项目报销管理流程

项目办公区用品报销管理流程为加强项目办公区用品报销管理，使得项目报销更为便捷、统一管理，现制定以下报销流程。

一、办公区办公家具用品、电子用品报销。

1）5000元以上物资（含5000元）做固定资产登记，需先向公司综合办公室申请固定资产报告，报告同意批准后方可进行购买，购买后附报告、发票、报销单申请人、项目经理签字，签字后到综合办公室登记并存档，登记完成后报公司财务部办理固定资产入账手续。2）200-5000元物资直接向综合办公室提交申请报告，综合办公室同意批准后方可进行购买，购买后附报告、发票、报销单（复印件）申请人、项目经理签字后到综合办公室办理登记手续并存档。

3）各项目废旧用品处理应填写废旧物资单。处理人、项目经理签字，签字后进行废旧物资处理，5000元以上物资（含5000元）应向公司财务部提交废旧物资处理单并办理财务账上手续，手续完成后到综合办公室登记存档。

4）各项目如有转出、转进物资需提交报告到综合办公室审批、登记，到财务部办理相关移交手续。

5）消耗品各项目部自行做好登记。

6）上述情况如有变动另行通知各项目部。

综合办公室

2012年3月26日星期一