园区收费管理制度
园区收费管理制度
总则：为规范公司物业管理服务各项收费行为，提高物业服务收费透明度，保证物业使用人和物业管理企业的合法权益，促进物业管理行业的健康发展，根据国家相关法律及有关规定，制定本制度。
第一条：物业管理服务收费是指公司接受物业使用人委托按照物业服务合同的约定，或其它书面合同、协议约定，对仓储物品及其设备、公用设施、绿化、卫生、交通治安和环境容貌等项目开展日常维护、修缮、整治服务，提供其他与使用人生活及维护仓储园区相关的服务所收取的费用。
第二条：公司所收取各项费用实行明码标价，遵循公平、公开以及费用与服务水平相适应的原则，并接受物价部门及物业管理行政主管部门对物业管理服务收费的监督和指导。
第三条：园区服务管理收费项目包括有物业管理费、垃圾清运费、水电费、停车费、网络使用费、管理用房租赁费等其他收费项目。
第四条：物业管理服务收费根据所提供服务的性质、特点等不同情况，分别实行政策定价、政府指导价和市场调节价。
第五条：严格遵守国家的价格法规和政策，执行规定的收费办法和收费标准，努力提高服务质量，向客户提供质价相称的服务。不得只收费不服务或多收费少服务。
第六条：物业使用人须按物价部门核定的收费项目或合同协议约定的收费项目向公司缴纳物业管理服务费，不按规定缴纳管理服务费的，公司有权按照所签服务合同或协议要求采取司法途径追偿。
第七条：公司与物业使用人之间发生的收费纠纷，可由物价部门进行调解。
第八条：公司已接受委托，对物业实施物业管理并相应收取公共性服务费的，其他部门和单位不得再重复征收性质和内容相同的费项。
第九条：公司收费人员在收取各项费用时，必须佩证上岗，必须向缴款人开具统一的正式发票及收据，严禁收款不开票或打白条。并按公司票据管理办法及相关规定及时足额的将款项上缴公司财务部，接受公司财务部的监督审核。
第十条：严禁服务人员直接或变相索要小费，严禁收受红包礼品，否则一经发现严肃处理，并按国家有关打击商业贿赂办法执行。
第十一条：各服务中心设立投诉电话，接受物业使用人的举报或投诉。
第十二条：本制度自颁布之日起执行。
云南腾晋物流有限公司
2012年12月6日鞠躬尽瘁，死而后已。——诸葛亮
XX家用电器公司收据使用及收费管理制度
XX家用电器公司收据使用及收费管理制度 财务中心为加强公司内部管理、规范各部门收费凭证，必须使用统一印制的XX收据，不得使用自行购置或其他格式的收据。 1、对各部门的要求 A、门店财务收款后统一交总部财务，总部其他部门收取费用直接交财务部。非财务人 员一律不得收款。收到的各项费用必须开具收据，收据联由交款人保存，作为交款证明。 B、各门店的营业员兼促销员、促销员同时兼多个品牌且由厂方支付工资的，收到的厂 方工资（现金、工资卡），必须每月上交各门店财务，工资卡由各门店财务负责保管，每月拉卡取款后开具收据交商场经理，收据必须写清交款人、促销品牌。 C、收据领用采用以旧换新制，即第二次领用新收据同时必须提供已开完的收据存根联。 D、打印上交款项清单，附收据财务联，并保证二者一致。门店根据总部财务要求以现 金方式上缴的各项费用收入，必须根据费用的类别归类，列出明细清单，清单金额与收据记帐联、罚款单财务联等金额必须完全一致，并经商场经理签字确认、门店财务签字确认。 E、每月月末必须把当月现金收费上交总部财务部。 F、总部财务收到门店现金、款项清单及收据财务联后必须开具总收据给交款人，以证 明收到款项。 G、费用项目包括：管理费、职工罚款、客户赔偿、商品开箱折旧费、家电以旧换新进 场费或手续管理费、收取的厂商好处费、促销员工资、离职员工工资奖金，工资奖金单编制失误多列金额，营业员服装工号牌费、出售纸箱的收入、收取的电话费、根据规定要求上交的款项等任何涉及现金及现金等价物的收款项目 2、财务部对收据的管理 A、根据用量，进行收据的印制。 B、收到印制的收据，按本编号，并在每本收据封面记录起讫号 C、门店领用。核定各门店的收据需求量，收据领用实行以旧换新制，领用新收据实行 签收制。
停车场收费管理制度(xin)
停车场收费管理制度 第一章总则 1。1目的 为了保障物业管理费用正常收缴,维护公司利益，提高服务品质，规范停车场停车费用收缴程序，使其更加科学化、制度化，防范各类风险依据其职能特制定本管理办法. １．2范围 本规定适用于联投半岛物业范围内的停车场收费员，所有停车场员工需按此流程进行要求. 1.3内容 本制度内容包括停车场收费标准，收费员工作细则，月租卡办理，收费监管,突发事件管理,负责。 第二章停车场收费标准 2.１根据武汉沌口经济开发区政府停车管理主管部门及物价部门审核批准的收费标准执行。 2。1。1、收费标准: a、临时停车 半小时内不收费,半小时以上到4小时内2元,超出４小时按每小时4元计算，最高２4小时收费10元封顶； b、月卡收费 每月固定收费,办理月卡和车辆临时停放服务证,地上6６元/月,地下40０元／月； c、年卡收费 每年固定收费,办理年卡和车辆临时停放服务证，７２０元/年（此收费是年收费基础上0。85折计算。 2.2促销政策根据本项目整体经营以及销售活动需要,经项目评审后报物业总经办审核后执行。 2.3根据联投半岛项目实际情况制定了项目员工以及租户员工停车管理办法报物业总经办审核后执行。2.４根据联投半岛项目实际情况制定了租户停车办法报物业总经办审核后执行。 2.5项目垃圾车有收费员登记进出时间、车牌，免收停车费。 2.6军车、警车非执行任务进入停车场，只减免1小时停车费，同时收费员应通知车场班长到场确认后方可免费,并在收费员记录本上填写车牌号、停放时间签字确认。 ２.７军车、警车、救护车及抢救车辆等特种车进入停车场执行任务，收费员通知车场班长到场确认后方可免费，并在收费员记录本上填写进入事由、车牌号、停放时间签字确认。 ２。8救护车、抢救车辆等特种车非执行任务进入停车场，正常收费。 2．9本项目员工个人车辆因工作需要，可申请免费卡;公司内部员工因工作需要至停车场时，可通过工作证给予免费停放。
医院收费处管理制度
医院收费室管理制度
收费室工作制度 1．办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。 2．收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。 3．收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清。填写门诊收据，必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。 4．严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。 5．收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收，做到当日收款当日结算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。 6．各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，加盖作废单写明注销原因。 7．收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客。8．提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。
收费人员与患者的交流的注意事项 1、工作前的准备：提前5分钟到岗，做好口头、书面交接工作， 注意仪表仪容，保持良好的心情，着装整洁、微笑服务、踏实 工作、讲究效率，使用礼貌用语，耐心回答患者提出的问题。 2、收取患者费用时快捷、准确的按收费员门诊收费服务3步曲操 作流程执行，不让患者排长队等候，患者对不明白的检查等项 目有疑惑时，我们应认真解释每一项收费标准，患者交款后， 同时告知科室所在的位置，不让患者多跑腿，患者现款不够或 医师开具处方不规范时，不要当患者面告诉医师处方的问题， 可电话通知医生，问一下医生的意见，重新划价收费。 3、遇到患者要求改动治疗单、处方时，我们先告知患者，治疗和 药品同时配合做效果会更好，解释我们没有改动处方和治疗单 的权利，由导医带患者到医生处协商，不要让患者直接找医生。 4、患者要求退款时，应先检查票据是否齐全，是否符合退款手续 （领导签字）再做处理，优惠的处方单据，应由领导签字后方 可收费。 5、在以上各项工作中，我们尽量要做的最好，不顶撞，不吵架， 保持微笑，礼貌用语，耐心的解释工作中的问题，如有疑问及 时向上级领导汇报。
公司应收款项管理办法
公司应收款项管理办法 XXXX公司应收款项管理办法（试行） （XXX〔2019〕号） 第一章总则 第一条为了加强XXXX公司（以下简称公司）应收款项管理，有效防范财务风险，提高应收款项周转效率，根据《企业内部控制配套指引》（财〔2010〕11号、《省属企业风险管理应用指引》（苏国资〔2017〕69号）以及公司的《章程》、《市场开发管理制度》和相关财务管理制度的规定，并结合公司实际情况，制定本管理办法。 第二条本办法所称的应收款项指公司经营项目项下形成的应收账款、应收票据、应收股利、应收利息、其他应收款（包括各类保证金、押金）和预付款项等。 本办法所称的生产经营单位指各分公司、全资子公司和控股子公司。 本办法所称的各具体责任单位指根据本办法的规定负有回收应收款项的各部门、分公司、全资子公司和控股子公司。 本办法所称的甲方是指与公司签订合同并负有向公司付款义务的单位。
第三条员工个人差旅费和备用金的借款及公司内部各单位之间借款形成的应收账款遵照公司相关规定执行，不在本办法管理范围内。 第四条本办法适用于公司参与应收款项管理的各部门、分公司。 子公司可以参照本办法另行制定本单位的应收款项管理办法，也可以转发执行本办法。 第二章组织管理体系与职责分工 第五条公司本部建立经理层负总责、分管经营的公司领导主管抓、公司XX部归口管、公司财务部主监督、各生产经营单位具体收、公司律师事务部协助收的应收款项管理组织体系。 各生产经营单位应当建立本单位内部应收款项管理组织体系。 第六条公司XX部是全公司应收款项催收的归口管理部门，履行下列管理职责： （一）负责拟订公司应收款项管理规章制度； （二）负责监督执行公司市场开发政策和信用政策； （三）负责公司对外投资应收股利的回收管理；（如该部不负责投资管理工作，改为“负责协助公司投资管理部门做好对外投资应收股利的回收管理”）
公司内部管理制度(完整版)
公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日
第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。
收费员管理规定
收费员管理规定 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
收费员管理制度为了强化管理，建立收费监督机制，做好收费工作，特制定以下管理办法，希遵照执行。 一、遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，认真贯彻执行公司的各项决议。热爱收费工作，尽职尽责。 二、全面掌握收费依据，了解政策，严格执行收费标准，不徇私情，不弄虚作假。按公司制定的岗位目标，完成下达的收费任务，做到耐心、细致、礼貌收费，树立单位形象。 三、做好票据领用、管理工作，领用票据必须坚持"交旧领新"的原则，票据要妥善保管，遗失、毁坏、涂改票据者，按税务部门的有关规定处罚,领票人的票据出现差错,责任有领票人承担。 四、领用发票后，票据要严格按照税务部门的规定填写，如发生少填或大、小写金额不附等填写错误，填写时如有疑问，及时询问财务人员。填写发票要内容俱全，金额、时间相符，票面干净整洁，不可蓄意涂改。 五、严守财经制度，收取的水费、材料等费用及时进账。每月26日，并将进账单于当日下午5点半以前交回公司财务室，每推迟一天进账罚款100元（特殊情况除外）。
六、做到文明收费，礼貌待人。耐心解答用户所提出的各类问题，自己无法解决的要及时向收费室主任反映，由收费室主任给予解决处理，给住户做好耐心细致的解释工作，服务态度好使住户满意率达98%。 七、收费台账登记清楚。有收费台帐管理人员登记总账，收费人员登记分户账，如出现少收、错收、漏收、少记、错记、漏记等情况，除如数追缴回欠款外，还要处以欠款10%至30%的罚款。 八、保管好各类收费票据，做到各种款项无差错，准确率达100%。 九、服从领导安排，完成领导临时交办的其它工作。
《应收账款管理制度》
ＸＸＸ有限责任公司 应收款项管理制度 一、总则 （一）该制度所指应收款项包括企业应收账款、应收票据、其他应收账款、预付账款。 （二）销售、采购部门应加强应收款项管理：应收款项是企业主要的流动资金之一，周转速度的快慢直接影响企业资金质量和营运能力。 （三）应收账款是企业的资源，应该作为扩大销售额的一种手段，制定良好的信用政策加以利用。企业信用政策应该包括以下内容： （1）信用标准：根据以往客户的资信程度，对客户做一个等级评价，再采取相应的信用政策； （2）信用条件：信用期限、现金折扣、折扣期限； （3）收款政策：对未收回的款项，按照客户等级制定相应的收款方案催收。 （四）企业应当按照客户设立应收款项台帐或辅助账，详细反映如下内容： （1）欠款发生的部门、依据合同、协议等文件； （2）欠款客户的全称、地址、经办人； （3）每笔欠款的账龄、增减变动；
（4）每笔欠款的信用额度、期限、逾期时间； （5）每笔逾期欠款的催收记录。 二、应收款项流程管理 一、销售开票员开具销售票据，传递给收款员，收款员依据销售票据中的金额按照收款类型收取现金或办理代销（附表四）、赊销手续。 二、每笔销售未收款的销售票均应附有《欠条》，欠条应具备下列要点： ①客户亲笔签字或由客户委托书中指定的代理人签字。 ②填明欠款金额，发货名称及数量。 ③填明约定收款日期及付款条件。 三、每日工作结束前一小时整理当日销售单据，并依照收款类型编制当日的《销货日报表》（附表五），按收款类型依此整理票据及收款、赊销依据文件附在附表五后交财务。 附表五：销售日报表 制表人：_______________ 填表时间：________________
收费管理制度1
111 北京万达时代物业管理有限公司收费管理制度 第 1 页共9 页目录 一、物业服务费收缴管理规定 (2) 二、代收费用收缴管理规定 (3) 三、有偿服务收费管理规定 (5) 四、押金收缴管理规定 (6) 五、停车场收费管理规定 (7) 物业服务费收缴管理规定 为规范业主所缴纳的物业服务费的管理,正确反映及缴纳情况,特制订本规定 1.收款组负责物业服务费欠费帐单的编制、打印、收缴工作。 2.负责物业服务费台帐登记的人员每月25号之前编制业主/住户欠费明细表。 3.每月最后一天打印完毕下个月的物业服务费欠费帐单。 4.业主/住户欠费项目分别列示,并注明费用所属期间、收费标准、金额。 5.《帐单》一式三联,一联存档备查,一联放入业主欠费资料袋,一联交客户 服务中心。
6.每月1号,收款组将业主/住户欠费帐单交客户服务中心相关人员签收,由客 户服务中心派送给业主/住户。 7.业主/住户收到《帐单》后,到收款处缴费,收款员应先查看业主欠费资料袋, 找出物业服务费的欠费帐单,由业主/住户确认欠费金额。 8.业主/住户确认无误后,缴款、收款员开具票据。 8.1 若业主/住户用现金缴纳费用时,收款员必须当面点清缴款额,并进行现钞 真伪鉴别。 8.2若业主/住户用刷卡方式缴纳费用时,收款员必须正确输入收费金额,打出 卡单后请业主/住户签字确认,一联交业主/住户,一联留存。 8.3若业主/住户用支票缴纳费用时,收款员必须检查支票的收款人是否填写 正确、签发日期是否在有效期内、金额大小写是否填写正确、银行预留印鉴是否清 晰等。 9.负责台帐登记的人员应及时对物业服务费的收缴情况进行登记、并做好 《物 业服务费应收已收表》,以便核查。 各种代收款项收费管理规定
收 费 管 理 制 度
第一章总则 第一条为了规范本公司各管理处收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对管理处收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，制定本制度； 第二条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，各管理处必须执行，不得以各种理由拒绝执行，对于试行过程中出现的问题可以协商解决。 第三条收费工作是公司业务的重要组成部分，应全力配合公司业务的开展，同时也需要其他部门员工的参与和配合。 第四条管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。 第五条收费管理制度应达到以下基本目标： （一）规范各管理处收费行为，保证收费资料真实、完整； （二）不相容职务由不同的人员担任； （三）建立并完善收费记录制度，保证各类相关账册的记录准确，并做到数据来源清晰、账账相符； （四）各类数据应及时上报公司财务部，保证财务数据及时传递，为管理活动提供及时、准确的信息； （五）加强对管理处财务收支活动的会计监督； 第二章收费分工 第六条按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同的人员执行，以达到明确职责权限，形成相互制衡机制； 第七条以下工作是不相容的： 1、收费金额确认工作与收费工作； 2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作； 3、装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作； 4、应收款的记录工作与收费工作； 第八条收费工作分工如下： 1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标准、收费起止时间的确认工作； 2、房管员负责确定押金收取标准、押金准退批准及处理工作； 3、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作； 4、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，编制管理处相关报表； 5、统计员负责数据的统计工作； 6、财务部负责收付款业务的稽核工作。 第三章收费程序 第九条管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，经管理处主任签名确认后，报管理处收费员及公司财务部。房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计
高速公路收费站规范管理制度汇编.docx
一、门卫管理规定 （一）随时保持门卫室及大门口卫生整洁干净，不准摆放其他影响整体美观的物体，及时做好伸缩门的保养及维 护。 （二）收费站门卫不得无故离岗，有外来人员进入时，需登记来访情况后才可进入。一切与本单位工作无关的外来车辆均不允许进入收费站，属特殊事由需要进入的，须请示值班站长得到同意并登记后方可进入。 （三） 19 ：00 以后禁止外来闲杂人员和车辆进入站区，如有特殊情况需进入站区的须向值班站长报告，得到批准后登记方可进入。 （四）遇突发事情或紧急情况时，可向收费车道上的内保人员求助。 （五）加强站区的晚、夜间巡逻，发现可疑人物或事项及时报告。 二、收费站公共区域管理规定 （一）办公楼公共区域管理 各办公室成员不得在办公室内吸烟，吸烟者需到指定吸烟点。一楼吸烟点设于小会议室门前垃圾桶处，二楼吸烟点设于财务室门前垃圾桶处。除此以外的任何公共区域内一律不得吸烟，进入办公楼内的任何人员一律遵守此规定。 （二）宿舍楼公共区域管理 1.任何人员进入宿舍楼一律不得在公共区域内吸烟，吸
烟者需到指定吸烟区。 2.任何人员在宿舍楼公共区域内不得大声喧哗、不得大 声唱歌、在宿舍不得大声播放音乐；晚归人员回宿舍时不许 造出过大声响，以免影响他人休息。 3.任何人员在宿舍公共区域内不得随手扔垃圾、随地吐 痰；不得将宿舍内的私人生活垃圾丢入公共区域垃圾桶内。 4.男同志不得在宿舍区域内光着膀子闲逛。 （三）食堂公共区域管理 1.任何人员进入食堂就餐时一律不得吸烟，吸烟者需到 指定吸烟区。 2.任何人员在食堂内就餐完毕后不得将剩饭剩菜倒入饭 桌骨盆内；就餐完毕后应将自带的咸菜瓶、罐收到各自碗柜 内，不得随意摆放在饭桌上。 3.男同志进入食堂就餐时不得光膀子，做到衣着整洁。 （四）职工小家管理规定 1.任何人不得在职工小家内大声喧哗，应保持室内安静；注意公共卫生，不得随地吐痰，乱扔纸屑；不得在职工小家 内吸烟，吸烟者须到指点吸烟点。 2.任何人在职工小家内不得光膀子、穿睡衣；观看电视 时禁止躺靠在沙发上；禁止脱鞋或将脚搭在桌子或沙发上。 3.在职工小家内观看电视时不得将音量调节过大，以免 影响他人休息。 4.最后离开职工小家的人员须切断电脑、电视机、DVD 机、灯和空调等电器的电源，出门时须关好窗、锁好门，加
应收账款管理制度(含流程)
应收账款管理制度 一、前言 1目的 规范公司应收账款管理，降低应收账款产生的风险。 2范围 适用于TU事业群客户。 3内容 3.1期内应收账款管理 3.2质保金管理 3.3逾期应收账款管理 3.4诉讼收款管理 3.5坏账管理 4定义 4.1期内应收账款：在约定的收回日期内的应收账款。 4.2质保金：在建筑工程竣工验收交付使用后，从应付的建设工程款中预留的用以维修建筑工程在保修 期限和保修范围内出现的质量缺陷的资金。 4.3质保金金额：一般情况下，质保金金额按实际出货量的5%进行计算；有特殊情况的，按照销售合同 实际操作。 4.4质保金期限：一般情况下，质保金在工程竣工后一年到期；有特殊情况的，按照销售合同实际操作。 4.5逾期应收账款：在约定的收回日期到期之后，仍然没有到账的应收帐款。 4.6催款函：一种催交款项的文书，是交款单位或个人在超过规定期限，未按时交付款项时使用 的通知书。 4.7客户通话记录簿：为了有效催收逾期应收账款，法务部门拟定的记录电话催收过程中相关信息（电 话催收日期，通话内容等）的记录簿。 二、期内应收账管理 1过程职责 本过程由销售部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制
1.1销售部门职责 本过程由销售部门与法务部门负责，包括过程策划、文件编制/修订及发布控制 1.1.1销售部门应及时将客户付款所需的所有材料送达客户。 1.1.2销售部门应对客户即将到期的应收账款进行付款提示。 1.1.3客户如表示无法按时还款的，销售部门应及时反馈给法务部门，并做进一步处理。 1.2法务部门职责 1.2.1法务部门应提醒销售部门对客户进行付款提示。 1.2.2法务部门应对还款习惯较差的重点客户进行应收账款到期前提示。 1.2.3法务部门应对销售部门反馈的无法按时还款的客户进行跟踪，并协助处理。 2工作流程和内容
停车场收费管理制度
停车场收费管理制度 一、目的：为规范停车场收费管理制度，加强管理力度，保证停车费及时、全额收取，不漏收、不错收，确保公司资金安全，特制定本制度。 二、适用范围：本制度适用于停车场。 三、职责：本部门员工按本工作岗位职责执行。 四、停车场入场登记管理 1、车辆入场时，由当班登记员对进入的每辆车辆分类进行车牌号台账登记，车辆类型分为小型车辆、大型车辆、特殊免费车辆（此类车辆包括当地政府车辆、本公司车辆等，也包括特殊情况下的免收车辆，以当时实际情况为准），按分类要求登记员必须建立三本台账进行分类登记，免收车辆必须在台账上注明免收原因。 2、登记员在登记入场车辆车牌号时，必须做到及时、准确无误，字迹要工整，账面要清楚，便于交班时核对收费情况。 五、停车场收费管理 1、停车场收费标准：小型车辆临停10元/辆，过夜20元/辆；大型车辆临停15元/辆，过夜25元/辆。 2、车辆入场时，由当班收费员对进入的每辆车辆分类进行现金收费，收费时点清收费金额，注意辨别假钞，按客户要求撕去停车发票，做到合理避税。
3、按现金管理要求，收费员手上只留取200元（15张10元、10张5元）找补零钱，找补零钱在上班时统一领取。收费员手上收费金额达到100元（除去本留在手上的找补零钱），将收费款交由停车场主管统一保管，并签字确认交款人、交款金额，最后交班时由停车场主管、当班收费员共同清点当日收费款总额，再与登记员的当天台账进行核对，如发现款与账核对不一致的情况，分责任进行处罚，停车场主管负责已签收的收费款，当班收费员负责未交的收费款及本来手上的预留金200元，分析是哪边出现问题，就由哪边负责赔差额，在当月工资中扣除。 4、停车场主管有责任督促当班收费员及时交款，当班收费员有义务做到及时交款，签字确认，起到相互监管的作用。 5、各环节在收取现金时，做到认真清点金额、辨别假钞，收款人确认无误后，签字认可为准，如从中发现金额不符、有假钞的情况，由交款人负全部责任，照金额进行赔偿，在当月工资中扣除。 六、停车场票据管理 1、按需向公司财务领取停车发票，做到合理避税原因，及时将用完的票根交回财务。 2、在领用发票和交回票根时，必须完善签字核对手续，做到有据可查。 七、停车场节假日管理 1、按经营性质决定本停车场遇节假日属于工作更为繁忙时
计价格[2002]10号-勘察设计收费管理
工程勘察设计收费管理规定(计价格[2002]10号) 工程勘察设计收费管理规定 计价格[2002]10号 第一条为了规范工程勘察设计收费行为，维护发包人和勘察人、设计人的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》以及有关法律、法规，制定本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》。 第二条本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》，适用于中华人民共和国境内建设项目的工程勘察和工程设计收费。 第三条工程勘察设计的发包与承包应当遵循公开、公平、公正、自愿和诚实信用的原则。依据《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程勘察设计管理条例》，发包人有权自主选择勘察人、设计人、勘察人、设计人自主决定是否接受委托。 第四条发包人和勘察人、设计人应当遵守国家有关价格法律、法规的规定，维护正常的价格秩序，接受政府主管部门的监督、管理。
第五条工程勘察和工程设计收费根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导价和市场调节价。建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行政府指导价；建设项目总投资估算额500万元以下的工程勘察和工程设计收费实行市场调节价。 第六条实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据《工程勘察收费标准》或者《工程设计收费标准》计算，除本规定第七条另有规定者外，浮动幅度为上下 20%。发包人和勘察人、设计人应当根据建设项目的实际情况在规宏的浮动幅度内协商确定收费额。实行市场调节价的工程勘察和工程设计收费，由发包人和勘察人、设计人协商确定收费额。 第七条工程勘察费和工程设计费，应当体现优质优价的原则。工程勘察和工程设计收费实行政府指导价的，凡在工程勘察设计中采用新技术、新工艺、新设备、新材料、有利于提高建设项自经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和勘察人、设计人可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。 第八条勘察人和设计人应当按照《关于商品和服务实行明码标价的规定》，告知发包人有关服务项目、服务内容、服务质量、收费依据，以及收费标准。
医院收费室工作制度
(精品)2019中考英语(衡水市)goforit版unit1短语总结 医院收费室工作制度 一、负责办理门诊及住院病员的交费工作。 二、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。 三、收费人员必须工作认真、仔细、努力提高工作效率，减少病员排队等时间。 四、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。 五、周转金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结，填制日报表，核对无误后将款、表存根交汇总会计。 六、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续齐备，任何收费窗口都有应给予办理，不得推诿。 七、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。 八、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。 九、收费员要对自己使用的印章、医疗收费收据、帐单以及现金负责，必须妥善保管，严加防范，防止失窃。 十、收费员实名制使用本人的登陆账号进行收费，并在收费登记本上登记签名，登陆收费系统后领用当前使用的收据发票号段，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。 十一、收费票据要按规定顺序使用，上下联内容金额必须相符相等，如发现在收据上弄虚作假将严厉处罚，作废的单据要在废票上注明“作废”字样，不得随意撕毁。当日门诊票据在每日收费结算后，要登记起始号、截止号，每天的起始号要同上一日的截止号顺序完整，不得有空缺，当日的门诊票据要与财务室人员双方核对、签字，全部收回财务室核对准确后，保存备查。 饱食终日，无所用心，难矣哉。——《论语?阳货》 1a
有限公司应收账款管理制度方案
有限公司 应收账款管理制度方案
一、总则 第一条：本制度内的应收账款是指公司在正常的经营活动中，公司的工程经过双方确认工程量，且按照合同客户方应该付款，但由于种种原因没有付款所形成的往来款项。 第二条：根据合同规定，客户应该预付工程款的，且已实际付款形成的预收工程款，也纳入本制度管理。 第三条：应收票据管理也适用本制度。 第四条：应收账款管理的基本目标是支持公司营销活动，降低公司应收账款的投资损失和管理成本，最大限度提高公司的经济效益。 二、应收账款管理的职责 第一条：公司的应收账款管理分别由总经理、财务部、销售部、工程部、法务部负责，各部门各司其职，分别对应收账款管理活动中不同的职能负责。 第二条：总经理的职责 1、总经理对公司应收账款管理付全部责任。 2、负责审批具体客户的收账方针和策略。 3、负责指导、监督各个职责部门在应收账款管理活动中的相关工作。。 第三条：财务部的职责 1、财务部负责应收账款的核算工作，应该在应收账款发生之日或应该确
认之日及时准确地确认应收账款。预收账款发生后，及时组织收款并进行会计核算。 2、财务部负责组织应收账款对账工作，应该根据实际情况定期或不定期和客户财务部核对往来款项，并取得客户对往来账户发生额、余额的书面认可。 3、对账工作的频率要根据和客户往来的频繁程度确定，一般应该不少于半年一次。 4、财务部负责配合具体收款手续的办理，在销售部和客户达成付款一致意见后，财务部可以配合销售部到客户方完成收款工作。特殊情况下，销售部可以代替财务部办理收款手续，但必须在银行汇票、银行承兑汇票、转账支票、银行汇款的方式下才可以代替，且事后收款的工作结果必须得到财务部的认可。 5、财务部要定期对应收账款进行账龄分析，督促各责任部门按时回收工程款。 6、财务部负责编制应收账款催收通知书，交业务人员、项目经理进行账款催收。 7、对经过长期催收，确实没有回收可能性的应收账款，财务部负责组织材料申报核销，所涉相关部门应全力配合。 8、应收账款经批准核销后，财务部应该设立专门的登记簿登记已核销的应收账款，并且要定期检查，如果日后法务部通过司法程序能够回收，应该及时回收。 9、财务部负责公司应收账款的信用管理，负责公司信用标准、信用条件的制定，负责审查客户的信用条件、销售部的信用调查报告和给客户信用额度的最终审定。
收费室管理制度
收费工作制度 1、严格执行宁夏回族自治区医疗收费标准；对全院的医疗收费实行电脑计价统一管理,医院药品价格严格按照政府招标采购价和国家对药品的有关定价政策执行。 2、各收费科室必须严格执行收费标准，对本科室的收费负责，不得擅自提高标准收费.重复收费和无医嘱收费；不得超越“除外内容”规定的范围收费；不得将可重复使用的材料按一次材料收费。 3、为每一位门诊和住院病人提供门诊收费明细清单，充分体现了每一笔医疗收费的透明度，使住院病人随时掌握收费情况，接受病人及家属的监督。 4、根据物价和卫生主管部门的价格调整文件，及时维护医院收费库的项目并通知相关科室；不得自立服务项目或自定价格标准；医生首次使用列入“除外内容”的材料，应由使用科室科主任填写医疗材料申购申请表后，由院长签字后可进货。 5、财务科应加强与农合办、医保办的联系，针对农合、医保对医疗收费的要求，督促业务科室严格执行医保政策。 6、财务科应认真处理各项医疗收费投诉，协助有关科室做好调查.核对，查明原因，积极纠正，并将处理结果，根据要求向有关部门反馈，及时记录。 7、加强与物价部门的联系。随时沟通，以保证医疗收费信息的畅通和物价政策的延续，积极配合物价部门对医院医疗收费的检查以及投诉举报的反馈。 8、按规定程序申报新增医疗服务项目，做到及时申报，以保证各项新增医疗服务项目的顺利开展。
9、认真做好医疗收费各类文档的管理工作，做到每一项收费都有章可循，有据可查，条理清晰，心中有数。 10、医院的医疗收费统一由财务科管理，做到医疗收费的归口明确，管理统一、责任明确。 11、保管好现金、处方、病历、票据等，如有丢失后果自负。 12、病历、处方编号要清楚，每月与药房人员核对好账务。 13、计算机不能私用上网、聊天、玩游戏，出现相应程序丢失后果自负。若出现计算机坏损或宽带连接不上等问题时要及时汇报领导。 14、负责收费室安全工作，若发现不良安全隐患，第一时间上报院领导。 15、负责科室卫生，保持收费室干净整洁。
门诊收费处规章制度
门诊收费处规章制度 篇一:门诊收费处工作制度 门诊收费处工作制度 1、 2、收费处负责办理门诊病员的交费工作。收费处是医院的服务窗口，对病员要态度和蔼，使用文明用语,杜绝生、冷、硬、顶、推现象。 3、收费人员工作必须认真、仔细，提高工作效率，减少病员排队等候时间。 4、收费人员在办理划价及收费过程中，要严格执行国家规定的收费标准，严禁乱收费、私收费、漏收费等现象，划价要准确，收费要正确，收费票据要统一使用从财政部门认购的“山东省医院门诊收费专用票据”，出具的收费票据要项目齐全，内容真实，字迹清楚，大小写一致，并加盖“现金收讫”章，接收现金要唱收唱付，当面点清。 5、收费人员要按照现金管理规定，当天的门诊收入要做到日清日结，填制日报表，核对无误后，将款、表交汇总人员，双方签字认可，汇总人员汇总整理无误后，上交财务科，由财务收费人员及时送 存银行。 6、妥善处理病员退款，退款手续按医院有关规定执行。当日发生的退费可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何窗口都应给予办理，不得以任何借口推诿。 7、工作时间不得擅自离岗，不准由外人代替收费，要加强防范，人离加锁，非本室人员，不准进入室内，严禁室内会客。
8、收费人员领用票据要按规定办理，并妥善保管，不得外借、损坏、丢失，使用要按顺序号，使用完毕及时到财务科交销，作废单据3联要齐全，否则视为无效。 9、备用金不得超过规定限额，不准私自挪用公款，更不能白条抵库，违者严肃处理。 篇二:医院收费工作制度 医院收费工作制度 1、收费员要按医院要求规范仪容仪表、言谈举止。对病员态度和蔼，用语文明,耐心细致，礼貌待人，热情报务;对病员不顶、不气、不刁难。 2、收费员要认真做好医院收费工作，严格执行收费标准，准确掌握各项药品价格和医疗项目收费范围，做到正确收取款项，不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收。简化手续，准时在岗在位，准确高效，减少病员排队等候时间。 3、收费员要认真核对有关发票项目，做到准确无误，交付现金要唱收唱付，当面点清，开出单据，保存好存根联复核备查。 4、收费员要在收费清单和发票上加盖收费章，每日必须打印出 收报表，结清当天收费。收费若有差错，不得以长补短，必须找出原因，报领导处理. 5、收费员要保管好收费清单、发票。作废的清单、发票要加盖作废章。交结算日报表时必须交清当日的清单、发票以及作废的清单、发票。用完清单或发票时必须结清领用情况。 6、收费员要妥善处理病员退款，凡退款者须持有关符合退款手续的凭证方可退款，大额退款需科室相关负责人审批。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，都应给予办理，不得推诿。
I企业的应收款管理制度
应收款管理制度 总则 1.为了保证公司经营活动的正常进行，用有限的资金，实现利润的最大化，结合公司的 实际情况制定本办法。 2.应收账款是执行销售合同中应收回的资金，它是销售的一部分，是销售尚未最终实现 的标志，签订合同的业务人员是应收款的直接责任人，应按合同的约定及时收回应收 账款，各市场部经理承担管理责任。 应收账款的核算 1.1.1定义 合同所有的硬件（资产）全部转移甲方后，合同总额减去收到的款项，即为应收 款。 1.1.2应收款的统计 ●财务部根据生效的合同、补充合同、批条等建立“合同执行情况明细账”，逐 项记录合同总金额、产品目录、价格、出货、退货情况，逐笔记录货款的收取 情况。在收到货款的第二天将收款情况通知相关人员。每周五将最新的收款要 求通知有关人员。 ●财务部结出该合同的应收款余额，与业务人员对帐，财务部据此安排资金，督 促收款。对不能按期收回的应收款，按本办法计算滞纳金并与合同结算提成挂 钩。 1.1.3合同变更应收账款核算处理 ●退货 因合同变更执行中取消的硬件配置，已出货的，应由业务员将实物退回物料部， 并办理相关的入库手续。物料部将对退货与原合同及出货清单核对，经对实物验 收合格后方可入库，将注明“退货”的并在入库单上注明“退货”，转通知财务 部门调整其“应收账款”有关账目。如其他合同或公司有关部门需用，再按规定 的程序办理出库，不得以口头或电话通知代替上述程序。所退货物销售后方可对 该合同进行业务结算，如三个月内所退货物不能销售，该所退货物作为其项目成 本列支。 ●原合同增加的物料 凭有效的“合同变更通知单”或“补充合同”记入相关项目。未收到货款的记入 该合同项目“应收账款”。若出货时尚不能确定结算价格，由财务部暂按成本计
停车场收费管理制度
停车场收费管理制度 一、目的 为规范停车场收费管理行为，保证停车费及时、全额收取，确保公司资金安全，特制定本制度。 二、职责 1、峰景物业经理负责本制度的执行和监督。 2、物业客户服务部负责停车场月租卡的办理及收费工作， 负责停车卡的保管及发放工作。 3、物业客户服务部负责停车场系统的管理及本小区停车 场制度执行情况的检查，并负责建立健全的台帐。 4、车库收费员负责停车场收费系统的使用，对进出车辆 进行登记，并对临时停放车辆进行收费，负责临时停车卡的管理。 5、财务部负责对各项目的停车场进行不定期检查。 三、停车卡管理 1、未使用的及时退回的停车卡由客户部保管，并按建立 停车卡保管台帐进行详细登记停车卡的购入、领用、退回及结存情况。 2、包月卡由客户服务部按经批准后的押金标准收取停车 卡押金，出具公司自制收据并在收据上注明卡号等相关信息。保管员见到停车卡及押金收据后，登记停车卡保管台
帐，并由月租车车主签字确认。发放新卡后，保管员应在收据上注明卡已发字样。统计专员，见卡及押金收据后，在系统中建立此卡的初始数据信息。 3、因客户临时停车需要领用停车卡的，由车主自主取卡 （车库道闸内放置有临时停车卡）。 四、收费管理 1、小区内停车场分为露天停车场（小车、摩托车、自行 车）、地下车库，临时停车收费由车库收费员及大门岗（露天）保安员收取费用。 2、收费人员按规定标准收费，并开具停车定额发票，发 票上应注明车牌号和缴费所属期间。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必 须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。备用金，必须班班交接，天天核对，并在班前班后准备足够零钞。 不得将公款挪作私用。 4、收费亭门应保持关闭，禁止闲杂人员进入收费亭，如 因工作需要进入收费亭须作登记，小心保管现金，防止罪案发生。 5、禁止任何形式的贪污和挪用收费款，一经发现确认， 属于经济违法，一律严肃处理，按贪污、挪用金额的双倍赔偿，并立即开除处理；金额大的交由公安机关处理，公司并保留追诉权。
安全技术措施费用管理制度正式样本
文件编号：TP-AR-L9517 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 安全技术措施费用管理 制度正式样本
安全技术措施费用管理制度正式样 本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 １、为确保矿井安全生产，确保安全技术措施的 落实，特制定本制度。 ２、矿根据矿井安全生产的条件，设留一定数额 的安全资金，由矿长掌握，由财务科设立帐目，专用 于安全技术措施的落实，不得挪作他用。 ３、各项安全技术措施提出后，所需费用由总工 先进行预算，经矿长审批后，由项目负责人及时按质 按量完成，实际费用要经总工和矿长审核结算。 ４、安全技术措施经费动用后，要及时补足原有 金额。
５、矿井如出现大安全隐患，所需经费超过预设的安全资金时，其他经费要服从调拔，以确保安全技术措施的及时落实。 ６、如安全资金被挪作他用后，不能确保安全技术措施及时落实的，将追究有关责任人的责任，如造成事故的，则另分析处理。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here
收费管理制度最新版
收费管理制度 一、严格执行国家、学院规定的财务管理制度，坚持原则、按章办事。 二、各类现金收费一律开具国家印制的统一发票，及时向院财务处结交各款项。 三、管理人员认真审核每笔收款原始凭证，及时记好各类帐册，编好序号，按年度装订成册存档。 四、及时清理各种暂存款，对长期拖欠的款项报请领导审查处理。 五、定期对有偿服务收款、院内来往款项进行检查，做到帐款相符。 六、凡场馆管理中心与外单位的协议必须一式三份，一份交客户、一份留存、一份交学院财务。 七、凡大型活动保证金一律交公体部办公室妥善保存。 八、凡大额收款必须连同协议直接交院财务。 九、现金收取及上缴财务处程序及注意事项： 1、场馆管理中心办公室主任（公体部办公室主任兼任）代表甲方，根据学院既定的场馆收费标准与乙方洽谈租赁事宜，并及时向管理中心主任汇报情况； 2、合作意向达成后，由管理中心主任在协议书上签字并加盖部门公章； 3、公体部指定一名工作人员负责记账并留存一份协议书。办公室主任负责将租金与协议书即时上缴财务、取回发票。保证金由办公室主任代为保管。
4、一经签订协议，乙方必须交付全部租金； 5、一经签订协议，乙方必须交付一定数额的活动组织保证金； （1）甲方应想方设法保证活动准时举办，特殊原因不能承办必须提前3天告知乙方并全额退款； （2）乙方损坏场馆建筑、场地、设施、设备、器材等必须酌情赔偿； 十一、财务处体育场馆管理中心代管经费可使用的范围： 1、管理中心人员工作期间所发生的各项交通费； 2、场馆维修、办公及保洁用品购置费； 3、场馆管理人员加班费； 4、其他学院财务代管经费允许支付的费用； 十二、财务处体育场馆管理中心代管经费报销制度严格遵照学院财务相关规定执行。 十三、管理中心各项费用的报销必须得到中心主任的批准，方可上交学院财务报销，同时，院财务处有权就具体情况提出问询，以便各项经费合理使用。 十四、属物资进货款的报销均参照学院资产管理相关规定执行； 十五、体育场馆管理中心每周须对一卡通收费管理系统进行一次检查，每学期须对所有账目进行一次检查，发现问题及时处理、解决。