月末汇率评估流程

第六章-FI06_月末汇率评估流程

1.流程说明

此流程描述因应财务会计月结核算需要，于SAP系统之总帐模块中进行外币汇率重估帐务处理的系统作业过程。本流程主要涉及财务部总帐会计和财务部财务主管等岗位。

本流程主要适用于月末结帐。由总帐会计查询/维护月末汇率，根据汇率评估的类型分别进行未清项和科目余额的系统重估试运行，生成“汇率重估报告”。经财务主管审核后，再进行系统正式评估运行，进行月末过帐。

注意事项：SAP系统之外币重估报告，需列印存档。

相关附件：汇率重估报告

2.流程图

3.系统操作

3.1.操作范例

月末汇率重估

3.2.系统菜单及交易代码

路径：会计?财务会计?总分类帐?期间处理?清算?评估?外币估值

交易代码：F.05

3.3.系统屏幕及栏位解释

栏位名称栏位说明资料范例

公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层

面上出具资产负债表和损益表等法定会计

报表，震旦家具公司之公司代码设定为自

“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司

评估到期日对于未清项目评估，评估范围包括评估到

期日之前未清帐的项目；对于余额评估，

评估范围包括评估到期日的科目余额。特

别地，若到期日在12月份，科目余额应截

至特殊期间16

2001/02/28

评估方法确定评估采用的汇率及计算方法EVR：以原始凭

证的汇率为评

估参考汇率，采用中间汇率作评估汇率

评估使用货币类型评估参考货币10：公司代码

货币

资产负债表准备评估定义评估差异是否计入行项目,SAP系统依据用户的选择,采取不同的评估策略,AOF之外币评估需每次均勾选”√”

创建过帐评估差异是否产生过帐凭证

按<选择>键进入下一个画面。

栏位名称栏位说明资料范例

评估总帐科目未

清项

评估范围包括总帐科目未清项目√

评估总帐科目余

额

评估范围包括总帐科目余额√

总帐科目列示评估范围内的总帐科目1111010100-

1111990000汇率差额代码指定汇率差异过帐科目AOF

评估范围包括供应商未清项目√

评估供应商未清

项目

供应商列示评估范围内的供应商编号1000000-

85000005

评估客户未清项

评估范围包括客户未清项目√

目

客户列示评估范围内的客户编号1000000001-

9900000001按<执行>运行汇率评估程序

栏位名称栏位说明资料范例总帐科目进行汇率评估的总帐科目

货币进行汇率评估的外币

金额FC外币科目余额

本位币金额按评估汇率折算后的本位币科目余额

汇率评估基准汇率

旧评估差额上一次汇率评估的汇兑损益

新的差异本次汇率评估的汇兑损益

按<过帐>产生会计凭证

3.4.显示

路径：会计?财务会计?总分类帐?凭证?显示

交易代码：FB03

栏位名称栏位说明资料范例

财务凭证编会计凭证编号。同一种凭证类型、同一会计年100000108：总

号度、同一公司代码的会计凭证编号连续。帐会计凭证编

号

公司代码为财务会计的组织结构基本单元，在其层面上出具资产负债表和损益表等法定会计报表，震旦家

具公司之公司代码设定为自“F001”至“F999”F001：震旦家具总公司

会计年度凭证记帐年度2001：资产会

计凭证记帐年

度

按进入下一画面

栏位名称栏位说明资料范例

项行项次1：第一行项目

PK指定行项目的借贷方和科目40：总帐科目

借方

帐户科目编号5151030100：

财务费用-汇兑

收益

科目简短说

科目短描述

明

金额凭证金额0.00：原币金

额评估差异

本位币金额由于汇率变化形成的汇兑收益15000：汇兑收

益