经营收费管理制度
经营收费管理制度
（2012修订版）
二○一二年七月二十六日
目录
第一章总则
第一条目的
为规范供热公司经营及费用回收管理，特制订本制度。
第二条适用范围
凡供热公司经营收费工作均适用本制度。
第三条职责
一、经营管理部经营收费职责
1、经营管理部负责新接暖客户接待及合同签订、管网建设费、换热站建设费、新接暖用户暖费的回收。
2、经营管理部负责暖费打票、入账、对账及收费员的领票、验票、销票工作。
3、经营管理部负责收费任务的分配与暖费回收目标的制定。
4、经营管理部负责收费报表的制作及报送。
5、经营管理部负责收费员提成方案的拟定报送审批及提成兑现。
6、经营管理部负责起诉用户的统计及与法律事务中心的起诉对接工作。
二、供热所经营收费职责
1、供热所负责暖费回收工作。
2、供热所负责不暖处理。
3、供热所负责停/拆暖工作。
4、供热所负责收费员的考勤管理、考评管理、绩效管理。
5、供热所负责收费员的聘用及解聘工作。
6、供热所负责收费员的培训工作，经营管理部负责业务指导学习工作。
7、供热所负责欠费用户的追费工作。
8、供热所负责起诉用户资料收集及起诉申请的审批工作。
第二章费用回收管理
第一条管网建设施工费缴费管理
1、客户管理员接到面积审后3日内根据面积审定单上的面积及用热性质确定管网建设施工费、换热站建设费、首个采暖期暖费交费金额，并起草合同审批单于2日内完成合同审批。
2、完成合同审批2日内通知客户来蒙泰一楼收费大厅索取合同，用户必须于一周内完成合同签订。
3、完成合同签订后，客户管理员通知用户于15天内到蒙泰一楼收费大厅缴纳管网建设施工费、换热站建设费、首个采暖期暖费，逾期不交视为放弃。客户管理员在财务收到上述费用时协助用户由财务出具收费票据，同时客户管理员将交费凭证复印件存档。
4、客户管理员根据缴费票据将用户缴费信息录入收费系统。
第二条暖费缴费管理
一、任务划分
1、划分任务以换热站为中心，集中就近分配的原则。
2、以供热所为单位分别划分，尽量避免任务交叉。
3、居民与非居民收费任务合理搭配。
4、经营管理部与供热所充分协商划分，总经理办公会讨论批准后执行。
二、收费要求
（一）票据及费用管理
1、收费票据的领用由收费员填写票据领用单，由经营管理部负责人签字后方可到财务领票或销票。
2、收费管理员每日必须完成收费员的暖费收取的打票工作。
3、收费管理员每日必须完成收费员的验票、交款工作。
4、收费管理员每日必须与财务对账。
5、收费员必须当天交款验票。
（二）收费礼仪规范
1、收费员收费中必须统一穿工作服，佩戴工作证、收费证、司徽。
2、收费员收费中要使用文明用语，礼貌待人，严禁讲收费“禁语”。
3、收费员收费中未征得用户的同意不得进入用户家中。
4、严格执行服务规范的要求。
（三）其他要求
1、热用户反映的不暖，收费员直接报告中心站、供热所进行处理。未处理或处理后室内温度仍不达标的可以向客服中心投诉。
2、发现用户私接暖或盗用热网循环水的，报告稽查客服部处理。
3、发现管网破裂漏水的，要及时向中心站、供热所及客服中心反馈。
4、漏分漏收的用热面积及时反馈经营管理部及客服稽查部，经营管理部进行处理。
5、用热性质及用热面积不符的，及时反馈经营管理部进行处理。
6、用户申请停暖，按流程规定在供暖前一个月进行办理，否则不予受理。
7、发现乱收费现象，及时反馈经营管理部及客服稽查部。
第三条提成兑现
按相应年度提成管理办法执行。
第四条起诉管理
供热一所、二所对恶意欠费的单位和个人可以进行起诉，起诉时由收费员收集起诉资料，填写《起诉材料移送表》，审批后送经营管理部进行登记。并由经营管理部协调法律事务中心进行起诉。
第五条欠费处理
1.供热一所、二所收费员负责统计欠费原因和具体欠费明细，由供热公司统一开会讨论，根据讨论结果制定欠费客户相关的处理措施。
2.旧欠费的界定及旧欠费的分配按照供热公司本年度提成管理办法执行。
3.经供热公司认定确实无法收回的欠费，相关负责人签字批准后报公司做呆死帐处理。
第六条收费票据领用、验票及核销
1.领票要求：收费票据的领用由收费员填写票据领用单，由经营管理部负责人签字后方可到财务领票，领票后，将票据领用单交经营管理部留存。
2.验票要求：收费员每日将所领票本交由收费管理员验票交款。
3.销票要求：收费员交回当日所收暖费后，即刻到财务中心票据管理员处销票。
4.票据使用：收费发票必须严格按照正规格式填写，即付款单位名称或姓名、区楼号、房号、代码、产品名称、单位、数量、销售单价、收费年度、减免情况，开具发票收费员必须将收费面积和收费金额与用户仔细核对确认无误，由财务中心出具发票。
5.收费票据统一在集团公司财务中心领取，每个收费员只允许领2本收据，每次领票时交旧领新，否则不予领票，
第七条暖费报表管理
1.报表类型：暖费日报表、管网建设费日报表、供热所（站）暖费日报表
2.暖费日报表（供热所、站暖费日报表）
由收费管理员编制、部门负责人审核、分管副总经理审批。
3.管网建设费日报表
由收费管理员编制、部门负责人审核、分管副总经理审批。
4.报送时间：
每日早九点以前按集团相应流程进行报送。
第八条面积核实
1.收费面积不符或变动时，由收费管理员负责给生产运行部起草面积核实便签，面积核实便签回复后，按便签中面积核实情况起草系统中相应收费数据修改便签，起草后由部门负责人审核、分管副总经理审核、总经理审批后按审批结果进行数据修改。
2.收费管理员根据公司核准的面积变更便签修改收费系统中相应数据。同时将变更数据传递给报表统计员进行报表数据修正。
第三章用热合同签订管理
第一条新接暖用户合同签定
1、按面积审定单审定面积及用热性质，起草供用热合同。并进行合同审批，审批通过后通知用户签订合同。
2、完成合同签订后将用热申请资料、面积审定单、合同范本、缴费票据统一存档。
3、新接暖用户受理程序
1）客户来蒙泰一楼收费大厅提出书面接暖申请，客户管理员将用热申请登记表、用热参数登记表、二网建设标准送达用户并签收。2）用户根据用热申请登记表、用热参数登记表、二网建设标准的要求，进行相关资料的提交。
3）客户管理员收到用户提交的相关资料后，根据要求进行资料的核实，核实无误后，起草面积审定便签，部门负责人审核、分管副总经理审核、总经理审批，并送达生产运行部进行面积审定。
4）面积审定单回复经营管理部后，按面积审定单审定面积及用热性质进行合同的起草及审批。
5）合同审批通过后，通知用热方15日内进行合同签订。
6）完成合同签订及应交费用缴纳后，给生产运行部下达二次网验收通知单。
7）经营管理部收到生产运行部下达的二次网验收合格单后，起草通暖通知并审批后，送达生产运行部进行通暖。
8）自建站供热，双方设施的产权分界点在自建站所在建筑物外 1.5米处，从甲方热源到该处的一次网归甲方所有；从该处到乙方换热站、二次网以及用户室内供热设施归乙方所有。甲、乙双方对各自所有的供用热设施承担维护、维修及更新改造责任，如乙方对其所有的供热设施存在影响正常供热的问题而不维修解决，甲方有权停暖，造成的一切损失全部由乙方负责。
9）通过甲方换热站由二次网供热，双方设施的产权分界点在换热站二次网的出口处，从甲方热源到该出口处的管网设施包括换热站归甲方所有；从换热站出口处到乙方二次网及用户室内供热设施归乙方所有，甲、乙双方对各自所有的供用热设施承担维护、维修及更新改造责任。
第二条供用热合同条款修改
1、经营管理部根据管理需要提出修改供用热合同条款的意见，经
供热公司领导班子审核同意后，报法律事务中心、审计监察中
心、财务中心审核。
2、审核完成后交财务中心印制合同样本。
第三条客户资料保证金的管理
一、要求
1、用热方在提出用热申请后，需要提供（1）书面用热申请2份（2）□用热项目审批文件复印件2份（建设用地规划条件意见书．建设工程规划许可证．售楼许可证．国有土地使用证）□（3）用热项目地形标高坐标图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□（4）用热项目总平面布置图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□（5）用热项目二次管网平面布置图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□（6）用热项目二次供热管网施工图2份（1：1000）（电子版和纸制版）□（8）销售明细表1份（已销售的房屋必须有产权人的姓名、用热性质、楼号、单元号、房号、面积、联系电话）□（9）终测报告 2份□图纸面积2份□初测报告2份□；如上述资料提供不全需要交纳一定金额的资料保证金，保证金数额定为，用热面积在5万平方米以下交纳5万元、5万平方米－10万平方米交纳8万元、10万平方米以上应交纳10万元；如资料齐全后可提出资料保证金退还申请并提交客户管理员。
2、用热方将资料全部提供后重新审定面积并据新的面积审定结果进行合同审批及补签合同，按补签合同完成费用结算后，方可退还资料保证经。
3、客户管理员对用户提出的资料保证金退还申请起草便签，找相关领导审核签字；协助财务中心人员给用户办理资料保证金相关退还手续。
第四章用户信息及档案管理
第一条用户档案管理
1.用户档案的内容及资料
用户档案的资料包括：接暖申请、用热申请登记表、供用热合同、平面布置图、二次网施工图纸、测绘报告（或房产证复印件）、用户明细、用热项目审批文件、图纸面积、用热位置地形图、面积审定单、二次网验收单、通暖通知单。
2.用户档案的建立
用户档案建立由客户管理员按照每个采暖期新增加的用户建立用户档案。
3.用户档案的归档管理
在完成新接暖用户接暖流程3年内将用户档案按集团公司档案室要求移交集团公司档案室管理。移交时要填写移交清单，并经双方签字确认，将移交清单存档。
4.用户资料管理
1）用户接暖后所提供资料的内容及标准。
①小区名称、楼号、单元号、房号、姓名、面积（终测报告面积或房产证面积）、联系电话（尽量要求有）、产权人工作单位（尽量要求有）。2）明细资料核实及整理
①客户管理员将用户明细形成电子版和初测、终测、面积审定单进行核对用热面积及用热性质无误后提请部门负责人审核、分管副总经理审核、总经理审批。
②审核通过后，由收费管理员将用户明细录入收费系统。
第二条合同及客户资料借阅及归还
1.借阅人需提出借阅申请，填写借阅登记表，并经部门负责人审核、
分管副总经理审批同意。
2.客户管理员审核借阅登记表。
3.借阅人在借阅登记册上登记借阅时间并签字。
4.客户管理员将登记的合同或客户资料借出并将借阅申请表存档，
并定期催还验收归档。
第五章私接暖及停、拆暖管理
第一条私接暖及停暖、拆暖
一、私接暖
1、未经供热公司同意私自接入供热管网用热，属于私接暖。
2、私接暖统一由稽查客服部进行处理。
二、停、拆暖
1、供热所对不具备供热条件的用户可强制停暖，停暖后用户回复供热条件并申请批准后可继续通暖用热。
2、供热所对恶意欠费的用户经审批同意后有权强行停、拆暖。
三、私接暖及停暖、拆暖用户处理程序
1、收费员对恶意欠费用户填写停/拆暖登记表经站长审核、所长审核、分管领导审核、总经理审批同意后，由收费员给客户下达停暖/拆暖通知，并将停、拆暖审批单传递给供热所执行停、拆暖工作。停、拆暖审批单送达客服中心备案。
2、稽查员发现私接暖后以便签形式提出停/拆暖申请经部门负责人审
核、分管副总经理的审核、总经理审批同意后；将停、拆暖申请送达供热所，供热所对私接暖用户管网进行拆除。停、拆暖审批单送达客服中心备案。
第六章收费员管理
第一条收费员管理
1、收费员直接领导为各中心站站长，部门负责人为供热所所长。3、供热所所长及中心站站长必须根据经营管理部下发的收费目标，随时监督、督促收费员收费工作。
5、收费员每日必须到经营管理部收费大厅进行打卡签到，完成当日交款当日验票工作。
8、收费员在收费过程中接到用户不暖投诉时，填写不暖处理记录表经中心站站长审核、所长审批后，由相中心站负责处理。
12、经营管理部在每个采暖期开始前10日，将收费任务及收费明细分配给收费员。
16、收费员的提成的兑现根据提成办法执行。
第七章考核规定
第一条未按完成当月收费任务的，负激励相关责任人100元/次，部门负责人100%连带。
第二条新接暖用户在交清应交费用三日内，用户缴费信息未进相关报表负激励相关责任人100元/次，部门负责人100%连带。
第四条收费员在接到客户不暖投诉后，未填写不暖处理登记表进行审批并交由中心站处理的，负激励相关责任人100元/次，中心站站
长100%连带，部门负责人100%连带。
第七条在没有审批文件的前提下进行系统信息随意更改的，负激励相关责任人200元/次，部门负责人200%连带。
第八条未按新接暖流程进行新接暖工作，每发现一次疏漏，负激励相关责任人100元/次，部门负责人100%连带。
第九条未执行用户档案借阅程序的，负激励相关责任人100元/次，部门负责人100%连带。
第十一条未按私接暖处理流程进行私接暖处理的，每发现一次，负激励相关责任人100元/次，部门负责人100%连带。
第十二条未按停、拆暖流程进行停、拆暖的，每发现一次，负激励相关责任人100元/次，部门负责人100%连带。
第八章附则
第一条本制度自发布之日起执行
第二条本制度由供热公司负责解释
蒙泰供热公司
2012年7月26日
附件一：
停暖/拆暖处理记录表
停/拆暖
住户地址
住户电话收费员姓名
电话
申请时间年月日时分申请部门
申请原因
申请人中心站站长所长分管副总总经理
停/拆暖时间年月日时分
检修工
（签名）
处理结果
/未处理
原因
使用物资
名称/规格/型号数量名称/规格/型号数量
中心站站
长审核意
见
中心站站长：年月日
供热所所
长审核意
见
供热所所长：年月日附件二：
不暖处理记录表
不暖地址
住户电话收费员姓名
电话
申请人中心站站长
供热所所
长
申请
提交时间
年月日时分
故障情况
检修工
（签名）
检修时间年月日时分
处理结果
中心站站
中心站站长：年月日长审核意
见
供热所所
长审核意
供热所所长：年月日见
附件三：
测温记录表
客户地址
客户
联系方式
申请人中心站站长
申请
提交时间
年月日时分
申请测温
原因
中心站测温人
员
测温时间年月日时分测温结果
客户签字测温人员签
字
收费员签字附件四：
附件五：
附件六：
附件七：
附件八：
附件九：
附件十：
附件十二：附件十三：附件十四：
流流流流:流流流流
流流流流
流流
流流流流流流流流流流
流流流流
流流流流流流流流流流流流流流
供供供供供供
01.供供供供供供
供供供供供供供供
供供供供
07.供供供供供供供供供供供供08.供供供供
供供
供供供供供供05.供供供供供供供供供供供供供供
供供供供
供供供供供09.供供供供供供供供供供供供供供供供供供供
供供供供07.供供供供供供供供供供供供供供
供供供
供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供供
供供供供供供供供
供供供供供供供供
供供供供供供供供
08.供供供/供
供供
供供供
供供供供
14.供供供供供供
供供供供供供
供供
供供供供供15.供供供供供供供供供供供供供供供供供供供10.供供/供供/供
供供
16.供供供供
供供供
11.供供供供供供供供供供
供供供供
12.供供供供供供
供供供
供供
供供
13.供供供供供
供供
供
供
02.供热所站
长审核
03.供热所所
长审核04.供热所分管副总经理审
核
06.总经理审
批
附件十七：附件十八：附件十九：附件二十：附件二十一：
收款管理制度
物业公司收款管理制度 第一章总则 第一条为规范北京电子城物业有限公司（以下简称公司）财务及下属各项目部收款管理，加强财务预算管理，保障公司资金的安全避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 第二条本制度适用于公司各部门。 第二章职责内容 第三条项目部： （一）根据合同约定和实际履约情况，填写缴费通知单； （二）根据缴费通知单，向客户收取费用； （三）将收到的款项及时交予财务部； （四）负责辅助财务部填写收款台帐，并对收款情况进行控制。 第四条财务部： （一）确认缴费通知单是否符合合同约定； （二）辅助项目部对收款情况的监督、控制； （三）办理收款并填写收款台帐。 第三章收款计划编制 第五条公司在与客户开展经济业务往来前期签订相关业务合同。 第六条各项目部应严格履行合同所规定的义务，行使合同赋予的权利，
并对合同收款进行跟踪和监督。 第七条各部门根据部门预算与合同约定制定下月收款计划报财务部，每月28日前完成。 第八条财务部汇总各部门的收款计划，召开会议审核，确认收款计划是否符合实际情况。 第四章收款管理 第九条各项目部根据合同约定及本月收款计划，填写缴费通知单，在合同约定收款期间内向客户下发缴费通知单。 第十条合同类： 所有合同收款，项目部需填写缴费通知单，并有客户和项目部主管签字，同时需建立《合同台帐》，统计合同台帐格式以财务部确认表样为准，项目部所经手的每份合同均需纳入台帐。 第十一条非合同类： 所有非合同收款，项目部需填写缴费通知单，同时需后附收款依据及金额计算过程，并有客户和项目部主管签字。 （一）经办人的责任：经办人是办理收款手续的源头，须在充分掌握收款情况、认真熟悉合同约定并对照收款计划的情况办理收款手续，其责任如下： 1、按收款计划及合同约定、公司规定，备齐相关附件，完成相关手续。 2、认真填写缴费通知单，检查是否符合合同约定或收款依据。 3、向部门主管提交缴费通知单审批，并及时跟踪审批情况。
XX家用电器公司收据使用及收费管理制度
XX家用电器公司收据使用及收费管理制度 财务中心为加强公司内部管理、规范各部门收费凭证，必须使用统一印制的XX收据，不得使用自行购置或其他格式的收据。 1、对各部门的要求 A、门店财务收款后统一交总部财务，总部其他部门收取费用直接交财务部。非财务人 员一律不得收款。收到的各项费用必须开具收据，收据联由交款人保存，作为交款证明。 B、各门店的营业员兼促销员、促销员同时兼多个品牌且由厂方支付工资的，收到的厂 方工资（现金、工资卡），必须每月上交各门店财务，工资卡由各门店财务负责保管，每月拉卡取款后开具收据交商场经理，收据必须写清交款人、促销品牌。 C、收据领用采用以旧换新制，即第二次领用新收据同时必须提供已开完的收据存根联。 D、打印上交款项清单，附收据财务联，并保证二者一致。门店根据总部财务要求以现 金方式上缴的各项费用收入，必须根据费用的类别归类，列出明细清单，清单金额与收据记帐联、罚款单财务联等金额必须完全一致，并经商场经理签字确认、门店财务签字确认。 E、每月月末必须把当月现金收费上交总部财务部。 F、总部财务收到门店现金、款项清单及收据财务联后必须开具总收据给交款人，以证 明收到款项。 G、费用项目包括：管理费、职工罚款、客户赔偿、商品开箱折旧费、家电以旧换新进 场费或手续管理费、收取的厂商好处费、促销员工资、离职员工工资奖金，工资奖金单编制失误多列金额，营业员服装工号牌费、出售纸箱的收入、收取的电话费、根据规定要求上交的款项等任何涉及现金及现金等价物的收款项目 2、财务部对收据的管理 A、根据用量，进行收据的印制。 B、收到印制的收据，按本编号，并在每本收据封面记录起讫号 C、门店领用。核定各门店的收据需求量，收据领用实行以旧换新制，领用新收据实行 签收制。
停车场收费管理制度(xin)
停车场收费管理制度 第一章总则 1。1目的 为了保障物业管理费用正常收缴,维护公司利益，提高服务品质，规范停车场停车费用收缴程序，使其更加科学化、制度化，防范各类风险依据其职能特制定本管理办法. １．2范围 本规定适用于联投半岛物业范围内的停车场收费员，所有停车场员工需按此流程进行要求. 1.3内容 本制度内容包括停车场收费标准，收费员工作细则，月租卡办理，收费监管,突发事件管理,负责。 第二章停车场收费标准 2.１根据武汉沌口经济开发区政府停车管理主管部门及物价部门审核批准的收费标准执行。 2。1。1、收费标准: a、临时停车 半小时内不收费,半小时以上到4小时内2元,超出４小时按每小时4元计算，最高２4小时收费10元封顶； b、月卡收费 每月固定收费,办理月卡和车辆临时停放服务证,地上6６元/月,地下40０元／月； c、年卡收费 每年固定收费,办理年卡和车辆临时停放服务证，７２０元/年（此收费是年收费基础上0。85折计算。 2.2促销政策根据本项目整体经营以及销售活动需要,经项目评审后报物业总经办审核后执行。 2.3根据联投半岛项目实际情况制定了项目员工以及租户员工停车管理办法报物业总经办审核后执行。2.４根据联投半岛项目实际情况制定了租户停车办法报物业总经办审核后执行。 2.5项目垃圾车有收费员登记进出时间、车牌，免收停车费。 2.6军车、警车非执行任务进入停车场，只减免1小时停车费，同时收费员应通知车场班长到场确认后方可免费,并在收费员记录本上填写车牌号、停放时间签字确认。 ２.７军车、警车、救护车及抢救车辆等特种车进入停车场执行任务，收费员通知车场班长到场确认后方可免费，并在收费员记录本上填写进入事由、车牌号、停放时间签字确认。 ２。8救护车、抢救车辆等特种车非执行任务进入停车场，正常收费。 2．9本项目员工个人车辆因工作需要，可申请免费卡;公司内部员工因工作需要至停车场时，可通过工作证给予免费停放。
医院收费处管理制度
医院收费室管理制度
收费室工作制度 1．办理门诊病员收费和住院病员预交金收取工作。 2．收费人员工作必须认真负责、态度和蔼、语言文明，耐心解释，不刁难，不推诿病人。准确掌握有关收费标准，努力提高效率，缩短病员等待时间。 3．收费人员在收到病人交付现金时，要唱收、唱付，当面点清。填写门诊收据，必须做到姓名相符、项目真实、金额准确、日期一致、字迹清晰。 4．严格执行医保查证手续和有关比例收费规定，做到姓名、项目、金额相符，防止张冠李戴，错帐漏帐。 5．收费人员应在每天规定时间内办理结帐，核对所开收据与所收现金是否相符。将所收现金交出纳核收，做到当日收款当日结算上交，不得拖延积压，不准挪用公款。 6．各种收据必须按日期、编号顺序使用，不得中断或间断。凡写错作废的收据，必须将原正副联粘贴在字根上，加盖作废单写明注销原因。 7．收费人员必须坚守岗位，工作时间不得擅自离岗，严禁室内会客。8．提高警惕、注意安全，非本室人员，未经许可不得入内。努力完成各项收费任务。
收费人员与患者的交流的注意事项 1、工作前的准备：提前5分钟到岗，做好口头、书面交接工作， 注意仪表仪容，保持良好的心情，着装整洁、微笑服务、踏实 工作、讲究效率，使用礼貌用语，耐心回答患者提出的问题。 2、收取患者费用时快捷、准确的按收费员门诊收费服务3步曲操 作流程执行，不让患者排长队等候，患者对不明白的检查等项 目有疑惑时，我们应认真解释每一项收费标准，患者交款后， 同时告知科室所在的位置，不让患者多跑腿，患者现款不够或 医师开具处方不规范时，不要当患者面告诉医师处方的问题， 可电话通知医生，问一下医生的意见，重新划价收费。 3、遇到患者要求改动治疗单、处方时，我们先告知患者，治疗和 药品同时配合做效果会更好，解释我们没有改动处方和治疗单 的权利，由导医带患者到医生处协商，不要让患者直接找医生。 4、患者要求退款时，应先检查票据是否齐全，是否符合退款手续 （领导签字）再做处理，优惠的处方单据，应由领导签字后方 可收费。 5、在以上各项工作中，我们尽量要做的最好，不顶撞，不吵架， 保持微笑，礼貌用语，耐心的解释工作中的问题，如有疑问及 时向上级领导汇报。
公司收款管理制度完整
收款管理制度 为了规范公司各业务端收款管理，保障公司经营活动的资金流动性、安全性，控制公司的财务风险，根据《企业会计准则》及有关法律法规，特制定此《收款管理制度》，并从发布之日起执行： 一、现金收款的管理： 1.收款人在收现金时须当面点清，防止假钞，不得收取外币；在收到现 金后必须在 24 小时内上缴公司财务部或存入公司账户，财务部开立发票进 行交接确认；如有特殊情况需延迟上缴，须经部门负责人及财务负责人批准，且最长不超过 48 小时。 2.门店收现金须当天存入银行，不得留存现金过夜。 3.出纳人员在收妥款项后，需及时登记现金日记账，并负责编制收款凭 证，附齐收款发票记账联等原始文件，主管会计对收款凭证进行复核。 4.出纳人员负责对所收取的现金进行管理，需按规定及时送存公司开户 银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。 二、支票收款的管理： 1.收取支票后，应审核支票是否有效： ①支票有无折损、涂改；②支票有效期（有效期为 10个自然天）；③ 支票大小金额是否一致；④支票印章是否齐全、清晰；⑤支票填写是否正 确；⑥支票是否有密码，如有密码，应要求客户将密码填写正确；⑦无误 后立即填写支票抬头（公司）；⑧不得收取远期支票。 2.收入为支票进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作 日付款并入账，以保障款项在团队出发前进账。 3.不得收取除太原以外的外地支票。 4.出纳人员负责对所收取的支票进行管理，需按规定及时送存公司开 户银行，并将银行的存款凭证妥善保管，作为相应入账凭证的附件。 三、汇款收款的管理： 1.收款人应及时到财务部查询汇款进账情况。 2.收入为汇款进账的，业务人员一律要求客户必须在出团前三个工作日
公司内部管理制度(完整版)
公司内部管理制度(完整版) 为加大公司正规化治理，强化对职员的治理，使各项工作有章可循、有据可依，特制定本《内部规章制度》，各部门职员应按照本部门工作分工，加大对本制度的学习和领会，认真执行本规章制度中公共制度和相应制度，并严格加以实施。 本规章制度连同《公司治理规定》、《新职员手册》、公司文件及有关治理制度，具有同等的效力，各职能部门、治理处应按照本制度对所属职员加以治理和考核，违反本规章制度将在公司考核中予以相应处罚。 不尽之处，公司将适时予以补充。 本规章制度从下发之日起执行。 年月日
第一部分岗位职责 公司总经理岗位职责 1、严格执行国家、省、市有关物业治理的方针、政策。 2、带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、注意经济效益，精心理财，开源节流，满足业主需求。 4、抓好精神文明建设，爱护业主合法权益，树立良好的企业形象。 5、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 6、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 7、重视人才，合理使用干部，按照德、勤、能、绩定期进行考核。 8、调动各方主动因素，共同管好物业。定期向总公司汇报工作及经营收支情形，以各种方式听取业主和使用人的建议、意见和要求，并及时答复，认真解决。 9、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 10经常与上级公司和政府有关部门沟通，理顺关系，制造良好的外部环境。 公司副总经理岗位职责 1、在总经理领导下，协助经理抓好全面工作。 2、要紧抓好设备设施修理、保养打算的制订和落实工作。带领全体职员对物业辖区实行全方位治理，保证物业完好状态，提升使用效益。 3、制订和完善公司各项规章制度，建立良好的工作秩序。 4、制订年度工作打算，明确目标、任务，督促所属部门履行岗位职责，坚持年终考核。 5、调动各方主动因素、共同管好物业。定期向总经理汇报分治理工作情形，以各种方式听取业主和使用的建议、意见和要求，并及时答复、认真解决。 6、关怀职员生活，努力提升职员工资福利，改善工作条件。 7、经济与上级公司和政府有关部门顺关系，制造良好的外部环境。
收费员管理规定
收费员管理规定 Modified by JEEP on December 26th, 2020.
收费员管理制度为了强化管理，建立收费监督机制，做好收费工作，特制定以下管理办法，希遵照执行。 一、遵守国家法律、法规和公司的各项规章制度，认真贯彻执行公司的各项决议。热爱收费工作，尽职尽责。 二、全面掌握收费依据，了解政策，严格执行收费标准，不徇私情，不弄虚作假。按公司制定的岗位目标，完成下达的收费任务，做到耐心、细致、礼貌收费，树立单位形象。 三、做好票据领用、管理工作，领用票据必须坚持"交旧领新"的原则，票据要妥善保管，遗失、毁坏、涂改票据者，按税务部门的有关规定处罚,领票人的票据出现差错,责任有领票人承担。 四、领用发票后，票据要严格按照税务部门的规定填写，如发生少填或大、小写金额不附等填写错误，填写时如有疑问，及时询问财务人员。填写发票要内容俱全，金额、时间相符，票面干净整洁，不可蓄意涂改。 五、严守财经制度，收取的水费、材料等费用及时进账。每月26日，并将进账单于当日下午5点半以前交回公司财务室，每推迟一天进账罚款100元（特殊情况除外）。
六、做到文明收费，礼貌待人。耐心解答用户所提出的各类问题，自己无法解决的要及时向收费室主任反映，由收费室主任给予解决处理，给住户做好耐心细致的解释工作，服务态度好使住户满意率达98%。 七、收费台账登记清楚。有收费台帐管理人员登记总账，收费人员登记分户账，如出现少收、错收、漏收、少记、错记、漏记等情况，除如数追缴回欠款外，还要处以欠款10%至30%的罚款。 八、保管好各类收费票据，做到各种款项无差错，准确率达100%。 九、服从领导安排，完成领导临时交办的其它工作。
收费管理制度1
111 北京万达时代物业管理有限公司收费管理制度 第 1 页共9 页目录 一、物业服务费收缴管理规定 (2) 二、代收费用收缴管理规定 (3) 三、有偿服务收费管理规定 (5) 四、押金收缴管理规定 (6) 五、停车场收费管理规定 (7) 物业服务费收缴管理规定 为规范业主所缴纳的物业服务费的管理,正确反映及缴纳情况,特制订本规定 1.收款组负责物业服务费欠费帐单的编制、打印、收缴工作。 2.负责物业服务费台帐登记的人员每月25号之前编制业主/住户欠费明细表。 3.每月最后一天打印完毕下个月的物业服务费欠费帐单。 4.业主/住户欠费项目分别列示,并注明费用所属期间、收费标准、金额。 5.《帐单》一式三联,一联存档备查,一联放入业主欠费资料袋,一联交客户 服务中心。
6.每月1号,收款组将业主/住户欠费帐单交客户服务中心相关人员签收,由客 户服务中心派送给业主/住户。 7.业主/住户收到《帐单》后,到收款处缴费,收款员应先查看业主欠费资料袋, 找出物业服务费的欠费帐单,由业主/住户确认欠费金额。 8.业主/住户确认无误后,缴款、收款员开具票据。 8.1 若业主/住户用现金缴纳费用时,收款员必须当面点清缴款额,并进行现钞 真伪鉴别。 8.2若业主/住户用刷卡方式缴纳费用时,收款员必须正确输入收费金额,打出 卡单后请业主/住户签字确认,一联交业主/住户,一联留存。 8.3若业主/住户用支票缴纳费用时,收款员必须检查支票的收款人是否填写 正确、签发日期是否在有效期内、金额大小写是否填写正确、银行预留印鉴是否清 晰等。 9.负责台帐登记的人员应及时对物业服务费的收缴情况进行登记、并做好 《物 业服务费应收已收表》,以便核查。 各种代收款项收费管理规定
收 费 管 理 制 度
第一章总则 第一条为了规范本公司各管理处收费工作的管理，完善收费记录等基础会计工作，加强对管理处收费工作的会计监督，结合本公司的实际情况，制定本制度； 第二条本制度依据《中华人民共和国会计法》、《内部会计控制规范—基本规范（试行）》等法律法规制订的强制性规定，各管理处必须执行，不得以各种理由拒绝执行，对于试行过程中出现的问题可以协商解决。 第三条收费工作是公司业务的重要组成部分，应全力配合公司业务的开展，同时也需要其他部门员工的参与和配合。 第四条管理处负责人应按本制度的规定组织、管理本管理处收费工作，并对管理处收费管理制度的建立健全及有效实施负责。 第五条收费管理制度应达到以下基本目标： （一）规范各管理处收费行为，保证收费资料真实、完整； （二）不相容职务由不同的人员担任； （三）建立并完善收费记录制度，保证各类相关账册的记录准确，并做到数据来源清晰、账账相符； （四）各类数据应及时上报公司财务部，保证财务数据及时传递，为管理活动提供及时、准确的信息； （五）加强对管理处财务收支活动的会计监督； 第二章收费分工 第六条按照不相容职务相分离的原则，收费业务授权批准、收费业务执行、收费稽核检查等工作应由不同的人员执行，以达到明确职责权限，形成相互制衡机制； 第七条以下工作是不相容的： 1、收费金额确认工作与收费工作； 2、水、电、气等费用的抄表工作与收费工作； 3、装修押金收取标准、押金退回的确认工作与收费工作； 4、应收款的记录工作与收费工作； 第八条收费工作分工如下： 1、房管员负责应收管理费、本体金及其他相关费用收取标准、收费起止时间的确认工作； 2、房管员负责确定押金收取标准、押金准退批准及处理工作； 3、水电工负责辖区所有由公司支付费用的水电表的抄录工作； 4、收费员负责以上各项经确认的收、付款内容进行收、付款作业，编制管理处相关报表； 5、统计员负责数据的统计工作； 6、财务部负责收付款业务的稽核工作。 第三章收费程序 第九条管理费及本体金的收费程序：由房管员在当月5日前根据相关文件及管理情况确认当月应收金额，打印应收清单，经管理处主任签名确认后，报管理处收费员及公司财务部。房管员依据经管理处主任签名确认的本月应收管理费、维修基金的清单填入《管理费、维修基金收费台账》的相应栏内，内容包括：应收费所属时间、管理费、维修基金的小计及累计
高速公路收费站规范管理制度汇编.docx
一、门卫管理规定 （一）随时保持门卫室及大门口卫生整洁干净，不准摆放其他影响整体美观的物体，及时做好伸缩门的保养及维 护。 （二）收费站门卫不得无故离岗，有外来人员进入时，需登记来访情况后才可进入。一切与本单位工作无关的外来车辆均不允许进入收费站，属特殊事由需要进入的，须请示值班站长得到同意并登记后方可进入。 （三） 19 ：00 以后禁止外来闲杂人员和车辆进入站区，如有特殊情况需进入站区的须向值班站长报告，得到批准后登记方可进入。 （四）遇突发事情或紧急情况时，可向收费车道上的内保人员求助。 （五）加强站区的晚、夜间巡逻，发现可疑人物或事项及时报告。 二、收费站公共区域管理规定 （一）办公楼公共区域管理 各办公室成员不得在办公室内吸烟，吸烟者需到指定吸烟点。一楼吸烟点设于小会议室门前垃圾桶处，二楼吸烟点设于财务室门前垃圾桶处。除此以外的任何公共区域内一律不得吸烟，进入办公楼内的任何人员一律遵守此规定。 （二）宿舍楼公共区域管理 1.任何人员进入宿舍楼一律不得在公共区域内吸烟，吸
烟者需到指定吸烟区。 2.任何人员在宿舍楼公共区域内不得大声喧哗、不得大 声唱歌、在宿舍不得大声播放音乐；晚归人员回宿舍时不许 造出过大声响，以免影响他人休息。 3.任何人员在宿舍公共区域内不得随手扔垃圾、随地吐 痰；不得将宿舍内的私人生活垃圾丢入公共区域垃圾桶内。 4.男同志不得在宿舍区域内光着膀子闲逛。 （三）食堂公共区域管理 1.任何人员进入食堂就餐时一律不得吸烟，吸烟者需到 指定吸烟区。 2.任何人员在食堂内就餐完毕后不得将剩饭剩菜倒入饭 桌骨盆内；就餐完毕后应将自带的咸菜瓶、罐收到各自碗柜 内，不得随意摆放在饭桌上。 3.男同志进入食堂就餐时不得光膀子，做到衣着整洁。 （四）职工小家管理规定 1.任何人不得在职工小家内大声喧哗，应保持室内安静；注意公共卫生，不得随地吐痰，乱扔纸屑；不得在职工小家 内吸烟，吸烟者须到指点吸烟点。 2.任何人在职工小家内不得光膀子、穿睡衣；观看电视 时禁止躺靠在沙发上；禁止脱鞋或将脚搭在桌子或沙发上。 3.在职工小家内观看电视时不得将音量调节过大，以免 影响他人休息。 4.最后离开职工小家的人员须切断电脑、电视机、DVD 机、灯和空调等电器的电源，出门时须关好窗、锁好门，加
收款管理制度
收款管理制度 第一条目的 1.1为规范收款管理，避免资金风险，保障公司权益，特制定本制度。 第二条适用范围 2.1本制度适用于公司各部门。 第三条收款管理 3.1所有现金、支票、汇票等货币资金原则上由出纳负责统一收款，其他任何部门或人员不 得收款。 3.2客户向公司支付各种款项，应通过转账方式汇入公司指定的账户。 3.3特殊情况下业务人员根据公司授权向客户收取的现金，应及时将现金交付给公司财务部 指定的收款人员。 3.4业务人员根据公司授权向客户收取的支票、汇票等有价证券，必须当天(最迟次日)及时 以安全的方式转交给公司财务部指定的收款人员。 3.5任何部门或个人均不得将收到的现金、支票、汇票等货币资金存放在部门或由个人保管 (最迟次日必须存行或转交公司财务部)。 3.6任何部门或个人不得从收到的公款中坐支现金(即：不允许从收到的公款中直接支付任何 形式或名目的费用)。 3.7业务人员授权向客户收款、以及公司财务部指定收款人员收取的各种款项，均应向交款 方开具各种指定的专用收据，专用收据使用及开具方法应遵照以下规定执行。 第四条收据使用 4.1公司统一规定的收据分为一式三联单栏式收据。 4.2所有收据应根据销售助理提供送货单，由公司财务专人开具。 4.3特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取现金时，业务人员应向客户现场开具收据。 4.4业务人员收取的现金交回公司财务部时，财务部人员收款后应要求业务人员在收据上签 名确认。 4.5特殊情况下业务人员经过公司授权向客户收取支票、汇票时，若客户需要，业务人员应 向客户现场开具的收据。若客户不需要，财务部人员收支票款项时，应立即开收据并要求业务人员在收据上签名确认。 第五条开具收据 5.1开具收据时，收据的收款日期、交款单位全称、款项具体内容、款项所属期间、票证类 别及号码、大小写金额等项目必须填写完整、正确，不能简写或遗漏任何项目。 5.2填开收据并经交款人确认无误后，原则上应由交款人在收据中签名确认。 5.3所有收据均应连续填开，禁止跳号使用；收据存根联必须连号、完整，不能缺号。 5.4作废收据联次必须完整，不能缺失任何一联，三联收据中均应标注“作废”字样。
停车场收费管理制度
停车场收费管理制度 一、目的：为规范停车场收费管理制度，加强管理力度，保证停车费及时、全额收取，不漏收、不错收，确保公司资金安全，特制定本制度。 二、适用范围：本制度适用于停车场。 三、职责：本部门员工按本工作岗位职责执行。 四、停车场入场登记管理 1、车辆入场时，由当班登记员对进入的每辆车辆分类进行车牌号台账登记，车辆类型分为小型车辆、大型车辆、特殊免费车辆（此类车辆包括当地政府车辆、本公司车辆等，也包括特殊情况下的免收车辆，以当时实际情况为准），按分类要求登记员必须建立三本台账进行分类登记，免收车辆必须在台账上注明免收原因。 2、登记员在登记入场车辆车牌号时，必须做到及时、准确无误，字迹要工整，账面要清楚，便于交班时核对收费情况。 五、停车场收费管理 1、停车场收费标准：小型车辆临停10元/辆，过夜20元/辆；大型车辆临停15元/辆，过夜25元/辆。 2、车辆入场时，由当班收费员对进入的每辆车辆分类进行现金收费，收费时点清收费金额，注意辨别假钞，按客户要求撕去停车发票，做到合理避税。
3、按现金管理要求，收费员手上只留取200元（15张10元、10张5元）找补零钱，找补零钱在上班时统一领取。收费员手上收费金额达到100元（除去本留在手上的找补零钱），将收费款交由停车场主管统一保管，并签字确认交款人、交款金额，最后交班时由停车场主管、当班收费员共同清点当日收费款总额，再与登记员的当天台账进行核对，如发现款与账核对不一致的情况，分责任进行处罚，停车场主管负责已签收的收费款，当班收费员负责未交的收费款及本来手上的预留金200元，分析是哪边出现问题，就由哪边负责赔差额，在当月工资中扣除。 4、停车场主管有责任督促当班收费员及时交款，当班收费员有义务做到及时交款，签字确认，起到相互监管的作用。 5、各环节在收取现金时，做到认真清点金额、辨别假钞，收款人确认无误后，签字认可为准，如从中发现金额不符、有假钞的情况，由交款人负全部责任，照金额进行赔偿，在当月工资中扣除。 六、停车场票据管理 1、按需向公司财务领取停车发票，做到合理避税原因，及时将用完的票根交回财务。 2、在领用发票和交回票根时，必须完善签字核对手续，做到有据可查。 七、停车场节假日管理 1、按经营性质决定本停车场遇节假日属于工作更为繁忙时
计价格[2002]10号-勘察设计收费管理
工程勘察设计收费管理规定(计价格[2002]10号) 工程勘察设计收费管理规定 计价格[2002]10号 第一条为了规范工程勘察设计收费行为，维护发包人和勘察人、设计人的合法权益，根据《中华人民共和国价格法》以及有关法律、法规，制定本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》。 第二条本规定及《工程勘察收费标准》和《工程设计收费标准》，适用于中华人民共和国境内建设项目的工程勘察和工程设计收费。 第三条工程勘察设计的发包与承包应当遵循公开、公平、公正、自愿和诚实信用的原则。依据《中华人民共和国招标投标法》和《建设工程勘察设计管理条例》，发包人有权自主选择勘察人、设计人、勘察人、设计人自主决定是否接受委托。 第四条发包人和勘察人、设计人应当遵守国家有关价格法律、法规的规定，维护正常的价格秩序，接受政府主管部门的监督、管理。
第五条工程勘察和工程设计收费根据建设项目投资额的不同情况，分别实行政府指导价和市场调节价。建设项目总投资估算额500万元及以上的工程勘察和工程设计收费实行政府指导价；建设项目总投资估算额500万元以下的工程勘察和工程设计收费实行市场调节价。 第六条实行政府指导价的工程勘察和工程设计收费，其基准价根据《工程勘察收费标准》或者《工程设计收费标准》计算，除本规定第七条另有规定者外，浮动幅度为上下 20%。发包人和勘察人、设计人应当根据建设项目的实际情况在规宏的浮动幅度内协商确定收费额。实行市场调节价的工程勘察和工程设计收费，由发包人和勘察人、设计人协商确定收费额。 第七条工程勘察费和工程设计费，应当体现优质优价的原则。工程勘察和工程设计收费实行政府指导价的，凡在工程勘察设计中采用新技术、新工艺、新设备、新材料、有利于提高建设项自经济效益、环境效益和社会效益的，发包人和勘察人、设计人可以在上浮25%的幅度内协商确定收费额。 第八条勘察人和设计人应当按照《关于商品和服务实行明码标价的规定》，告知发包人有关服务项目、服务内容、服务质量、收费依据，以及收费标准。
医院收费室工作制度
(精品)2019中考英语(衡水市)goforit版unit1短语总结 医院收费室工作制度 一、负责办理门诊及住院病员的交费工作。 二、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。 三、收费人员必须工作认真、仔细、努力提高工作效率，减少病员排队等时间。 四、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收唱付，当面点清。 五、周转金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结，填制日报表，核对无误后将款、表存根交汇总会计。 六、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续齐备，任何收费窗口都有应给予办理，不得推诿。 七、工作时间不得擅离岗位，不准由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。 八、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。 九、收费员要对自己使用的印章、医疗收费收据、帐单以及现金负责，必须妥善保管，严加防范，防止失窃。 十、收费员实名制使用本人的登陆账号进行收费，并在收费登记本上登记签名，登陆收费系统后领用当前使用的收据发票号段，必须专人专用，不互相串用，否则追查票据人的责任。 十一、收费票据要按规定顺序使用，上下联内容金额必须相符相等，如发现在收据上弄虚作假将严厉处罚，作废的单据要在废票上注明“作废”字样，不得随意撕毁。当日门诊票据在每日收费结算后，要登记起始号、截止号，每天的起始号要同上一日的截止号顺序完整，不得有空缺，当日的门诊票据要与财务室人员双方核对、签字，全部收回财务室核对准确后，保存备查。 饱食终日，无所用心，难矣哉。——《论语?阳货》 1a
收费室管理制度
收费工作制度 1、严格执行宁夏回族自治区医疗收费标准；对全院的医疗收费实行电脑计价统一管理,医院药品价格严格按照政府招标采购价和国家对药品的有关定价政策执行。 2、各收费科室必须严格执行收费标准，对本科室的收费负责，不得擅自提高标准收费.重复收费和无医嘱收费；不得超越“除外内容”规定的范围收费；不得将可重复使用的材料按一次材料收费。 3、为每一位门诊和住院病人提供门诊收费明细清单，充分体现了每一笔医疗收费的透明度，使住院病人随时掌握收费情况，接受病人及家属的监督。 4、根据物价和卫生主管部门的价格调整文件，及时维护医院收费库的项目并通知相关科室；不得自立服务项目或自定价格标准；医生首次使用列入“除外内容”的材料，应由使用科室科主任填写医疗材料申购申请表后，由院长签字后可进货。 5、财务科应加强与农合办、医保办的联系，针对农合、医保对医疗收费的要求，督促业务科室严格执行医保政策。 6、财务科应认真处理各项医疗收费投诉，协助有关科室做好调查.核对，查明原因，积极纠正，并将处理结果，根据要求向有关部门反馈，及时记录。 7、加强与物价部门的联系。随时沟通，以保证医疗收费信息的畅通和物价政策的延续，积极配合物价部门对医院医疗收费的检查以及投诉举报的反馈。 8、按规定程序申报新增医疗服务项目，做到及时申报，以保证各项新增医疗服务项目的顺利开展。
9、认真做好医疗收费各类文档的管理工作，做到每一项收费都有章可循，有据可查，条理清晰，心中有数。 10、医院的医疗收费统一由财务科管理，做到医疗收费的归口明确，管理统一、责任明确。 11、保管好现金、处方、病历、票据等，如有丢失后果自负。 12、病历、处方编号要清楚，每月与药房人员核对好账务。 13、计算机不能私用上网、聊天、玩游戏，出现相应程序丢失后果自负。若出现计算机坏损或宽带连接不上等问题时要及时汇报领导。 14、负责收费室安全工作，若发现不良安全隐患，第一时间上报院领导。 15、负责科室卫生，保持收费室干净整洁。
门诊收费处规章制度
门诊收费处规章制度 篇一:门诊收费处工作制度 门诊收费处工作制度 1、 2、收费处负责办理门诊病员的交费工作。收费处是医院的服务窗口，对病员要态度和蔼，使用文明用语,杜绝生、冷、硬、顶、推现象。 3、收费人员工作必须认真、仔细，提高工作效率，减少病员排队等候时间。 4、收费人员在办理划价及收费过程中，要严格执行国家规定的收费标准，严禁乱收费、私收费、漏收费等现象，划价要准确，收费要正确，收费票据要统一使用从财政部门认购的“山东省医院门诊收费专用票据”，出具的收费票据要项目齐全，内容真实，字迹清楚，大小写一致，并加盖“现金收讫”章，接收现金要唱收唱付，当面点清。 5、收费人员要按照现金管理规定，当天的门诊收入要做到日清日结，填制日报表，核对无误后，将款、表交汇总人员，双方签字认可，汇总人员汇总整理无误后，上交财务科，由财务收费人员及时送 存银行。 6、妥善处理病员退款，退款手续按医院有关规定执行。当日发生的退费可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，任何窗口都应给予办理，不得以任何借口推诿。 7、工作时间不得擅自离岗，不准由外人代替收费，要加强防范，人离加锁，非本室人员，不准进入室内，严禁室内会客。
8、收费人员领用票据要按规定办理，并妥善保管，不得外借、损坏、丢失，使用要按顺序号，使用完毕及时到财务科交销，作废单据3联要齐全，否则视为无效。 9、备用金不得超过规定限额，不准私自挪用公款，更不能白条抵库，违者严肃处理。 篇二:医院收费工作制度 医院收费工作制度 1、收费员要按医院要求规范仪容仪表、言谈举止。对病员态度和蔼，用语文明,耐心细致，礼貌待人，热情报务;对病员不顶、不气、不刁难。 2、收费员要认真做好医院收费工作，严格执行收费标准，准确掌握各项药品价格和医疗项目收费范围，做到正确收取款项，不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收。简化手续，准时在岗在位，准确高效，减少病员排队等候时间。 3、收费员要认真核对有关发票项目，做到准确无误，交付现金要唱收唱付，当面点清，开出单据，保存好存根联复核备查。 4、收费员要在收费清单和发票上加盖收费章，每日必须打印出 收报表，结清当天收费。收费若有差错，不得以长补短，必须找出原因，报领导处理. 5、收费员要保管好收费清单、发票。作废的清单、发票要加盖作废章。交结算日报表时必须交清当日的清单、发票以及作废的清单、发票。用完清单或发票时必须结清领用情况。 6、收费员要妥善处理病员退款，凡退款者须持有关符合退款手续的凭证方可退款，大额退款需科室相关负责人审批。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，都应给予办理，不得推诿。
停车场收费管理制度
停车场收费管理制度 一、目的 为规范停车场收费管理行为，保证停车费及时、全额收取，确保公司资金安全，特制定本制度。 二、职责 1、峰景物业经理负责本制度的执行和监督。 2、物业客户服务部负责停车场月租卡的办理及收费工作， 负责停车卡的保管及发放工作。 3、物业客户服务部负责停车场系统的管理及本小区停车 场制度执行情况的检查，并负责建立健全的台帐。 4、车库收费员负责停车场收费系统的使用，对进出车辆 进行登记，并对临时停放车辆进行收费，负责临时停车卡的管理。 5、财务部负责对各项目的停车场进行不定期检查。 三、停车卡管理 1、未使用的及时退回的停车卡由客户部保管，并按建立 停车卡保管台帐进行详细登记停车卡的购入、领用、退回及结存情况。 2、包月卡由客户服务部按经批准后的押金标准收取停车 卡押金，出具公司自制收据并在收据上注明卡号等相关信息。保管员见到停车卡及押金收据后，登记停车卡保管台
帐，并由月租车车主签字确认。发放新卡后，保管员应在收据上注明卡已发字样。统计专员，见卡及押金收据后，在系统中建立此卡的初始数据信息。 3、因客户临时停车需要领用停车卡的，由车主自主取卡 （车库道闸内放置有临时停车卡）。 四、收费管理 1、小区内停车场分为露天停车场（小车、摩托车、自行 车）、地下车库，临时停车收费由车库收费员及大门岗（露天）保安员收取费用。 2、收费人员按规定标准收费，并开具停车定额发票，发 票上应注明车牌号和缴费所属期间。 3、工作时间不得携带私人款项上岗，每日收入现金，必 须切实执行“长缴短补”的规定，不得以长补短。备用金，必须班班交接，天天核对，并在班前班后准备足够零钞。 不得将公款挪作私用。 4、收费亭门应保持关闭，禁止闲杂人员进入收费亭，如 因工作需要进入收费亭须作登记，小心保管现金，防止罪案发生。 5、禁止任何形式的贪污和挪用收费款，一经发现确认， 属于经济违法，一律严肃处理，按贪污、挪用金额的双倍赔偿，并立即开除处理；金额大的交由公安机关处理，公司并保留追诉权。
安全技术措施费用管理制度正式样本
文件编号：TP-AR-L9517 There Are Certain Management Mechanisms And Methods In The Management Of Organizations, And The Provisions Are Binding On The Personnel Within The Jurisdiction, Which Should Be Observed By Each Party. （示范文本） 编制：_______________ 审核：_______________ 单位：_______________ 安全技术措施费用管理 制度正式样本
安全技术措施费用管理制度正式样 本 使用注意：该管理制度资料可用在组织/机构/单位管理上，形成一定的管理机制和管理原则、管理方法以及管理机构设置的规范，条款对管辖范围内人员具有约束力需各自遵守。材料内容可根据实际情况作相应修改，请在使用时认真阅读。 １、为确保矿井安全生产，确保安全技术措施的 落实，特制定本制度。 ２、矿根据矿井安全生产的条件，设留一定数额 的安全资金，由矿长掌握，由财务科设立帐目，专用 于安全技术措施的落实，不得挪作他用。 ３、各项安全技术措施提出后，所需费用由总工 先进行预算，经矿长审批后，由项目负责人及时按质 按量完成，实际费用要经总工和矿长审核结算。 ４、安全技术措施经费动用后，要及时补足原有 金额。
５、矿井如出现大安全隐患，所需经费超过预设的安全资金时，其他经费要服从调拔，以确保安全技术措施的及时落实。 ６、如安全资金被挪作他用后，不能确保安全技术措施及时落实的，将追究有关责任人的责任，如造成事故的，则另分析处理。 此处输入对应的公司或组织名字 Enter The Corresponding Company Or Organization Name Here
收费管理制度最新版
收费管理制度 一、严格执行国家、学院规定的财务管理制度，坚持原则、按章办事。 二、各类现金收费一律开具国家印制的统一发票，及时向院财务处结交各款项。 三、管理人员认真审核每笔收款原始凭证，及时记好各类帐册，编好序号，按年度装订成册存档。 四、及时清理各种暂存款，对长期拖欠的款项报请领导审查处理。 五、定期对有偿服务收款、院内来往款项进行检查，做到帐款相符。 六、凡场馆管理中心与外单位的协议必须一式三份，一份交客户、一份留存、一份交学院财务。 七、凡大型活动保证金一律交公体部办公室妥善保存。 八、凡大额收款必须连同协议直接交院财务。 九、现金收取及上缴财务处程序及注意事项： 1、场馆管理中心办公室主任（公体部办公室主任兼任）代表甲方，根据学院既定的场馆收费标准与乙方洽谈租赁事宜，并及时向管理中心主任汇报情况； 2、合作意向达成后，由管理中心主任在协议书上签字并加盖部门公章； 3、公体部指定一名工作人员负责记账并留存一份协议书。办公室主任负责将租金与协议书即时上缴财务、取回发票。保证金由办公室主任代为保管。
4、一经签订协议，乙方必须交付全部租金； 5、一经签订协议，乙方必须交付一定数额的活动组织保证金； （1）甲方应想方设法保证活动准时举办，特殊原因不能承办必须提前3天告知乙方并全额退款； （2）乙方损坏场馆建筑、场地、设施、设备、器材等必须酌情赔偿； 十一、财务处体育场馆管理中心代管经费可使用的范围： 1、管理中心人员工作期间所发生的各项交通费； 2、场馆维修、办公及保洁用品购置费； 3、场馆管理人员加班费； 4、其他学院财务代管经费允许支付的费用； 十二、财务处体育场馆管理中心代管经费报销制度严格遵照学院财务相关规定执行。 十三、管理中心各项费用的报销必须得到中心主任的批准，方可上交学院财务报销，同时，院财务处有权就具体情况提出问询，以便各项经费合理使用。 十四、属物资进货款的报销均参照学院资产管理相关规定执行； 十五、体育场馆管理中心每周须对一卡通收费管理系统进行一次检查，每学期须对所有账目进行一次检查，发现问题及时处理、解决。
货款回收管理制度
1 目的 为了规范公司货款回收流程，便于应收账款及时回收，预防发生坏账，特定本办法。 2 适用范围 适用于整个公司的货款回收。 3 定义 3.1未收款 当月到期的应收货款在次月5日前尚未收回,从即日起至月底止,将此货款列为”未收款”。 3.2催收款 “未收款”在次月5日前尚未收回,众即日起到月底止,将此应收货款列为”催收款”。 3.3准呆账 3.3.1客户已宣告破产或虽未正式宣告破产但已有明显的要破产的迹象。 3.3.2客户因其它债务而受到法院查封,货款已无偿还的可能。 3.3.3支付货款的票据一再退票,没有令人信服和理由,且已停止出货一个月以上者。 3.3.4催收款迄今未能收回,且已停止出货一个月以上者。 3.3.5催收款的回收明显有重大困难,经批准依法处理者。 4管理办法 4.1未收款的管理 4.1.1财务部应于每月5号前将未收款明细表交市场部业务员。 4.1.2业务员应将未收款之未能收回的原因及对策、收回该批货款的时间于3日内以书面表式提交市场经理，市场经理根据实际情况审核是否向该客户提供销售。 4.1.3市场部经理每月应监督各业务员回收未收款。 4.1.4财务部根据业务员承诺的收回货款时间于每月底检查执行情况。 4.2催收款的管理 4.2.1市场部经理应将未收款转为催收款式之未收回款的原因及对策于3日内以书面形式提交分管副总,转呈总经理批示。 4.2.2货款经列为催收款后,副总经理应于30日内监督各相关业务员收回货款。 4.2.3货款经列为催收款后30日内货款尚未收回,将暂停对该客户提供销售。4.3准呆账的处理 4.3.1准呆账的回收仍以市场部为方办,由屠务部协助,必要时由法律顾问通过法律途径处理。 4.3.2正式采取法律途径解决,由市场部相关人员同法律顾问前往处理。 4.3.3法律顾问以专案形式处理准呆账时,由市场部协助,往来会计确保法律顾问随时知会市场部案件的进展情况并予以跟进。 4.3.4财务部每月初对应收款进行检查,将准呆账填写”坏账申请批复表”报请部门负责人批准,经批准为坏账的货款将对该相关业务员进行处罚。
收费管理制度
收费管理制度 为了规范物业公司的收费和管理，保障物业公司资金的安全，物业服务收费应当遵循合理、公开以及费用与服务相适应的原则。 （一）. 物业服务的收费项目及流程标准如下： 1．押金费用：钥匙押金10元／把、一卡通押金30元／张、遥控器押金20元/个、水电卡押金50元／张，学生退寝时只要办理好相关手续后，可以凭收据到一站式服务中心办理，客服人员核实身份后，检查所交物品是否齐全完好，检查没有问题的情况下，收回票据，押金会如数退还； 2．水电费充值：按居民用水用电的标准给学生充值，电费单价0.6元／kwh,热水单价3.6元／m3，冷水单价2.6元／m3，学生凭水电卡至一站式服务中心 登记充值，并打印相应的费用收据，作为存档，以便核实； 3．开水费：按学期收取，每月5元／人，开出物业专用收据，客户联交给学生，存根联跟记账联由客服人员存档； 4．自行车租赁费：学生可以凭借一卡通，到一站式服务中心办理自行车租赁登记，并以本人的一卡通作抵押，身份核实后，发放自行车车牌号，并对讲自行车库管理员，准予该租赁人提取自行车，并把车牌号交给自行车管理员。归还时，租用人至停车房把自行车交给管理员查验合格后，领取该自行车停车牌，到一站式服务中心交费。自行车租赁的收费标准是：5小时内收费1元,5-24小时收费5元。租用时间不能超过24小时，超过24小时每增加1天按10元/天计费,并记违规使用1次； 5．投币式洗衣机费用：公寓一楼有洗衣房，洗一次至少投三元硬币，
运行时间为四十分钟； 6．施工保证金：凡是进入校区内施工人员，都要携带有效证件到一站式服务中心进行登记，办理人员出入证，并交纳不低于2000元的施工保证金，用于现场施工，清理担保及相关设备损坏担保，施工完毕，物业现场查验合格后，确定所有设施设备完好无缺，卫生已清理干净后，保证金如数退还给施工方，本表一式两份，以便查阅； 7.移动充值、宽带办理：需要办理移动宽带或移动业务的同学，携带有效证件及学生证，到一站式服务中心，由客服人员核对身份后，填写相关资料，办理业务； 8.水电费余额：将退寝学生的水电卡交由物业工作人员核查一下剩余的水电余额，记录下来，把余额退还给学生，再有新生入住时，所领取的水电卡如果有余额，要把费用交齐，以便合账。 9.乒乓球室：乒乓球室仅对研究生开放，研究生凭有效证件到保安室进行登记，并以一卡通抵押领取球拍，按每小时一元收取，不足一小时也按一小时收取。 （二）. 收费管理办法： 1.物业人员所收的押金，包括水电卡、钥匙、一卡通、遥控器和施工保证金，不计入收入类，学生退寝时押金全额退还，施工人完工后，保证金全额退还。以上有损坏公私财物的需按价赔偿。 2.学生的水电充值，物业人员只是代为办理，不收取任何费用，相关费用全部交给学校财务入账。 3.人才公寓一楼开水房的设施设备由紫宇公司提供，所收费用是物业