投资概算及资金筹措

投资概算依据

一、《广东达华节水科技股份有限公司农业节能节水灌溉技术产业化项目可行性研究报告》

二、农业节能节水灌溉技术产业化项目高技术产业化项目可行性研究报告《专家论证意见》

（一）《水利发展十一五规划》

（二）《农业发展十一五规划》

（三）《中华人民共和国促进科技成果转化法》

（四）《国务院关于印发节能减排综合性工作方案的通知》（国发【2007】15号）

（五）农业部《关于促进设施农业发展的意见》农机发【2008】3号

（六）《广东省国民经济和社会发展十一五规划纲要》

（七）《广东省工业产业结构调整指导目录》（2007版）

（八）广东省委、省政府《关于加快经济发展方式转变的若干意见》（粤发【2010】8号）

（九）《广东省战略新兴产业发展专项资金管理办法（试行）》（粤财工【2010】276号）

（十）国家及地区的有关政策、法令和法规

投资概算与资金筹措

8．1 投资概算依据

8.1.1 原林业部颁发的有关规程、规定中的技术经济指标；

8.1.2 世行贷款《河南省贫困地区林业发展项目可行性研究报告》及《河南省林业持续发展项目可行性研究报告》技术指标；

8.1.3 中国西部重点生态治理工程项目《河南省黄河上中游天然林保护工程规划方案》技术指标；

8.1.4 郑州市人民政府文件（郑政文【2003】149号）《郑州市人民政府关于抓好郑州市风沙源生态治理及嵩山山脉水源涵养林工程建设的通知》；

8.1.5 收集当地的现行价格及投资标准。

在充分参照上述依据的前提下，本着选择最合理的栽培技术和尽量减少用工量,节约投资的原则，同时兼顾把本项目建成郑州市的精品工程这一要求，制订了本项目各造林树种的投资单价表（见附表14）；工程建设造林投资概算表（见附表15）；基础设施投资概算表（见附表16）；分县基础设施投资概算表（见附表17）；工程建设总投资概算表（见附表18）；投资概算主要经济指标（见附表20）。

8.2 投资概算

工程建设总投资为94542.05万元。

8.2.1 营造林生产费用

1、单位面积营造林成本估算

营造林生产费用包括材料设备、劳务费和间接费三大项。其中，材料设备包括：种苗、肥料、农药、设备工具等四项；劳务包括：林地清理、整地、栽植、抚育、管护等五项；间接费包括：调查设计、科研、管理、环保、培训咨询考察等五项。工程各造林树种单位面积营造林成本估算见附表15。

2、营造林生产总费用

根据各造林树种单位面积营造林成本，辅以各造林树种的造林面积，则项目营造林生产总费用为29018.45万元。其中，材料设备费为19961.77万元；劳务费为8577.47万元；间接费为479.22万元。分市（区）分年度投资见工程建设造林投资附表16。

8.2.2 基础设施工程建设投资

基础设施工程建设投资共4551.45万元。基础设施工程建设投资包括附属工程、森林保护和基础设施三个部分。其中，附属工程包括集雨窖、淤地坝、井、林道等共投资2067.60万元；森林保护包括森林防火、病虫害防治、森林管护等共投资477.25万元；基础设施包括种苗基地建设和信息管理等共投资2006.6万元。分年度分市（区）基础设施投资见附表18。

8.3 建设投资构成

8.3.1 按建设项目划分

该工程建设总投资94542.05万元。由六部分构成，各项投资分别为：营造林费29018.45万元，占总投资额的30.7%；封山育林费3545.40万元，占总投资额的3.7%；管护费1283.96万元，占总投资额的1.4%；基础设施、设备费4551.45万元，占总投资额的4.8%；不可预见费1919.96万元，占总投资额的2.0%（占除了各种补贴费的5%）；各种补贴费（主要用于退耕还林的粮食、种苗和生活的补贴）54222.82万元，占总投资额的57.4%。

8.3.2 按造林年度划分

2003年投资7359.74万元，占总投资额的7.9%；2004年投资25651.29万元，占总投资额的27.1%；2005年投资27165.30万元，占总投资额的28.7%；2006—2010年投资34365.30万元，占总投资额的36.3%。8.3.3 按项目单位划分

巩义市投资14544.41万元，占总投资额的15.4%；荥阳市投资8326.70万元，占总投资额的8.8%；登封市投资41472.36万元，占总投资额的43.9%；新密市投资25656.47万元，占总投资额的27.1%；二七区投资2440.95万元，占总投资额的2.6%；市林业局投资2101.16万元，占总投资额的2.2%。

工程建设总投资概算见附表19。

8.4 资金筹措

资金筹措按照国家、市、县多方投资为原则，在总投资额的94542.05万元中，国家投资51502.22万元，占54.48%（主要用于退耕还林的粮食、种苗和生活的补贴）；郑州市投资18473.84万元，占19.54%（主要用于国家补贴以外的退耕还林的粮食、种苗和生活的补贴以及部分基础设施设备、物资的购置费用）；县级投资11317.71万元，占11.97%（主要用于工程的管理及部分物资材料的购置）；其它投资4292.33万元，占4.54%（主要包括承包大户以资金或人力的投入）；群众劳务折抵8955.95万元，占9.47%（主要包括营造林及封育的用工）。工程建设资金来源见附表20。

8.5 资金使用计划前三年使用资金60176.33万元，占总投资额的63.7%，主要用于苗圃地的建设、植树造林、设备和购置和现有林的管护。后五年使用资金34365.72万元，占总投资额的36.3%，主要用于植树造林和林地的管护。

编辑：郑州市林业局

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第七章项目投资概算

一、投资概算依据及说明

1 、国家计委、建设部联合颁布的(( 建设项目经济评价方法与参考》；

2 、浙江湖州四方技术工程设计研究院《湘西挺枫园》建设工程( 预) 概算书。

3 、项目所需的配套设备，按生产厂家报价资料进行计算；

4 、项目建设工程费按张家界现行建筑造价扩大指标进行估算；

5 、项目安装工程按各单项工程、安装工程费率进行计算；

6 、基本预备费按工程费用的8 ％计取( 涨价预备费按现行政策暂停) 。

二、项目建设投资估算

1 、建设项目固定资产投资为22840 万元，其中：建筑工程费用17305 万元，设备购置费3220 万元，安装工程费161 万元，工程建设其他费用770 万元，预备费1384 万元( 详见附表1) 。

2 、建设期利息

项目固定资产投资中，申请银行扶贫贷款3000 万元，年利率按 6.12 ％计，建设期利息为550.8 万元。

3 、流动资金

参照类似项目流动资金投放、周转状况，按照分项详细估算法进行估算，项目正常营业需投放铺底流动资金600 万元。

4 、项目总投资

建设项目总投资为23990.8 万元，其中固定资产投资22840 万元，建设期利息550.8 万元，铺底流动资金600 万元。