系统通过统一的数据入口进行企业全生命周期管理，实现了材料和人工成本的追踪和计算。
具体来说，金蝶K3供应链管理系统通过扫描材料条码、员工就餐卡等方式，将成本投入实际生产或销售环节。
系统通过将采购入库数据与销售出库数据进行匹配，自动计算材料成本，同时通过员工工资系统自动计算人工成本。
2. 制造成本的确定制造成本是实际生产过程中，包括工序、设备、能源等方面的成本。
金蝶K3供应链管理系统提供了完备的制造管理功能，可以追踪工序生产过程，自动记录设备使用情况和能源消耗等数据，从而计算出制造成本。
3. 合理分摊固定成本除了上述的可变成本，企业还存在着许多固定成本，如设备折旧、租金等。
这些固定成本经常会被忽略，但实际上对企业的财务状况和盈利水平有着直接影响。
金蝶K3供应链管理系统提供了分摊固定成本的功能，可以根据企业的具体情况，将固定成本合理分摊到各个产品或部门中去，从而更加准确地计算实际成本。
4. 实际成本结账当所有成本都被追踪和计算后，金蝶K3供应链管理系统将自动计算产品或服务的总成本，并实时将数据同步到财务模块中，为企业提供准确的财务数据。
同时，系统还可以对销售订单和采购订单进行比对，统计销售、采购以及应收应付账款信息，帮助企业全面掌握利润情况和现金流状况，为企业日后的战略决策提供依据。
金蝶软件旗舰版月底结账流程操作
旗舰版月底结账流程目录一、供应链结账............................................................... 错误!未定义书签。
检查未审核的单据........................................................... 错误!未定义书签。
入库核算................................................................... 错误!未定义书签。
自动更新入库单据价格....................................................... 错误!未定义书签。
出库核算................................................................... 错误!未定义书签。
生成凭证................................................................... 错误!未定义书签。
仓库期末结账............................................................... 错误!未定义书签。
仓库期末结账常见问题....................................................... 错误!未定义书签。
二、应收模块结账............................................................. 错误!未定义书签。
检查未审核的单据........................................................... 错误!未定义书签。
生成凭证................................................................... 错误!未定义书签。
金蝶 KIS 旗舰版成本核算及月末结账操作流程
金蝶KIS 旗舰版成本核算及月末结账操作流程一、成本核算与结账操作流程：二、成本核算操作指南：1 成本核算前提条件（结账预检查）：1.1 当月所有业务单据录入完成，并审核；1.2 所有发票审核完毕，并与库存单据（外购入库单、销售出库单）勾稽；1.3 当月所有入库单据单价（金额）已录入、且正确（除组装拆卸产生的其它入库单：组装拆卸单产生的其它入库在其它入库核算时自动核算单价与金额）；1.4 注：可通过系统辅助功能实现结账预检查，具体操作如下：进入【存货核算】→【出库核算】→【材料出库核算】，单击查看即可得知哪些单据未审核、哪些单据没有单价或单价不正确，找到有问题的单据，对其进行审核或修改，完成核算前的准备工作。
2 外购入库核算：有采购发票的外购入库单在这里进行入库核算，其核算逻辑是通过采购发票确定外购入库成本；操作如下：打开【存货核算】→【入库核算】→【外购入库核算】，依次单击【分配】、【核算】即可。
3 存货估价入账：对没有发票的暂估外购入库单的单价进行维护，若单价正确，则无需处理。
4 红字出库核算：没有源单的红字出库单单价进行维护，若单价正确，则无需处理。
5 材料出库核算：对物料属性为‘外购’的物料，按设定的计划方法（加权平均）核算其出库成本。
6 产量归集：在【实际成本】→【产量归集】中录入当期投入产量、完工产量。
6.1 投入产量从当期‘产品入库单’引入（覆盖引入）；6.2 完工产量：系统自动从当期‘产品入库单’取数，无需录入。
7 费用归集：在【实际成本】→【费用归集】中录入当期相关费用。
7.1 部门间共耗费用：有则录入，无则无需录入（一般都是没有）；7.2 材料费用：系统自动从当期生产领料单取数，无需录入；7.3 人工费用：录入当期需摊入生产成本的人工工资；7.4 折旧费用：录入当期需摊入生产成本的折旧费用；7.5 其它费用：录入当期需摊入生产成本的其它费用，如电费、水费等。
8 费用分配：依次进行【材料费用分配】、【其它费用分配】、【制造费用分配】，直接单击【自动】，系统即按设定的分配标准进行费用分配。
金蝶软件结账流程
金蝶软件结账流程
金蝶软件的结账流程一般包括以下步骤：
1. 准备结账前的准备工作：包括备份数据、结账前数据核对等。
2. 执行结账命令：在金蝶软件中选择结账功能，并输入相关参数，执行结账操作。
3. 数据处理：系统会自动对账凭证进行处理，包括生成结转损益、进行库存结转等。
4. 核对数据和凭证：结账后，需要核对生成的结转凭证和相关数据是否正确。
5. 审核和确认：根据公司内部的审批流程，进行结转凭证的审核和确认。
6. 生成结转报表：金蝶软件提供了一系列的财务报表，可以生成结转后的报表，包括资产负债表、利润表等。
7. 完成结账：确认结转凭证和报表无误后，结账流程完成。
需要注意的是，金蝶软件的结账流程可能会根据不同企业的具体情况和需求而有所差异，上述流程仅供参考。
建议根据实际情况，在进行结账操作前仔细阅读软
件的相关操作手册和指引，以确保正确操作。
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式
金蝶KIS专业版进销存结帐流程及处理方式注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
补充:可能进行如上操作后，系统仍提示存在未审核单据，请到本人的百度空间下载专业版维护工具。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步：入库核算。
①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。
根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
⑥委外加工入库核算，㈡第二步：出库核算①首先请进行“不确定单价单据”：查看有没有不确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统修改。
在这里不确定单价的单据一般是单据本身错误，因为前一步进行的“计划价更新无单价单据”已经替换了大部分无单价单据。
②材料出库核算：点击材料出库核算按纽，进入“结转存货成本”界面，首先，请按“查看”按纽，看本期有没有已审核但没有单价的入库单，有没有没有审核的单据，以及不能确定单价的单据，如果有，请进入仓存系统进行处理。
金蝶K3供应链与总账对账不一致的原因及解决办法
167数据库技术Database Technology电子技术与软件工程Electronic Technology & Software Engineering1 前言目前，在我国，大多数中小企业的会计信息化都已经实现了财务业务一体化，但是在很多实现了财务业务一体化的中小企业中都出现了期末财务和业务对账不一致的情况，很多财务人员不能自己查找出错原因，从而排除错误，造成财务业务长期不能对账一致的情况。
本文基于金蝶K/3供应链与财务对账，结合某一企业的实际对账错误查找，总结财务业务对账不一致形成原因，针对不同原因采取不同的处理方法，从而帮助企业财务人员找出对账不一致的原因并采取相应的处理方法解决对账不一致的问题。
2 对账不一致时的检查财务人员在期末财务业务对账中，如果发现对账不一致时，第一应检查总账会计期间与供应链期间是否一致，如果不一致，总账与供应链对账会不一致。
第二检查每一个物料上的存货类科目代码是否设置正确，在对账界面出现非库存科目，一般出现这样的原因是因为物料或是商品的存货科目代码、材料成本差异科目代码修改过，或是不正确引起的，建议先从物料入手，根据在对账界面出现的存货科目代码在物料界面先找到此类物料，然后再删除包含该物料所有的出入库单据生成的凭证，修改物料的存货科目代码，重新生成凭证。
第三要检查所有出入库类单据是否都已经生成记账凭证，在检查所有出入库类单据是否都已经生成记账凭证前应先检查所有出入库单据是否都已经审核，保证在都已经审核的前提下，再检查是否都已经生成记账凭证，因为只有审核的出入库单据才能生成记账凭证。
第四检查调拨单是否需要生成记账凭证，确认系统参数“调拨单生成凭证”是否有勾选，如果勾选请查询调拨单是否生成凭证。
通过以下方式查询：双击“调拨单-维护”，过滤条件中选择“本期”、“未记账”，其他条件 为“全部”。
如果存在，建议先对这些单据生成凭证后再对账。
还要注意异价调拨单无论系统参数如何选择都必须生成凭证。
金蝶K3实际成本模块操作手册
⾦蝶K3实际成本模块操作⼿册⾦蝶K/3实际成本模块应⽤指导⼿册⽬录⼀、基础设置部分 (2)1.车间班组设置 (2)2.成本对象 (3)3. 系统设置-基础资料-公共资料-成本项⽬（按系统默认设置即可） (4)4. 系统设置-基础资料-公共资料-科⽬ (4)5. 系统设置-基础资料-公共资料-要素费⽤ (4)6.财务会计-实际成本-分配标准设置 (5)⼆、业务处理部分 (7)1.财务会计-实际成本-分配标准数据录⼊ (7)2.财务会计-实际成本-产量归集 (8)3.财务会计-实际成本-费⽤归集 (10)4.财务会计-实际成本-费⽤分配 (14)5.财务会计-实际成本-成本计算 (15)6.财务会计-实际成本-成本计算报表 (17)⼀、基础设置部分1.车间班组设置1.1系统设置-基础资料-公共资料-核算项⽬-部门设置1.2系统设置-基础资料-公共资料-核算项⽬-新增“班组”类别2.成本对象新增⾃制属性的物料后，系统⾃动⽣成对应的成本对象。
2.1系统设置-基础资料-公共资料-核算项⽬“物料”档案：2.2系统设置-基础资料-公共资料-成本对象：3. 系统设置-基础资料-公共资料-成本项⽬（按系统默认设置即可）4. 系统设置-基础资料-公共资料-科⽬按核算要求设定⽣产成本明细科⽬（是否核算到成本对象？）及制造费⽤明细科⽬。
5. 系统设置-基础资料-公共资料-要素费⽤系统预设了5001材料费⽤，5002⼯资费⽤，5003折旧费⽤；按4105制造费⽤的明细科⽬新增对应的要素费⽤，并且要素费⽤要指定对应的制造费⽤明细科⽬，建⽴⼀⼀对应的关系。
6.财务会计-实际成本-分配标准设置需要设置23004、23005、23006、23007、23013 举例：23004（23006和23004设置⼀样）需要下拉选择每个要素费⽤，逐⼀制定费⽤分配标准“实际总⼯时”。
23005（23008设置和23005⼀样）23013设置⼆、业务处理部分1.财务会计-实际成本-分配标准数据录⼊备注：⼯时取每个⽣产指令对应的成本对象（所⽣产的产品）实际耗⽤的实际材料成本汇总数。
金蝶kis标准版结账
金蝶kis标准版结账金蝶KIS标准版结账。
金蝶KIS标准版是一款专业的企业管理软件，其中结账功能是企业日常财务管理中非常重要的一环。
本文将详细介绍金蝶KIS标准版结账的操作流程和注意事项，帮助用户更好地使用该软件进行财务管理。
首先，进入金蝶KIS标准版软件，点击“财务”模块，选择“结账”功能。
在结账界面中，用户可以看到各种财务科目的结账情况，包括应收账款、应付账款、现金等。
在进行结账操作之前，用户需要确保各项财务科目的数据已经录入并准确无误。
接下来，用户可以根据实际情况选择要进行结账的时间段，通常可以选择月度结账或年度结账。
在选择时间段后，用户需要对各项财务科目进行核对，确保数据的准确性。
在核对无误后，用户可以点击“结账”按钮，系统将自动进行结账操作，并生成结账报表。
在进行结账操作时，用户需要注意以下几点：1. 确保财务数据的准确性，及时进行调整和纠错；2. 在结账前备份好财务数据，以防意外情况发生；3. 在结账后及时查看生成的结账报表，核对各项数据；4. 结账后，及时进行下一阶段的财务处理，确保财务工作的连续性。
除了基本的结账功能外，金蝶KIS标准版还提供了丰富的财务报表和分析功能，用户可以根据需要生成各种财务报表，进行财务数据的分析和对比。
这些功能可以帮助用户更好地了解企业的财务状况，为企业的决策提供数据支持。
总之，金蝶KIS标准版结账功能是企业财务管理中不可或缺的一部分，通过本文的介绍和说明，相信用户对金蝶KIS标准版的结账操作有了更清晰的认识，能够更好地运用该软件进行财务管理工作。
希望本文能够对用户有所帮助，谢谢阅读！。
金蝶K3经典结帐流程（5篇）
金蝶K3经典结帐流程（5篇）第一篇：金蝶K3经典结帐流程金蝶K3经典结帐流程2010-08-07 10:12:07|分类：阅读28 评论0字号：大中小订阅请注意：在每月要结帐前，请先全面检查仓存系统中的单据有没有审核，以及数量为零等异常情况。
方法是进入“单据序时簿”，以“入库业务”、“出库业务”分别筛选出未审核的单据、数量为0的单据，然后加以修改审核。
对于已审核而有错误的单据，要先进行“反审核”，然后修改，再进行“审核”。
进入存货核算系统，按左列内容分别进入核算。
㈠第一步：入库核算。
9 w$ T3 q)d* J7 n/ R8 n4 d% un9 n1 w0 n)B/ H+ A$ y4 H;a①外购入库核算：并非一般意义上的外购入库单所生成的外购入库业务，而是指经由采购系统来的开出采购发票的那部分业务。
原外购入库单生成的外购入库业务，在这里是“存货估价入帐”。
根据目前天博现状，外购入库核算没有必要做，可略过这一步。
直接进行“存货估价入帐”。
②存货估价入帐：主要是检查一下在仓存系统中审核过的外购入库单有没有进入存货核算系统。
注意在选择红蓝字时选择“全部”，才能选出全部单据。
如果正常，可直接退出。
③自制入库核算：可分别根据“产品入库实际成本”、“产品入库计划成本”、“盘盈”、“盘亏”进行过滤，进入主界面。
请注意在菜单“工具”中选择“计划价更新无单价单据”，对没有单价的“暂估入库”、“其他入库”、“自制入库”、“委外加工入库”、“红字出库单”、“本期不确定单价单据”等进行处理，将所有无单价单据以计划价替代。
方法是选中本期核算单据项目后，直接按“更新”，系统会提示有多少条单据被更新。
④然后，在自制入库单据中按“核算”按纽。
系统提示成功后，退出。
⑤其他入库核算：类似于存货估价入帐。
P* ~* F.T4 E3 [, Gq“ R({6 z# M-o/ L4 F# v& I⑥委外加工入库核算（核算委外加工入库单的单价、金额）|)Y+ H# Y8 R1.材料发出' m2 K8 |6 W0 xg6 h操作：委外加工发出—录入单据：委外加工出库单。
金蝶K3结账过程
金蝶K3结账过程1. 确保所有的系统都已在本期；2. 在总账模块中做转帐凭证（摊销费用、计提折旧、计提工资等）；3. 不属于物流系统的应付款，做其他应付单（如水电费、餐费、邮费等）（应付款管理——其他应付单——其他应付单-新增）；4. 不属于物流系统的应收款，做其他应收单（应收款管理——其他应收单——其他应收单-新增）；5. 生成销售发票，按出库单关联，输入销售单价，并审核发票,审核时如出现提示：出库单上的物料少于发票上的物料，则在审核画面中选择此发票相对应的全部出库单，再次审核，则会成功（销售管理——结算——销售发票—录入）；6. 进行应付款付款核销（应付款管理——结算——应付款核销—付款结算）；7. 进行应收款收款核销（应收款管理——结算——应收款核销—到款结算）；8. 确保本期所有的单据已经审核（包括入库单、出库单等）；9. 检查有无非生产部门的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料-查询）；10. 检查有无无成本对象的领料单（仓存管理——领料发货——生产领料-查询）；11. 检查有无漏输实作工时的本厂生产工序（车间管理——工序汇报——工序汇报-查询）；12. 入库单及发票齐全，进行材料入库核算（存货核算——入库核算——外购入库核算）；13. 有入库单无发票，进行暂估入库处理（存货核算——入库核算——存货估价入帐——打开入库单——手工输入单价）；14. 进行其他入库核算（存货核算——入库核算——其他入库核算——打开入库单——手工输入单价）；15. 进行材料出库核算（存货核算——出库核算——材料出库核算）；16. 如材料无出库单价，则更新无单价单据，可以选择最新入库价，也可以选择最新出库价进行更新（存货核算——出库核算——更新无单价单据）；17. 如仍无出库单价的，则手工输入单价（存货核算——出库核算——不确定单价单据维护）；18. 再次进行材料出库核算，直到核算正确为止（存货核算——出库核算——材料出库核算）；19. 引入各成本对象的生产总工时作为费用分配的标准（成本管理——分配标准设置——分配标准数据录入——从生产管理系统引入）；20. 进行投入产量录入（成本管理——产量录入——投入产量录入——从生产任务单引入）；21. 核对完工产量（“成本管理——产量录入——完工产量录入”与“仓存管理——验收入库——产品入库—查询”核对数量）；22. 检查在产品产量；23. 核对材料费用（“成本管理——费用录入——材料费用录入”与“仓存管理——报表分析——收发业务汇总表（领料单）”核对）；24. 引入人工费用（成本管理——费用录入——人工费用录入——从K3总账系统引入）；25. 引入折旧费用（成本管理——费用录入——折旧费用录入——从K3总账系统引入）；26. 引入其他费用（成本管理——费用录入——其他费用录入——从K3总账系统引入）；27. 进行成本计算（成本管理——成本计算——产品成本计算）；28. 核对成本（“成本管理——成本计算——成本计算单（汇总显示）”与“成本管理——费用录入——材料费用录入、人工费用录入、折旧费用录入、其他费用录入”核对）；29. 引入产成品成本，并进行自制入库核算（存货核算——入库核算——自制入库核算——先引入产成品成本——再进行核算）；30. 进行产成品出库核算（存货核算——出库核算——产成品出库核算）；31. 生成各类凭证（材料入库、暂估入库、其他入库、领用材料、其他领用、盘赢盘亏、产品入库、销售出库、销售收入）（存货核算——凭证管理——生成凭证）；32. 将生成的凭证进行修改（存货核算——凭证管理——凭证查询）；33. 物流系统与总账系统对账（原材料、包装物、产成品）（存货核算——期末处理——期末关账——对账）；34. 期末调汇（总账——结账——期末调汇）；35. 将本期所有凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；36. 结转本期损益（总账——结账——结转损益）；37. 将“结转本期损益”凭证审核、过账（总账——凭证处理——凭证查询——审核——过账）；38. 生成财务报表（报表——（性质）报表——损益表、资产负债表）；39. 各系统结帐（应收款系统、应付款系统、现金管理、存货核算、成本管理等）。
金蝶K3供应链结账流程
金蝶K/3供应链结账流程1、外购入库核算位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->外购入库核算操作：打开入库核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入购货发票序时簿，然后直接点击上方工具栏的核算，提示核算完成，确定即可。
然后退出外购入库核算界面。
目的：主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购外购入库单当中。
2、存货估价入账核算位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->存货估价入账操作：打开存货估价入账核算后，过滤条件当中红蓝字为全部，确定后进入暂估入库序时簿，然后看一下单价与金额是否已经填写了，如果都已经填写了，直接退出序时簿界面就可以了，如果没有填写，手工双击打开该单据，然后将单价与金额填写后保存单据，关闭单据。
目的：主要是为了外购入库没有来发票的情况下，将金额暂估到单据当中。
3、材料出库核算位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->材料出库核算操作：打开材料出库核算后，会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，在最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。
如果提示有错误发生，可以查看一下【查看报告】。
目的：主要为了核算材料等出库的材料成本，主要单据有生产领料，其他出入库等单据。
4、自制入库核算位置：供应链--->存货核算--->入库核算--->自制入库核算操作：点击打开后，弹出一个产品入库单的过滤界面，直接确定即可，在这里看一下哪一个的物料所对应的单价与金额是空的，如果是空的，然后填写他的成本价格，最后点击工具栏上的核算，提示核算成功，然后退出即可。
目的：主要是核算自制物料的入库成本。
5、产成品出库核算位置：供应链--->存货核算--->出库核算--->产成品出库核算操作：点击打开后会弹出一个核算的界面，点击下一步后，选择上面的结转本期所有物料，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的物料，在最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。
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金蝶K3供应链及实际成本结账流程财务物流结账前首先需要各部门检査自己日常操作的业务是否都录入完毕，必须都经过审核否则结账时提示错误。
一、供应链模块结账1、检査1)检査的模块有采购管理、销售管理、仓存管理、应付款、应收款管理等。
2)所有单据必须要审核(包括库存单据、发票、收付款单据)3)外购入库单和采购发票要互相勾稽、核算4)销售岀库单和销售发票要互相勾稽、核算2、材料入库核算1)外购入库核算位置:供应链--存货核算--入库核算--外购入库核算操作:打开外购入库核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入购货发票序事簿,然后直接点击上方工具栏的核算,提示核算成功,确定即可。
然后退出外购入库核算界面。
本核算只处理本期发票已到并已钩稽的外购入库单,发票未到的外购入库单须在估价入账模块进行暂估处理。
目的:主要是为了将采购发票的价格资料回填到外购入库单当中,且如果暂估差额方式为单到冲回,则自动冲回上月的暂估单据。
核算发票对应的入库单可能分为2种可能：本期单据,没有暂估,系统根据采购发票和费用发票的金额反填外购入库单成本入库单已经暂估,上期的单据已生成凭证,单据上的金额不允许刷新。
使用单到冲回的方式,系统会自动生成冲回红字单据,并生成新的蓝字单据,该红、蓝字外购入库单自动置为已经审核和已经钩稽标志。
生成凭证:上月暂估入库单生成凭证——借：存货；贷：应付暂估款本月正常的发票生成凭证——借：存货；贷：应付账款本月暂估入库单生成凭证——借：存货；贷:应付暂估款本月冲回上月暂估单生成凭证——借:存货(红);贷:暂估(红)本月冲上月的发票生成凭证——借:存货;贷:应付暂估款举例:12月入库金额为240元,1月来发票为300元，1月钩稽核算后生成两张入库单据为-240和300单据。
12月外购入库暂估凭证为——借：存货240；贷：应付暂估款240 1月冲回外购入库暂估凭证——借：存货-240；贷：应付暂估款-240 1月采购发票生成凭证——借：存货300；贷：应付账款300注:冲回上月外购入库单生成凭证时可以过滤，单据号包含R1为条件2)存货佔价入账核算位置:供应链—存货核算—入库核算—货估价入账操作:打开存货估价入账核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入暂估入库序事簿,然后看一下单价与金额是否己经填写了,如果都已经填写了,直接退出序事簿界面就可以了,如果没有填写,手工双击打开该单据,然后将单价与金额填写后保存单据,关闭单据。
目的:主要是为了本期外购入库没有来发票的情况下,将金额暂估到单据当中。
3、材料出库核算1)材料出库核算位置:供应链-存货核算-出库核算-材料出库核算操作:打开材料岀库核算后,会弹岀一个核算的界面,点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料,产品属性是外购件，然后点击下一步，这个界面是提示错误日志的信息设置，如果选择只写结转有误的材料，再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息，然后下一步，软件自动核算，核算成功后，会在界面显示核算成功，点击完成，即核算完成。
如果提示有错误发生，可以查看一下查看报告。
目的：主要用来核算材料（物料属性为外购类的物料）出库成本。
一般这里主要是对应生产预料、其他出库单、委外出库单的。
4、拆卸核算1)其他入库核算(拆卸核算)位置:供应链—存货核算—入库核算—其他入库核算操作:打开其他入库核算后,过滤条件当中红蓝字为全部,确定后进入其他库序事簿,然后直接点击单据,査询是否录入拆卸成本拆卸比例。
然后点击核算,将其他出库单成本分配到其他入库单中。
日的:主要是为了将本期其他入库单进行核价。
5、委外核算1)委外加工入库核算位置:供应链—存货核算—入库核算—委外入库核算操作:主要用来核算委外加工入库实际成本,它由材料费和加工费二部分组成,首先打开委外加工入库单录入加工费,进行保存。
然后对委外加工入库单进行核销处理，用于对委外加工入库单确认消耗掉的委外加工发出材料的数量信息。
最后进行核算，系统开始核算委外加工入库实际成本，若无采购费用，可直接进行核算处理。
6、实际成本核算在KIS〖实际成本〗的〖分配标准设置〗中,根据实际业务需要,设置部门间费用、共耗材料费用、其他共耗费用、辅助生产费用、制造费用、废品费用的分配标准,以及在产品成本分配标准。
1)约当系数录入成本计算时,是否把耗用半成品的直接材料成本项目还原为各成本项目。
通过定义在产品的约当系数,使在产品数量折合为产成品的数量。
2)产量归集投入产量录入:选择〖实际成本〗”〖产量归集〗"〖投入产量录入〗,从<生产任务单>引入时,会显示【生产任务单取数设置】按钮,在这个功能中设置哪些部门或成本对象需要从生产任务单引入,以及任务单上哪种日期表示任务单应参与成本核算。
完工产量:选择〖实际成本〗"〖产量归集〗"〖完工产量录入〗,是以产品入库单的形式录入本期完工入库的产量信息,在实际成本系统或仓存录入的产品入库信息将保持同步一致在产品盘点录入:选择〖实际成本〗"〖产量归集〗"〖在产品盘点产量录入〗,以投入产出表的形式由系统自动计算出在产品的期末账存产量,需手工录入盘点产量,系统自动计算出盘盈(亏)数量。
3)费用归集材料费用归集:选择〖实际成本〗"〖费用归集〗"〖材料费用录入〗。
材料费用录入是以生产领料单的形式录入企业发生的材料要素费用。
人工费用归集:选择〖实际成本〗"〖费用归集〗"〖人工费用录入〗。
人工费用录入是录入企业发生的人工要素费用的业务数据,可直接取工资管理系统的人工费用数据,也可引入总账系统工资费用凭证的数据。
折旧费用归集:选择〖实际成本〗"〖费用归集〗"〖折旧费用录入〗。
折旧费用录入是录入企业发生的折旧费用的数据,可直接取固定资产管理系统的折旧费用数据,也可引入总账系统折旧费用凭证中的数据。
其他费用归集:其他项目费用归集。
4)费用分配材料费用归集:选择〖实际成本〗"〖费用分配〗"〖材料费用分配〗,双击进入,系统自动跳出过滤表单,可根据需要设置过滤条件,点击自动进行分配。
其他费用分配:选择〖实际成本〗"〖费用分配〗”〖其它费用分配〗,双击进入,系统弹岀过滤框,可根据需要选择过滤条件,点击自动进行分配。
制造费用分配:选择〖实际成本〗"〖费用分配〗"〖制造费用分配〗双击进入,本模块主要功能是对生产中一般耗用制造费用在部门内各成本对象间进行分配。
5)成本计算产成品计算:选择〖实际成本〗"〖成本计算〗"〖产品成本计算〗,双击可进入产品成本计算向导的提示界面,在本向导界面左下角有【查看】,这里提供査看各类费用归集和费用分配报表功能,可根据需要选择查看,而不需退出本计算机向导界面。
成本计算完成后，系统自动将成本计算结情况记录于成本计算报告中，如果成本计算过程中有错误发生，系统将自动分析原因并记录于成本计算报告中，用户可单机【查看报告】选择查看，而在报告框中将保留从费用分配开始的所有错误信息报告。
最后用户需要单击【完成】确认整个成本计算操作完成。
7、产成晶出库核算1)产成品出库核算位置:倛应链—存货核算—出库核算—产成品出库核算操作:点击打开后会弹出一个核算的界面,点击下一步后,选择上面的结转本期所有物料,然后点击下一步,这个界面是提示错误日志的信息设置,如果选择只写结转有误的物料,再最后的核算的错误报告中只列出显示核算错误的信息,然后下一步,软件自动核算,核算成功后,会在界面显示核算成功,点击完成,即核算完成。
如果提示有错误发生,可以查看一下查看报告,界面与上面的3中的图相似。
目的:主要是合算销售成品的出库成本。
8、红字出库核算1)红字出库核算位置:供应链—存货核算—出库核算—红字出库核算操作:打开核算单据査询后,过滤界面事务类型选择各个业务类型,如果没有价格,打开单据录入后保存。
9、生成凭证、审核凭证①生产领料单月底在进行了材料出库核算后且不存在金额为0的单据,将该单生成凭证,凭证分录为——借:生产成本—直接材料；贷:原材料。
②产品入库单生成凭证且不存在金额为0的单据,将该单生成凭证,凭证分录为——借:库存商品；贷:生产成本—直接材料；贷:生产成本—制造费用(凭证需修改)。
③其他入库单生成凭证且不存在金额为0的单据,将该单生成凭证,凭证分录为——借:原材料(或库存商品)；贷:营业外收入。
④其他出库单生成凭证且不存在金额为0的单据,将该单生成凭证,凭证分录为——借:营业外支出；贷:原材料(或库存商品)。
⑤盘盈入库单生成凭证且不存在金额为0的单据,将该单生成凭证,凭证分录为——借:原材料(或库存商品)；贷:营业外收入。
⑥盘亏亏损单生成凭证且不存在金额为0的单据,将该单生成凭证,凭证分录为——借:营业外支出；贷:原材料(或库存商品)。
⑦销售出库单在进行了产品出库核算后且不存在金额为0的单据,将该单生成凭证,凭证分录为——借:主营业务成本；贷：库存商品。
10、期末结账以上信息主要是核算的处理流程,核算成功后,可以直接点击期末处理进行本期结账即可。
位置:供应链—存货核算—期末处理—期末结账。
操作:点击期末结账,弹出结账的界面,点击下一步,弹出是否要结账，点击确定后软件会自动的进行结转到下一期。
11、其他处理如果核算有错误产生,那么可以参照以下的方法进行解决。
1.提示本期有未审核的库存单据描述:此问题主要是再本期当中有的单据忘记审核了,找到该单据,然后审核即可。
解决方法：1)查找入库的单据:点击供应链—仓存管理—验收入库—验收入库—维护，弹出过滤界面,设置其中的事物类型为入库业务,时间为本期,审核为未审核,红蓝字为全部,如下图所示,然后确定,查看该序事簿中是否有未审核的单据。
2)查找出库的单据:点击供应链—仓存管理—领料发货—领料/发货—维护,弹出过滤界面,设置其中的事物类型为出库业务,时间为本期,审核为未审核,红蓝字为全部,如下图所示,然后确定,查看该序事簿中是否有未审核的单据。
2)提示存在有单价为0的库存单据描述:此问题是在核算有的单据没有核算进金额去,需要我们手工进行处理。
解决方法:进入供应链—存货核算—无单价单据维护—无单价单据更新—序事簿,会提示一个过滤界面,事物类型选择不能确定单价单据,红蓝字为全部，确定后进入序事簿当中,如果里面有单据的单价是0的,我们可以手工打开，将单价金额录入后保存即可,或者,直接点击菜单栏的单据更新单价来源，从里面选择一个历史价格,点击工具栏的更新,也可以把历史的价格资料维护到单据当中。
3)产成品出库核算后如果有错误,报告中提示红色单据无原单,暂佔入库价格有错误描述:此处是有红色单据,产品退货后,成本有所变动,单位成本无法取得解决方法：进入供应链—存货核算—无单价单据维护—无单价单据更新—序事簿,会提示一个过滤界面,事物类型选择红字出库单据(无原单),确定后进入序事簿当中，如果里面有单据的单价是0的,我们可以手工打开,将单价金额录入后保存即可,或者,直接点击菜单栏的单据更新单价来源,从里面选择一个历史价格，点击工具栏的更新,也可以把历史的价格资料维护到单据当中。